平安惠享纯债A(003286)基金净值_估值_行情走势

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平安惠享纯债A(003286

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.12370.00%; 近1月：-0.39%; 近1年：3.72%

累计净值: 1.2692; 近3月：0.11%; 近3年：7.83%

: 近6月：2.66%; 成立来：29.19%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：0.22亿元（2024-06-30）	基金经理：苏宁
成立日：2016-10-27	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 43.77% --
24农发 32.15% --
兴业转债 8.08% --
浦发转债 7.78% --
紫银转债 5.35% --
前五持仓占比合计：97.13%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	43.77%	--
24农发	32.15%	--
兴业转债	8.08%	--
浦发转债	7.78%	--
紫银转债	5.35%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1237	1.2692	0.00%
07-18	1.1237	1.2692	-0.04%
07-17	1.1241	1.2696	-0.02%
07-16	1.1243	1.2698	0.01%
07-15	1.1242	1.2697	0.04%
07-12	1.1237	1.2692	0.05%
07-11	1.1231	1.2686	0.02%
07-10	1.1229	1.2684	0.01%
07-09	1.1228	1.2683	0.08%
07-08	1.1219	1.2674	-0.22%
07-05	1.1244	1.2699	-0.15%

更多净值信息>

平安惠享纯债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-04-22 每份派现金0.0485元
2019-12-16 每份派现金0.0500元
2018-06-20 每份派现金0.0470元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.39%	0.11%	2.66%	2.84%	3.72%	4.93%	7.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3177 \| 3369	3298 \| 3344	3138 \| 3229	871 \| 3065	955 \| 3055	1429 \| 2787	2072 \| 2416	1859 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	良好	一般	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.14%	2.18%	0.78%	0.28%	1.33%	1.33%	-0.76%	-0.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1738 \| 3366	110 \| 3230	1888 \| 3112	2476 \| 2943	806 \| 2851	705 \| 2778	1935 \| 2732	2460 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	良好	良好	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.77%	-0.44%	4.10%	3.19%	3.87%	7.44%	1.41%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1078 \| 3112	2287 \| 2732	996 \| 2413	482 \| 2201	778 \| 1724	256 \| 1271	482 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	良好	优秀	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-06~至今	苏宁	1年又139天	5.83%
2023-02-15~2023-03-05	苏宁唐煜	18天	0.21%
2021-06-23~2023-02-14	苏宁	1年又236天	2.59%
2021-06-11~2021-06-22	张文平苏宁	11天	-0.02%
2021-05-28~2021-06-10	余斌张文平苏宁	13天	0.01%

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2019-12-16	每份派现金0.0500元
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