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单位净值 (2025-09-01)

1.15580.02%
近1月:0.43%
近1年:3.47%

累计净值

1.3123
近3月:1.13%
近3年:9.75%

近6月:1.53%
成立来:34.17%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:6.17亿元(2025-06-30)基金经理:苏宁
成 立 日:2016-10-27管 理 人平安基金基金评级

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    关联基金最高7日年化1.63%09-01

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.1558 1.3123 0.02%
    08-29 1.1556 1.3121 -0.10%
    08-28 1.1567 1.3132 -0.03%
    08-27 1.1570 1.3135 -0.45%
    08-26 1.1622 1.3187 0.02%
    08-25 1.1620 1.3185 0.06%
    08-22 1.1613 1.3178 0.16%
    08-21 1.1594 1.3159 0.06%
    08-20 1.1587 1.3152 0.02%
    08-19 1.1585 1.3150 0.04%
    08-18 1.1580 1.3145 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.53%
    0.43%
    1.13%
    1.53%
    1.61%
    3.47%
    7.35%
    9.75%
    同类平均
    -0.39%
    0.26%
    1.23%
    1.88%
    2.16%
    5.11%
    7.30%
    9.35%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    599 | 789
    163 | 789
    255 | 777
    305 | 739
    303 | 729
    327 | 695
    239 | 601
    224 | 548
    四分位排名

    不佳

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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