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中国邮政储蓄银行股份有限公司概况
法定名称中国邮政储蓄银行股份有限公司英文名称POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD.
成立日期2007-03-06注册资本991.61亿元
法人代表刘建军(代)总 经 理刘建军
联系地址北京市西城区金融大街3号网站地址www.psbcltd.cn,www.psbc.com
邮政编码100808客服邮箱psbc.ir@psbcoa.com.cn
电话号码95580传真号码010-68858165
经营范围中国邮政储蓄银行股份有限公司成立于2007-03-06,现位于北京市西城区金融大街3号,客服联系电话为95580,一直以来邮储银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
中国邮政储蓄银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2024-06-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-06-142024-06-13日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
010589鹏扬景安一年持有期混合A  基金吧  档案1.05761.05761.05701.05700.00060.06%开放申购李沁
014925天弘优利短债发起C  基金吧  档案1.06711.06711.06701.06700.00010.01%开放申购王顺利
009177东方永悦18个月定开债券A  基金吧  档案1.10451.1045------------暂停申购车日楠
016197大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈志伟
013268天弘安康颐利混合C  基金吧  档案1.01151.01151.01081.01080.00070.07%开放申购贺剑
007962博时中债3-5政金融债指数A  基金吧  档案1.08601.16391.08561.16350.00040.04%开放申购魏桢
016104申万菱信沪深300优选指数增强发起C  基金吧  档案0.89160.89160.88450.88450.00710.80%开放申购王剑
006004工银添祥一年定开债券  基金吧  档案1.25981.25981.25971.25970.00010.01%暂停申购尹珂嘉
020306信澳星煜智选混合C  基金吧  档案0.97430.97430.97440.9744-0.0001-0.01%开放申购冯玺祥
013193华商稳健添利一年持有混合A  基金吧  档案1.04351.04351.04351.04350.00000.00%开放申购张永志
009379中银成长优选股票A  基金吧  档案0.72950.72950.72900.72900.00050.07%开放申购周斌
008560中邮淳悦39个月定开债A  基金吧  档案1.00721.1216------------暂停申购郭志红
001250天弘新活力混合发起A  基金吧  档案1.63081.63081.61761.61760.01320.82%开放申购任明,胡彧,龙智浩
010860富国中债0-2年国开债指数C  基金吧  档案1.03151.10151.03131.10130.00020.02%暂停申购吴旅忠
005709华安鼎益债券A  基金吧  档案1.12321.23441.12301.23420.00020.02%限大额郑如熙
009202中邮优享一年定开混合C  基金吧  档案1.11361.1136------------暂停申购衣瑛杰,姚艺
519782交银裕隆纯债债券A  基金吧  档案1.37001.39901.36971.39870.00030.02%限大额黄莹洁
002140博时裕诚纯债债券A  基金吧  档案1.05661.27261.05621.27220.00040.04%限大额郭思洁
013264金鹰年年邮享一年持有债券C  基金吧  档案1.04241.04241.04301.0430-0.0006-0.06%开放申购龙悦芳,倪超
561350国泰中证500ETF  基金吧  档案0.79210.79210.79040.79040.00170.22%场内交易黄岳
016655鹏扬景泽一年持有混合C  基金吧  档案1.03241.03241.03181.03180.00060.06%开放申购吴西燕,李沁
012217红塔红土盛利混合C  基金吧  档案0.89720.89720.89540.89540.00180.20%开放申购吴秋松
010830国泰通利9个月持有期混合A  基金吧  档案1.07251.07251.07261.0726-0.0001-0.01%开放申购程洲,程瑶
006278中金瑞和C  基金吧  档案1.26391.26391.23781.23780.02612.11%开放申购邱延冰
010565东方恒瑞短债债券A  基金吧  档案1.10161.10161.10161.10160.00000.00%开放申购郑雪莹
010194博时睿祥15个月定开混合A  基金吧  档案0.67660.67660.66720.66720.00941.41%封闭期张锦,刘锴
003230创金合信医疗保健股票A  基金吧  档案1.61291.56121.63371.5814-0.0208-1.27%开放申购皮劲松
009634鹏华安睿两年持有期混合A  基金吧  档案1.07641.07641.07601.07600.00040.04%开放申购王石千
011351金鹰年年邮益一年持有混合A  基金吧  档案0.89920.95920.90000.9600-0.0008-0.09%开放申购林龙军
013652南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良
001217易方达新收益混合C  基金吧  档案2.66602.98402.66702.9850-0.0010-0.04%限大额张清华
000563南方通利债券A  基金吧  档案1.09951.51941.09951.51940.00000.00%开放申购刘骥
519656银河灵活配置混合A  基金吧  档案2.76742.76742.76742.76740.00000.00%开放申购石磊
020278国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.91350.91350.91130.91130.00220.24%开放申购吴可凡
013594南方7-10年国开债E  基金吧  档案1.26701.31701.26551.31550.00150.12%开放申购朱佳
016959财通资管睿安债券A  基金吧  档案1.02811.02811.02801.02800.00010.01%开放申购金御
009415中邮瑞享两年定开混合A  基金吧  档案0.95580.9558------------暂停申购江刘玮
010464鹏扬淳稳66个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈钟闻
021337国联恒泰纯债B  基金吧  档案1.06581.06581.06571.06570.00010.01%开放申购李倩
010859富国中债0-2年国开债指数A  基金吧  档案1.03301.10301.03291.10290.00010.01%开放申购吴旅忠
012488博时恒玺一年持有期混合C  基金吧  档案0.93080.93080.93190.9319-0.0011-0.12%开放申购李重阳,于冰
006962南方7-10年国开债C  基金吧  档案1.26111.31111.25961.30960.00150.12%开放申购朱佳
011781泓德慧享混合A  基金吧  档案0.89020.89020.88960.88960.00060.07%开放申购赵端端,姚学康
018426国泰君安安裕纯债一年定开债券  基金吧  档案1.01351.02651.01311.02610.00040.04%暂停申购朱莹,张琪,吕莉萍
010165太平丰和一年定开债券发起式  基金吧  档案0.96860.97860.96680.97680.00180.19%暂停申购陈晓,赵超
007687东方成长收益灵活配置混合C  基金吧  档案1.26541.26541.26051.26050.00490.39%限大额张博
020387兴业稳福120天持有期债券A  基金吧  档案1.01561.01561.01541.01540.00020.02%限大额刘禹含
021164天弘恒新混合D  基金吧  档案1.00331.00331.00331.00330.00000.00%开放申购贺剑,陈敏,程仕湘
017566惠升中债0-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.04121.04121.04101.04100.00020.02%开放申购沈亚峰
015516建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A  基金吧  档案1.07591.07591.07581.07580.00010.01%开放申购彭紫云,徐华婧
016868华泰紫金沪深300指数增强发起C  基金吧  档案0.94150.94150.93830.93830.00320.34%开放申购毛甜
019701南方稳福120天持有债券C  基金吧  档案1.00141.0014------------暂停申购刘建岩
