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中国邮政储蓄银行股份有限公司概况
法定名称中国邮政储蓄银行股份有限公司英文名称POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD.
成立日期2007-03-06注册资本991.61亿元
法人代表刘建军(代)总 经 理刘建军
联系地址北京市西城区金融大街3号网站地址www.psbcltd.cn,www.psbc.com
邮政编码100808客服邮箱psbc.ir@psbcoa.com.cn
电话号码95580传真号码010-68858165
经营范围中国邮政储蓄银行股份有限公司成立于2007-03-06，现位于北京市西城区金融大街3号，客服联系电话为95580，一直以来邮储银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
中国邮政储蓄银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
010589鹏扬景安一年持有期混合A  基金吧  档案1.03941.03941.03701.03700.00240.23%开放申购李沁
014925天弘优利短债发起C  基金吧  档案1.06991.06991.06981.06980.00010.01%开放申购王顺利
009177东方永悦18个月定开债券A  基金吧  档案1.10951.1095------------暂停申购车日楠
016197大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈志伟
013268天弘安康颐利混合C  基金吧  档案1.01351.01351.01321.01320.00030.03%开放申购贺剑
007962博时中债3-5政金融债指数A  基金吧  档案1.09251.17461.09221.17430.00030.03%开放申购魏桢
016104申万菱信沪深300优选指数增强发起C  基金吧  档案0.87550.87550.87510.87510.00040.05%开放申购王剑
006004工银添祥一年定开债券  基金吧  档案1.26791.26791.26761.26760.00030.02%暂停申购尹珂嘉
020306信澳星煜智选混合C  基金吧  档案0.90470.90470.88750.88750.01721.94%开放申购冯玺祥
013193华商稳健添利一年持有混合A  基金吧  档案1.02411.02411.02371.02370.00040.04%开放申购张永志
009379中银成长优选股票A  基金吧  档案0.67470.67470.66840.66840.00630.94%开放申购周斌
008560中邮淳悦39个月定开债A  基金吧  档案1.00131.1247------------暂停申购郭志红
001250天弘新活力混合发起A  基金吧  档案1.52761.52761.50311.50310.02451.63%开放申购任明,胡彧,龙智浩
010860富国中债0-2年国开债指数C  基金吧  档案1.03531.10531.03521.10520.00010.01%暂停申购吴旅忠
005709华安鼎益债券A  基金吧  档案1.12811.23931.12781.23900.00030.03%限大额郑如熙
009202中邮优享一年定开混合C  基金吧  档案1.10661.10661.10331.10330.00330.30%开放申购衣瑛杰,姚艺
519782交银裕隆纯债债券A  基金吧  档案1.37621.40521.37591.40490.00030.02%限大额黄莹洁
002140博时裕诚纯债债券A  基金吧  档案1.06321.27921.06301.27900.00020.02%限大额郭思洁
013264金鹰年年邮享一年持有债券C  基金吧  档案1.04921.04921.04841.04840.00080.08%开放申购龙悦芳,倪超
561350国泰中证500ETF  基金吧  档案0.72580.72580.71500.71500.01081.51%场内交易黄岳
016655鹏扬景泽一年持有混合C  基金吧  档案1.03021.03021.02941.02940.00080.08%开放申购吴西燕,李沁
012217红塔红土盛利混合C  基金吧  档案0.88280.88280.87860.87860.00420.48%开放申购吴秋松
010830国泰通利9个月持有期混合A  基金吧  档案1.06501.06501.06161.06160.00340.32%开放申购程洲,程瑶
006278中金瑞和C  基金吧  档案1.18821.18821.17401.17400.01421.21%开放申购丁杨
010565东方恒瑞短债债券A  基金吧  档案1.10501.10501.10481.10480.00020.02%开放申购郑雪莹
010194博时睿祥15个月定开混合A  基金吧  档案0.66280.66280.65750.65750.00530.81%封闭期张锦,刘锴
003230创金合信医疗保健股票A  基金吧  档案1.42511.37951.42811.3824-0.0030-0.21%开放申购皮劲松
009634鹏华安睿两年持有期混合A  基金吧  档案1.08201.08201.08201.08200.00000.00%开放申购王石千
011351金鹰年年邮益一年持有混合A  基金吧  档案0.85030.91030.84540.90540.00490.58%开放申购林龙军
013652南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良
001217易方达新收益混合C  基金吧  档案2.46802.78602.45402.77200.01400.57%限大额张清华
000563南方通利债券A  基金吧  档案1.09421.52711.09341.52630.00080.07%开放申购刘骥
519656银河灵活配置混合A  基金吧  档案2.66672.66672.62792.62790.03881.48%开放申购石磊
020278国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.87200.87200.86910.86910.00290.33%开放申购吴可凡
021898易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------张振琪
013594南方7-10年国开债E  基金吧  档案1.28471.33471.28431.33430.00040.03%开放申购朱佳
016959财通资管睿安债券A  基金吧  档案1.03571.03571.03511.03510.00060.06%开放申购金御,宫志芳
009415中邮瑞享两年定开混合A  基金吧  档案0.92950.9295------------暂停申购江刘玮
010464鹏扬淳稳66个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈钟闻
021337国联恒泰纯债B  基金吧  档案1.05071.07271.05031.07230.00040.04%限大额李倩
012488博时恒玺一年持有期混合C  基金吧  档案0.92520.92520.92580.9258-0.0006-0.06%开放申购李重阳,于冰
010859富国中债0-2年国开债指数A  基金吧  档案1.03701.10701.03691.10690.00010.01%开放申购吴旅忠
006962南方7-10年国开债C  基金吧  档案1.27881.32881.27841.32840.00040.03%开放申购朱佳
011781泓德慧享混合A  基金吧  档案0.88110.88110.87770.87770.00340.39%开放申购赵端端,姚学康
018426国泰君安安裕纯债一年定开债券  基金吧  档案1.01951.03251.01921.03220.00030.03%暂停申购朱莹,张琪,吕莉萍
010165太平丰和一年定开债券发起式  基金吧  档案0.95380.96380.95100.96100.00280.29%暂停申购陈晓,赵超
007687东方成长收益灵活配置混合C  基金吧  档案1.24121.24121.24041.24040.00080.06%限大额张博
020387兴业稳福120天持有期债券A  基金吧  档案1.02441.02441.02421.02420.00020.02%开放申购刘禹含
021164天弘恒新混合D  基金吧  档案1.01101.01101.00951.00950.00150.15%开放申购贺剑,陈敏,程仕湘
017566惠升中债0-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.02581.04581.02581.04580.00000.00%开放申购沈亚峰
015516建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A  基金吧  档案1.08051.08051.08021.08020.00030.03%开放申购彭紫云,徐华婧
016868华泰紫金沪深300指数增强发起C  基金吧  档案0.92020.92020.91730.91730.00290.32%开放申购毛甜
019701南方稳福120天持有债券C  基金吧  档案1.00281.0028------------暂停申购刘建岩
008875国寿安保尊恒利率债债券A  基金吧  档案1.07031.15231.07001.15200.00030.03%开放申购卢珊,李辉
008607广发汇择一年定开债C  基金吧  档案1.09391.0939------------暂停申购高翔,陈韫慧
016851中欧颐利债券C  基金吧  档案1.02301.02301.02171.02170.00130.13%开放申购刘勇
000552中加纯债一年A  基金吧  档案1.15081.7130------------暂停申购张楠
016720富国稳健双盈债券发起式C  基金吧  档案0.96120.96120.96020.96020.00100.10%开放申购张育浩,陈鑫
013307国泰中证科创创业50ETF发起联接C  基金吧  档案0.57130.57130.56710.56710.00420.74%开放申购黄岳
009409华安添福18个月混合A  基金吧  档案1.05241.05241.04841.04840.00400.38%开放申购周益鸣,陆奔
013208万家稳鑫30天滚动持有短债C  基金吧  档案1.08561.08561.08551.08550.00010.01%限大额陈奕雯
011968农银汇理金盛债券  基金吧  档案1.03891.12391.03841.12340.00050.05%限大额郭振宇
013609光大中债1-5年政金债D  基金吧  档案1.08491.09301.08481.09290.00010.01%开放申购邹强
013087中加优悦一年定开债券  基金吧  档案1.01261.09341.01241.09320.00020.02%暂停申购袁素
013138上银中债5-10年国开债指数A  基金吧  档案1.08431.15931.08361.15860.00070.06%开放申购许佳
019491大成景熙利率债A  基金吧  档案1.03921.04421.03891.04390.00030.03%暂停申购方锐,冯佳
010529广发中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.05851.12401.05841.12390.00010.01%开放申购洪志,赵子良
010641财通稳进回报6个月持有混合C  基金吧  档案0.99840.99840.99840.99840.00000.00%开放申购罗晓倩
015424中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邢瑶
002344融通增益债券C  基金吧  档案1.43411.43411.43351.43350.00060.04%开放申购王超,雷冠中
013159国泰瑞鑫一年定开债发起式  基金吧  档案1.03691.0928------------暂停申购索峰
013306国泰中证科创创业50ETF发起联接A  基金吧  档案0.57630.57630.57210.57210.00420.73%开放申购黄岳
008210南方宝泰一年混合C  基金吧  档案1.08571.08571.08281.08280.00290.27%开放申购林乐峰
021598建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华
010056平安瑞兴1年持有混合A  基金吧  档案1.27811.27811.27721.27720.00090.07%开放申购高勇标
015624国投瑞银顺晖一年定开债发起  基金吧  档案1.04241.07671.05791.07620.00050.05%暂停申购李鸥
007500鹏华尊诚定开债发起式  基金吧  档案1.13151.16041.13091.15980.00060.05%暂停申购王志飞,李政
019556中银中证1000指数增强C  基金吧  档案0.94390.94390.92970.92970.01421.53%开放申购赵志华,姚进
012856银华顺益一年定开债  基金吧  档案1.01951.08851.01931.08830.00020.02%暂停申购瞿灿
014764鹏华鑫华一年持有期混合C  基金吧  档案0.97590.97590.97550.97550.00040.04%开放申购杨雅洁
005477长安鑫禧灵活配置混合A  基金吧  档案0.30520.30520.30090.30090.00431.43%开放申购袁苇
162105金鹰持久增利债券(LOF)C  基金吧  档案1.25971.76541.24751.75320.01220.98%开放申购林龙军,周雅雯
015505中邮专精特新一年持有混合A  基金吧  档案0.62720.62720.61590.61590.01131.83%开放申购曹思
015426东吴月月享30天持有短债A  基金吧  档案1.07131.07131.07111.07110.00020.02%开放申购王明欣,侯慧娣
001149汇丰晋信恒生龙头指数C  基金吧  档案1.65682.20681.65172.20170.00510.31%开放申购方磊,刘禹良
010985国寿安保稳安混合C  基金吧  档案0.96900.96900.96870.96870.00030.03%开放申购黄力,吴坚
019896天弘惠利混合C  基金吧  档案1.64731.64731.64561.64560.00170.10%开放申购张馨元,刘嗣兴
015425中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购邢瑶
019296博时匠心优选混合C  基金吧  档案0.94690.94690.93400.93400.01291.38%开放申购过钧
