平安惠享纯债A(003286)基金净值_估值_行情走势

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平安惠享纯债A(003286

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单位净值 (2024-11-20): 1.13250.01%; 近1月：0.25%; 近1年：4.21%

累计净值: 1.2780; 近3月：0.34%; 近3年：7.28%

: 近6月：0.23%; 成立来：30.21%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：9.18亿元（2024-09-30）	基金经理：苏宁等
成立日：2016-10-27	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 21.48% --
24交通 15.54% --
23国开 11.35% --
23附息 6.09% --
23进出 5.71% --
前五持仓占比合计：60.17%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1325	1.2780	0.01%
11-19	1.1324	1.2779	0.04%
11-18	1.1319	1.2774	-0.01%
11-15	1.1320	1.2775	0.00%
11-14	1.1320	1.2775	-0.04%
11-13	1.1325	1.2780	-0.04%
11-12	1.1330	1.2785	0.06%
11-11	1.1323	1.2778	0.07%
11-08	1.1315	1.2770	0.04%
11-07	1.1311	1.2766	0.08%
11-06	1.1302	1.2757	-0.02%

更多净值信息>

平安惠享纯债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-04-22 每份派现金0.0485元
2019-12-16 每份派现金0.0500元
2018-06-20 每份派现金0.0470元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.25%	0.34%	0.23%	3.64%	4.21%	8.82%	7.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-3.04%	1.54%	19.60%	7.99%	16.17%	11.45%	4.85%	-18.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	379 \| 738	332 \| 734	477 \| 714	624 \| 691	220 \| 646	212 \| 641	85 \| 585	328 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	良好	良好	优秀	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.37%	1.14%	2.18%	0.78%	0.28%	1.33%	1.33%	-0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	703 \| 800	1738 \| 3365	110 \| 3231	1888 \| 3113	2476 \| 2944	806 \| 2851	705 \| 2778	1935 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	不佳	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.77%	-0.44%	4.10%	3.19%	3.87%	7.44%	1.41%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1078 \| 3113	2287 \| 2732	996 \| 2414	482 \| 2201	778 \| 1724	256 \| 1271	482 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	良好	优秀	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-23~至今	苏宁张文平	28天	0.27%
2023-03-06~2024-10-22	苏宁	1年又231天	6.36%
2023-02-15~2023-03-05	苏宁唐煜	18天	0.21%
2021-06-23~2023-02-14	苏宁	1年又236天	2.59%
2021-06-11~2021-06-22	张文平苏宁	11天	-0.02%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2020-04-22	每份派现金0.0485元
2019-12-16	每份派现金0.0500元
2018-06-20	每份派现金0.0470元

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