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平安惠利纯债A(003568
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单位净值 (2025-12-31)

1.08850.02%
近1月：0.11%
近1年：1.23%

累计净值

1.3875
近3月：0.83%
近3年：8.94%

近6月：0.48%
成立来：42.03%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：9.89亿元（2025-09-30）基金经理：田元强
成 立 日：2016-11-18管 理 人：平安基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
持仓上限500.00万元
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    12-31 1.0885 1.3875 0.02%
    12-30 1.0883 1.3873 0.01%
    12-29 1.0882 1.3872 -0.01%
    12-26 1.0883 1.3873 0.01%
    12-25 1.0882 1.3872 0.01%
    12-24 1.0881 1.3871 0.01%
    12-23 1.0880 1.3870 0.01%
    12-22 1.0879 1.3869 0.00%
    12-19 1.0879 1.3869 0.05%
    12-18 1.0874 1.3864 0.03%
    12-17 1.0871 1.3861 0.02%
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    1.23%
    1.23%
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    同类平均
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    0.98%
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    沪深300
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