012946南方宝裕混合C  基金吧  档案1.04931.04931.04691.04690.00240.23%开放申购孙鲁闽
012472中加邮益一年持有混合C  基金吧  档案0.99270.99270.99080.99080.00190.19%开放申购黄晓磊,庞智桐
007008中邮纯债优选一年定开债A  基金吧  档案1.05721.2272------------暂停申购闫宜乘,姚艺
740001长安宏观策略混合A  基金吧  档案1.13301.95301.12901.94900.00400.35%开放申购肖洁,王浩聿
010580长盛稳鑫63个月定开债  基金吧  档案1.07651.1367------------暂停申购王贵君
014480华夏鼎优债券A  基金吧  档案1.01881.06071.01841.06030.00040.04%暂停申购张海静
016144工银瑞诚一年定开债券A  基金吧  档案1.04021.05921.04011.05910.00010.01%暂停申购陈涵
011728工银聚瑞混合C  基金吧  档案1.00691.00691.00421.00420.00270.27%开放申购庄园
009525广发聚荣一年持有混合A  基金吧  档案1.12561.12561.12261.12260.00300.27%开放申购张芊,李晓博
013549招商享利增强债券C  基金吧  档案0.94640.94640.94020.94020.00620.66%开放申购侯杰,王娟娟,程泉璋
020280中加丰泽纯债债券C  基金吧  档案1.09231.11231.09181.11180.00050.05%开放申购袁素
021753南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C  基金吧  档案1.00401.00401.00901.0090-0.0050-0.50%开放申购龚涛
013703招商添福1年定开债  基金吧  档案1.01481.0906------------暂停申购马龙,王闯
018252上银聚合益一年定开债券发起式  基金吧  档案1.05201.07101.05111.07010.00090.09%暂停申购楼昕宇
660012农银消费主题混合A  基金吧  档案2.90212.98212.89212.97210.01000.35%开放申购徐文卉
010530广发中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.06461.13441.06451.13430.00010.01%开放申购洪志,赵子良
040036华安安心收益债券A  基金吧  档案0.94001.67600.93201.66800.00800.86%开放申购周益鸣
004937中航混改精选混合C  基金吧  档案0.71140.71140.70300.70300.00841.19%开放申购方岑,邓海清
020208华安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01471.02471.01471.02470.00000.00%开放申购林唐宇
010758国投瑞银顺景一年定开债  基金吧  档案1.04851.09851.04821.09820.00030.03%暂停申购宋璐,敬夏玺
011433中加聚优一年定开混合A  基金吧  档案1.04811.04811.04791.04790.00020.02%暂停申购于成琨
021530路博迈安航90天持有债券A  基金吧  档案1.00101.0010------------暂停申购魏丽
018330泉果思源三年持有期混合C  基金吧  档案0.81980.81980.81360.81360.00620.76%开放申购刚登峰
010212景顺长城顺鑫回报混合C  基金吧  档案1.06921.11821.06681.11580.00240.22%开放申购陈莹
017352工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蒋华安
015954信澳鑫享债券C  基金吧  档案0.98600.98600.98590.98590.00010.01%开放申购宋东旭,李淑彦,周帅
014924天弘优利短债发起A  基金吧  档案1.07481.07481.07471.07470.00010.01%开放申购王顺利
011782泓德慧享混合C  基金吧  档案0.88090.88090.87760.87760.00330.38%开放申购赵端端,姚学康
009594国泰中债1-3年国开债C  基金吧  档案1.02291.14491.02291.14490.00000.00%暂停申购王玉,索峰
002342融通增益债券A/B  基金吧  档案1.39311.49311.39251.49250.00060.04%开放申购王超,雷冠中
015792金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李凯
013022博时养老2040五年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫,郑铮
011048天弘恒新混合A  基金吧  档案1.03091.07331.02941.07180.00150.15%开放申购贺剑,陈敏,程仕湘
019795大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈志伟
017663泓德汽车产业升级混合发起式A  基金吧  档案0.64020.64020.62490.62490.01532.45%开放申购苏昌景
011727工银聚瑞混合A  基金吧  档案1.02791.02791.02521.02520.00270.26%开放申购庄园
014375永赢瑞弘12个月持有期债券A  基金吧  档案1.01601.01601.01541.01540.00060.06%开放申购刘星宇
010813华安添益一年持有混合A  基金吧  档案0.93540.93540.93590.9359-0.0005-0.05%开放申购贺涛
012998招商稳旺混合A  基金吧  档案1.01351.01351.00701.00700.00650.65%开放申购侯杰,孙麓深
009635鹏华安睿两年持有期混合C  基金吧  档案1.06061.06061.06061.06060.00000.00%开放申购王石千
160618鹏华丰泽债券(LOF)  基金吧  档案1.55071.91571.54951.91450.00120.08%限大额祝松,邓明明
020279国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.87090.87090.86800.86800.00290.33%开放申购吴可凡
010259淳厚稳悦债券C  基金吧  档案1.03231.10221.03221.10210.00010.01%暂停申购江文军,张蕊
011872中邮悦享6个月持有期混合A  基金吧  档案1.04161.04161.03821.03820.00340.33%开放申购张悦
020542浙商汇金中债0-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.00991.00991.00961.00960.00030.03%开放申购程嘉伟
009770英大安鑫66个月定期开放债券  基金吧  档案1.00791.1439------------暂停申购易祺坤,张大铮
004267金鹰持久增利债券(LOF)E  基金吧  档案1.35901.44901.34591.43590.01310.97%开放申购林龙军,周雅雯
008540工银开元利率债债券C  基金吧  档案1.05391.11121.05391.11120.00000.00%开放申购张略钊
014093汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林
015427东吴月月享30天持有短债C  基金吧  档案1.06651.06651.06631.06630.00020.02%开放申购王明欣,侯慧娣
014231国寿安保安锦纯债一年定开债  基金吧  档案1.02631.1153------------暂停申购卢珊
021153南方集利18个月持有债券E  基金吧  档案1.17401.17401.17231.17230.00170.15%开放申购何康
018534银河景泰债券A  基金吧  档案1.03231.03231.03201.03200.00030.03%开放申购蒋磊
001433易方达瑞景混合  基金吧  档案1.68601.74801.68401.74600.00200.12%开放申购杨康
017242南方养老2045三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
013191国联景惠混合C  基金吧  档案1.00341.00341.00281.00280.00060.06%开放申购潘巍
008027工银泰和39个月定开债券A  基金吧  档案1.02491.12641.02481.12630.00010.01%暂停申购王朔
012424汇添富鑫弘定开债A  基金吧  档案1.07911.07911.07861.07860.00050.05%暂停申购陆丛凡
017148嘉实积极配置一年持有混合C  基金吧  档案0.73860.73860.73610.73610.00250.34%开放申购姚志鹏,李涛
017575华夏稳兴增益一年持有混合A  基金吧  档案1.02531.02531.02481.02480.00050.05%开放申购宋洋
020841汇添富稳益60天持有债券B  基金吧  档案1.03441.03441.03391.03390.00050.05%限大额徐寅喆,於乐其
011641富国达利纯债一年定开债发起式  基金吧  档案1.04901.10461.04841.10400.00060.06%暂停申购刘瀚驰
016318东方臻裕债券A  基金吧  档案1.08801.08801.08751.08750.00050.05%限大额吴萍萍
008744南方集利18个月持有债券C  基金吧  档案1.15351.15351.15181.15180.00170.15%开放申购何康
001210天弘互联网混合A  基金吧  档案0.82370.82370.81860.81860.00510.62%开放申购陈国光
010768建信利率债策略纯债债券C  基金吧  档案1.06001.11401.05971.11370.00030.03%开放申购李峰,姜月
016928万家鑫怡债券A  基金吧  档案1.03211.05431.03171.05390.00040.04%暂停申购段博卿
013062国寿安保安诚纯债一年定开债  基金吧  档案1.05681.0768------------暂停申购李一鸣,高鑫
005297南华丰淳混合C  基金吧  档案1.05001.22161.02841.20000.02162.10%开放申购沈致远,田逸乐
015461天弘互联网混合C  基金吧  档案0.85800.85800.85260.85260.00540.63%开放申购陈国光
004603前海开源润和债券C  基金吧  档案1.19811.30311.19781.30280.00030.03%开放申购林悦
008639中欧预见养老2025一年持有(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓达
007650工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蒋华安
019492大成景熙利率债C  基金吧  档案1.03781.04281.03751.04250.00030.03%暂停申购方锐,冯佳
001580南方利安C  基金吧  档案1.48161.48161.48011.48010.00150.10%开放申购吴剑毅
007027建信中债1-3年国开债C  基金吧  档案1.05161.17761.05161.17760.00000.00%开放申购刘思,闫晗,姜月
012742工银瑞富一年定开纯债发起式  基金吧  档案1.03391.03391.03371.03370.00020.02%暂停申购张略钊
010984国寿安保稳安混合A  基金吧  档案0.98470.98470.98440.98440.00030.03%开放申购黄力,吴坚
011700蜂巢丰华债券C  基金吧  档案1.03041.09191.03021.09170.00020.02%暂停申购金之洁
017050金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李凯
010590鹏扬景安一年持有期混合C  基金吧  档案1.02551.02551.02311.02310.00240.23%开放申购李沁
001194景顺长城稳健回报混合A  基金吧  档案1.45901.52401.44501.51000.01400.97%开放申购陈莹,梁荣
018642金鹰添福纯债债券A  基金吧  档案1.01601.03901.01581.03880.00020.02%开放申购王怀震,龙悦芳
010640财通稳进回报6个月持有混合A  基金吧  档案1.00661.00661.00661.00660.00000.00%开放申购罗晓倩
010367国联景瑞一年持有混合A  基金吧  档案0.95070.95070.94590.94590.00480.51%开放申购潘巍
006494南方3-5年农发债C  基金吧  档案1.08051.23351.08021.23320.00030.03%开放申购朱佳
006833鹏扬添利增强债券C  基金吧  档案1.04731.17731.04491.17490.00240.23%限大额李沁
017369银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购肖侃宁,熊侃
019895天弘新活力混合发起C  基金吧  档案1.52111.52111.49681.49680.02431.62%开放申购胡彧,任明,龙智浩
018727广发匠心优选三年持有混合发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购李巍
009031工银聚和一年定开混合A  基金吧  档案1.21151.21151.21161.2116-0.0001-0.01%开放申购张洋
017348华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,杨志远
018547金鹰产业智选一年持有混合A  基金吧  档案0.86820.86820.86580.86580.00240.28%开放申购倪超
010211景顺长城顺鑫回报混合A  基金吧  档案1.07661.12561.07421.12320.00240.22%开放申购陈莹
009201中邮优享一年定开混合A  基金吧  档案1.12991.12991.12661.12660.00330.29%开放申购衣瑛杰,姚艺