008875国寿安保尊恒利率债债券A  基金吧  档案1.07041.14641.07021.14620.00020.02%开放申购卢珊,李辉
008607广发汇择一年定开债C  基金吧  档案1.08381.08381.08381.08380.00000.00%暂停申购高翔
016851中欧颐利债券C  基金吧  档案1.02621.02621.02661.0266-0.0004-0.04%开放申购刘勇
000552中加纯债一年A  基金吧  档案1.14481.7070------------暂停申购张楠
016720富国稳健双盈债券发起式C  基金吧  档案0.96890.96890.96900.9690-0.0001-0.01%开放申购张育浩,陈鑫
013307国泰中证科创创业50ETF发起联接C  基金吧  档案0.59820.59820.59710.59710.00110.18%开放申购黄岳
009409华安添福18个月混合A  基金吧  档案1.08081.08081.08281.0828-0.0020-0.18%开放申购周益鸣,陆奔
013208万家稳鑫30天滚动持有短债C  基金吧  档案1.08301.08301.08291.08290.00010.01%限大额陈奕雯
011968农银汇理金盛债券  基金吧  档案1.02991.11491.02931.11430.00060.06%限大额郭振宇
013609光大中债1-5年政金债D  基金吧  档案1.07811.08621.07761.08570.00050.05%开放申购邹强
013087中加优悦一年定开债券  基金吧  档案1.00881.08681.00861.08660.00020.02%暂停申购袁素
013138上银中债5-10年国开债指数A  基金吧  档案1.06761.14261.06601.14100.00160.15%开放申购许佳
019491大成景熙利率债A  基金吧  档案1.03491.03491.03441.03440.00050.05%暂停申购方锐,冯佳
010529广发中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.05591.11641.05571.11620.00020.02%开放申购洪志,赵子良
010641财通稳进回报6个月持有混合C  基金吧  档案0.99640.99640.99630.99630.00010.01%开放申购朱海东,罗晓倩
015424中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邢瑶
002344融通增益债券C  基金吧  档案1.42881.42881.42871.42870.00010.01%开放申购王超,雷冠中
013159国泰瑞鑫一年定开债发起式  基金吧  档案1.04411.0863------------暂停申购索峰
013306国泰中证科创创业50ETF发起联接A  基金吧  档案0.60320.60320.60220.60220.00100.17%开放申购黄岳
008210南方宝泰一年混合C  基金吧  档案1.10671.10671.10591.10590.00080.07%开放申购林乐峰
021598建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华
010056平安瑞兴一年定开混合A  基金吧  档案1.26241.26241.26081.26080.00160.13%开放申购高勇标
015624国投瑞银顺晖一年定开债发起  基金吧  档案1.04961.06791.04921.06750.00040.04%暂停申购李鸥
007500鹏华尊诚定开债发起式  基金吧  档案1.12381.15271.12351.15240.00030.03%暂停申购王志飞,李政
019556中银中证1000指数增强C  基金吧  档案1.01881.01881.01611.01610.00270.27%开放申购赵志华,姚进
012856银华顺益一年定开债  基金吧  档案1.01321.08221.01281.08180.00040.04%暂停申购瞿灿
014764鹏华鑫华一年持有期混合C  基金吧  档案0.97090.97090.97140.9714-0.0005-0.05%开放申购杨雅洁
005477长安鑫禧灵活配置混合A  基金吧  档案0.33920.33920.33770.33770.00150.44%开放申购袁苇
162105金鹰持久增利债券(LOF)C  基金吧  档案1.30331.80901.30651.8122-0.0032-0.24%开放申购林龙军,周雅雯
015505中邮专精特新一年持有混合A  基金吧  档案0.69060.69060.69390.6939-0.0033-0.48%开放申购曹思
015426东吴月月享30天持有短债A  基金吧  档案1.06721.06721.06691.06690.00030.03%开放申购王明欣,侯慧娣
001149汇丰晋信恒生龙头指数C  基金吧  档案1.67612.22611.66732.21730.00880.53%开放申购方磊,刘禹良
010985国寿安保稳安混合C  基金吧  档案0.96310.96310.96010.96010.00300.31%开放申购黄力,吴坚
019896天弘惠利混合C  基金吧  档案1.63241.63241.63241.63240.00000.00%开放申购张馨元,刘嗣兴
015425中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购邢瑶
019296博时匠心优选混合C  基金吧  档案1.00471.00471.00861.0086-0.0039-0.39%开放申购过钧
012946南方宝裕混合C  基金吧  档案1.06101.06101.06011.06010.00090.08%开放申购孙鲁闽
012472中加邮益一年持有混合C  基金吧  档案1.01241.01241.00691.00690.00550.55%开放申购闫沛贤,黄晓磊,庞智桐
007008中邮纯债优选一年定开债A  基金吧  档案1.05461.2246------------暂停申购闫宜乘,姚艺
740001长安宏观策略混合A  基金吧  档案1.15901.97901.15501.97500.00400.35%开放申购肖洁,王浩聿
010580长盛稳鑫63个月定开债  基金吧  档案1.07191.1321------------暂停申购王贵君
014480华夏鼎优债券A  基金吧  档案1.03031.05471.03011.05450.00020.02%暂停申购张海静
016144工银瑞诚一年定开债券A  基金吧  档案1.03331.05231.03291.05190.00040.04%暂停申购陈涵
011728工银聚瑞混合C  基金吧  档案1.01021.01021.01031.0103-0.0001-0.01%开放申购庄园
009525广发聚荣一年持有混合A  基金吧  档案1.12651.12651.12701.1270-0.0005-0.04%开放申购张芊,李晓博
013549招商享利增强债券C  基金吧  档案0.96850.96850.96760.96760.00090.09%开放申购侯杰,王娟娟,程泉璋
020280中加丰泽纯债债券C  基金吧  档案1.08561.10561.08521.10520.00040.04%开放申购袁素
013703招商添福1年定开债  基金吧  档案1.00871.0845------------暂停申购马龙
018252上银聚合益一年定开债券发起式  基金吧  档案1.04111.06011.04001.05900.00110.11%暂停申购楼昕宇
660012农银消费主题混合A  基金吧  档案3.10843.18843.10833.18830.00010.00%开放申购徐文卉
010530广发中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.06281.12691.06271.12680.00010.01%开放申购洪志,赵子良
040036华安安心收益债券A  基金吧  档案0.96901.70500.96501.70100.00400.41%开放申购周益鸣
004937中航混改精选混合C  基金吧  档案0.81080.81080.78980.78980.02102.66%开放申购方岑,邓海清
020208华安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02061.02061.02041.02040.00020.02%开放申购林唐宇
010758国投瑞银顺景一年定开债  基金吧  档案1.04211.09211.04181.09180.00030.03%暂停申购宋璐,敬夏玺
011433中加聚优一年定开混合A  基金吧  档案1.05171.0517------------暂停申购于成琨
021530路博迈安航90天持有债券A  基金吧  档案------------------认购期魏丽
018330泉果思源三年持有期混合C  基金吧  档案0.88210.88210.87370.87370.00840.96%开放申购刚登峰
010212景顺长城顺鑫回报混合C  基金吧  档案1.08031.12931.07811.12710.00220.20%开放申购陈莹
017352工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蒋华安
015954信澳鑫享债券C  基金吧  档案0.99130.99130.99100.99100.00030.03%开放申购宋东旭,李淑彦,周帅
