托管银行列表
中国邮政储蓄银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 英文名称 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. |
| 成立日期 | 2007-03-06 | 注册资本 | 869.79亿元 |
| 法人代表 | 张金良 | 总 经 理 | |
| 联系地址 | 北京市西城区金融大街3号A座 | 网站地址 | www.psbc.com |
| 邮政编码 | 客服邮箱 | ir@psbc.com | |
| 电话号码 | 95580 | 传真号码 | 010-68858165 |
| 经营范围 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司成立于2007-03-06，现位于北京市西城区金融大街3号A座，客服联系电话为95580，一直以来邮储银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务 | ||
中国邮政储蓄银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2020-02-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2020-02-19 | 2020-02-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 007179 | 浙商丰顺纯债债券 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0072 | 1.0072 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 周锦程,刘爱民 |
| 519662 | 银河久益回报6个月定开A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋磊 |
| 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张鹿 |
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E 基金吧 档案 | 1.6437 | 2.0192 | 1.6622 | 2.0377 | -0.0185 | -1.11% | 开放申购 | 王培 |
| 006004 | 工银添祥一年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何秀红,李娜 |
| 008417 | 鹏扬景瑞三年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 赵世宏,李沁 |
| 001250 | 天弘新活力混合 基金吧 档案 | 1.2587 | 1.2587 | 1.2586 | 1.2586 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 钱文成,贾继承 |
| 005709 | 华安鼎益债券A 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0745 | 1.0540 | 1.0740 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 400020 | 东方成长回报平衡混合 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.4125 | 1.0476 | 1.4129 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李瑞 |
| 004180 | 南方宏元定开债券A 基金吧 档案 | 1.1469 | 1.1659 | 1.1468 | 1.1658 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1942 | 1.1942 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 002140 | 博时裕诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.1410 | 1.0260 | 1.1410 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈凯杨 |
| 007714 | 南方贺元利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 金凌志 |
| 008209 | 南方宝泰一年混合A 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0096 | 1.0096 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 006278 | 中金瑞和C 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.0917 | 1.0950 | 1.0950 | -0.0033 | -0.30% | 限大额 | 魏孛,董珊珊 |
| 004602 | 前海开源润和债券A 基金吧 档案 | 1.1482 | 1.1482 | 1.1487 | 1.1487 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 王旭巍 |
| 003230 | 创金合信医疗保健股票A 基金吧 档案 | 1.7952 | 1.7377 | 1.8313 | 1.7726 | -0.0361 | -1.97% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 001217 | 易方达新收益混合C 基金吧 档案 | 2.1610 | 2.1610 | 2.1660 | 2.1660 | -0.0050 | -0.23% | 限大额 | 张清华 |
| 000563 | 南方通利债券A 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.4010 | 1.1270 | 1.4010 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何康 |
| 519656 | 银河灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3660 | 2.3660 | 2.3900 | 2.3900 | -0.0240 | -1.00% | 开放申购 | 石磊 |
| 003009 | 中融盈泽债券A 基金吧 档案 | 1.1908 | 1.2879 | 1.1906 | 1.2877 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王玥 |
| 007281 | 嘉合消费升级混合 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0875 | 1.0346 | 1.0846 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 管仁贤,李国林,杨彦喆 |
| 006962 | 南方7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0656 | 1.0656 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩 |
| 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1034 | 1.1032 | 1.1032 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 薛子徵 |
| 008607 | 广发汇择一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔 |
| 002961 | 中欧双利债券A 基金吧 档案 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1887 | 1.1887 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 黄华,蒋雯文,王慧杰 |
| 000552 | 中加纯债一年A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫沛贤 |