021419广发汇择一年定开债D  基金吧  档案1.11391.1139------------暂停申购高翔,陈韫慧
013434博时恒润6个月持有期混合C  基金吧  档案0.86960.86960.86850.86850.00110.13%开放申购卓若伟
020318鹏华丰宁债券C  基金吧  档案1.01591.01691.01601.0170-0.0001-0.01%开放申购吴国杰
017316易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购汪玲,张振琪
010353南方崇元纯债A  基金吧  档案1.17281.19781.17261.19760.00020.02%开放申购杜才超
003231创金合信医疗保健股票C  基金吧  档案1.37471.25561.37761.2583-0.0029-0.21%开放申购皮劲松
019097东方臻裕债券E  基金吧  档案1.09891.09891.09841.09840.00050.05%限大额吴萍萍
016416南方稳鑫6个月持有债券A  基金吧  档案1.07561.07561.07381.07380.00180.17%开放申购王景明,刘盈杏
009488中邮价值精选混合A  基金吧  档案0.78890.78890.78440.78440.00450.57%开放申购马姝丽
011352金鹰年年邮益一年持有混合C  基金吧  档案0.83300.89300.82820.88820.00480.58%开放申购林龙军
021011上银中债5-10年国开债指数C  基金吧  档案1.08381.08381.08301.08300.00080.07%开放申购许佳
040037华安安心收益债券B  基金吧  档案0.92801.65900.92001.65100.00800.87%开放申购周益鸣
010843富国天润回报混合A  基金吧  档案0.95870.97870.95820.97820.00050.05%开放申购于渤
010651平安双季增享6个月持有债券A  基金吧  档案0.94980.94980.94640.94640.00340.36%开放申购唐煜
010767建信利率债策略纯债债券A  基金吧  档案1.07401.12901.07371.12870.00030.03%开放申购李峰,姜月
018548金鹰产业智选一年持有混合C  基金吧  档案0.86330.86330.86090.86090.00240.28%开放申购倪超
017448格林泓盛一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01831.0663------------暂停申购柳杨,冯翰尊
019580易方达安汇120天持有债券C  基金吧  档案1.02081.02081.02081.02080.00000.00%开放申购梁莹
015835汇添富鑫和纯债C  基金吧  档案1.01731.05731.01721.05720.00010.01%开放申购杨靖,刘宁
003417中加丰泽纯债债券A  基金吧  档案1.09491.36091.09441.36040.00050.05%开放申购袁素
007009中邮纯债优选一年定开债C  基金吧  档案1.05311.2061------------暂停申购闫宜乘,姚艺
007331国泰惠融纯债债券  基金吧  档案1.05631.16831.05581.16780.00050.05%开放申购胡智磊
008956鹏华中债3-5年国开债指数A  基金吧  档案1.10771.16041.10731.16000.00040.04%开放申购叶朝明,张羊城
006493南方3-5年农发债A  基金吧  档案1.07861.23161.07841.23140.00020.02%开放申购朱佳
016190国联恒通纯债C  基金吧  档案1.03441.05441.03331.05330.00110.11%暂停申购罗汇
011009国寿安保尊弘短债债券C  基金吧  档案1.09601.09601.09581.09580.00020.02%限大额桑迎,宋玉青
011816融通多元收益一年持有期混合  基金吧  档案0.97780.97780.97680.97680.00100.10%开放申购樊鑫
015266中邮睿泽一年持有债券A  基金吧  档案0.99810.99810.99650.99650.00160.16%开放申购姚艺
015796万家新能源主题混合发起A  基金吧  档案0.66560.66560.66420.66420.00140.21%开放申购刘林峰
010581中信建投中债3-5年政金债A  基金吧  档案1.01761.13461.01751.13450.00010.01%开放申购于智翔
009145博时荣升稳健添利混合C  基金吧  档案1.02171.0217------------封闭期罗霄,李重阳
018795汇添富稳益60天持有债券C  基金吧  档案1.03261.03261.03211.03210.00050.05%开放申购徐寅喆,於乐其
021259富国中债0-2年国开债指数E  基金吧  档案1.03711.03711.03701.03700.00010.01%开放申购吴旅忠
021566南方中债0-3年农发行债券指数C  基金吧  档案1.00291.00291.00281.00280.00010.01%开放申购董浩
020452红土创新丰和利率债A  基金吧  档案1.00471.00471.00471.00470.00000.00%开放申购邱骏
012803国联聚优一年定开债券  基金吧  档案1.03101.09761.03051.09710.00050.05%暂停申购石霄蒙
021544博远增汇纯债债券A  基金吧  档案------------------认购期黄婧丽
019382南方景元中高等级信用债债券C  基金吧  档案1.12501.12501.12441.12440.00060.05%开放申购刘骥
019812国联盈泽中短债E  基金吧  档案1.25021.25021.25001.25000.00020.02%开放申购潘巍,韩正宇
010255嘉实丰年一年定期纯债债券C  基金吧  档案1.07071.09891.07061.09880.00010.01%暂停申购轩璇,赖礼辉,王夫乐
021695国寿安保泰宁利率债债券  基金吧  档案1.00351.0035------------封闭期李谦
014392嘉实致乾纯债债券  基金吧  档案1.07001.08881.06951.08830.00050.05%暂停申购崔思维,赵国英,陈硕
016646富国恒享回报12个月持有混合C  基金吧  档案0.95230.95230.94980.94980.00250.26%开放申购俞晓斌
021311长信纯债壹号债券E  基金吧  档案1.08751.10951.08731.10930.00020.02%开放申购张文琍
016960财通资管睿安债券C  基金吧  档案1.03341.03341.03291.03290.00050.05%开放申购金御,宫志芳
007963博时中债3-5政金融债指数C  基金吧  档案1.09171.16941.09141.16910.00030.03%开放申购魏桢
014474中欧安悦一年定开债券发起  基金吧  档案1.03211.03211.03211.03210.00000.00%暂停申购苏佳
020541浙商汇金中债0-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.01231.01231.01201.01200.00030.03%开放申购程嘉伟
015055摩根安享回报一年持有期债券C  基金吧  档案1.01361.01361.01191.01190.00170.17%限大额陈圆明,王娟,杨鹏
014081平安中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.07751.08751.07751.08750.00000.00%开放申购李瑾懿
016083中加中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04171.04171.04161.04160.00010.01%限大额魏泰源
016940国联安鸿利短债债券A  基金吧  档案1.03631.03631.03621.03620.00010.01%开放申购万莉,洪阳玚
006860易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购汪玲,张振琪
017373汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林
021353中信保诚中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00471.00471.00451.00450.00020.02%暂停申购杨穆彬
011008国寿安保尊弘短债债券A  基金吧  档案1.10621.10621.10601.10600.00020.02%开放申购桑迎,宋玉青
019964华商中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.00821.00821.00801.00800.00020.02%限大额杜磊
018329泉果思源三年持有期混合A  基金吧  档案0.82360.82360.81740.81740.00620.76%开放申购刚登峰
017351工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蒋华安
020405国泰中证油气产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.02671.02671.02071.02070.00600.59%开放申购吴可凡
012945南方宝裕混合A  基金吧  档案1.06461.06461.06211.06210.00250.24%开放申购孙鲁闽
010006南方誉鼎一年持有期混合A  基金吧  档案0.99890.99890.99530.99530.00360.36%开放申购吴剑毅
003014国联恒泰纯债C  基金吧  档案1.05961.29371.05911.29320.00050.05%限大额李倩
006740工银尊利中短债债券A  基金吧  档案1.13361.16631.13351.16620.00010.01%限大额张略钊
011290前海联合添瑞一年持有混合A  基金吧  档案0.96700.96700.96270.96270.00430.45%开放申购孟晓婧
016645富国恒享回报12个月持有混合A  基金吧  档案0.95880.95880.95630.95630.00250.26%开放申购俞晓斌
400016东方强化收益债券  基金吧  档案1.25171.53171.25041.53040.00130.10%开放申购许文波,张博
013351中加聚安60天滚动持有中短债发起式A  基金吧  档案1.09061.09061.09041.09040.00020.02%开放申购魏泰源
008636前海联合泰瑞纯债A  基金吧  档案1.08431.12931.08411.12910.00020.02%开放申购孙连玉
010605创金合信鑫祥混合A  基金吧  档案1.12731.12731.12541.12540.00190.17%开放申购黄弢,刘润哲
018538中银鑫盛一年持有债券C  基金吧  档案1.03391.03391.03161.03160.00230.22%限大额易芳菲
019744银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C  基金吧  档案0.99020.9902------------封闭期焦巍
020613尚正中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案------------------认购期段吉华
019922华泰柏瑞锦悦债券  基金吧  档案1.02561.02561.02531.02530.00030.03%开放申购罗远航,闫泽君
011141南方景元中高等级信用债债券A  基金吧  档案1.12551.12551.12491.12490.00060.05%开放申购刘骥
014481华夏鼎优债券C  基金吧  档案1.04621.05841.04581.05800.00040.04%暂停申购张海静
007315汇安嘉盈一年持有期债券A  基金吧  档案0.89090.89090.88920.88920.00170.19%暂停申购杨坤河
008489华商鸿畅39个月定开利率债A  基金吧  档案1.00841.1254------------暂停申购胡中原
008490华商鸿畅39个月定开利率债C  基金吧  档案1.00641.1134------------暂停申购胡中原
020614尚正中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案------------------认购期段吉华
012216红塔红土盛利混合A  基金吧  档案0.89360.89360.88940.88940.00420.47%开放申购吴秋松
016689中银淳享一年定开债券发起式  基金吧  档案1.03931.0683------------暂停申购李宪,易芳菲
014763鹏华鑫华一年持有期混合A  基金吧  档案0.98410.98410.98370.98370.00040.04%开放申购杨雅洁
159669国泰国证绿色电力ETF  基金吧  档案1.09771.09771.10581.1058-0.0081-0.73%场内交易苗梦羽
018034国泰国证绿色电力ETF发起联接A  基金吧  档案1.09001.09001.09741.0974-0.0074-0.67%开放申购晏曦
013433博时恒润6个月持有期混合A  基金吧  档案0.88900.88900.88780.88780.00120.14%开放申购卓若伟
016999上银聚嘉益一年定开债券发起式  基金吧  档案1.06431.06431.06341.06340.00090.08%暂停申购葛沁沁,马小东
010652平安双季增享6个月持有债券C  基金吧  档案0.93800.93800.93470.93470.00330.35%开放申购唐煜
016417南方稳鑫6个月持有债券C  基金吧  档案1.06851.06851.06661.06660.00190.18%开放申购王景明,刘盈杏
019894天弘通利混合C  基金吧  档案1.88101.88101.85501.85500.02601.40%开放申购任明,金梦,姜晓丽
016654鹏扬景泽一年持有混合A  基金吧  档案1.03511.03511.03431.03430.00080.08%开放申购吴西燕,李沁
016548大成盛享一年持有混合C  基金吧  档案1.02241.02241.02191.02190.00050.05%开放申购徐雄晖,孙丹
164208天弘丰利债券(LOF)E  基金吧  档案1.28982.00821.28602.00440.00380.30%开放申购杜广,胡东