014924天弘优利短债发起A  基金吧  档案1.07181.07181.07171.07170.00010.01%开放申购王顺利
011782泓德慧享混合C  基金吧  档案0.89040.89040.88990.88990.00050.06%开放申购赵端端,姚学康
009594国泰中债1-3年国开债C  基金吧  档案1.01851.14051.01831.14030.00020.02%暂停申购王玉,索峰
002342融通增益债券A/B  基金吧  档案1.38741.48741.38731.48730.00010.01%开放申购王超,雷冠中
015792金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李凯
013022博时养老2040五年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫,郑铮
011048天弘恒新混合A  基金吧  档案1.02291.06531.02301.0654-0.0001-0.01%开放申购贺剑,陈敏,程仕湘
019795大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈志伟
017663泓德汽车产业升级混合发起式A  基金吧  档案0.68310.68310.68190.68190.00120.18%开放申购苏昌景
011727工银聚瑞混合A  基金吧  档案1.03081.03081.03091.0309-0.0001-0.01%开放申购庄园
014375永赢瑞弘12个月持有期债券A  基金吧  档案1.00981.00981.00971.00970.00010.01%开放申购刘星宇
010813华安添益一年持有混合A  基金吧  档案0.93720.93720.93560.93560.00160.17%开放申购贺涛
012998招商稳旺混合A  基金吧  档案1.04781.04781.04601.04600.00180.17%开放申购侯杰,孙麓深
009635鹏华安睿两年持有期混合C  基金吧  档案1.05571.05571.05531.05530.00040.04%开放申购王石千
160618鹏华丰泽债券(LOF)  基金吧  档案1.54741.91241.54721.91220.00020.01%限大额祝松,邓明明
020279国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.91260.91260.91040.91040.00220.24%开放申购吴可凡
010259淳厚稳悦债券C  基金吧  档案1.02541.09531.02551.0954-0.0001-0.01%暂停申购江文军,张蕊
011872中邮悦享6个月持有期混合A  基金吧  档案1.05361.05361.05501.0550-0.0014-0.13%开放申购张悦
020542浙商汇金中债0-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.00421.00421.00421.00420.00000.00%开放申购程嘉伟
009770英大安鑫66个月定期开放债券  基金吧  档案1.00351.1395------------暂停申购易祺坤,张大铮
004267金鹰持久增利债券(LOF)E  基金吧  档案1.40551.49551.40891.4989-0.0034-0.24%开放申购林龙军,周雅雯
008540工银开元利率债债券C  基金吧  档案1.05071.10801.05061.10790.00010.01%开放申购张略钊
014093汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林
015427东吴月月享30天持有短债C  基金吧  档案1.06271.06271.06241.06240.00030.03%开放申购王明欣,侯慧娣
014231国寿安保安锦纯债一年定开债  基金吧  档案1.04001.1060------------暂停申购卢珊
018534银河景泰债券A  基金吧  档案1.02521.02521.02491.02490.00030.03%开放申购蒋磊
001433易方达瑞景混合  基金吧  档案1.68201.74401.68101.74300.00100.06%开放申购杨康
017242南方养老2045三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
013191国联景惠混合C  基金吧  档案1.00441.00441.00351.00350.00090.09%开放申购潘巍
008027工银泰和39个月定开债券A  基金吧  档案1.02181.12331.02181.12330.00000.00%暂停申购王朔
012424汇添富鑫弘定开债A  基金吧  档案1.07081.07081.07061.07060.00020.02%暂停申购陆丛凡
017148嘉实积极配置一年持有混合C  基金吧  档案0.76590.76590.76690.7669-0.0010-0.13%开放申购姚志鹏,李涛
017575华夏稳兴增益一年持有混合A  基金吧  档案1.02461.02461.02431.02430.00030.03%开放申购宋洋
020841汇添富稳益60天持有债券B  基金吧  档案1.02841.02841.02801.02800.00040.04%限大额徐寅喆,於乐其
011641富国达利纯债一年定开债发起式  基金吧  档案1.04131.09691.04101.09660.00030.03%暂停申购刘瀚驰
016318东方臻裕债券A  基金吧  档案1.08081.08081.08061.08060.00020.02%限大额吴萍萍
008744南方集利18个月持有债券C  基金吧  档案1.15221.15221.15121.15120.00100.09%开放申购金凌志
001210天弘互联网混合A  基金吧  档案0.87780.87780.84660.84660.03123.69%开放申购陈国光
010768建信利率债策略纯债债券C  基金吧  档案1.05231.10631.05221.10620.00010.01%开放申购李峰,姜月
016928万家鑫怡债券A  基金吧  档案1.02121.04341.02041.04260.00080.08%暂停申购周潜玮
013062国寿安保安诚纯债一年定开债  基金吧  档案1.04951.0695------------暂停申购李一鸣,高鑫
005297南华丰淳混合C  基金吧  档案1.14521.31681.14821.3198-0.0030-0.26%开放申购沈致远,田逸乐
015461天弘互联网混合C  基金吧  档案0.91470.91470.88220.88220.03253.68%开放申购陈国光
004603前海开源润和债券C  基金吧  档案1.18711.29211.18651.29150.00060.05%开放申购林悦
008639中欧预见养老2025一年持有(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓达
007650工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蒋华安
019492大成景熙利率债C  基金吧  档案1.03381.03381.03331.03330.00050.05%暂停申购方锐,冯佳
001580南方利安C  基金吧  档案1.48311.48311.48251.48250.00060.04%开放申购吴剑毅
007027建信中债1-3年国开债C  基金吧  档案1.04631.17231.04601.17200.00030.03%开放申购刘思,闫晗
012742工银瑞富一年定开纯债发起式  基金吧  档案1.03091.03091.03071.03070.00020.02%暂停申购张略钊
010984国寿安保稳安混合A  基金吧  档案0.97820.97820.97510.97510.00310.32%开放申购黄力,吴坚
011700蜂巢丰华债券C  基金吧  档案1.02301.08451.02251.08400.00050.05%暂停申购金之洁
017050金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李凯
010590鹏扬景安一年持有期混合C  基金吧  档案1.04391.04391.04341.04340.00050.05%开放申购李沁
001194景顺长城稳健回报混合A  基金吧  档案1.48701.55201.41601.48100.07105.01%开放申购陈莹,梁荣
018642金鹰添福纯债债券A  基金吧  档案1.03221.03221.03171.03170.00050.05%开放申购王怀震,龙悦芳
010640财通稳进回报6个月持有混合A  基金吧  档案1.00421.00421.00421.00420.00000.00%开放申购朱海东,罗晓倩
010367国联景瑞一年持有混合A  基金吧  档案0.98050.98050.97820.97820.00230.24%开放申购潘巍
006494南方3-5年农发债C  基金吧  档案1.07101.22401.07051.22350.00050.05%开放申购朱佳
006833鹏扬添利增强债券C  基金吧  档案1.05501.18501.05381.18380.00120.11%限大额李沁
017369银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购肖侃宁,熊侃