| 001314 | 易方达新益混合I 基金吧 档案 | 1.7900 | 1.7900 | 1.7960 | 1.7960 | -0.0060 | -0.33% | 限大额 | 韩阅川 |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.3200 | 1.1296 | 1.3196 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 蒋雯文,洪慧梅 |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1874 | 1.1874 | 1.1869 | 1.1869 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 006554 | 华安鼎益债券C 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0827 | 1.0622 | 1.0822 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 006832 | 鹏扬添利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0877 | 1.0877 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王华 |
| 002344 | 融通增益债券C 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 王超 |
| 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A 基金吧 档案 | 1.5466 | 2.1266 | 1.5442 | 2.1242 | 0.0024 | 0.16% | 开放申购 | 方磊 |
| 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1674 | 1.1674 | 1.1686 | 1.1686 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 519198 | 万家颐和灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1903 | 1.1903 | 1.1983 | 1.1983 | -0.0080 | -0.67% | 开放申购 | 束金伟 |
| 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1950 | 1.1950 | 1.2230 | 1.2230 | -0.0280 | -2.29% | 开放申购 | 曹思 |
| 008210 | 南方宝泰一年混合C 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0087 | 1.0087 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 007500 | 鹏华尊诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0350 | 1.0147 | 1.0347 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李振宇 |
| 163008 | 长信利鑫债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6904 | 1.1224 | 0.6887 | 1.1207 | 0.0017 | 0.25% | 开放申购 | 张文琍 |
| 002962 | 中欧双利债券C 基金吧 档案 | 1.1721 | 1.1721 | 1.1741 | 1.1741 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 黄华,蒋雯文,王慧杰 |
| 005296 | 南华丰淳混合A 基金吧 档案 | 1.1857 | 1.1857 | 1.1940 | 1.1940 | -0.0083 | -0.70% | 开放申购 | 刘斐,徐超 |
| 007026 | 建信中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0401 | 1.0281 | 1.0401 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘思,闫晗 |
| 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9534 | 0.9534 | 0.9663 | 0.9663 | -0.0129 | -1.34% | 开放申购 | 林忠晶,顾晓飞 |
| 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2583 | 1.6240 | 1.2621 | 1.6278 | -0.0038 | -0.30% | 开放申购 | 林龙军 |
| 007641 | 泰达宏利鑫利债券A 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 傅浩,李祥源 |
| 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C 基金吧 档案 | 1.5450 | 2.0950 | 1.5426 | 2.0926 | 0.0024 | 0.16% | 开放申购 | 方磊 |
| 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.7365 | 3.7365 | 3.7584 | 3.7584 | -0.0219 | -0.58% | 开放申购 | 孙丽娜,孙晨进 |
| 007008 | 中邮纯债优选一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张萌,吴昊 |
| 740001 | 长安宏观策略混合 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.9460 | 1.1410 | 1.9610 | -0.0150 | -1.31% | 开放申购 | 顾晓飞 |
| 004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王滨 |
| 519663 | 银河久益回报6个月定开C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋磊 |
| 660012 | 农银消费主题混合A 基金吧 档案 | 2.8584 | 2.9384 | 2.8688 | 2.9488 | -0.0104 | -0.36% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 004937 | 中航混改精选混合C 基金吧 档案 | 1.1483 | 1.1483 | 1.1551 | 1.1551 | -0.0068 | -0.59% | 开放申购 | 韩浩,杜晓安 |
| 040036 | 华安安心收益债券A 基金吧 档案 | 1.1370 | 1.6740 | 1.1390 | 1.6760 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 郑可成 |
| 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1862 | 1.1862 | 1.1874 | 1.1874 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.3090 | 1.1790 | 1.3090 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 韩阅川 |
| 000553 | 中加纯债一年C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫沛贤 |
| 002342 | 融通增益债券A/B 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.2190 | 1.1180 | 1.2180 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 王超 |
