南方聪元债券C(007707)基金净值_估值_行情走势

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南方聪元债券C(007707

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单位净值 (2025-01-27): 1.14710.17%; 近1月：-0.10%; 近1年：3.90%

累计净值: 1.1796; 近3月：1.21%; 近3年：10.36%

: 近6月：1.18%; 成立来：16.14%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.01亿元（2024-12-31）	基金经理：黄斌斌
成立日：2019-09-02	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24附息 5.49% --
23浙商 4.58% --
23浙商 4.58% --
23徽商 4.57% --
前五持仓占比合计：24.71%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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24附息	5.49%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.1471	1.1796	0.17%
01-24	1.1452	1.1777	0.00%
01-23	1.1452	1.1777	-0.07%
01-22	1.1460	1.1785	0.04%
01-21	1.1455	1.1780	0.04%
01-20	1.1450	1.1775	-0.07%
01-17	1.1458	1.1783	-0.05%
01-16	1.1464	1.1789	-0.06%
01-15	1.1471	1.1796	0.03%
01-14	1.1468	1.1793	0.08%
01-13	1.1459	1.1784	-0.12%

更多净值信息>

南方聪元债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-03-17 每份派现金0.0037元
2020-01-16 每份派现金0.0090元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	-0.10%	1.21%	1.18%	-0.17%	3.90%	7.75%	10.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	606 \| 2991	3176 \| 3311	2387 \| 3196	2528 \| 3085	3239 \| 3310	1785 \| 2777	1591 \| 2364	1115 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.56%	0.08%	1.67%	0.96%	0.75%	0.46%	1.23%	0.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2094 \| 3316	2366 \| 3195	357 \| 3363	2213 \| 3229	2036 \| 3111	1596 \| 2942	1218 \| 2849	1255 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	一般	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.33%	3.37%	2.90%	2.48%	1.19%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1652 \| 3316	1463 \| 3111	449 \| 2730	1894 \| 2412	1568 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-02~至今黄斌斌 5年又155天 16.14%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-02~至今	黄斌斌	5年又155天	16.14%

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2023-03-17	每份派现金0.0037元
2020-01-16	每份派现金0.0090元

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