015003中邮尊佑一年定开债  基金吧  档案1.07201.0720------------暂停申购郭志红
001216易方达新收益混合A  基金吧  档案2.54702.87002.53302.85600.01400.55%限大额张清华
020289国泰中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案0.82760.82760.81120.81120.01642.02%开放申购吴可凡
015953信澳鑫享债券A  基金吧  档案0.99270.99270.99270.99270.00000.00%开放申购宋东旭,李淑彦,周帅
009250易方达磐泰一年持有期混合C  基金吧  档案1.12711.12711.12421.12420.00290.26%开放申购林虎
000573天弘通利混合A  基金吧  档案1.88301.95201.85801.92700.02501.35%开放申购金梦,任明,姜晓丽
013833国泰中证500ETF发起联接A  基金吧  档案0.73610.73610.72610.72610.01001.38%开放申购黄岳
016719富国稳健双盈债券发起式A  基金吧  档案0.96190.96190.96090.96090.00100.10%开放申购张育浩,陈鑫
019722中银量化选股混合发起A  基金吧  档案0.99560.99560.99570.9957-0.0001-0.01%开放申购赵志华
012460汇添富稳健睿享一年持有混合C  基金吧  档案0.97710.97710.97450.97450.00260.27%开放申购丁巍,宋鹏,詹杰
010258淳厚稳悦债券A  基金吧  档案1.02691.09191.02681.09180.00010.01%暂停申购江文军,张蕊
008416鹏扬景瑞三年持有混合A  基金吧  档案1.23501.23501.23311.23310.00190.15%开放申购李沁,李人望
005997天弘裕利灵活配置混合C  基金吧  档案0.94550.94550.94280.94280.00270.29%开放申购陈敏
018537中银鑫盛一年持有债券A  基金吧  档案1.03571.03571.03351.03350.00220.21%限大额易芳菲
003071国联睿祥纯债A  基金吧  档案1.31851.35621.31801.35570.00050.04%限大额王玥
001504南方利淘C  基金吧  档案1.58421.58421.57781.57780.00640.41%开放申购陈乐
008539工银开元利率债债券A  基金吧  档案1.05981.12481.05981.12480.00000.00%开放申购张略钊
017472国泰中证机床ETF发起联接C  基金吧  档案0.80560.80560.78540.78540.02022.57%开放申购苗梦羽
008743南方集利18个月持有债券A  基金吧  档案1.17391.17391.17221.17220.00170.15%开放申购何康
016822华安添悦6个月持有混合C  基金吧  档案1.00031.00030.99770.99770.00260.26%开放申购舒灏,石雨欣
003013国联恒泰纯债A  基金吧  档案1.05081.29491.05031.29440.00050.05%限大额李倩
009352南方誉丰18个月混合C  基金吧  档案1.06261.06261.05861.05860.00400.38%开放申购陈乐
020238博时锦源利率债债券A  基金吧  档案1.04331.05331.04281.05280.00050.05%开放申购魏桢,万志文
008760摩根瑞泰38个月定期开放债券C  基金吧  档案1.02971.0980------------暂停申购任翔
017130国投瑞银比较优势一年持有混合A  基金吧  档案0.92800.92800.92160.92160.00640.69%开放申购綦缚鹏
021569博时裕诚纯债债券C  基金吧  档案1.06111.06111.06091.06090.00020.02%限大额郭思洁
009927工银聚利18个月定开混合A  基金吧  档案1.11881.11881.11881.11880.00000.00%暂停申购张洋
020440东兴数字经济混合发起A  基金吧  档案0.99310.99310.97890.97890.01421.45%开放申购周昊
010007南方誉鼎一年持有期混合C  基金吧  档案0.97700.97700.97350.97350.00350.36%开放申购吴剑毅
010606创金合信鑫祥混合C  基金吧  档案1.11011.11011.10821.10820.00190.17%开放申购黄弢,刘润哲
013593南方3-5年农发债E  基金吧  档案1.13331.23731.13301.23700.00030.03%开放申购朱佳
010567东方恒瑞短债债券C  基金吧  档案1.09281.09281.09271.09270.00010.01%开放申购郑雪莹
014738广发恒祥债券A  基金吧  档案1.00091.00090.99850.99850.00240.24%开放申购邱世磊
008826天弘成享一年定开  基金吧  档案1.06561.1359------------暂停申购刘洋,彭玮
010463鹏扬淳稳66个月定开债A  基金吧  档案1.04201.1520------------暂停申购陈钟闻
018378融通远见价值一年持有期混合C  基金吧  档案0.78780.78780.78260.78260.00520.66%开放申购万民远
012299浦银安盛安裕回报一年持有混合A  基金吧  档案0.91100.91100.90930.90930.00170.19%开放申购褚艳辉
003657民生加银鑫元纯债C  基金吧  档案1.13721.48361.13681.48320.00040.04%限大额裴禹翔
017131国投瑞银比较优势一年持有混合C  基金吧  档案0.92310.92310.91670.91670.00640.70%开放申购綦缚鹏
011015嘉合锦元回报混合A  基金吧  档案0.68800.68800.67990.67990.00811.19%开放申购李超
012594招商瑞享1年持有期混合A  基金吧  档案1.00931.02461.00761.02290.00170.17%开放申购余芽芳,吴德瑄
013228中邮鑫享30天滚动持有短债债券C  基金吧  档案1.05681.05681.05651.05650.00030.03%开放申购张悦
010497光大保德信中债1-5年政金债A  基金吧  档案1.08501.12681.08491.12670.00010.01%开放申购邹强
009938东方欣益一年持有期混合C  基金吧  档案0.83320.88320.83080.88080.00240.29%开放申购张博
021565南方中债0-3年农发行债券指数A  基金吧  档案1.00301.00301.00301.00300.00000.00%开放申购董浩
018333嘉实新兴景气混合发起式C  基金吧  档案0.74730.74730.74010.74010.00720.97%开放申购臧金娟
010354南方崇元纯债C  基金吧  档案1.15691.18191.15681.18180.00010.01%开放申购杜才超
013482平安合轩1年定开债发起式  基金吧  档案1.07341.0734------------暂停申购唐煜
010310德邦锐裕利率债债券C  基金吧  档案1.10531.12031.10531.12030.00000.00%暂停申购丁孙楠,欧阳帆
004838信澳安益纯债债券A  基金吧  档案1.04211.22751.04191.22730.00020.02%开放申购宋东旭,杨彬
018535银河景泰债券C  基金吧  档案1.03101.03101.03081.03080.00020.02%开放申购蒋磊
020721国寿安保高端装备股票发起式C  基金吧  档案0.95450.95450.94140.94140.01311.39%开放申购闫阳
011919恒越短债债券A  基金吧  档案1.08921.08921.08901.08900.00020.02%开放申购周慕华
016579长安宏观策略混合C  基金吧  档案1.12301.12301.11901.11900.00400.36%开放申购肖洁,王浩聿
013428东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A  基金吧  档案1.14501.14501.14491.14490.00010.01%限大额司马义买买提,宋立久
008808新华安享惠泽39个月定开债C  基金吧  档案1.00981.0958------------暂停申购李洁
005327景顺长城景泰稳利定开债A  基金吧  档案1.07251.27921.07221.27890.00030.03%暂停申购陈健宾
021531路博迈安航90天持有债券C  基金吧  档案1.00091.0009------------暂停申购魏丽
019576汇添富稳兴回报债券发起式A  基金吧  档案1.00231.00231.00081.00080.00150.15%开放申购许一尊
017454国泰慧益一年持有混合A  基金吧  档案0.99730.99730.99720.99720.00010.01%开放申购樊利安
016466国泰君安量化选股混合发起A  基金吧  档案0.89950.89950.89040.89040.00911.02%开放申购胡崇海
009416中邮瑞享两年定开混合C  基金吧  档案0.91150.9115------------暂停申购江刘玮
012487博时恒玺一年持有期混合A  基金吧  档案0.93810.93810.93870.9387-0.0006-0.06%开放申购李重阳,于冰
017353工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
010057平安瑞兴1年持有混合C  基金吧  档案1.25481.25481.25391.25390.00090.07%开放申购高勇标
011353国联景盛一年持有混合A  基金吧  档案1.02381.02381.02031.02030.00350.34%开放申购陈薪羽,霍顺朝
006065景顺长城景泰稳利定开债C  基金吧  档案1.06531.24381.06501.24350.00030.03%暂停申购陈健宾
012855英大中证ESG120策略指数C  基金吧  档案0.89870.89870.89580.89580.00290.32%开放申购张媛
001570南方利安A  基金吧  档案1.48861.48861.48721.48720.00140.09%开放申购吴剑毅
007179浙商丰顺纯债债券  基金吧  档案1.05181.11631.05121.11570.00060.06%暂停申购孙志刚
018565嘉实中证全指家用电器指数发起式C  基金吧  档案0.97010.97010.92270.92270.04745.14%开放申购刘珈吟
016103申万菱信沪深300优选指数增强发起A  基金吧  档案0.88110.88110.88070.88070.00040.05%开放申购王剑
001886中欧行业成长混合(LOF)E  基金吧  档案1.44871.82421.43661.81210.01210.84%开放申购王培,尹为醇
008417鹏扬景瑞三年持有混合C  基金吧  档案1.21651.21651.21461.21460.00190.16%开放申购李沁,李人望
013429东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C  基金吧  档案1.13741.13741.13721.13720.00020.02%限大额司马义买买提,宋立久
018867东方红3个月定开纯债  基金吧  档案1.02241.0324------------暂停申购丁锐,李晴
015131鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵会龙
011016嘉合锦元回报混合C  基金吧  档案0.67430.67430.66640.66640.00791.19%开放申购李超
019700南方稳福120天持有债券A  基金吧  档案1.00321.0032------------暂停申购刘建岩
012125博道盛彦混合C  基金吧  档案0.70660.70660.70020.70020.00640.91%开放申购张建胜
009015泓德睿享一年持有期混合A  基金吧  档案1.18251.18251.17411.17410.00840.72%开放申购赵端端,姚学康
004180南方宏元定开债  基金吧  档案1.22591.31491.22561.31460.00030.02%暂停申购刘骥
020453红土创新丰和利率债C  基金吧  档案1.00461.00461.00461.00460.00000.00%开放申购邱骏
014004博时富璟纯债一年定开债  基金吧  档案1.02171.08701.02151.08680.00020.02%封闭期李秋实
007714南方贺元利率债债券A  基金吧  档案1.06291.16991.06261.16960.00030.03%开放申购刘骥
019295博时匠心优选混合A  基金吧  档案0.94840.94840.93540.93540.01301.39%开放申购过钧
012400南方永元一年持有债券C  基金吧  档案1.00261.00260.99810.99810.00450.45%开放申购李健,陈乐
008209南方宝泰一年混合A  基金吧  档案1.11601.11601.11301.11300.00300.27%开放申购林乐峰
017878华安匠心甄选混合A  基金吧  档案0.74050.74050.73880.73880.00170.23%开放申购刘潇
019112恒越短债债券D  基金吧  档案1.09031.09031.09021.09020.00010.01%开放申购周慕华
011010国寿安保尊弘短债债券E  基金吧  档案1.07471.07471.07451.07450.00020.02%开放申购桑迎,宋玉青
004602前海开源润和债券A  基金吧  档案1.19961.31961.19931.31930.00030.03%开放申购林悦
017823南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购夏莹莹
010368国联景瑞一年持有混合C  基金吧  档案0.93680.93680.93210.93210.00470.50%开放申购潘巍
014239国泰产业精选混合C  基金吧  档案0.81170.81170.79860.79860.01311.64%开放申购王阳,邱晓旭
019579易方达安汇120天持有债券A  基金吧  档案1.02211.02211.02211.02210.00000.00%开放申购梁莹
015966淳厚中债1-3年政金债指数  基金吧  档案1.03791.05791.03771.05770.00020.02%暂停申购祁洁萍