| 005797 | 嘉实新添荣定期混合C 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0805 | 1.0805 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 刘宁 |
| 007936 | 平安惠澜纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高勇标 |
| 004291 | 前海开源顺和债券C 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.1235 | 1.1231 | 1.1231 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘静,吴彦 |
| 008711 | 宝盈盈顺纯债债券C 基金吧 档案 | 0.9983 | 0.9983 | 0.9985 | 0.9985 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 高宇 |
| 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.3481 | 1.7131 | 1.3476 | 1.7126 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 祝松 |
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6077 | 1.8057 | 1.6259 | 1.8239 | -0.0182 | -1.12% | 开放申购 | 王培 |
| 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.2834 | 1.2834 | 1.2873 | 1.2873 | -0.0039 | -0.30% | 开放申购 | 林龙军 |
| 003806 | 华安新恒利混合C 基金吧 档案 | 1.2077 | 1.2077 | 1.2088 | 1.2088 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 石雨欣 |
| 008540 | 工银开元利率债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张略钊 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 基金吧 档案 | 1.3650 | 1.3650 | 1.3660 | 1.3660 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 韩阅川 |
| 006831 | 鹏扬利沣短债E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈钟闻,王莹莹 |
| 008744 | 南方集利18个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 金凌志 | |
| 001210 | 天弘互联网混合 基金吧 档案 | 1.1263 | 1.1263 | 1.1340 | 1.1340 | -0.0077 | -0.68% | 开放申购 | 陈国光 |
| 005297 | 南华丰淳混合C 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1600 | 1.1600 | -0.0080 | -0.69% | 开放申购 | 刘斐,徐超 |
| 004603 | 前海开源润和债券C 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.1369 | 1.1373 | 1.1373 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王旭巍 |
| 007935 | 平安惠澜纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高勇标 |
| 004220 | 长信纯债壹号债券C 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.4640 | 1.0448 | 1.4638 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张文琍 |
| 003805 | 华安新恒利混合A 基金吧 档案 | 1.2091 | 1.2091 | 1.2102 | 1.2102 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 石雨欣 |
| 007650 | 工银养老2040(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 008759 | 上投摩根瑞泰38个月定开A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 任翔 |
| 001580 | 南方利安C 基金吧 档案 | 1.1780 | 1.1780 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴剑毅 |
| 007027 | 建信中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0402 | 1.0282 | 1.0402 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘思,闫晗 |
| 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.3215 | 1.1312 | 1.3212 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 蒋雯文,洪慧梅 |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A 基金吧 档案 | 1.2720 | 1.2720 | 1.2740 | 1.2740 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 万梦 |
| 006494 | 南方3-5年农发债C 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0555 | 1.0374 | 1.0554 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩 |
| 006833 | 鹏扬添利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0849 | 1.0849 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王华 |
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6366 | 2.0029 | 1.6551 | 2.0214 | -0.0185 | -1.12% | 开放申购 | 王培 |
| 003804 | 华安新丰利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3094 | 1.3094 | 1.3171 | 1.3171 | -0.0077 | -0.58% | 开放申购 | 孙丽娜,孙晨进 |
| 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9498 | 0.9498 | 0.9627 | 0.9627 | -0.0129 | -1.34% | 开放申购 | 林忠晶,顾晓飞 |
| 005964 | 中欧安财定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄华,蒋雯文,洪慧梅 |
| 008957 | 鹏华中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李振宇 |
