托管银行列表
中国邮政储蓄银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 英文名称 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. |
| 成立日期 | 2007-03-06 | 注册资本 | 869.79亿元 |
| 法人代表 | 张金良 | 总 经 理 | 郭新双 |
| 联系地址 | 北京市西城区金融大街3号 | 网站地址 | www.psbc.com |
| 邮政编码 | 100808 | 客服邮箱 | ir@psbc.com |
| 电话号码 | 95580 | 传真号码 | 010-68858165 |
| 经营范围 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司成立于2007-03-06，现位于北京市西城区金融大街3号，客服联系电话为95580，一直以来邮储银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务 | ||
中国邮政储蓄银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2020-04-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2020-04-01 | 2020-03-31 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 007179 | 浙商丰顺纯债债券 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 周锦程,刘爱民 |
| 009177 | 东方永悦18个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吴萍萍 |
| 519662 | 银河久益回报6个月定开A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋磊 |
| 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0315 | 1.0211 | 1.0299 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 张鹿 |
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E 基金吧 档案 | 1.4911 | 1.8666 | 1.4968 | 1.8723 | -0.0057 | -0.38% | 开放申购 | 王培 |
| 006004 | 工银添祥一年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何秀红,李娜 |
| 008417 | 鹏扬景瑞三年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 赵世宏,李沁 |
| 001250 | 天弘新活力混合 基金吧 档案 | 1.2420 | 1.2420 | 1.2455 | 1.2455 | -0.0035 | -0.28% | 开放申购 | 钱文成,贾继承 |
| 005709 | 华安鼎益债券A 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.0864 | 1.0660 | 1.0860 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 400020 | 东方成长回报平衡混合 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.3637 | 1.0106 | 1.3655 | -0.0014 | -0.14% | 限大额 | 李瑞 |
| 004180 | 南方宏元定开债券A 基金吧 档案 | 1.1593 | 1.1783 | 1.1583 | 1.1773 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2014 | 1.2014 | 1.2013 | 1.2013 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 002140 | 博时裕诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.1490 | 1.0330 | 1.1480 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 陈凯杨 |
| 007714 | 南方贺元利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 金凌志 |
| 008209 | 南方宝泰一年混合A 基金吧 档案 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9914 | 0.9914 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 006278 | 中金瑞和C 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0903 | 1.0903 | -0.0073 | -0.67% | 限大额 | 魏孛,董珊珊 |
| 004602 | 前海开源润和债券A 基金吧 档案 | 1.1736 | 1.1736 | 1.1709 | 1.1709 | 0.0027 | 0.23% | 开放申购 | 王旭巍 |
| 003230 | 创金合信医疗保健股票A 基金吧 档案 | 1.8858 | 1.8254 | 1.9136 | 1.8523 | -0.0278 | -1.45% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 001217 | 易方达新收益混合C 基金吧 档案 | 1.9200 | 1.9200 | 1.9160 | 1.9160 | 0.0040 | 0.21% | 开放申购 | 张清华 |
| 000563 | 南方通利债券A 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.4120 | 1.1370 | 1.4110 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 何康 |
| 519656 | 银河灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1940 | 2.1940 | 2.1970 | 2.1970 | -0.0030 | -0.14% | 开放申购 | 石磊 |
| 003009 | 中融盈泽债券A 基金吧 档案 | 1.1967 | 1.2938 | 1.1963 | 1.2934 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 王玥 |
| 007281 | 嘉合消费升级混合 基金吧 档案 | 0.9956 | 1.0456 | 1.0012 | 1.0512 | -0.0056 | -0.56% | 开放申购 | 管仁贤,李国林,杨彦喆 |
| 006962 | 南方7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.0905 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩 |
| 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0724 | 1.0724 | 0.0027 | 0.25% | 限大额 | 薛子徵 |
| 008607 | 广发汇择一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔 |
| 002961 | 中欧双利债券A 基金吧 档案 | 1.1778 | 1.1778 | 1.1764 | 1.1764 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 黄华,蒋雯文,王慧杰 |
| 000552 | 中加纯债一年A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫沛贤 |
