广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C(011422)基金净值_估值

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广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C(011422

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单位净值 (2024-12-19): 1.0861-0.01%; 近1月：-1.72%; 近1年：24.23%

累计净值: 1.0861; 近3月：11.22%; 近3年：12.17%

: 近6月：5.56%; 成立来：8.61%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：4.11亿元（2024-09-30）	基金经理：李耀柱
成立日：2021-03-03	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-01-02～01-27/2024-01-02～01-27

预估开放申购时间：
2024年12月31日15:00~01月27日15:00
预估开放赎回时间：
2024年12月31日15:00~01月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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美的集团	5.50%	--	股吧
Meta	5.31%	--	股吧
富途控股	4.77%	--	股吧
现在服务公司	4.53%	--	股吧
中国移动	4.36%	--	股吧
美团-W	4.13%	--	股吧
贝壳	3.93%	--	股吧

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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.0861	1.0861	-0.01%
12-18	1.0862	1.0862	-1.72%
12-17	1.1052	1.1052	0.33%
12-16	1.1016	1.1016	-0.81%
12-13	1.1106	1.1106	-1.45%
12-12	1.1269	1.1269	0.13%
12-11	1.1254	1.1254	0.59%
12-10	1.1188	1.1188	-1.53%
12-09	1.1362	1.1362	2.71%
12-06	1.1062	1.1062	0.83%
12-05	1.0971	1.0971	-0.24%

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广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.62%	-1.72%	11.22%	5.56%	21.83%	24.23%	57.84%	12.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.20%	1.32%	10.46%	7.30%	14.84%	16.52%	13.14%	-8.73%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	71 \| 97	93 \| 97	39 \| 97	37 \| 94	28 \| 93	28 \| 93	5 \| 71	12 \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.84%	3.86%	8.92%	8.75%	-3.86%	12.09%	15.82%	-6.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	48 \| 97	42 \| 94	16 \| 89	19 \| 93	48 \| 82	7 \| 77	7 \| 73	67 \| 71
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	35.73%	-31.80%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 93	53 \| 71	-- \| 58	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 100.16%
2023-12-31 63.80%
2023-06-30 76.89%
2022-12-31 73.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	100.16%
2023-12-31	63.80%
2023-06-30	76.89%
2022-12-31	73.20%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-03~至今李耀柱 3年又294天 8.61%
更多广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-03~至今	李耀柱	3年又294天	8.61%

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440	7	基金是反向指标，仓位达到79.5%了，哈哈，昨天加	股友9625133Vk9	10-04 11:37
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202	0	公告广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QD	基金资讯	08-30 09:29
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