019895天弘新活力混合发起C  基金吧  档案1.62441.62441.61131.61130.01310.81%开放申购胡彧,任明,龙智浩
018727广发匠心优选三年持有混合发起式C  基金吧  档案------------------
009031工银聚和一年定开混合A  基金吧  档案1.20841.20841.20551.20550.00290.24%暂停申购张洋
017348华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,杨志远
018547金鹰产业智选一年持有混合A  基金吧  档案0.89840.89840.90270.9027-0.0043-0.48%开放申购倪超
010211景顺长城顺鑫回报混合A  基金吧  档案1.08761.13661.08541.13440.00220.20%开放申购陈莹
009201中邮优享一年定开混合A  基金吧  档案1.13641.1364------------暂停申购衣瑛杰,姚艺
021419广发汇择一年定开债D  基金吧  档案1.10281.10281.10291.1029-0.0001-0.01%暂停申购高翔
013434博时恒润6个月持有期混合C  基金吧  档案0.89010.89010.88960.88960.00050.06%开放申购卓若伟
020318鹏华丰宁债券C  基金吧  档案1.01251.01351.01221.01320.00030.03%开放申购吴国杰
017316易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购汪玲,张振琪
010353南方崇元纯债A  基金吧  档案1.16341.18841.16301.18800.00040.03%开放申购杜才超
003231创金合信医疗保健股票C  基金吧  档案1.55711.42221.57721.4406-0.0201-1.27%开放申购皮劲松
019097东方臻裕债券E  基金吧  档案1.09171.09171.09141.09140.00030.03%限大额吴萍萍
016416南方稳鑫6个月持有债券A  基金吧  档案1.07631.07631.07541.07540.00090.08%开放申购金凌志
009488中邮价值精选混合A  基金吧  档案0.80770.80770.78920.78920.01852.34%开放申购马姝丽
011352金鹰年年邮益一年持有混合C  基金吧  档案0.88150.94150.88230.9423-0.0008-0.09%开放申购林龙军
021011上银中债5-10年国开债指数C  基金吧  档案1.06711.06711.06551.06550.00160.15%开放申购许佳
040037华安安心收益债券B  基金吧  档案0.95701.68800.95401.68500.00300.31%开放申购周益鸣
010843富国天润回报混合A  基金吧  档案0.97170.99170.97100.99100.00070.07%开放申购于渤
010651平安双季增享6个月持有债券A  基金吧  档案0.96210.96210.96180.96180.00030.03%开放申购唐煜
010767建信利率债策略纯债债券A  基金吧  档案1.06581.12081.06571.12070.00010.01%开放申购李峰,姜月
018548金鹰产业智选一年持有混合C  基金吧  档案0.89390.89390.89820.8982-0.0043-0.48%开放申购倪超
017448格林泓盛一年定开债券发起式  基金吧  档案1.04301.0610------------暂停申购柳杨,冯翰尊
019580易方达安汇120天持有债券C  基金吧  档案1.01871.01871.01861.01860.00010.01%开放申购梁莹
015835汇添富鑫和纯债C  基金吧  档案1.01051.05051.01031.05030.00020.02%开放申购杨靖,刘宁
003417中加丰泽纯债债券A  基金吧  档案1.08801.35401.08761.35360.00040.04%开放申购袁素
007009中邮纯债优选一年定开债C  基金吧  档案1.05101.2040------------暂停申购闫宜乘,姚艺
007331国泰惠融纯债债券  基金吧  档案1.06431.16131.06381.16080.00050.05%开放申购胡智磊
008956鹏华中债3-5年国开债指数A  基金吧  档案1.10631.15001.10601.14970.00030.03%开放申购叶朝明,张羊城
006493南方3-5年农发债A  基金吧  档案1.06891.22191.06841.22140.00050.05%开放申购朱佳
016190国联恒通纯债C  基金吧  档案1.02721.04721.02641.04640.00080.08%暂停申购罗汇
011009国寿安保尊弘短债债券C  基金吧  档案1.09251.09251.09241.09240.00010.01%限大额桑迎,宋玉青
011816融通多元收益一年持有期混合  基金吧  档案0.97980.97980.97770.97770.00210.21%开放申购樊鑫
015266中邮睿泽一年持有债券A  基金吧  档案0.99950.99950.99660.99660.00290.29%开放申购姚艺
015796万家新能源主题混合发起A  基金吧  档案0.75260.75260.74940.74940.00320.43%开放申购刘林峰
010581中信建投中债3-5年政金债A  基金吧  档案1.04101.12401.04061.12360.00040.04%开放申购于智翔
009145博时荣升稳健添利混合C  基金吧  档案1.05951.0595------------封闭期罗霄,李重阳
018795汇添富稳益60天持有债券C  基金吧  档案1.02691.02691.02651.02650.00040.04%开放申购徐寅喆,於乐其
021259富国中债0-2年国开债指数E  基金吧  档案1.03331.03331.03321.03320.00010.01%开放申购吴旅忠
021566南方中债0-3年农发行债券指数C  基金吧  档案1.00011.0001------------封闭期董浩
020452红土创新丰和利率债A  基金吧  档案1.00011.0001------------封闭期邱骏
012803国联聚优一年定开债券  基金吧  档案1.04381.09061.04341.09020.00040.04%暂停申购石霄蒙
019382南方景元中高等级信用债债券C  基金吧  档案1.11661.11661.11641.11640.00020.02%开放申购刘骥
019812国联盈泽中短债E  基金吧  档案1.24661.24661.24641.24640.00020.02%开放申购潘巍,韩正宇
010255嘉实丰年一年定期纯债债券C  基金吧  档案1.06241.09061.06201.09020.00040.04%暂停申购轩璇,赖礼辉,王夫乐
014392嘉实致乾纯债债券  基金吧  档案1.06061.07941.06031.07910.00030.03%暂停申购崔思维,赵国英,陈硕
016646富国恒享回报12个月持有混合C  基金吧  档案0.97500.97500.97400.97400.00100.10%开放申购俞晓斌
021311长信纯债壹号债券E  基金吧  档案1.10571.10571.10561.10560.00010.01%开放申购张文琍
016960财通资管睿安债券C  基金吧  档案1.02611.02611.02601.02600.00010.01%开放申购金御
007963博时中债3-5政金融债指数C  基金吧  档案1.08521.15891.08471.15840.00050.05%开放申购魏桢
014474中欧安悦一年定开债券发起  基金吧  档案1.02901.02901.02871.02870.00030.03%暂停申购苏佳
020541浙商汇金中债0-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.00561.00561.00551.00550.00010.01%开放申购程嘉伟
015055摩根安享回报一年持有期债券C  基金吧  档案1.01491.01491.01351.01350.00140.14%限大额陈圆明,王娟,杨鹏
014081平安中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.07411.08411.07361.08360.00050.05%开放申购李瑾懿
016083中加中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.03961.03961.03951.03950.00010.01%限大额魏泰源
016940国联安鸿利短债债券A  基金吧  档案1.03281.03281.03271.03270.00010.01%开放申购万莉,洪阳玚
006860易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购汪玲,张振琪
017373汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林
021353中信保诚中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购杨穆彬
011008国寿安保尊弘短债债券A  基金吧  档案1.10231.10231.10221.10220.00010.01%开放申购桑迎,宋玉青