| 001314 | 易方达新益混合I 基金吧 档案 | 1.7310 | 1.7310 | 1.7300 | 1.7300 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 韩阅川 |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.3275 | 1.1372 | 1.3272 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 洪慧梅 |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1935 | 1.1935 | 1.1934 | 1.1934 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 006554 | 华安鼎益债券C 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0946 | 1.0742 | 1.0942 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 006832 | 鹏扬添利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0728 | 1.0728 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 王华 |
| 002344 | 融通增益债券C 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 王超 |
| 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A 基金吧 档案 | 1.4287 | 2.0087 | 1.4337 | 2.0137 | -0.0050 | -0.35% | 开放申购 | 方磊 |
| 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0869 | 1.0869 | -0.0035 | -0.32% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 519198 | 万家颐和灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1204 | 1.1204 | -0.0041 | -0.37% | 开放申购 | 束金伟 |
| 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 曹思 |
| 008210 | 南方宝泰一年混合C 基金吧 档案 | 0.9898 | 0.9898 | 0.9899 | 0.9899 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 007500 | 鹏华尊诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0437 | 1.0233 | 1.0433 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李振宇 |
| 163008 | 长信利鑫债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6927 | 1.1247 | 0.6930 | 1.1250 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 张文琍 |
| 002962 | 中欧双利债券C 基金吧 档案 | 1.1627 | 1.1627 | 1.1614 | 1.1614 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 黄华,蒋雯文,王慧杰 |
| 005296 | 南华丰淳混合A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | 0.9943 | 0.9943 | 0.0060 | 0.60% | 开放申购 | 刘斐,徐超 |
| 007026 | 建信中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0505 | 1.0374 | 1.0494 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 刘思,闫晗 |
| 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7716 | 0.7716 | 0.7725 | 0.7725 | -0.0009 | -0.12% | 开放申购 | 林忠晶,顾晓飞 |
| 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1982 | 1.5639 | 1.1981 | 1.5638 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 林龙军 |
| 007641 | 泰达宏利鑫利债券A 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 傅浩,李祥源 |
| 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C 基金吧 档案 | 1.4261 | 1.9761 | 1.4310 | 1.9810 | -0.0049 | -0.34% | 开放申购 | 方磊 |
| 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.4103 | 3.4103 | 3.4222 | 3.4222 | -0.0119 | -0.35% | 开放申购 | 孙丽娜,孙晨进 |
| 007008 | 中邮纯债优选一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴昊 |
| 740001 | 长安宏观策略混合 基金吧 档案 | 0.9140 | 1.7340 | 0.9150 | 1.7350 | -0.0010 | -0.11% | 开放申购 | 顾晓飞 |
| 004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王滨 |
| 519663 | 银河久益回报6个月定开C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋磊 |
| 660012 | 农银消费主题混合A 基金吧 档案 | 2.6900 | 2.7700 | 2.7208 | 2.8008 | -0.0308 | -1.13% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 004937 | 中航混改精选混合C 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0086 | 0.85% | 开放申购 | 韩浩,杜晓安 |
| 040036 | 华安安心收益债券A 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.6660 | 1.1290 | 1.6660 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑可成 |
| 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1010 | 1.1045 | 1.1045 | -0.0035 | -0.32% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E 基金吧 档案 | 1.1780 | 1.3080 | 1.1780 | 1.3080 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 韩阅川 |
| 000553 | 中加纯债一年C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫沛贤 |
| 002342 | 融通增益债券A/B 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.2250 | 1.1250 | 1.2250 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王超 |
| 005797 | 嘉实新添荣定期混合C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0026 | 0.24% | 暂停申购 | 刘宁 |
| 007936 | 平安惠澜纯债C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 高勇标 |