009016泓德睿享一年持有期混合C  基金吧  档案1.16331.16331.15511.15510.00820.71%开放申购赵端端,姚学康
009717博时恒盛持有期混合C  基金吧  档案0.78150.78150.77570.77570.00580.75%开放申购卓若伟,李重阳
016852大成中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.03431.03431.03421.03420.00010.01%限大额刘谢冰
011115海富通利率债债券A  基金吧  档案1.05931.11131.05911.11110.00020.02%开放申购陈轶平
009351南方誉丰18个月混合A  基金吧  档案1.08941.08941.08521.08520.00420.39%开放申购陈乐
010566东方恒瑞短债债券B  基金吧  档案1.10461.10461.10441.10440.00020.02%开放申购郑雪莹
003009国联盈泽中短债A  基金吧  档案1.25231.44441.25211.44420.00020.02%开放申购韩正宇,潘巍
017648信澳聚优智选混合A  基金吧  档案0.66820.66820.66250.66250.00570.86%开放申购徐聪
018332嘉实新兴景气混合发起式A  基金吧  档案0.75030.75030.74310.74310.00720.97%开放申购臧金娟
017310创金合信利泽纯债债券C  基金吧  档案1.02291.05591.02251.05550.00040.04%暂停申购王一兵,孙霄宇
011662华富中债1-3年国开债C  基金吧  档案1.05141.09641.05131.09630.00010.01%开放申购尤之奇
020426中信建投景源债券A  基金吧  档案------------------认购期李照男
018343汇安中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01321.01321.01281.01280.00040.04%限大额黄济宽,王作舟
020935国联益诚30天持有债券发起式A  基金吧  档案1.00241.00241.00231.00230.00010.01%开放申购韩正宇,杨宇俊
020427中信建投景源债券C  基金吧  档案------------------认购期李照男
017000格林港股通臻选混合A  基金吧  档案0.95680.95680.95680.95680.00000.00%开放申购刘赞
018929蜂巢丰旭债券C  基金吧  档案1.01051.01051.01041.01040.00010.01%暂停申购王宏
009593国泰中债1-3年国开债A  基金吧  档案1.02401.13071.02401.13070.00000.00%开放申购王玉,索峰
011761平安鑫瑞混合A  基金吧  档案1.01291.01291.01151.01150.00140.14%开放申购张恒
002961中欧双利债券A  基金吧  档案1.13091.33181.12841.32930.00250.22%开放申购黄华
019684万家添利债券(LOF)A  基金吧  档案1.06411.06411.05351.05350.01061.01%开放申购陈佳昀
001314易方达新益混合I  基金吧  档案2.24202.32802.24102.32700.00100.04%开放申购杨康
013069博时双月享60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.10321.10321.10301.10300.00020.02%限大额郭思洁
588360国泰中证科创创业50ETF  基金吧  档案0.47670.47670.47290.47290.00380.80%场内交易黄岳
519783交银裕隆纯债债券C  基金吧  档案1.34321.37221.34291.37190.00030.02%限大额黄莹洁
014455中银成长优选股票C  基金吧  档案0.66450.66450.65840.65840.00610.93%开放申购周斌
006554华安鼎益债券C  基金吧  档案1.12491.24401.12471.24380.00020.02%限大额郑如熙
014992嘉合磐恒债券C  基金吧  档案1.00311.00311.00111.00110.00200.20%开放申购季慧娟,于启明
019883信澳安益纯债债券E  基金吧  档案1.04021.10631.04011.10620.00010.01%限大额宋东旭,杨彬
008703前海联合泰瑞纯债C  基金吧  档案1.07401.11901.07381.11880.00020.02%开放申购孙连玉
006832鹏扬添利增强债券A  基金吧  档案1.05001.19501.04761.19260.00240.23%限大额李沁
016467国泰君安量化选股混合发起C  基金吧  档案0.89260.89260.88360.88360.00901.02%暂停申购胡崇海
018643金鹰添福纯债债券C  基金吧  档案1.01541.03841.01521.03820.00020.02%开放申购王怀震,龙悦芳
016929万家鑫怡债券C  基金吧  档案1.03031.04971.02991.04930.00040.04%暂停申购段博卿
012404东方中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.33502.53501.33482.53480.00020.01%开放申购冯焕
540012汇丰晋信恒生龙头指数A  基金吧  档案1.69612.27611.69092.27090.00520.31%开放申购方磊,刘禹良
020290国泰中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案0.82660.82660.81020.81020.01642.02%开放申购吴可凡
009676国联融慧双欣一年定开债券C  基金吧  档案1.05031.09031.04921.08920.00110.10%暂停申购钱文成,韩正宇
004725先锋聚元灵活配置混合C  基金吧  档案1.00771.00771.00771.00770.00000.00%开放申购刘志强
015517建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C  基金吧  档案1.07841.07841.07811.07810.00030.03%开放申购彭紫云,徐华婧
519198万家颐和灵活配置混合A  基金吧  档案1.47171.97171.44621.94620.02551.76%开放申购章恒
018928蜂巢丰旭债券A  基金吧  档案1.01161.01161.01141.01140.00020.02%暂停申购王宏
009894前海开源惠盈39个月定开债券  基金吧  档案1.00301.1274------------暂停申购李炳智
000966中邮核心科技创新灵活配置混合  基金吧  档案1.01001.01000.99400.99400.01601.61%开放申购曹思
011397招商瑞和1年持有期混合A  基金吧  档案1.09471.09471.09391.09390.00080.07%开放申购尹晓红,程泉璋
011096博时恒泽混合C  基金吧  档案1.02791.02791.02751.02750.00040.04%开放申购张李陵
010866嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张静
020207华安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01241.02241.01241.02240.00000.00%开放申购林唐宇
011815恒越优势精选混合  基金吧  档案0.50480.50480.49910.49910.00571.14%开放申购叶佳,吴海宁,杨藻
015797万家新能源主题混合发起C  基金吧  档案0.65860.65860.65720.65720.00140.21%开放申购刘林峰
020643国泰中债1-3年国开债E  基金吧  档案1.02361.03361.02351.03350.00010.01%开放申购索峰,王玉
163008长信利鑫债券(LOF)A  基金吧  档案0.62631.14830.62551.14750.00080.13%开放申购冯彬
021752南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A  基金吧  档案1.00401.00401.00901.0090-0.0050-0.50%开放申购龚涛
019905信澳优享债券E  基金吧  档案1.02761.07971.02751.07960.00010.01%开放申购周帅,马俊飞
002962中欧双利债券C  基金吧  档案1.09601.29371.09361.29130.00240.22%开放申购黄华
013207万家稳鑫30天滚动持有短债A  基金吧  档案1.09191.09191.09181.09180.00010.01%限大额陈奕雯
016189国联恒通纯债A  基金吧  档案1.04081.06081.03971.05970.00110.11%暂停申购罗汇
016547大成盛享一年持有混合A  基金吧  档案1.02821.02821.02771.02770.00050.05%开放申购徐雄晖,孙丹
020388兴业稳福120天持有期债券C  基金吧  档案1.02341.02341.02321.02320.00020.02%开放申购刘禹含
005296南华丰淳混合A  基金吧  档案1.09971.27851.07711.25590.02262.10%开放申购沈致远,田逸乐
009738格林泓安63个月定开债  基金吧  档案1.04331.1493------------暂停申购尹子昕
007026建信中债1-3年国开债A  基金吧  档案1.05541.18241.05541.18240.00000.00%开放申购刘思,闫晗,姜月
009410华安添福18个月混合C  基金吧  档案1.03011.03011.02621.02620.00390.38%开放申购周益鸣,陆奔
016821华安添悦6个月持有混合A  基金吧  档案1.00451.00451.00191.00190.00260.26%开放申购舒灏,石雨欣
018035国泰国证绿色电力ETF发起联接C  基金吧  档案1.08741.08741.09481.0948-0.0074-0.68%开放申购晏曦
015166华泰保兴长三角金融债一年定开债券  基金吧  档案1.02001.0400------------暂停申购周咏梅
010683国联景颐6个月持有混合A  基金吧  档案0.93200.93200.93030.93030.00170.18%开放申购钱文成,茹昱
020441东兴数字经济混合发起C  基金吧  档案0.99260.99260.97840.97840.01421.45%开放申购周昊
021037南方7-10年国开债I  基金吧  档案1.28551.33551.28511.33510.00040.03%开放申购朱佳
021326易方达中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.00461.00461.00461.00460.00000.00%暂停申购杨真
009494大成尊享18月持有混合发起C  基金吧  档案1.13171.13171.13081.13080.00090.08%开放申购徐雄晖
016449南方新材料股票发起A  基金吧  档案0.70850.70850.70040.70040.00811.16%开放申购张磊
011634国寿安保安悦纯债一年定开债  基金吧  档案1.01861.09561.01831.09530.00030.03%暂停申购李辉,刘振中
008613浙商汇金安享66个月定期A  基金吧  档案1.01401.1450------------暂停申购宋怡健
004567新华安享惠泽39个月定开债A  基金吧  档案1.01851.1155------------暂停申购李洁
010831国泰通利9个月持有期混合C  基金吧  档案1.04301.04301.03981.03980.00320.31%开放申购程洲,程瑶
016145工银瑞诚一年定开债券C  基金吧  档案0.99500.99500.99500.99500.00000.00%暂停申购陈涵
014366建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华
018726广发匠心优选三年持有混合发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购李巍
012471中加邮益一年持有混合A  基金吧  档案1.00551.00551.00351.00350.00200.20%开放申购黄晓磊,庞智桐
009673嘉合慧康63个月定开债券A  基金吧  档案1.00731.1473------------暂停申购季慧娟
021489中航趋势领航混合发起A  基金吧  档案0.96660.96660.95420.95420.01241.30%开放申购王森
011983永赢中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案1.07921.14421.07891.14390.00030.03%开放申购吴玮
017428国泰鑫裕纯债债券  基金吧  档案1.02921.06581.02891.06550.00030.03%开放申购索峰
017609汇添富远景成长一年持有混合C  基金吧  档案0.98370.98370.97660.97660.00710.73%开放申购谢昌旭
020720国寿安保高端装备股票发起式A  基金吧  档案0.95390.95390.94090.94090.01301.38%开放申购闫阳
017817鹏扬裕利三年封闭式债券  基金吧  档案1.03091.05091.03061.05060.00030.03%封闭期焦翠
015257鹏华畅享债券C  基金吧  档案1.00721.00721.00661.00660.00060.06%开放申购王石千,寇斌权
012935万家鼎鑫一年定开债发起式  基金吧  档案1.03641.1056------------暂停申购徐青
019723中银量化选股混合发起C  基金吧  档案0.99510.99510.99530.9953-0.0002-0.02%开放申购赵志华
010582中信建投中债3-5年政金债C  基金吧  档案1.01851.12851.01841.12840.00010.01%开放申购于智翔
015267中邮睿泽一年持有债券C  基金吧  档案0.98910.98910.98750.98750.00160.16%开放申购姚艺
010879南方宝升混合A  基金吧  档案0.89550.89550.89210.89210.00340.38%开放申购吴冉劼
