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平安惠利纯债A(003568
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单位净值 (2025-11-18)

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近1月：0.51%
近1年：2.47%

累计净值

1.3873
近3月：0.55%
近3年：9.42%

近6月：0.87%
成立来：42.01%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：9.89亿元（2025-09-30）基金经理：田元强
成 立 日：2016-11-18管 理 人：平安基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
持仓上限500.00万元
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    11-18 1.0883 1.3873 0.01%
    11-17 1.0882 1.3872 0.03%
    11-14 1.0879 1.3869 0.00%
    11-13 1.0879 1.3869 0.00%
    11-12 1.0879 1.3869 0.02%
    11-11 1.0877 1.3867 0.02%
    11-10 1.0875 1.3865 0.02%
    11-07 1.0873 1.3863 -0.05%
    11-06 1.0878 1.3868 -0.06%
    11-05 1.0885 1.3875 0.04%
    11-04 1.0881 1.3871 0.02%
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    同类平均
    0.07%
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    沪深300
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