| 004291 | 前海开源顺和债券C 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1341 | 1.1322 | 1.1322 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 刘静,吴彦 |
| 008711 | 宝盈盈顺纯债债券C 基金吧 档案 | 0.9974 | 0.9974 | 0.9947 | 0.9947 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 高宇 |
| 009178 | 东方永悦18个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吴萍萍 |
| 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.3541 | 1.7191 | 1.3539 | 1.7189 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 祝松 |
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4572 | 1.6552 | 1.4628 | 1.6608 | -0.0056 | -0.38% | 开放申购 | 王培 |
| 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.2226 | 1.2226 | 1.2225 | 1.2225 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 林龙军 |
| 003806 | 华安新恒利混合C 基金吧 档案 | 1.1922 | 1.1922 | 1.1931 | 1.1931 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 石雨欣 |
| 008540 | 工银开元利率债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张略钊 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 基金吧 档案 | 1.3620 | 1.3620 | 1.3630 | 1.3630 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 韩阅川 |
| 006831 | 鹏扬利沣短债E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈钟闻,王莹莹 |
| 008744 | 南方集利18个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金凌志 |
| 001210 | 天弘互联网混合 基金吧 档案 | 0.9537 | 0.9537 | 0.9539 | 0.9539 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈国光 |
| 005297 | 南华丰淳混合C 基金吧 档案 | 0.9710 | 0.9710 | 0.9653 | 0.9653 | 0.0057 | 0.59% | 开放申购 | 刘斐,徐超 |
| 004603 | 前海开源润和债券C 基金吧 档案 | 1.1619 | 1.1619 | 1.1592 | 1.1592 | 0.0027 | 0.23% | 开放申购 | 王旭巍 |
| 009032 | 工银聚和一年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 张洋 | |
| 007935 | 平安惠澜纯债A 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 高勇标 |
| 004220 | 长信纯债壹号债券C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.4698 | 1.0502 | 1.4692 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张文琍 |
| 008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 桑磊 |
| 003805 | 华安新恒利混合A 基金吧 档案 | 1.1938 | 1.1938 | 1.1946 | 1.1946 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 石雨欣 |
| 007650 | 工银养老2040(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 008759 | 上投摩根瑞泰38个月定开A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任翔 |
| 001580 | 南方利安C 基金吧 档案 | 1.1710 | 1.1710 | 1.1720 | 1.1720 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 吴剑毅 |
| 007027 | 建信中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0506 | 1.0375 | 1.0495 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 刘思,闫晗 |
| 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.1395 | 1.3295 | 1.1391 | 1.3291 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 洪慧梅 |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A 基金吧 档案 | 1.2650 | 1.2650 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 万梦 |
| 006494 | 南方3-5年农发债C 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0728 | 1.0529 | 1.0709 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩 |
| 006833 | 鹏扬添利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 王华 |
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4847 | 1.8510 | 1.4904 | 1.8567 | -0.0057 | -0.38% | 开放申购 | 王培 |
| 009031 | 工银聚和一年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 张洋 | |
| 003804 | 华安新丰利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1950 | 1.1950 | 1.1992 | 1.1992 | -0.0042 | -0.35% | 开放申购 | 孙丽娜,孙晨进 |
| 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7685 | 0.7685 | 0.7695 | 0.7695 | -0.0010 | -0.13% | 开放申购 | 林忠晶,顾晓飞 |
| 005964 | 中欧安财定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄华,蒋雯文,洪慧梅 |
| 008957 | 鹏华中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李振宇 |
| 003231 | 创金合信医疗保健股票C 基金吧 档案 | 1.8750 | 1.7126 | 1.9027 | 1.7379 | -0.0277 | -1.46% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 040037 | 华安安心收益债券B 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.6650 | 1.1240 | 1.6650 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑可成 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I 基金吧 档案 | 1.1900 | 1.3300 | 1.1910 | 1.3310 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 韩阅川 |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.2010 | 1.0490 | 1.2000 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 杨宇俊 |
