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单位净值 (2025-09-19)

1.06460.00%
近1月:0.05%
近1年:1.94%

累计净值

1.2680
近3月:0.10%
近3年:7.15%

近6月:1.04%
成立来:29.13%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:5.59亿元(2025-06-30)基金经理:刘志辉
成 立 日:2016-06-17管 理 人广发基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0646 1.2680 0.00%
    09-18 1.0646 1.2680 -0.01%
    09-17 1.0647 1.2681 0.01%
    09-16 1.0646 1.2680 0.00%
    09-15 1.0646 1.2680 0.01%
    09-12 1.0645 1.2679 0.00%
    09-11 1.0645 1.2679 -0.01%
    09-10 1.0646 1.2680 -0.01%
    09-09 1.0647 1.2681 0.00%
    09-08 1.0647 1.2681 -0.03%
    09-05 1.0650 1.2684 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.05%
    0.10%
    1.04%
    0.96%
    1.94%
    4.91%
    7.15%
    同类平均
    0.03%
    0.09%
    0.21%
    1.06%
    1.04%
    1.95%
    5.35%
    7.97%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    823 | 969
    797 | 969
    765 | 958
    356 | 947
    519 | 943
    308 | 901
    419 | 796
    399 | 631
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

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