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单位净值 (2025-07-11)

1.0645-0.02%
近1月:0.16%
近1年:2.34%

累计净值

1.2679
近3月:0.44%
近3年:7.67%

近6月:0.85%
成立来:29.11%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:4.77亿元(2025-03-31)基金经理:刘志辉
成 立 日:2016-06-17管 理 人广发基金基金评级

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    关联基金最高7日年化1.85%07-11

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.0645 1.2679 -0.02%
    07-10 1.0707 1.2681 0.00%
    07-09 1.0707 1.2681 -0.01%
    07-08 1.0708 1.2682 0.00%
    07-07 1.0708 1.2682 0.02%
    07-04 1.0706 1.2680 0.02%
    07-03 1.0704 1.2678 0.02%
    07-02 1.0702 1.2676 0.03%
    07-01 1.0699 1.2673 0.03%
    06-30 1.0696 1.2670 0.00%
    06-27 1.0696 1.2670 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.16%
    0.44%
    0.85%
    0.95%
    2.34%
    5.17%
    7.67%
    同类平均
    -0.01%
    0.19%
    0.57%
    0.90%
    0.94%
    2.29%
    5.66%
    8.61%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    538 | 957
    550 | 949
    681 | 943
    455 | 938
    349 | 939
    261 | 885
    398 | 769
    390 | 603
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

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