019964华商中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.00551.00551.00541.00540.00010.01%限大额杜磊
018329泉果思源三年持有期混合A  基金吧  档案0.88570.88570.87740.87740.00830.95%开放申购刚登峰
017351工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蒋华安
020405国泰中证油气产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.07541.07541.08021.0802-0.0048-0.44%开放申购吴可凡
012945南方宝裕混合A  基金吧  档案1.07571.07571.07481.07480.00090.08%开放申购孙鲁闽
010006南方誉鼎一年持有期混合A  基金吧  档案1.01051.01051.00921.00920.00130.13%开放申购吴剑毅
003014国联恒泰纯债C  基金吧  档案1.07481.28691.07481.28690.00000.00%开放申购李倩
006740工银尊利中短债债券A  基金吧  档案1.13121.16391.13111.16380.00010.01%限大额张略钊
011290前海联合添瑞一年持有混合A  基金吧  档案0.98290.98290.98160.98160.00130.13%开放申购孟晓婧
016645富国恒享回报12个月持有混合A  基金吧  档案0.98120.98120.98020.98020.00100.10%开放申购俞晓斌
400016东方强化收益债券  基金吧  档案1.26531.54531.26741.5474-0.0021-0.17%开放申购许文波,张博
013351中加聚安60天滚动持有中短债发起式A  基金吧  档案1.08531.08531.08511.08510.00020.02%开放申购闫沛贤,魏泰源
008636前海联合泰瑞纯债A  基金吧  档案1.08031.12531.08021.12520.00010.01%开放申购孙连玉
010605创金合信鑫祥混合A  基金吧  档案1.13911.13911.13921.1392-0.0001-0.01%开放申购黄弢,刘润哲
018538中银鑫盛一年持有债券C  基金吧  档案1.03721.03721.03701.03700.00020.02%限大额易芳菲
019744银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C  基金吧  档案0.99960.9996------------封闭期焦巍
019922华泰柏瑞锦悦债券  基金吧  档案1.01711.01711.01651.01650.00060.06%开放申购罗远航,闫泽君
011141南方景元中高等级信用债债券A  基金吧  档案1.11701.11701.11681.11680.00020.02%开放申购刘骥
014481华夏鼎优债券C  基金吧  档案1.04031.05241.04011.05220.00020.02%暂停申购张海静
007315汇安嘉盈一年持有期债券A  基金吧  档案0.90530.90530.90580.9058-0.0005-0.06%暂停申购杨坤河
008489华商鸿畅39个月定开利率债A  基金吧  档案1.01201.1229------------暂停申购胡中原
008490华商鸿畅39个月定开利率债C  基金吧  档案1.01041.1113------------暂停申购胡中原
012216红塔红土盛利混合A  基金吧  档案0.90780.90780.90590.90590.00190.21%开放申购吴秋松
016689中银淳享一年定开债券发起式  基金吧  档案1.04451.0605------------暂停申购李宪,易芳菲
014763鹏华鑫华一年持有期混合A  基金吧  档案0.97870.97870.97910.9791-0.0004-0.04%开放申购杨雅洁
159669国泰国证绿色电力ETF  基金吧  档案1.08181.08181.09861.0986-0.0168-1.53%场内交易苗梦羽
018034国泰国证绿色电力ETF发起联接A  基金吧  档案1.07291.07291.08761.0876-0.0147-1.35%开放申购晏曦
013433博时恒润6个月持有期混合A  基金吧  档案0.90910.90910.90860.90860.00050.06%开放申购卓若伟
016999上银聚嘉益一年定开债券发起式  基金吧  档案1.05101.05101.05021.05020.00080.08%暂停申购葛沁沁,马小东
010652平安双季增享6个月持有债券C  基金吧  档案0.95060.95060.95030.95030.00030.03%开放申购唐煜
016417南方稳鑫6个月持有债券C  基金吧  档案1.06971.06971.06881.06880.00090.08%开放申购金凌志
019894天弘通利混合C  基金吧  档案2.04102.04102.03402.03400.00700.34%开放申购任明,金梦,姜晓丽
016654鹏扬景泽一年持有混合A  基金吧  档案1.03681.03681.03631.03630.00050.05%开放申购吴西燕,李沁
016548大成盛享一年持有混合C  基金吧  档案1.02861.02861.02761.02760.00100.10%开放申购徐雄晖,孙丹
164208天弘丰利债券(LOF)E  基金吧  档案1.28772.00611.28722.00560.00050.04%开放申购杜广,胡东
015003中邮尊佑一年定开债  基金吧  档案1.06491.0649------------暂停申购郭志红
001216易方达新收益混合A  基金吧  档案2.75103.07402.75203.0750-0.0010-0.04%限大额张清华
020289国泰中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案0.94140.94140.94610.9461-0.0047-0.50%开放申购吴可凡
015953信澳鑫享债券A  基金吧  档案0.99760.99760.99730.99730.00030.03%开放申购宋东旭,李淑彦,周帅
009250易方达磐泰一年持有期混合C  基金吧  档案1.13941.13941.13941.13940.00000.00%开放申购林虎
000573天弘通利混合A  基金吧  档案2.04302.11202.03602.10500.00700.34%开放申购金梦,任明,姜晓丽
013833国泰中证500ETF发起联接A  基金吧  档案0.79830.79830.79670.79670.00160.20%开放申购黄岳
016719富国稳健双盈债券发起式A  基金吧  档案0.96960.96960.96970.9697-0.0001-0.01%开放申购张育浩,陈鑫
019722中银量化选股混合发起A  基金吧  档案------------------暂停申购赵志华
012460汇添富稳健睿享一年持有混合C  基金吧  档案0.97950.97950.97850.97850.00100.10%开放申购丁巍,宋鹏,詹杰
010258淳厚稳悦债券A  基金吧  档案1.02041.08541.02021.08520.00020.02%暂停申购江文军,张蕊
008416鹏扬景瑞三年持有混合A  基金吧  档案1.25421.25421.25361.25360.00060.05%开放申购李沁,李人望
005997天弘裕利灵活配置混合C  基金吧  档案0.95210.95210.95350.9535-0.0014-0.15%开放申购孟阳,陈敏
018537中银鑫盛一年持有债券A  基金吧  档案1.03891.03891.03871.03870.00020.02%限大额易芳菲
003071国联睿祥纯债A  基金吧  档案1.31011.34781.30971.34740.00040.03%限大额王玥
001504南方利淘C  基金吧  档案1.59501.59501.59171.59170.00330.21%开放申购陈乐
008539工银开元利率债债券A  基金吧  档案1.05611.12111.05601.12100.00010.01%开放申购张略钊
017472国泰中证机床ETF发起联接C  基金吧  档案0.89000.89000.89090.8909-0.0009-0.10%开放申购苗梦羽
008743南方集利18个月持有债券A  基金吧  档案1.17191.17191.17091.17090.00100.09%开放申购金凌志
016822华安添悦6个月持有混合C  基金吧  档案1.01331.01331.00971.00970.00360.36%开放申购舒灏,石雨欣
003013国联恒泰纯债A  基金吧  档案1.06581.28791.06571.28780.00010.01%开放申购李倩
009352南方誉丰18个月混合C  基金吧  档案1.07141.07141.06931.06930.00210.20%开放申购陈乐
020238博时锦源利率债债券A  基金吧  档案1.03311.04311.03221.04220.00090.09%开放申购魏桢,万志文
008760摩根瑞泰38个月定期开放债券C  基金吧  档案1.02701.0953------------暂停申购任翔