011354国联景盛一年持有混合C  基金吧  档案1.01081.01081.00731.00730.00350.35%开放申购陈薪羽,霍顺朝
019906信澳优享债券F  基金吧  档案1.02881.08101.02881.08100.00000.00%开放申购周帅,马俊飞
008561中邮淳悦39个月定开债C  基金吧  档案1.00161.1159------------暂停申购郭志红
012300浦银安盛安裕回报一年持有混合C  基金吧  档案0.90180.90180.90010.90010.00170.19%开放申购褚艳辉
004724先锋聚元灵活配置混合A  基金吧  档案1.03231.03231.03231.03230.00000.00%开放申购刘志强
001286易方达新鑫混合E  基金吧  档案1.43421.61721.43271.61570.00150.10%开放申购杨康
011049天弘恒新混合C  基金吧  档案1.02151.06361.02001.06210.00150.15%开放申购贺剑,陈敏,程仕湘
159537国泰国证信息技术创新主题ETF  基金吧  档案0.81720.81720.81430.81430.00290.36%场内交易苗梦羽
000553中加纯债一年C  基金吧  档案1.15291.6672------------暂停申购张楠
013267天弘安康颐利混合A  基金吧  档案1.01781.01781.01761.01760.00020.02%开放申购贺剑
016585富国汇泽一年定开债A  基金吧  档案1.04071.05871.04071.05870.00000.00%暂停申购吕春杰,李金柳
007936平安惠澜纯债C  基金吧  档案1.09961.16961.09931.16930.00030.03%限大额张文平
009524宝盈聚福39个月定开债C  基金吧  档案1.01361.11921.01331.11890.00030.03%暂停申购程逸飞
021325易方达中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.00471.00471.00471.00470.00000.00%暂停申购杨真
020239博时锦源利率债债券C  基金吧  档案1.04241.05211.04181.05150.00060.06%开放申购魏桢,万志文
020936国联益诚30天持有债券发起式C  基金吧  档案1.00221.00221.00201.00200.00020.02%开放申购韩正宇,杨宇俊
017576华夏稳兴增益一年持有混合C  基金吧  档案1.02091.02091.02041.02040.00050.05%开放申购宋洋
011398招商瑞和1年持有期混合C  基金吧  档案1.08011.08011.07931.07930.00080.07%开放申购尹晓红,程泉璋
021545博远增汇纯债债券C  基金吧  档案------------------认购期黄婧丽
020685南方上证科创板新材料ETF发起联接A  基金吧  档案0.87600.87600.86040.86040.01561.81%开放申购龚涛
009937东方欣益一年持有期混合A  基金吧  档案0.84970.89970.84730.89730.00240.28%开放申购张博
015132鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购赵会龙
012854英大中证ESG120策略指数A  基金吧  档案0.86550.86550.86270.86270.00280.32%开放申购张媛
009396大成安诚债券A  基金吧  档案1.02271.14371.02251.14350.00020.02%开放申购方锐
009178东方永悦18个月定开债券C  基金吧  档案1.09391.0939------------暂停申购车日楠
017471国泰中证机床ETF发起联接A  基金吧  档案0.80790.80790.78770.78770.02022.56%开放申购苗梦羽
019884信澳安益纯债债券C  基金吧  档案1.03921.10531.03911.10520.00010.01%限大额宋东旭,杨彬
004231中欧行业成长混合(LOF)C  基金吧  档案1.36751.56551.35611.55410.01140.84%开放申购王培,尹为醇
018963国泰君安量化选股混合发起D  基金吧  档案0.89600.89600.88700.88700.00901.01%开放申购胡崇海
010080中欧优势成长三个月定开混合  基金吧  档案0.58460.58460.57730.57730.00731.26%暂停申购许文星
003806华安新恒利混合C  基金吧  档案1.36991.36991.36871.36870.00120.09%开放申购王佐伦
013419交银裕景纯债一年定开债  基金吧  档案1.04191.09291.04181.09280.00010.01%暂停申购张顺晨
012595招商瑞享1年持有期混合C  基金吧  档案1.00451.01451.00281.01280.00170.17%开放申购余芽芳,吴德瑄
012999招商稳旺混合C  基金吧  档案1.00421.00420.99770.99770.00650.65%开放申购侯杰,孙麓深
016296英大通佑一年定开债  基金吧  档案1.05021.06021.05001.06000.00020.02%暂停申购易祺坤,吕一楠,韩坪
013645景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A  基金吧  档案1.05881.08881.05841.08840.00040.04%暂停申购何江波
010880南方宝升混合C  基金吧  档案0.87670.87670.87340.87340.00330.38%开放申购吴冉劼
010836国泰瑞泰纯债债券  基金吧  档案1.03791.11791.03761.11760.00030.03%暂停申购刘嵩扬
013194华商稳健添利一年持有混合C  基金吧  档案1.01371.01371.01331.01330.00040.04%开放申购张永志
010435富国双债增强债券A  基金吧  档案1.00851.08651.00431.08230.00420.42%开放申购俞晓斌
019577汇添富稳兴回报债券发起式C  基金吧  档案1.00111.00110.99950.99950.00160.16%开放申购许一尊
006831鹏扬利沣短债E  基金吧  档案1.08991.08991.08971.08970.00020.02%暂停申购陈钟闻,王黎骁
020305信澳星煜智选混合A  基金吧  档案0.90700.90700.88970.88970.01731.94%开放申购冯玺祥
019420国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛
010684国联景颐6个月持有混合C  基金吧  档案0.91900.91900.91740.91740.00160.17%开放申购钱文成,茹昱
011116海富通利率债债券C  基金吧  档案1.05321.10521.05301.10500.00020.02%开放申购陈轶平
010475摩根安享回报一年持有期债券A  基金吧  档案1.02191.02191.02011.02010.00180.18%限大额陈圆明,王娟,杨鹏
016850中欧颐利债券A  基金吧  档案1.02981.02981.02851.02850.00130.13%开放申购刘勇
011661华富中债1-3年国开债A  基金吧  档案1.05421.09921.05411.09910.00010.01%开放申购尤之奇
015712泰康丰泰一年定开债券发起  基金吧  档案1.07111.0711------------暂停申购吴斯泓
009032工银聚和一年定开混合C  基金吧  档案1.18111.18111.18131.1813-0.0002-0.02%开放申购张洋
015353中欧诚选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
007935平安惠澜纯债A  基金吧  档案1.11121.19621.11081.19580.00040.04%限大额张文平
010815农银新兴消费股票  基金吧  档案0.54400.54400.54130.54130.00270.50%开放申购徐文卉
004220长信纯债壹号债券C  基金吧  档案1.02361.58361.02341.58340.00020.02%开放申购张文琍
003805华安新恒利混合A  基金吧  档案1.37741.37741.37621.37620.00120.09%开放申购王佐伦
013068博时双月享60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.10971.10971.10961.10960.00010.01%限大额郭思洁
021335国联利率债A  基金吧  档案1.00411.00411.00391.00390.00020.02%开放申购罗汇,石霄蒙
008759摩根瑞泰38个月定期开放债券A  基金吧  档案1.03321.1093------------暂停申购任翔
017822南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购夏莹莹
009397大成安诚债券C  基金吧  档案1.03811.14911.03791.14890.00020.02%开放申购方锐
015334天弘合利债券发起C  基金吧  档案1.03621.05821.03511.05710.00110.11%限大额刘嗣兴
014082平安中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.09661.10661.09661.10660.00000.00%开放申购李瑾懿
960033农银消费主题混合H  基金吧  档案------------------封闭期徐文卉
016941国联安鸿利短债债券C  基金吧  档案1.03441.03441.03431.03430.00010.01%开放申购万莉,洪阳玚
166006中欧行业成长混合(LOF)A  基金吧  档案1.44231.80861.43031.79660.01200.84%开放申购王培,尹为醇
012399南方永元一年持有债券A  基金吧  档案1.01371.01371.00911.00910.00460.46%开放申购李健,陈乐
011051天弘裕新混合C  基金吧  档案1.00541.00541.00521.00520.00020.02%开放申购贺剑,胡东
013263金鹰年年邮享一年持有债券A  基金吧  档案1.06061.06061.05991.05990.00070.07%开放申购龙悦芳,倪超
005478长安鑫禧灵活配置混合C  基金吧  档案0.30140.30140.29720.29720.00421.41%开放申购袁苇
005964中欧安财定开债发起式  基金吧  档案1.08621.2989------------暂停申购胡阗洋
009462东方臻萃3个月定开债券C  基金吧  档案1.13511.26211.13481.26180.00030.03%暂停申购车日楠
008957鹏华中债3-5年国开债指数C  基金吧  档案1.11281.17071.11241.17030.00040.04%开放申购叶朝明,张羊城
013379方正富邦稳裕纯债C  基金吧  档案1.06101.11601.06041.11540.00060.06%暂停申购区德成
011434中加聚优一年定开混合C  基金吧  档案1.03201.03201.03181.03180.00020.02%暂停申购于成琨
159667国泰中证机床ETF  基金吧  档案0.75970.75970.74010.74010.01962.65%场内交易苗梦羽
014991嘉合磐恒债券A  基金吧  档案1.01111.01111.00901.00900.00210.21%开放申购季慧娟,于启明
017129嘉实致泰一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.02581.06541.02551.06510.00030.03%暂停申购轩璇,赖礼辉,王夫乐
017309创金合信利泽纯债债券A  基金吧  档案1.05451.05951.05411.05910.00040.04%暂停申购王一兵,孙霄宇
013858信澳优享债券C  基金吧  档案1.02521.06071.02521.06070.00000.00%开放申购马俊飞,周帅
016210摩根瑞享纯债债券A  基金吧  档案1.05001.05001.04981.04980.00020.02%开放申购张一格,文雪婷
009523宝盈聚福39个月定开债A  基金吧  档案1.01531.12941.01511.12920.00020.02%暂停申购程逸飞
009443工银泰和39个月定开债券C  基金吧  档案1.02081.10631.02071.10620.00010.01%暂停申购王朔
001285易方达新鑫混合I  基金吧  档案1.46251.65551.46101.65400.00150.10%开放申购杨康
016620万家颐和灵活配置混合C  基金吧  档案1.45841.45841.43321.43320.02521.76%开放申购章恒
015352中欧诚选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
015256鹏华畅享债券A  基金吧  档案1.01281.01281.01221.01220.00060.06%开放申购王石千,寇斌权
018958富国双债增强债券E  基金吧  档案1.00801.00801.00391.00390.00410.41%开放申购俞晓斌
021354中信保诚中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00461.00461.00441.00440.00020.02%暂停申购杨穆彬
013982嘉合磐立一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.01131.0881------------暂停申购李超
014739广发恒祥债券C  基金吧  档案0.99420.99420.99170.99170.00250.25%开放申购邱世磊
018377融通远见价值一年持有期混合A  基金吧  档案0.79180.79180.78660.78660.00520.66%开放申购万民远
012038银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购肖侃宁,熊侃
013254华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,杨志远
012425汇添富鑫弘定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陆丛凡