| 003231 | 创金合信医疗保健股票C 基金吧 档案 | 1.7863 | 1.6315 | 1.8223 | 1.6644 | -0.0360 | -1.98% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 040037 | 华安安心收益债券B 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.6730 | 1.1340 | 1.6750 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 郑可成 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I 基金吧 档案 | 1.1910 | 1.3310 | 1.1920 | 1.3320 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 韩阅川 |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.1920 | 1.0400 | 1.1910 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 杨宇俊 |
| 007009 | 中邮纯债优选一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张萌,吴昊 |
| 007331 | 国泰惠融纯债债券 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0234 | 1.0132 | 1.0232 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈雷 |
| 008956 | 鹏华中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李振宇 |
| 006493 | 南方3-5年农发债A 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0567 | 1.0386 | 1.0566 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩 |
| 004181 | 南方宏元定开债券C 基金吧 档案 | 1.1469 | 1.1659 | 1.1468 | 1.1658 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 001447 | 天弘惠利混合 基金吧 档案 | 1.3184 | 1.3184 | 1.3189 | 1.3189 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 钱文成,贾继承 |
| 003656 | 民生加银鑫元纯债A 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1437 | 1.1437 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 姚航 |
| 005796 | 嘉实新添荣定期混合A 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0926 | 1.0926 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 刘宁 |
| 006277 | 中金瑞和A 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.0971 | 1.1004 | 1.1004 | -0.0033 | -0.30% | 限大额 | 魏孛,董珊珊 |
| 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张鹿 |
| 006741 | 工银尊利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 何秀红,王朔 |
| 006860 | 易方达汇诚养老2038(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 519657 | 银河灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2860 | 2.2860 | 2.3080 | 2.3080 | -0.0220 | -0.95% | 开放申购 | 石磊 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.7392 | 1.0888 | 1.7363 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 001315 | 易方达新益混合E 基金吧 档案 | 2.3790 | 2.3790 | 2.3880 | 2.3880 | -0.0090 | -0.38% | 限大额 | 韩阅川 |
| 003014 | 中融恒泰纯债C 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.1528 | 1.0533 | 1.1523 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李倩 |
| 003232 | 创金合信金融地产A 基金吧 档案 | 0.9769 | 1.0600 | 0.9779 | 1.0611 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 李龑 |
| 006740 | 工银尊利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 何秀红,王朔 |
| 007651 | 工银养老2045三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 400016 | 东方强化收益债券 基金吧 档案 | 1.1879 | 1.4679 | 1.1927 | 1.4727 | -0.0048 | -0.40% | 开放申购 | 许文波 |
| 003604 | 景顺长城泰安回报混合C 基金吧 档案 | 1.0819 | 1.1898 | 1.0819 | 1.1898 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 万梦 |
| 007642 | 泰达宏利鑫利债券C 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 傅浩,李祥源 |
| 007715 | 南方贺元利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0221 | 1.0221 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 金凌志 |
| 519117 | 浦银安盛基本面400指数 基金吧 档案 | 1.4830 | 1.4830 | 1.4930 | 1.4930 | -0.0100 | -0.67% | 开放申购 | 陈士俊 |
| 001183 | 南方利淘A 基金吧 档案 | 1.2970 | 1.2970 | 1.3000 | 1.3000 | -0.0030 | -0.23% | 限大额 | 孙鲁闽,陈乐 |
| 007625 | 华安年年丰定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱才敏 |
| 164208 | 天弘丰利债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.8237 | 1.1033 | 1.8217 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 柴文婷,刘洋,姜晓丽 |
| 001216 | 易方达新收益混合A 基金吧 档案 | 2.2090 | 2.2090 | 2.2130 | 2.2130 | -0.0040 | -0.18% | 限大额 | 张清华 |
| 007624 | 华安年年丰定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱才敏 |
| 003072 | 中融睿祥纯债C 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.1423 | 1.1043 | 1.1420 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王玥 |
| 006830 | 鹏扬利沣短债C 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈钟闻,王莹莹 |
