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单位净值 (2025-09-19)

1.10270.00%
近1月:-0.25%
近1年:0.79%

累计净值

1.3077
近3月:-0.41%
近3年:5.63%

近6月:0.08%
成立来:32.68%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.81亿元(2025-06-30)基金经理:李晓天
成 立 日:2016-11-01管 理 人平安基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1027 1.3077 0.00%
    09-18 1.1027 1.3077 -0.02%
    09-17 1.1029 1.3079 -0.02%
    09-16 1.1031 1.3081 -0.01%
    09-15 1.1032 1.3082 -0.03%
    09-12 1.1035 1.3085 -0.01%
    09-11 1.1036 1.3086 0.00%
    09-10 1.1036 1.3086 -0.02%
    09-09 1.1038 1.3088 -0.01%
    09-08 1.1039 1.3089 -0.03%
    09-05 1.1042 1.3092 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    -0.25%
    -0.41%
    0.08%
    0.02%
    0.79%
    3.67%
    5.63%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    3364 | 3495
    3151 | 3471
    2217 | 3417
    3113 | 3312
    2350 | 3250
    2868 | 3110
    2409 | 2543
    2054 | 2178
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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