平安惠利纯债A(003568)基金净值_估值_行情走势

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平安惠利纯债A(003568

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单位净值 (2024-12-30): 1.07430.03%; 近1月：0.79%; 近1年：3.35%

累计净值: 1.3733; 近3月：1.47%; 近3年：11.05%

: 近6月：0.74%; 成立来：40.18%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：23.26亿元（2024-09-30）	基金经理：田元强
成立日：2016-11-18	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

持仓上限500.00万元

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
23广州 7.51% --
24民生 6.45% --
24广州 5.14% --
24广发 4.71% --
24华夏 4.22% --
前五持仓占比合计：28.03%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23广州	7.51%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0743	1.3733	0.03%
12-27	1.0740	1.3730	0.09%
12-26	1.0730	1.3720	0.00%
12-25	1.0730	1.3720	-0.06%
12-24	1.0736	1.3726	-0.06%
12-23	1.0742	1.3732	0.05%
12-20	1.0737	1.3727	0.11%
12-19	1.0725	1.3715	-0.05%
12-18	1.0730	1.3720	-0.08%
12-17	1.0739	1.3729	-0.07%
12-16	1.0747	1.3737	0.11%

更多净值信息>

平安惠利纯债A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-10-28 每份派现金0.0440元
2023-09-25 每份派现金0.0200元
2022-12-28 每份派现金0.1450元
2020-12-14 每份派现金0.0400元
2020-03-02 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.79%	1.47%	0.74%	3.33%	3.35%	7.52%	11.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1821 \| 2934	1888 \| 2916	1980 \| 2855	2672 \| 2733	2068 \| 2445	2066 \| 2445	1487 \| 2069	877 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.72%	1.42%	1.13%	1.30%	0.45%	1.31%	0.93%	0.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3053 \| 3195	806 \| 3365	1714 \| 3231	329 \| 3113	1641 \| 2944	893 \| 2851	1169 \| 2778	106 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.05%	3.25%	4.62%	4.02%	5.46%	8.55%	1.01%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	887 \| 3113	307 \| 2732	628 \| 2414	177 \| 2201	201 \| 1724	90 \| 1271	538 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-14~至今	田元强	1年又108天	4.76%
2022-04-27~2023-09-13	田元强张文平	1年又139天	5.15%
2021-06-29~2022-04-26	田元强	301天	3.31%
2021-06-07~2021-06-28	余斌田元强	21天	0.12%
2017-12-01~2021-06-06	余斌	3年又188天	21.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-28	每份派现金0.0440元
2023-09-25	每份派现金0.0200元
2022-12-28	每份派现金0.1450元
2020-12-14	每份派现金0.0400元
2020-03-02	每份派现金0.0500元

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