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单位净值 (2026-01-23)

1.01630.01%
近1月:0.16%
近1年:1.47%

累计净值

1.2733
近3月:0.41%
近3年:7.54%

近6月:0.54%
成立来:29.79%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:4.95亿元(2025-12-31)基金经理:刘志辉
成 立 日:2016-06-17管 理 人广发基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0163 1.2733 0.01%
    01-22 1.0162 1.2732 0.02%
    01-21 1.0160 1.2730 0.01%
    01-20 1.0159 1.2729 0.01%
    01-19 1.0158 1.2728 0.02%
    01-16 1.0156 1.2726 0.01%
    01-15 1.0155 1.2725 0.00%
    01-14 1.0155 1.2725 0.01%
    01-13 1.0154 1.2724 0.01%
    01-12 1.0153 1.2723 0.01%
    01-09 1.0152 1.2722 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.16%
    0.41%
    0.54%
    0.13%
    1.47%
    4.62%
    7.54%
    同类平均
    0.07%
    0.18%
    0.48%
    0.74%
    0.15%
    1.74%
    4.77%
    8.46%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    183 | 984
    401 | 984
    505 | 960
    763 | 949
    394 | 984
    639 | 927
    328 | 833
    456 | 712
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    不佳

    良好

    一般

    良好

    一般

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