| 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡振仓 |
| 000573 | 天弘通利混合 基金吧 档案 | 1.3580 | 1.4270 | 1.3570 | 1.4260 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 姜晓丽,钱文成 |
| 519985 | 长信纯债壹号债券A 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.4926 | 1.1003 | 1.4923 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张文琍 |
| 008416 | 鹏扬景瑞三年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 赵世宏,李沁 |
| 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0566 | 1.0566 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 钱文成,赵鼎龙 |
| 003071 | 中融睿祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1509 | 1.1129 | 1.1506 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王玥 |
| 001504 | 南方利淘C 基金吧 档案 | 1.2960 | 1.2960 | 1.2980 | 1.2980 | -0.0020 | -0.15% | 限大额 | 孙鲁闽,陈乐 |
| 008539 | 工银开元利率债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张略钊 |
| 008743 | 南方集利18个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 金凌志 | |
| 003013 | 中融恒泰纯债A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.1449 | 1.0354 | 1.1444 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李倩 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0050 | 0.44% | 开放申购 | 郭杰 |
| 008760 | 上投摩根瑞泰38个月定开C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 任翔 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.2470 | 1.4710 | 1.2470 | 1.4710 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵国英,华李成 |
| 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.4818 | 1.0964 | 1.4816 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 薛子徵 |
| 003233 | 创金合信金融地产C 基金吧 档案 | 0.9670 | 1.0593 | 0.9681 | 1.0605 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 李龑 |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债C 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.2526 | 1.1056 | 1.2526 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 成念良,毛从容,袁媛 |
| 003010 | 中融盈泽债券C 基金吧 档案 | 1.1868 | 1.2839 | 1.1865 | 1.2836 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王玥 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6778 | 1.1098 | 0.6761 | 1.1081 | 0.0017 | 0.25% | 开放申购 | 张文琍 |
| 006961 | 南方7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0667 | 1.0667 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩 |
| 003657 | 民生加银鑫元纯债C 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.1393 | 1.1388 | 1.1388 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 姚航 |
| 000564 | 南方通利债券C 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.3880 | 1.1260 | 1.3880 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何康 |
| 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1660 | 1.1753 | 1.1663 | 1.1756 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 钱文成,赵鼎龙 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0847 | 1.0416 | 1.0846 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李达夫,徐栋 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2320 | 1.4550 | 1.2320 | 1.4550 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵国英,华李成 |
| 004290 | 前海开源顺和债券A 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1292 | 1.1292 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘静,吴彦 |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债A 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.2674 | 1.1204 | 1.2674 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 成念良,毛从容,袁媛 |
| 004936 | 中航混改精选混合A 基金吧 档案 | 1.1686 | 1.1686 | 1.1755 | 1.1755 | -0.0069 | -0.59% | 开放申购 | 韩浩,杜晓安 |
| 007480 | 中加优享纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨旸 |
| 004838 | 信达澳银安益纯债 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0814 | 1.0130 | 1.0814 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孔学峰,尹华龙 |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3710 | 1.3710 | 1.3710 | 1.3710 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 韩阅川 |
| 400015 | 东方新能源汽车混合 基金吧 档案 | 1.5752 | 2.0352 | 1.6241 | 2.0841 | -0.0489 | -3.01% | 开放申购 | 李瑞 |
