平安惠融纯债(003487)基金净值_估值_行情走势

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平安惠融纯债(003487

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.14700.03%; 近1月：0.02%; 近1年：2.32%

累计净值: 1.2950; 近3月：0.50%; 近3年：11.64%

: 近6月：1.56%; 成立来：31.25%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：8.60亿元（2024-06-30）	基金经理：李瑾懿
成立日：2016-11-01	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 12.08% --
24国开 11.72% --
21广州 8.36% --
21华夏 8.33% --
21广发 8.32% --
前五持仓占比合计：48.81%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	12.08%	--
24国开	11.72%	--
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21华夏	8.33%	--
21广发	8.32%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1470	1.2950	0.03%
07-18	1.1467	1.2947	-0.02%
07-17	1.1469	1.2949	0.02%
07-16	1.1467	1.2947	0.01%
07-15	1.1466	1.2946	0.05%
07-12	1.1460	1.2940	0.04%
07-11	1.1455	1.2935	0.02%
07-10	1.1453	1.2933	0.01%
07-09	1.1452	1.2932	0.02%
07-08	1.1450	1.2930	-0.10%
07-05	1.1461	1.2941	-0.07%

更多净值信息>

平安惠融纯债成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-12-29 每份派现金0.0520元
2022-03-25 每份派现金0.0340元
2019-09-19 每份派现金0.0300元
2019-02-19 每份派现金0.0320元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2022-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2022-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.02%	0.50%	1.56%	1.76%	2.32%	6.84%	11.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	612 \| 3369	3191 \| 3344	2812 \| 3229	2573 \| 3065	2505 \| 3055	2504 \| 2787	1126 \| 2416	701 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.90%	0.94%	0.71%	0.04%	1.33%	0.49%	0.09%	2.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2471 \| 3366	2275 \| 3230	2157 \| 3112	2736 \| 2943	803 \| 2851	2123 \| 2778	691 \| 2732	10 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	良好	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.59%	5.04%	4.19%	2.54%	4.08%	5.61%	1.89%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2246 \| 3112	32 \| 2732	927 \| 2413	1046 \| 2201	673 \| 1724	636 \| 1271	382 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	一般	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-24~至今	李瑾懿	1年又90天	3.79%
2022-05-12~2023-04-23	田元强李瑾懿	346天	4.29%
2022-01-20~2022-05-11	田元强	111天	0.87%
2020-01-17~2022-01-19	高勇标	2年又3天	6.90%
2018-08-28~2020-01-16	张恒高勇标	1年又141天	6.52%

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近1月收益	728,600.00

2022-12-29	每份派现金0.0520元
2022-03-25	每份派现金0.0340元
2019-09-19	每份派现金0.0300元
2019-02-19	每份派现金0.0320元

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