| 007009 | 中邮纯债优选一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴昊 |
| 007331 | 国泰惠融纯债债券 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0320 | 1.0215 | 1.0315 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陈雷 |
| 008956 | 鹏华中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李振宇 |
| 006493 | 南方3-5年农发债A 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0741 | 1.0542 | 1.0722 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩 |
| 004181 | 南方宏元定开债券C 基金吧 档案 | 1.1593 | 1.1783 | 1.1583 | 1.1773 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 001447 | 天弘惠利混合 基金吧 档案 | 1.2922 | 1.2922 | 1.2944 | 1.2944 | -0.0022 | -0.17% | 限大额 | 钱文成,贾继承 |
| 003656 | 民生加银鑫元纯债A 基金吧 档案 | 1.1619 | 1.1619 | 1.1586 | 1.1586 | 0.0033 | 0.28% | 开放申购 | 姚航 |
| 009145 | 博时荣升稳健添利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈鹏扬,李汉楠 |
| 005796 | 嘉实新添荣定期混合A 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.0769 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0027 | 0.25% | 暂停申购 | 刘宁 |
| 006277 | 中金瑞和A 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0958 | 1.0958 | -0.0073 | -0.67% | 限大额 | 魏孛,董珊珊 |
| 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0311 | 1.0211 | 1.0296 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 张鹿 |
| 006741 | 工银尊利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 何秀红,王朔 |
| 006860 | 易方达汇诚养老2038(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 519657 | 银河灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1170 | 2.1170 | 2.1200 | 2.1200 | -0.0030 | -0.14% | 开放申购 | 石磊 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.7379 | 1.0902 | 1.7381 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 001315 | 易方达新益混合E 基金吧 档案 | 2.3010 | 2.3010 | 2.3000 | 2.3000 | 0.0010 | 0.04% | 限大额 | 韩阅川 |
| 003014 | 中融恒泰纯债C 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.1651 | 1.0650 | 1.1640 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 李倩 |
| 003232 | 创金合信金融地产A 基金吧 档案 | 0.8804 | 0.9553 | 0.8776 | 0.9523 | 0.0028 | 0.32% | 开放申购 | 李龑 |
| 006740 | 工银尊利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 何秀红,王朔 |
| 007651 | 工银养老2045三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 400016 | 东方强化收益债券 基金吧 档案 | 1.1609 | 1.4409 | 1.1636 | 1.4436 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 许文波 |
| 003604 | 景顺长城泰安回报混合C 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.1817 | 1.0739 | 1.1818 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 万梦 |
| 007642 | 泰达宏利鑫利债券C 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 傅浩,李祥源 |
| 007715 | 南方贺元利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 金凌志 |
| 519117 | 浦银安盛基本面400指数 基金吧 档案 | 1.3440 | 1.3440 | 1.3510 | 1.3510 | -0.0070 | -0.52% | 开放申购 | 陈士俊 |
| 008574 | 中加1-3年政金债指数 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 李瑾懿 | |
| 001183 | 南方利淘A 基金吧 档案 | 1.2760 | 1.2760 | 1.2770 | 1.2770 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 孙鲁闽,陈乐 |
| 007625 | 华安年年丰定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱才敏 |
| 164208 | 天弘丰利债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.8310 | 1.1118 | 1.8302 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 刘洋,姜晓丽 |
| 001216 | 易方达新收益混合A 基金吧 档案 | 1.9630 | 1.9630 | 1.9580 | 1.9580 | 0.0050 | 0.26% | 开放申购 | 张清华 |
| 007624 | 华安年年丰定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱才敏 |
| 003072 | 中融睿祥纯债C 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.1479 | 1.1098 | 1.1475 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王玥 |
| 006830 | 鹏扬利沣短债C 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈钟闻,王莹莹 |
| 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0162 | 1.0162 | --- | --- | 暂停申购 | 胡振仓 |
| 000573 | 天弘通利混合 基金吧 档案 | 1.3510 | 1.4200 | 1.3510 | 1.4200 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 姜晓丽,钱文成 |