017130国投瑞银比较优势一年持有混合A  基金吧  档案1.02801.02801.02591.02590.00210.20%开放申购綦缚鹏
021569博时裕诚纯债债券C  基金吧  档案1.05611.05611.05591.05590.00020.02%限大额郭思洁
009927工银聚利18个月定开混合A  基金吧  档案1.12031.12031.11841.11840.00190.17%暂停申购张洋
020440东兴数字经济混合发起A  基金吧  档案1.05991.05991.04751.04750.01241.18%开放申购周昊
010007南方誉鼎一年持有期混合C  基金吧  档案0.98900.98900.98770.98770.00130.13%开放申购吴剑毅
010606创金合信鑫祥混合C  基金吧  档案1.12221.12221.12231.1223-0.0001-0.01%开放申购黄弢,刘润哲
013593南方3-5年农发债E  基金吧  档案1.12331.22731.12281.22680.00050.04%开放申购朱佳
010567东方恒瑞短债债券C  基金吧  档案1.08991.08991.08981.08980.00010.01%开放申购郑雪莹
014738广发恒祥债券A  基金吧  档案0.99940.99941.00021.0002-0.0008-0.08%开放申购邱世磊
008826天弘成享一年定开  基金吧  档案1.05861.1289------------暂停申购刘洋,彭玮
010463鹏扬淳稳66个月定开债A  基金吧  档案1.03681.1468------------暂停申购陈钟闻
018378融通远见价值一年持有期混合C  基金吧  档案0.90590.90590.91610.9161-0.0102-1.11%开放申购万民远
012299浦银安盛安裕回报一年持有混合A  基金吧  档案0.92840.92840.92810.92810.00030.03%开放申购褚艳辉
003657民生加银鑫元纯债C  基金吧  档案1.13071.47711.13021.47660.00050.04%限大额裴禹翔
017131国投瑞银比较优势一年持有混合C  基金吧  档案1.02301.02301.02091.02090.00210.21%开放申购綦缚鹏
011015嘉合锦元回报混合A  基金吧  档案0.69680.69680.69950.6995-0.0027-0.39%开放申购李超
012594招商瑞享1年持有期混合A  基金吧  档案1.01371.02901.00811.02340.00560.56%开放申购余芽芳,吴德瑄
013228中邮鑫享30天滚动持有短债债券C  基金吧  档案1.05351.05351.05321.05320.00030.03%开放申购张悦
010497光大保德信中债1-5年政金债A  基金吧  档案1.07821.12001.07771.11950.00050.05%开放申购邹强
009938东方欣益一年持有期混合C  基金吧  档案0.86580.91580.86600.9160-0.0002-0.02%开放申购张博
021565南方中债0-3年农发行债券指数A  基金吧  档案1.00011.0001------------封闭期董浩
018333嘉实新兴景气混合发起式C  基金吧  档案0.78050.78050.78370.7837-0.0032-0.41%开放申购臧金娟
010354南方崇元纯债C  基金吧  档案1.14821.17321.14791.17290.00030.03%开放申购杜才超
013482平安合轩1年定开债发起式  基金吧  档案1.05421.0542------------暂停申购唐煜
010310德邦锐裕利率债债券C  基金吧  档案1.10261.11761.10251.11750.00010.01%开放申购丁孙楠,欧阳帆
004838信澳安益纯债债券A  基金吧  档案1.10451.22361.10441.22350.00010.01%开放申购宋东旭,杨彬
018535银河景泰债券C  基金吧  档案1.02441.02441.02401.02400.00040.04%开放申购蒋磊
020721国寿安保高端装备股票发起式C  基金吧  档案0.99610.99610.99200.99200.00410.41%开放申购闫阳
011919恒越短债债券A  基金吧  档案1.08631.08631.08621.08620.00010.01%开放申购周慕华
016579长安宏观策略混合C  基金吧  档案1.14901.14901.14501.14500.00400.35%开放申购肖洁,王浩聿
013428东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A  基金吧  档案1.14051.14051.14031.14030.00020.02%限大额司马义买买提,宋立久
008808新华安享惠泽39个月定开债C  基金吧  档案1.01511.0911------------暂停申购李洁
005327景顺长城景泰稳利定开债A  基金吧  档案1.06331.27001.06281.26950.00050.05%暂停申购陈健宾
021531路博迈安航90天持有债券C  基金吧  档案------------------认购期魏丽
019576汇添富稳兴回报债券发起式A  基金吧  档案1.00441.00441.00401.00400.00040.04%开放申购许一尊
017454国泰慧益一年持有混合A  基金吧  档案0.99930.99930.99880.99880.00050.05%开放申购樊利安
016466国泰君安量化选股混合发起A  基金吧  档案0.95190.95190.95010.95010.00180.19%开放申购胡崇海
009416中邮瑞享两年定开混合C  基金吧  档案0.93790.9379------------暂停申购江刘玮
012487博时恒玺一年持有期混合A  基金吧  档案0.94330.94330.94430.9443-0.0010-0.11%开放申购李重阳,于冰
017353工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
010057平安瑞兴一年定开混合C  基金吧  档案1.23981.23981.23811.23810.00170.14%开放申购高勇标
011353国联景盛一年持有混合A  基金吧  档案1.02841.02841.02781.02780.00060.06%开放申购陈薪羽,霍顺朝
006065景顺长城景泰稳利定开债C  基金吧  档案1.05661.23511.05611.23460.00050.05%暂停申购陈健宾
012855英大中证ESG120策略指数C  基金吧  档案0.91950.91950.91460.91460.00490.54%开放申购张媛
001570南方利安A  基金吧  档案1.49001.49001.48931.48930.00070.05%开放申购吴剑毅
007179浙商丰顺纯债债券  基金吧  档案1.04471.10921.04421.10870.00050.05%暂停申购孙志刚
018565嘉实中证全指家用电器指数发起式C  基金吧  档案1.09381.09381.08831.08830.00550.51%开放申购刘珈吟
016103申万菱信沪深300优选指数增强发起A  基金吧  档案0.89700.89700.88980.88980.00720.81%开放申购王剑
001886中欧行业成长混合(LOF)E  基金吧  档案1.51411.88961.50891.88440.00520.34%开放申购王培,尹为醇
008417鹏扬景瑞三年持有混合C  基金吧  档案1.23591.23591.23531.23530.00060.05%开放申购李沁,李人望
013429东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C  基金吧  档案1.13321.13321.13301.13300.00020.02%限大额司马义买买提,宋立久
018867东方红3个月定开纯债  基金吧  档案1.01901.02401.01861.02360.00040.04%暂停申购丁锐,李晴
015131鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵会龙
011016嘉合锦元回报混合C  基金吧  档案0.68340.68340.68610.6861-0.0027-0.39%开放申购李超
019700南方稳福120天持有债券A  基金吧  档案1.00161.0016------------暂停申购刘建岩
012125博道盛彦混合C  基金吧  档案0.75500.75500.75530.7553-0.0003-0.04%开放申购张建胜
009015泓德睿享一年持有期混合A  基金吧  档案1.22071.22071.21891.21890.00180.15%开放申购赵端端,姚学康
004180南方宏元定开债  基金吧  档案1.21861.30761.21841.30740.00020.02%暂停申购刘骥
020453红土创新丰和利率债C  基金吧  档案1.00011.0001------------封闭期邱骏
014004博时富璟纯债一年定开债  基金吧  档案1.01601.08131.01571.08100.00030.03%封闭期黄海峰,李秋实
007714南方贺元利率债债券A  基金吧  档案1.05741.16441.05721.16420.00020.02%开放申购金凌志
019295博时匠心优选混合A  基金吧  档案1.00561.00561.00941.0094-0.0038-0.38%开放申购过钧