015563天弘丰利债券(LOF)C  基金吧  档案1.03131.03131.02831.02830.00300.29%开放申购杜广,胡东
001447天弘惠利混合A  基金吧  档案1.66181.66181.66011.66010.00170.10%开放申购张馨元,刘嗣兴
003656民生加银鑫元纯债A  基金吧  档案1.04891.40781.04851.40740.00040.04%限大额裴禹翔
011920恒越短债债券C  基金吧  档案1.08221.08221.08211.08210.00010.01%开放申购周慕华
013352中加聚安60天滚动持有中短债发起式C  基金吧  档案1.08621.08621.08601.08600.00020.02%开放申购魏泰源
009675国联融慧双欣一年定开债券A  基金吧  档案1.06761.10761.06651.10650.00110.10%暂停申购钱文成,韩正宇
017318中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购邓达
560580南方中证全指电力公用事业ETF  基金吧  档案1.11221.11221.11981.1198-0.0076-0.68%场内交易龚涛
017455国泰慧益一年持有混合C  基金吧  档案0.99160.99160.99160.99160.00000.00%开放申购樊利安
013857信澳优享债券A  基金吧  档案1.02791.08001.02781.07990.00010.01%开放申购马俊飞,周帅
017777工银开元利率债债券F  基金吧  档案------------------开放申购张略钊
017051金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李凯
013571天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王帆
008614浙商汇金安享66个月定期C  基金吧  档案1.01271.1177------------暂停申购宋怡健
019555中银中证1000指数增强A  基金吧  档案0.94600.94600.93170.93170.01431.53%开放申购赵志华,姚进
020406国泰中证油气产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.02551.02551.01961.01960.00590.58%开放申购吴可凡
011291前海联合添瑞一年持有混合C  基金吧  档案0.95280.95280.94860.94860.00420.44%开放申购孟晓婧
018073国泰产业精选混合A  基金吧  档案0.81550.81550.80230.80230.01321.65%开放申购王阳,邱晓旭
014576农银汇理瑞丰6个月持有混合  基金吧  档案0.95950.95950.95570.95570.00380.40%开放申购史向明
015260鹏华永鑫一年定开债  基金吧  档案1.02761.05831.02731.05800.00030.03%暂停申购邓明明
010858宝盈祥乐一年持有期混合C  基金吧  档案0.92290.92290.91560.91560.00730.80%开放申购吕姝仪,王灏
016867华泰紫金沪深300指数增强发起A  基金吧  档案0.92640.92640.92340.92340.00300.32%开放申购毛甜
013835中加优享纯债债券C  基金吧  档案0.99580.99580.99580.99580.00000.00%开放申购张楠
009249易方达磐泰一年持有期混合A  基金吧  档案1.15411.15411.15111.15110.00300.26%开放申购林虎
017567惠升中债0-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.02481.04481.02471.04470.00010.01%开放申购沈亚峰
016319东方臻裕债券C  基金吧  档案1.08541.08541.08491.08490.00050.05%限大额吴萍萍
021158华安鼎益债券E  基金吧  档案1.12791.12791.12771.12770.00020.02%限大额郑如熙
006277中金瑞和A  基金吧  档案1.18581.18581.17161.17160.01421.21%开放申购丁杨
009257工银尊利中短债债券F  基金吧  档案1.07661.09201.07651.09190.00010.01%限大额张略钊
010195博时睿祥15个月定开混合C  基金吧  档案0.65090.65090.64580.64580.00510.79%封闭期张锦,刘锴
013190国联景惠混合A  基金吧  档案1.01421.01421.01351.01350.00070.07%开放申购潘巍
159551国泰中证机器人ETF  基金吧  档案0.75980.75980.74380.74380.01602.15%场内交易吴中昊
019123中欧诚悦债券  基金吧  档案1.04701.04701.04671.04670.00030.03%开放申购周锦程
010814华安添益一年持有混合C  基金吧  档案0.91970.91970.92020.9202-0.0005-0.05%开放申购贺涛
561360国泰中证油气产业ETF  基金吧  档案1.00371.00370.99770.99770.00600.60%场内交易苗梦羽
016450南方新材料股票发起C  基金吧  档案0.70460.70460.69660.69660.00801.15%开放申购张磊
006741工银尊利中短债债券C  基金吧  档案1.11011.14251.11001.14240.00010.01%限大额张略钊
519657银河灵活配置混合C  基金吧  档案2.48612.48612.45002.45000.03611.47%开放申购石磊
011873中邮悦享6个月持有期混合C  基金吧  档案1.02671.02671.02341.02340.00330.32%开放申购张悦
161908万家添利债券(LOF)C  基金吧  档案1.06102.00911.05051.99600.01051.00%开放申购陈佳昀
018243万家颐德一年持有期混合C  基金吧  档案0.85670.85670.84190.84190.01481.76%开放申购章恒
018794汇添富稳益60天持有债券A  基金吧  档案1.03441.03441.03391.03390.00050.05%开放申购徐寅喆,於乐其
001315易方达新益混合E  基金吧  档案2.95703.06902.95603.06800.00100.03%开放申购杨康
011942建信泓利一年持有期债券  基金吧  档案1.05771.05771.05621.05620.00150.14%开放申购黎颖芳,吴轶,许可
019743银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A  基金吧  档案0.99080.9908------------封闭期焦巍
159322平安中证沪深港黄金产业ETF  基金吧  档案0.95070.95070.93890.93890.01181.26%场内交易王仁增,李严
007651工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蒋华安
012403东方中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.04691.09271.04671.09250.00020.02%开放申购冯焕
015423浦银安盛普裕一年定开债券  基金吧  档案1.03401.07201.03371.07170.00030.03%暂停申购章潇枫
012959平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.90390.9039------开放申购李正一
012960平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.89860.8986------开放申购李正一
019419国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛
015825国泰中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04771.04771.04771.04770.00000.00%限大额陶然
016211摩根瑞享纯债债券C  基金吧  档案1.04831.04831.04821.04820.00010.01%开放申购张一格,文雪婷
010884中银臻享债券  基金吧  档案1.04121.11121.04071.11070.00050.05%开放申购田原
017649信澳聚优智选混合C  基金吧  档案0.66210.66210.65640.65640.00570.87%开放申购徐聪
015393泰康安泓纯债一年定开债  基金吧  档案1.03641.0670------------暂停申购吴斯泓
012124博道盛彦混合A  基金吧  档案0.71770.71770.71120.71120.00650.91%开放申购张建胜
007715南方贺元利率债债券C  基金吧  档案1.08141.15041.08111.15010.00030.03%开放申购刘骥
009716博时恒盛持有期混合A  基金吧  档案0.79560.79560.78980.78980.00580.73%开放申购卓若伟,李重阳
009928工银聚利18个月定开混合C  基金吧  档案1.09531.09531.09531.09530.00000.00%暂停申购张洋
010844富国天润回报混合C  基金吧  档案0.95520.97520.95470.97470.00050.05%开放申购于渤
009526广发聚荣一年持有混合C  基金吧  档案1.10741.10741.10451.10450.00290.26%开放申购张芊,李晓博
017608汇添富远景成长一年持有混合A  基金吧  档案0.98940.98940.98230.98230.00710.72%开放申购谢昌旭
017037嘉实低碳精选混合发起式C  基金吧  档案0.60550.60550.60950.6095-0.0040-0.66%开放申购宋阳
008574中加1-3年政金债指数  基金吧  档案1.09391.11391.09381.11380.00010.01%开放申购袁素
011050天弘裕新混合A  基金吧  档案1.01421.01421.01401.01400.00020.02%开放申购贺剑,胡东
011095博时恒泽混合A  基金吧  档案1.04411.04411.04371.04370.00040.04%开放申购张李陵
013174银华华证ESG领先指数  基金吧  档案0.80840.80840.80560.80560.00280.35%开放申购张凯,张亦驰
001183南方利淘A  基金吧  档案1.59181.59181.58531.58530.00650.41%开放申购陈乐
011762平安鑫瑞混合C  基金吧  档案1.00451.00451.00311.00310.00140.14%开放申购张恒
010270汇安嘉盈一年持有期债券C  基金吧  档案0.87860.87860.87690.87690.00170.19%暂停申购杨坤河
009461东方臻萃3个月定开债券A  基金吧  档案1.09921.26421.09891.26390.00030.03%暂停申购车日楠
013206广发汇宜一年定开债  基金吧  档案1.04931.1021------------暂停申购宋倩倩
017001格林港股通臻选混合C  基金吧  档案0.95590.95590.95580.95580.00010.01%开放申购刘赞
013651南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
003072国联睿祥纯债C  基金吧  档案1.29721.33491.29671.33440.00050.04%限大额王玥
006830鹏扬利沣短债C  基金吧  档案1.14921.14921.14901.14900.00020.02%限大额陈钟闻,王黎骁
007736民生加银聚鑫三年定开债  基金吧  档案1.04181.1253------------暂停申购姚航
017397嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张静
019878永赢瑞弘12个月持有期债券C  基金吧  档案1.01571.01571.01511.01510.00060.06%开放申购刘星宇
013227中邮鑫享30天滚动持有短债债券A  基金吧  档案1.06281.06281.06251.06250.00030.03%开放申购张悦
013695弘毅远方久盈混合C  基金吧  档案0.97100.97100.97040.97040.00060.06%开放申购马佳,伍银
020078金信民富债券A  基金吧  档案1.00081.35031.00081.35030.00000.00%暂停申购杨杰
015834汇添富鑫和纯债A  基金吧  档案1.01981.06481.01971.06470.00010.01%开放申购杨靖,刘宁
519985长信纯债壹号债券A  基金吧  档案1.08811.64011.08791.63990.00020.02%开放申购张文琍
015793金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李凯
017879华安匠心甄选混合C  基金吧  档案0.73430.73430.73260.73260.00170.23%开放申购刘潇
020825景顺长城景泰丰利纯债F  基金吧  档案1.13341.13891.13291.13840.00050.04%开放申购陈静
007619中欧润逸63个月定开债  基金吧  档案1.01531.14881.01521.14870.00010.01%暂停申购管志玉
021336国联利率债C  基金吧  档案1.00381.00381.00361.00360.00020.02%开放申购罗汇,石霄蒙
009573南方养老2045三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
001076易方达改革红利混合  基金吧  档案1.48901.48901.47801.47800.01100.74%限大额陈皓
002592中欧纯债债券(LOF)E  基金吧  档案1.08791.63191.08721.63120.00070.06%限大额周锦程
009541银华中债1-3年农发行债券指数  基金吧  档案1.06291.13491.06281.13480.00010.01%开放申购赵旭东
400013东方成长收益灵活配置混合A  基金吧  档案1.23671.63721.23601.63640.00070.06%限大额张博