| 519985 | 长信纯债壹号债券A 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.4992 | 1.1065 | 1.4985 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张文琍 |
| 008416 | 鹏扬景瑞三年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 赵世宏,李沁 |
| 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0616 | 1.0616 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 钱文成,赵鼎龙 |
| 003071 | 中融睿祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.1570 | 1.1189 | 1.1566 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王玥 |
| 001504 | 南方利淘C 基金吧 档案 | 1.2750 | 1.2750 | 1.2760 | 1.2760 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 孙鲁闽,陈乐 |
| 008539 | 工银开元利率债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张略钊 |
| 008743 | 南方集利18个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金凌志 |
| 003013 | 中融恒泰纯债A 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.1572 | 1.0471 | 1.1561 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 李倩 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 郭杰 |
| 008760 | 上投摩根瑞泰38个月定开C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任翔 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.2590 | 1.4830 | 1.2590 | 1.4830 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵国英,华李成 |
| 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.4512 | 1.0663 | 1.4482 | 0.0027 | 0.25% | 限大额 | 薛子徵 |
| 003233 | 创金合信金融地产C 基金吧 档案 | 0.8708 | 0.9539 | 0.8681 | 0.9509 | 0.0027 | 0.31% | 开放申购 | 李龑 |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债C 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.2671 | 1.0799 | 1.2659 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 成念良,毛从容,袁媛 |
| 003010 | 中融盈泽债券C 基金吧 档案 | 1.1924 | 1.2895 | 1.1920 | 1.2891 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 王玥 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6797 | 1.1117 | 0.6801 | 1.1121 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 张文琍 |
| 006961 | 南方7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0894 | 1.0894 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩 |
| 003657 | 民生加银鑫元纯债C 基金吧 档案 | 1.1564 | 1.1564 | 1.1532 | 1.1532 | 0.0032 | 0.28% | 开放申购 | 姚航 |
| 000564 | 南方通利债券C 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.3980 | 1.1360 | 1.3980 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何康 |
| 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1718 | 1.1811 | 1.1719 | 1.1812 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 钱文成,赵鼎龙 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0940 | 1.0350 | 1.0930 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 李达夫,徐栋 |
| 009144 | 博时荣升稳健添利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈鹏扬,李汉楠 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2440 | 1.4670 | 1.2430 | 1.4660 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 赵国英,华李成 |
| 004290 | 前海开源顺和债券A 基金吧 档案 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1385 | 1.1385 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 刘静,吴彦 |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债A 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.2826 | 1.0953 | 1.2813 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 成念良,毛从容,袁媛 |
| 004936 | 中航混改精选混合A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0087 | 0.84% | 开放申购 | 韩浩,杜晓安 |
| 007480 | 中加优享纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 于跃 |
| 004838 | 信达澳银安益纯债 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0915 | 1.0217 | 1.0901 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 孔学峰,尹华龙 |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3740 | 1.3740 | 1.3750 | 1.3750 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 韩阅川 |
| 400015 | 东方新能源汽车混合 基金吧 档案 | 1.2183 | 1.6783 | 1.1974 | 1.6574 | 0.0209 | 1.75% | 开放申购 | 李瑞 |
| 006886 | 工银养老2050混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄惠宇 |
| 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王滨 |