012400南方永元一年持有债券C  基金吧  档案1.00741.00741.00571.00570.00170.17%开放申购李健,陈乐
008209南方宝泰一年混合A  基金吧  档案1.13681.13681.13601.13600.00080.07%开放申购林乐峰
017878华安匠心甄选混合A  基金吧  档案0.78540.78540.78600.7860-0.0006-0.08%开放申购刘潇
019112恒越短债债券D  基金吧  档案1.08741.08741.08731.08730.00010.01%开放申购周慕华
011010国寿安保尊弘短债债券E  基金吧  档案1.07101.07101.07091.07090.00010.01%开放申购桑迎,宋玉青
004602前海开源润和债券A  基金吧  档案1.18851.30851.18791.30790.00060.05%开放申购林悦
017823南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购夏莹莹
010368国联景瑞一年持有混合C  基金吧  档案0.96670.96670.96440.96440.00230.24%开放申购潘巍
014239国泰产业精选混合C  基金吧  档案0.87010.87010.87230.8723-0.0022-0.25%开放申购王阳,邱晓旭
019579易方达安汇120天持有债券A  基金吧  档案1.02001.02001.01991.01990.00010.01%开放申购梁莹
015966淳厚中债1-3年政金债指数  基金吧  档案1.03201.05201.03181.05180.00020.02%暂停申购祁洁萍
009016泓德睿享一年持有期混合C  基金吧  档案1.20151.20151.19971.19970.00180.15%开放申购赵端端,姚学康
009717博时恒盛持有期混合C  基金吧  档案0.84830.84830.84880.8488-0.0005-0.06%开放申购卓若伟,李重阳
016852大成中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.03221.03221.03211.03210.00010.01%限大额刘谢冰
011115海富通利率债债券A  基金吧  档案1.08001.10201.07951.10150.00050.05%限大额陈轶平
009351南方誉丰18个月混合A  基金吧  档案1.09771.09771.09551.09550.00220.20%开放申购陈乐
010566东方恒瑞短债债券B  基金吧  档案1.10131.10131.10131.10130.00000.00%开放申购郑雪莹
003009国联盈泽中短债A  基金吧  档案1.24841.44051.24831.44040.00010.01%开放申购韩正宇,潘巍
017648信澳聚优智选混合A  基金吧  档案0.74630.74630.74370.74370.00260.35%开放申购徐聪
018332嘉实新兴景气混合发起式A  基金吧  档案0.78340.78340.78660.7866-0.0032-0.41%开放申购臧金娟
017310创金合信利泽纯债债券C  基金吧  档案1.01451.04751.01421.04720.00030.03%暂停申购王一兵,孙霄宇
011662华富中债1-3年国开债C  基金吧  档案1.04751.09251.04741.09240.00010.01%开放申购尤之奇
020426中信建投景源债券A  基金吧  档案------------------认购期李照男
018343汇安中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01161.01161.01151.01150.00010.01%限大额黄济宽,王作舟
020935国联益诚30天持有债券发起式A  基金吧  档案1.00041.0004------------暂停申购韩正宇,杨宇俊
020427中信建投景源债券C  基金吧  档案------------------认购期李照男
017000格林港股通臻选混合A  基金吧  档案0.99740.99740.99590.99590.00150.15%开放申购刘赞
018929蜂巢丰旭债券C  基金吧  档案1.00541.00541.00511.00510.00030.03%暂停申购王宏
009593国泰中债1-3年国开债A  基金吧  档案1.01941.12611.01931.12600.00010.01%开放申购王玉,索峰
011761平安鑫瑞混合A  基金吧  档案1.01131.01131.01091.01090.00040.04%开放申购张恒
002961中欧双利债券A  基金吧  档案1.14031.34121.14021.34110.00010.01%开放申购黄华
019684万家添利债券(LOF)A  基金吧  档案1.09881.09881.09791.09790.00090.08%开放申购陈佳昀
001314易方达新益混合I  基金吧  档案2.23602.32202.23702.3230-0.0010-0.04%开放申购杨康
013069博时双月享60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.09991.09991.09971.09970.00020.02%开放申购郭思洁
588360国泰中证科创创业50ETF  基金吧  档案0.50100.50100.50010.50010.00090.18%场内交易黄岳
519783交银裕隆纯债债券C  基金吧  档案1.33781.36681.33751.36650.00030.02%限大额黄莹洁
014455中银成长优选股票C  基金吧  档案0.71910.71910.71860.71860.00050.07%开放申购周斌
006554华安鼎益债券C  基金吧  档案1.12011.23921.11991.23900.00020.02%限大额郑如熙
014992嘉合磐恒债券C  基金吧  档案1.01291.01291.01351.0135-0.0006-0.06%开放申购季慧娟,于启明
019883信澳安益纯债债券E  基金吧  档案1.10251.10251.10241.10240.00010.01%限大额宋东旭,杨彬
008703前海联合泰瑞纯债C  基金吧  档案1.07001.11501.07001.11500.00000.00%开放申购孙连玉
006832鹏扬添利增强债券A  基金吧  档案1.05731.20231.05611.20110.00120.11%限大额李沁
016467国泰君安量化选股混合发起C  基金吧  档案0.94510.94510.94330.94330.00180.19%暂停申购胡崇海
018643金鹰添福纯债债券C  基金吧  档案1.03191.03191.03141.03140.00050.05%开放申购王怀震,龙悦芳
016929万家鑫怡债券C  基金吧  档案1.01971.03911.01891.03830.00080.08%暂停申购周潜玮
012404东方中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.38152.52651.38082.52580.00070.05%限大额冯焕
540012汇丰晋信恒生龙头指数A  基金吧  档案1.71482.29481.70582.28580.00900.53%开放申购方磊,刘禹良
020290国泰中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案0.94050.94050.94520.9452-0.0047-0.50%开放申购吴可凡
009676国联融慧双欣一年定开债券C  基金吧  档案1.05061.09061.05041.09040.00020.02%暂停申购钱文成,韩正宇
004725先锋聚元灵活配置混合C  基金吧  档案1.06581.06581.06581.06580.00000.00%开放申购刘志强
015517建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C  基金吧  档案1.07391.07391.07381.07380.00010.01%开放申购彭紫云,徐华婧
519198万家颐和灵活配置混合A  基金吧  档案1.52022.02021.54732.0473-0.0271-1.75%开放申购章恒
018928蜂巢丰旭债券A  基金吧  档案1.00601.00601.00571.00570.00030.03%暂停申购王宏
009894前海开源惠盈39个月定开债券  基金吧  档案1.00711.1245------------暂停申购李炳智
000966中邮核心科技创新灵活配置混合  基金吧  档案1.09801.09801.09601.09600.00200.18%开放申购曹思
011397招商瑞和1年持有期混合A  基金吧  档案1.09631.09631.09711.0971-0.0008-0.07%开放申购尹晓红,程泉璋
011096博时恒泽混合C  基金吧  档案1.03181.03181.03171.03170.00010.01%开放申购张李陵
010866嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张静
020207华安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01821.01821.01791.01790.00030.03%开放申购林唐宇