010309德邦锐裕利率债债券A  基金吧  档案1.09671.11671.09661.11660.00010.01%暂停申购丁孙楠,欧阳帆
020686南方上证科创板新材料ETF发起联接C  基金吧  档案0.87500.87500.85950.85950.01551.80%开放申购龚涛
015209华夏鼎成一年定开债券发起式  基金吧  档案1.12281.12281.12251.12250.00030.03%暂停申购孙蕾,张海静
018666鹏扬利沣短债D  基金吧  档案1.15901.15901.15881.15880.00020.02%限大额陈钟闻,王黎骁
011699蜂巢丰华债券A  基金吧  档案1.03841.09991.03821.09970.00020.02%暂停申购金之洁
018564嘉实中证全指家用电器指数发起式A  基金吧  档案0.97280.97280.92530.92530.04755.13%开放申购刘珈吟
017664泓德汽车产业升级混合发起式C  基金吧  档案0.63640.63640.62120.62120.01522.45%开放申购苏昌景
003408景顺长城景泰丰利纯债C  基金吧  档案1.09811.40621.09771.40580.00040.04%开放申购陈静
003010国联盈泽中短债C  基金吧  档案1.23401.42611.23381.42590.00020.02%开放申购韩正宇,潘巍
012459汇添富稳健睿享一年持有混合A  基金吧  档案0.98810.98810.98540.98540.00270.27%开放申购丁巍,宋鹏,詹杰
015506中邮专精特新一年持有混合C  基金吧  档案0.62020.62020.60910.60910.01111.82%开放申购曹思
009493大成尊享18月持有混合发起A  基金吧  档案1.15821.15821.15721.15720.00100.09%开放申购徐雄晖
020079金信民富债券C  基金吧  档案1.36951.36951.36941.36940.00010.01%暂停申购杨杰
163003长信利鑫债券(LOF)C  基金吧  档案0.62011.12610.61931.12530.00080.13%开放申购冯彬
021490中航趋势领航混合发起C  基金吧  档案0.96600.96600.95360.95360.01241.30%开放申购王森
006961南方7-10年国开债A  基金吧  档案1.28561.33561.28521.33520.00040.03%开放申购朱佳
588160南方上证科创板新材料ETF  基金吧  档案0.45380.45380.44530.44530.00851.91%场内交易龚涛
010436富国双债增强债券C  基金吧  档案0.99791.07490.99381.07080.00410.41%开放申购俞晓斌
017147嘉实积极配置一年持有混合A  基金吧  档案0.74290.74290.74040.74040.00250.34%开放申购姚志鹏,李涛
012797鹏华丰宁债券A  基金吧  档案1.03451.07631.03451.07630.00000.00%开放申购吴国杰
021096融通增益债券D  基金吧  档案1.39281.39281.39221.39220.00060.04%开放申购王超,雷冠中
009674嘉合慧康63个月定开债券C  基金吧  档案1.00691.1429------------暂停申购季慧娟
000564南方通利债券C  基金吧  档案1.09321.49371.09241.49290.00080.07%开放申购刘骥
015333天弘合利债券发起A  基金吧  档案1.03691.06041.03571.05920.00120.12%限大额刘嗣兴
002388天弘裕利灵活配置混合A  基金吧  档案1.04821.05751.04521.05450.00300.29%开放申购陈敏
005864国投瑞银顺达纯债债券  基金吧  档案1.04471.19771.04471.19770.00000.00%开放申购李鸥,敬夏玺
009144博时荣升稳健添利混合A  基金吧  档案1.03931.0393------------封闭期罗霄,李重阳
013540汇添富稳健睿享一年持有混合D  基金吧  档案0.98810.98810.98540.98540.00270.27%开放申购丁巍,宋鹏,詹杰
009489中邮价值精选混合C  基金吧  档案0.78080.78080.77640.77640.00440.57%开放申购马姝丽
010816银华远兴一年持有期债券  基金吧  档案1.05131.05131.05041.05040.00090.09%开放申购贾鹏,孙慧,王智伟
166016中欧纯债债券(LOF)C  基金吧  档案1.08011.59711.07941.59640.00070.06%限大额周锦程
018242万家颐德一年持有期混合A  基金吧  档案0.86200.86200.84710.84710.01491.76%开放申购章恒
016586富国汇泽一年定开债C  基金吧  档案1.03561.05361.03551.05350.00010.01%暂停申购吕春杰,李金柳
560180南方沪深300ESG基准ETF  基金吧  档案0.87430.87430.87180.87180.00250.29%场内交易李佳亮
003407景顺长城景泰丰利纯债A  基金吧  档案1.09161.44281.09121.44240.00040.04%开放申购陈静
016587浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.03841.03841.03831.03830.00010.01%限大额廉素君,张蕴文
004936中航混改精选混合A  基金吧  档案0.72740.72740.71880.71880.00861.20%开放申购方岑,邓海清
007480中加优享纯债债券A  基金吧  档案1.01641.09181.01641.09180.00000.00%开放申购张楠
013694弘毅远方久盈混合A  基金吧  档案0.97500.97500.97440.97440.00060.06%开放申购马佳,伍银
011984永赢中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案1.13011.13511.12981.13480.00030.03%开放申购吴玮
008876国寿安保尊恒利率债债券C  基金吧  档案1.05181.13381.05161.13360.00020.02%开放申购卢珊,李辉
001249易方达新利灵活配置混合  基金吧  档案1.69601.75801.69401.75600.00200.12%开放申购杨康
400015东方新能源汽车混合  基金吧  档案1.57392.03391.54542.00540.02851.84%开放申购李瑞
006886工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
013821南方定利一年定开债券  基金吧  档案1.05501.08501.05471.08470.00030.03%暂停申购刘骥
013834国泰中证500ETF发起联接C  基金吧  档案0.73010.73010.72020.72020.00991.37%开放申购黄岳
013548招商享利增强债券A  基金吧  档案0.95640.95640.95020.95020.00620.65%开放申购侯杰,王娟娟,程泉璋
012035中信建投稳骏一年定开发起式债券  基金吧  档案1.04951.1281------------封闭期李照男
004030嘉实丰安6个月定期债券  基金吧  档案1.03511.25231.03511.25230.00000.00%暂停申购王亚洲
001407景顺长城稳健回报混合C  基金吧  档案1.41701.48001.40301.46600.01401.00%开放申购陈莹,梁荣
008606广发汇择一年定开债A  基金吧  档案1.11371.1137------------暂停申购高翔,陈韫慧
010254嘉实丰年一年定期纯债债券A  基金吧  档案1.08231.11261.08221.11250.00010.01%暂停申购轩璇,赖礼辉,王夫乐
010857宝盈祥乐一年持有期混合A  基金吧  档案0.93690.93690.92950.92950.00740.80%开放申购吕姝仪,王灏
017036嘉实低碳精选混合发起式A  基金吧  档案0.60900.60900.61300.6130-0.0040-0.65%开放申购宋阳
013646景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C  基金吧  档案1.05821.08821.05781.08780.00040.04%暂停申购何江波
006829鹏扬利沣短债A  基金吧  档案1.16361.16361.16341.16340.00020.02%限大额陈钟闻,王黎骁
013378方正富邦稳裕纯债A  基金吧  档案1.06561.12261.06501.12200.00060.06%暂停申购区德成
018834易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张振琪
[货币型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000576中邮货币A  基金吧  档案0.28731.0770%0.28261.0820%武志骁
000580中邮货币B  基金吧  档案0.35281.3200%0.34791.3250%武志骁
000647易方达财富快线货币A  基金吧  档案0.42031.5520%0.42431.5510%梁莹,刘朝阳
000648易方达财富快线货币B  基金吧  档案0.48421.7950%0.49071.7950%梁莹,刘朝阳
000832天弘现金管家货币C  基金吧  档案0.39101.6180%0.39271.6210%李晨,刘莹,李一纯
000920易方达财富快线货币C  基金吧  档案0.41831.5520%0.42511.5520%梁莹,刘朝阳
001006中信建投凤凰货币A  基金吧  档案0.51701.5230%0.39411.4600%潘泓宇
001251天弘现金管家货币D  基金吧  档案0.35261.4750%0.35451.4780%李晨,刘莹,李一纯
002759东兴安盈宝A  基金吧  档案0.73231.6910%0.56721.5250%司马义买买提
002760东兴安盈宝B  基金吧  档案0.80851.9400%0.63331.7690%司马义买买提
002847天弘现金管家货币E  基金吧  档案0.35261.4760%0.35451.4790%李晨,刘莹,李一纯
003460嘉实现金宝货币A  基金吧  档案0.43191.6390%0.44101.6480%张文玥
003678国联现金增利货币A  基金吧  档案0.43701.5410%0.41011.5330%李倩
003679国联现金增利货币C  基金吧  档案0.49401.7840%0.48281.7760%李倩
004553中信建投凤凰货币B  基金吧  档案0.58291.7670%0.46011.7040%潘泓宇
004699前海联合汇盈货币A  基金吧  档案0.21120.8070%0.21040.8090%张文
004700前海联合汇盈货币B  基金吧  档案0.28131.0540%0.28131.0540%张文
004970南方天天宝货币A  基金吧  档案0.40481.6540%0.48011.6570%蔡奕奕
004971南方天天宝货币B  基金吧  档案0.47001.8980%0.54541.9010%蔡奕奕
009393嘉实现金宝货币E  基金吧  档案0.36621.3940%0.37511.4040%张文玥
018873中信建投凤凰货币C  基金吧  档案0.51641.5220%0.39381.4590%潘泓宇
020129南方天天宝货币E  基金吧  档案0.47271.8980%0.54431.8970%蔡奕奕
420006天弘现金管家货币A  基金吧  档案0.35251.4760%0.35471.4800%李晨,刘莹,李一纯
420106天弘现金管家货币B  基金吧  档案0.41831.7200%0.42011.7230%李晨,刘莹,李一纯
[创新型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
009202中邮优享一年定开混合C  基金吧  档案1.10661.10661.10331.10330.00330.00%
010194博时睿祥15个月定开混合A  基金吧  档案0.66280.66280.65750.65750.00530.01%
009415中邮瑞享两年定开混合A  基金吧  档案0.92950.9295------------
011433中加聚优一年定开混合A  基金吧  档案1.04811.04811.04791.04790.00020.00%
009031工银聚和一年定开混合A  基金吧  档案1.21151.21151.21161.2116-0.00010.00%
009201中邮优享一年定开混合A  基金吧  档案1.12991.12991.12661.12660.00330.00%
009145博时荣升稳健添利混合C  基金吧  档案1.02171.0217------------
019744银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C  基金吧  档案0.99020.9902------------
009927工银聚利18个月定开混合A  基金吧  档案1.11881.11881.11881.11880.00000.00%
009416中邮瑞享两年定开混合C  基金吧  档案0.91150.9115------------
010080中欧优势成长三个月定开混合  基金吧  档案0.58460.58460.57730.57730.00730.01%
009032工银聚和一年定开混合C  基金吧  档案1.18111.18111.18131.1813-0.00020.00%
011434中加聚优一年定开混合C  基金吧  档案1.03201.03201.03181.03180.00020.00%
010195博时睿祥15个月定开混合C  基金吧  档案0.65090.65090.64580.64580.00510.01%
019743银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A  基金吧  档案0.99080.9908------------
009928工银聚利18个月定开混合C  基金吧  档案1.09531.09531.09531.09530.00000.00%
009144博时荣升稳健添利混合A  基金吧  档案1.03931.0393------------
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

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