| 006886 | 工银养老2050混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄惠宇 |
| 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王滨 |
| 003332 | 南方荣发混合 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王啸 |
| 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.1440 | 1.0286 | 1.1439 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王亚洲 |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.1075 | 1.0611 | 1.1078 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 成念良,陈威霖 |
| 008606 | 广发汇择一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔 |
| 001407 | 景顺长城稳健回报混合C 基金吧 档案 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2470 | 1.2470 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 万梦 |
| 003603 | 景顺长城泰安回报混合A 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.1964 | 1.0845 | 1.1964 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 万梦 |
| 008710 | 宝盈盈顺纯债债券A 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9987 | 0.9987 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 高宇 |
| 006829 | 鹏扬利沣短债A 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈钟闻,王莹莹 |
| 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0920 | 1.0573 | 1.0923 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 成念良,陈威霖 |
| 001570 | 南方利安A 基金吧 档案 | 1.1780 | 1.1780 | 1.1790 | 1.1790 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 吴剑毅 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2020-02-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2020-02-19 | 2020-02-18 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 000576 | 中邮货币A 基金吧 档案 | 0.5131 | 1.9530% | 0.5250 | 1.9740% | 余红 |
| 000580 | 中邮货币B 基金吧 档案 | 0.5794 | 2.1980% | 0.5912 | 2.2190% | 余红 |
| 000647 | 易方达财富快线货币A 基金吧 档案 | 0.7334 | 2.6890% | 0.7412 | 2.6960% | 石大怿,梁莹,刘朝阳 |
| 000648 | 易方达财富快线货币B 基金吧 档案 | 0.7994 | 2.9350% | 0.8067 | 2.9420% | 石大怿,梁莹,刘朝阳 |
| 000832 | 天弘现金管家货币C 基金吧 档案 | 0.6455 | 2.5360% | 0.7086 | 2.5640% | 王登峰,李晨,刘莹 |
| 000920 | 易方达财富快线货币Y 基金吧 档案 | 0.7338 | 2.6880% | 0.7412 | 2.6950% | 石大怿,梁莹,刘朝阳 |
| 001006 | 中信建投凤凰货币A 基金吧 档案 | 0.5721 | 2.1460% | 0.5712 | 2.1610% | 黄海浩,刘博 |
| 001251 | 天弘现金管家货币D 基金吧 档案 | 0.6322 | 2.4830% | 0.6915 | 2.5110% | 王登峰,李晨,刘莹 |
| 002759 | 东兴安盈宝A 基金吧 档案 | 0.5582 | 2.0770% | 0.5782 | 2.0900% | 孙继青,张琳娜 |
| 002760 | 东兴安盈宝B 基金吧 档案 | 0.6236 | 2.3180% | 0.6428 | 2.3270% | 孙继青,张琳娜 |
| 002847 | 天弘现金管家货币E 基金吧 档案 | 0.6321 | 2.4840% | 0.6948 | 2.5120% | 王登峰,李晨,刘莹 |
| 003460 | 嘉实现金宝 基金吧 档案 | 0.3956 | 1.4220% | 0.3956 | 1.4220% | 张文玥,李曈,李金灿 |
| 003678 | 中融现金增利货币A 基金吧 档案 | 0.7206 | 2.6140% | 0.7089 | 2.6010% | 李倩 |
| 003679 | 中融现金增利货币C 基金吧 档案 | 0.7861 | 2.8610% | 0.7756 | 2.8480% | 李倩 |
| 004553 | 中信建投凤凰货币B 基金吧 档案 | 0.6379 | 2.3910% | 0.6370 | 2.4050% | 黄海浩,刘博 |
| 004699 | 前海联合汇盈货币A 基金吧 档案 | 1.2897 | 2.8920% | 0.5239 | 2.4910% | 敬夏玺,曾婷婷 |
| 004700 | 前海联合汇盈货币B 基金吧 档案 | 1.3538 | 3.1290% | 0.5867 | 2.7270% | 敬夏玺,曾婷婷 |
| 004970 | 南方天天宝货币A 基金吧 档案 | 0.8863 | 2.9630% | 1.0362 | 2.8760% | 蔡奕奕 |
| 004971 | 南方天天宝货币B 基金吧 档案 | 0.9517 | 3.2100% | 1.1017 | 3.1220% | 蔡奕奕 |
| 420006 | 天弘现金管家货币A 基金吧 档案 | 0.6321 | 2.4840% | 0.6952 | 2.5120% | 王登峰,李晨,刘莹 |
| 420106 | 天弘现金管家货币B 基金吧 档案 | 0.6977 | 2.7300% | 0.7606 | 2.7580% | 王登峰,李晨,刘莹 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2020-02-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2020-02-19 | 2020-02-18 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 008417 | 鹏扬景瑞三年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 005797 | 嘉实新添荣定期混合C 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0805 | 1.0805 | -0.0012 | 0.00% | |
| 005796 | 嘉实新添荣定期混合A 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0926 | 1.0926 | -0.0012 | 0.00% | |
| 008416 | 鹏扬景瑞三年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | |
| 003332 | 南方荣发混合 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0000 | 0.00% | |