| 003332 | 南方荣发混合 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1220 | 1.1220 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 王啸 |
| 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.1514 | 1.0356 | 1.1509 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王亚洲 |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.1250 | 1.0773 | 1.1240 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 成念良,陈威霖 |
| 008606 | 广发汇择一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔 |
| 001407 | 景顺长城稳健回报混合C 基金吧 档案 | 1.2390 | 1.2390 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 万梦 |
| 003603 | 景顺长城泰安回报混合A 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.1885 | 1.0768 | 1.1887 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 万梦 |
| 008710 | 宝盈盈顺纯债债券A 基金吧 档案 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 高宇 |
| 006829 | 鹏扬利沣短债A 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈钟闻,王莹莹 |
| 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.1090 | 1.0730 | 1.1080 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 成念良,陈威霖 |
| 001570 | 南方利安A 基金吧 档案 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1730 | 1.1730 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 吴剑毅 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2020-04-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2020-04-01 | 2020-03-31 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 000576 | 中邮货币A 基金吧 档案 | 0.3497 | 2.2560% | 0.4262 | 2.2580% | 武志骁 |
| 000580 | 中邮货币B 基金吧 档案 | 0.3819 | 2.4740% | 0.4835 | 2.4940% | 武志骁 |
| 000647 | 易方达财富快线货币A 基金吧 档案 | 0.6479 | 2.3100% | 0.6378 | 2.2590% | 石大怿,梁莹,刘朝阳 |
| 000648 | 易方达财富快线货币B 基金吧 档案 | 0.7133 | 2.5550% | 0.7035 | 2.5040% | 石大怿,梁莹,刘朝阳 |
| 000832 | 天弘现金管家货币C 基金吧 档案 | 0.5345 | 2.0760% | 0.5339 | 2.0810% | 王登峰,李晨,刘莹 |
| 000920 | 易方达财富快线货币Y 基金吧 档案 | 0.6475 | 2.3090% | 0.6375 | 2.2580% | 石大怿,梁莹,刘朝阳 |
| 001006 | 中信建投凤凰货币A 基金吧 档案 | 0.5066 | 1.7570% | 0.5069 | 1.7360% | 黄海浩,刘博 |
| 001251 | 天弘现金管家货币D 基金吧 档案 | 0.5208 | 2.0260% | 0.5207 | 2.0310% | 王登峰,李晨,刘莹 |
| 002759 | 东兴安盈宝A 基金吧 档案 | 1.1209 | 2.0170% | 0.4110 | 1.6460% | 孙继青,张琳娜 |
| 002760 | 东兴安盈宝B 基金吧 档案 | 1.1871 | 2.2640% | 0.4799 | 1.8920% | 孙继青,张琳娜 |
| 002847 | 天弘现金管家货币E 基金吧 档案 | 0.5208 | 2.0260% | 0.5209 | 2.0310% | 王登峰,李晨,刘莹 |
| 003460 | 嘉实现金宝 基金吧 档案 | 0.3911 | 1.2270% | 0.3912 | 1.1740% | 张文玥,李曈,李金灿 |
| 003678 | 中融现金增利货币A 基金吧 档案 | 0.5671 | 2.0830% | 0.5624 | 2.0960% | 李倩 |
| 003679 | 中融现金增利货币C 基金吧 档案 | 0.6331 | 2.3260% | 0.6272 | 2.3390% | 李倩 |
| 004553 | 中信建投凤凰货币B 基金吧 档案 | 0.5720 | 2.0010% | 0.5725 | 1.9790% | 黄海浩,刘博 |
| 004699 | 前海联合汇盈货币A 基金吧 档案 | 0.3804 | 2.0200% | 0.3913 | 2.0000% | 曾婷婷 |
| 004700 | 前海联合汇盈货币B 基金吧 档案 | 0.4541 | 2.2710% | 0.4586 | 2.2470% | 曾婷婷 |
| 004970 | 南方天天宝货币A 基金吧 档案 | 0.5451 | 2.1640% | 0.5694 | 2.1780% | 蔡奕奕 |
| 004971 | 南方天天宝货币B 基金吧 档案 | 0.6107 | 2.4090% | 0.6349 | 2.4230% | 蔡奕奕 |
| 420006 | 天弘现金管家货币A 基金吧 档案 | 0.5207 | 2.0250% | 0.5204 | 2.0300% | 王登峰,李晨,刘莹 |
| 420106 | 天弘现金管家货币B 基金吧 档案 | 0.5864 | 2.2700% | 0.5863 | 2.2750% | 王登峰,李晨,刘莹 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2020-04-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2020-04-01 | 2020-03-31 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 008417 | 鹏扬景瑞三年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 005797 | 嘉实新添荣定期混合C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0026 | 0.00% | |
| 009032 | 工银聚和一年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 009031 | 工银聚和一年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 009145 | 博时荣升稳健添利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 005796 | 嘉实新添荣定期混合A 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.0769 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0027 | 0.00% | |
| 008416 | 鹏扬景瑞三年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 009144 | 博时荣升稳健添利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 003332 | 南方荣发混合 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1220 | 1.1220 | -0.0010 | 0.00% | |