广发安泽短债债券C(002865)基金净值_估值

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广发安泽短债债券C(002865

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单位净值 (2024-08-23): 1.0670-0.02%; 近1月：0.18%; 近1年：2.74%

累计净值: 1.2461; 近3月：0.59%; 近3年：7.46%

: 近6月：1.71%; 成立来：26.51%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：5.63亿元（2024-06-30）	基金经理：刘志辉等
成立日：2016-06-17	管理人：广发基金	基金评级：

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债券名称持仓占比涨跌幅
24广州 2.35% --
24鲁钢 2.34% --
24贵州 2.34% --
24中国 2.30% --
24农业 2.29% --
前五持仓占比合计：11.62%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-23	1.0670	1.2461	-0.02%
08-22	1.0672	1.2463	0.00%
08-21	1.0672	1.2463	-0.01%
08-20	1.0673	1.2464	-0.01%
08-19	1.0674	1.2465	0.01%
08-16	1.0673	1.2464	0.00%
08-15	1.0673	1.2464	0.00%
08-14	1.0673	1.2464	0.03%
08-13	1.0670	1.2461	0.00%
08-12	1.0670	1.2461	-0.05%
08-09	1.0675	1.2466	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.18%	0.59%	1.71%	2.10%	2.74%	5.05%	7.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.01%	0.13%	0.66%	1.47%	2.20%	3.10%	5.86%	9.51%
沪深300	-0.55%	-3.28%	-8.64%	-4.66%	-3.03%	-9.99%	-20.04%	-31.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	675 \| 862	112 \| 861	378 \| 847	128 \| 830	338 \| 822	448 \| 767	431 \| 615	307 \| 386
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	良好	一般	一般	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.07%	0.69%	0.62%	0.42%	0.95%	0.77%	0.04%	0.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	114 \| 861	722 \| 846	687 \| 832	612 \| 802	362 \| 771	483 \| 751	330 \| 729	497 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.78%	1.70%	2.41%	2.06%	3.15%	5.31%	3.55%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	563 \| 832	389 \| 729	273 \| 489	189 \| 351	88 \| 249	15 \| 103	9 \| 40	-- \| 22
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	优秀	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-07-31
基金特点：产品特色：100%投资债券，以短期债券为主，风险低，追求长期稳健收益,相比货币基金收益优势明显。未来半年经济基本面和货币政策或将保持稳定，...
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-06~至今	刘志辉吴迪张芊	110天	0.78%
2024-03-21~2024-05-05	刘志辉吴迪	45天	0.62%
2019-04-10~2024-03-20	刘志辉	4年又346天	12.36%
2017-12-22~2019-04-09	谢军代宇刘志辉	1年又108天	6.46%
2017-07-12~2017-12-21	谭昌杰谢军代宇刘志辉	162天	1.38%

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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2024-07-11	每份派现金0.0063元
2024-04-12	每份派现金0.0061元
2024-01-11	每份派现金0.0058元
2023-10-18	每份派现金0.0061元
2023-07-13	每份派现金0.0060元
2023-04-14	每份派现金0.0059元
2023-01-13	每份派现金0.0058元
2022-10-18	每份派现金0.0061元
2022-07-13	每份派现金0.0060元
2022-04-15	每份派现金0.0059元
2022-01-17	每份派现金0.0060元

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