011815恒越优势精选混合  基金吧  档案0.52850.52850.52610.52610.00240.46%开放申购叶佳,吴海宁,杨藻
015797万家新能源主题混合发起C  基金吧  档案0.74520.74520.74200.74200.00320.43%开放申购刘林峰
020643国泰中债1-3年国开债E  基金吧  档案1.01901.02901.01891.02890.00010.01%开放申购索峰,王玉
163008长信利鑫债券(LOF)A  基金吧  档案0.62791.14990.62781.14980.00010.02%开放申购冯彬
019905信澳优享债券E  基金吧  档案1.02191.07401.02161.07370.00030.03%开放申购周帅,马俊飞
002962中欧双利债券C  基金吧  档案1.10571.30341.10551.30320.00020.02%开放申购黄华
013207万家稳鑫30天滚动持有短债A  基金吧  档案1.08901.08901.08901.08900.00000.00%限大额陈奕雯
016189国联恒通纯债A  基金吧  档案1.03331.05331.03261.05260.00070.07%暂停申购罗汇
016547大成盛享一年持有混合A  基金吧  档案1.03401.03401.03291.03290.00110.11%开放申购徐雄晖,孙丹
020388兴业稳福120天持有期债券C  基金吧  档案1.01491.01491.01461.01460.00030.03%限大额刘禹含
005296南华丰淳混合A  基金吧  档案1.19891.37771.20201.3808-0.0031-0.26%开放申购沈致远,田逸乐
009738格林泓安63个月定开债  基金吧  档案1.03841.1444------------暂停申购尹子昕
007026建信中债1-3年国开债A  基金吧  档案1.04991.17691.04961.17660.00030.03%开放申购刘思,闫晗
009410华安添福18个月混合C  基金吧  档案1.05861.05861.06061.0606-0.0020-0.19%开放申购周益鸣,陆奔
016821华安添悦6个月持有混合A  基金吧  档案1.01721.01721.01351.01350.00370.37%开放申购舒灏,石雨欣
018035国泰国证绿色电力ETF发起联接C  基金吧  档案1.07061.07061.08521.0852-0.0146-1.35%开放申购晏曦
015166华泰保兴长三角金融债一年定开债券  基金吧  档案1.01601.0360------------暂停申购周咏梅
010683国联景颐6个月持有混合A  基金吧  档案0.93960.93960.93900.93900.00060.06%开放申购钱文成,茹昱
020441东兴数字经济混合发起C  基金吧  档案1.05951.05951.04711.04710.01241.18%开放申购周昊
021037南方7-10年国开债I  基金吧  档案1.26761.31761.26611.31610.00150.12%开放申购朱佳
021326易方达中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.00041.0004------------暂停申购杨真
009494大成尊享18月持有混合发起C  基金吧  档案1.13821.13821.13751.13750.00070.06%开放申购徐雄晖
016449南方新材料股票发起A  基金吧  档案0.75890.75890.76120.7612-0.0023-0.30%开放申购张磊
011634国寿安保安悦纯债一年定开债  基金吧  档案1.04161.09121.04141.09100.00020.02%暂停申购李辉,刘振中
008613浙商汇金安享66个月定期A  基金吧  档案1.01941.1404------------暂停申购宋怡健
004567新华安享惠泽39个月定开债A  基金吧  档案1.02221.1102------------暂停申购李洁
010831国泰通利9个月持有期混合C  基金吧  档案1.05111.05111.05121.0512-0.0001-0.01%开放申购程洲,程瑶
016145工银瑞诚一年定开债券C  基金吧  档案0.99500.99500.99500.99500.00000.00%暂停申购陈涵
014366建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华
018726广发匠心优选三年持有混合发起式A  基金吧  档案------------------
012471中加邮益一年持有混合A  基金吧  档案1.02491.02491.01921.01920.00570.56%开放申购闫沛贤,黄晓磊,庞智桐
009673嘉合慧康63个月定开债券A  基金吧  档案1.01081.1428------------暂停申购季慧娟
021489中航趋势领航混合发起A  基金吧  档案------------------暂停申购王森
011983永赢中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案1.06881.13381.06861.13360.00020.02%开放申购吴玮
017428国泰鑫裕纯债债券  基金吧  档案1.02391.06051.02341.06000.00050.05%暂停申购索峰
017609汇添富远景成长一年持有混合C  基金吧  档案1.03541.03541.03401.03400.00140.14%开放申购谢昌旭
020720国寿安保高端装备股票发起式A  基金吧  档案0.99500.99500.99080.99080.00420.42%开放申购闫阳
017817鹏扬裕利三年封闭式债券  基金吧  档案1.02641.04641.02621.04620.00020.02%封闭期焦翠
015257鹏华畅享债券C  基金吧  档案1.01241.01241.01271.0127-0.0003-0.03%开放申购王石千,寇斌权
012935万家鼎鑫一年定开债发起式  基金吧  档案1.04921.0970------------暂停申购徐青
019723中银量化选股混合发起C  基金吧  档案------------------暂停申购赵志华
010582中信建投中债3-5年政金债C  基金吧  档案1.04601.11801.04561.11760.00040.04%开放申购于智翔
015267中邮睿泽一年持有债券C  基金吧  档案0.99090.99090.98810.98810.00280.28%开放申购姚艺
010879南方宝升混合A  基金吧  档案0.90870.90870.90780.90780.00090.10%开放申购吴冉劼
011354国联景盛一年持有混合C  基金吧  档案1.01571.01571.01511.01510.00060.06%开放申购陈薪羽,霍顺朝
019906信澳优享债券F  基金吧  档案1.02331.07551.02311.07530.00020.02%开放申购周帅,马俊飞
008561中邮淳悦39个月定开债C  基金吧  档案1.00681.1131------------暂停申购郭志红
012300浦银安盛安裕回报一年持有混合C  基金吧  档案0.91940.91940.91910.91910.00030.03%开放申购褚艳辉
004724先锋聚元灵活配置混合A  基金吧  档案1.09161.09161.09151.09150.00010.01%开放申购刘志强
001286易方达新鑫混合E  基金吧  档案1.42911.61211.42901.61200.00010.01%开放申购杨康
011049天弘恒新混合C  基金吧  档案1.01401.05611.01401.05610.00000.00%开放申购贺剑,陈敏,程仕湘
159537国泰国证信息技术创新主题ETF  基金吧  档案0.85930.85930.85710.85710.00220.26%场内交易苗梦羽
000553中加纯债一年C  基金吧  档案1.14751.6618------------暂停申购张楠
013267天弘安康颐利混合A  基金吧  档案1.01571.01571.01501.01500.00070.07%开放申购贺剑
016585富国汇泽一年定开债A  基金吧  档案1.04001.05301.03981.05280.00020.02%暂停申购吕春杰,李金柳
007936平安惠澜纯债C  基金吧  档案1.12481.16481.12461.16460.00020.02%限大额张文平
009524宝盈聚福39个月定开债C  基金吧  档案1.01081.11641.01081.11640.00000.00%暂停申购程逸飞
021325易方达中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.00041.0004------------暂停申购杨真
020239博时锦源利率债债券C  基金吧  档案1.03251.04221.03151.04120.00100.10%开放申购魏桢,万志文
020936国联益诚30天持有债券发起式C  基金吧  档案1.00031.0003------------暂停申购韩正宇,杨宇俊
017576华夏稳兴增益一年持有混合C  基金吧  档案1.02081.02081.02041.02040.00040.04%开放申购宋洋
011398招商瑞和1年持有期混合C  基金吧  档案1.08221.08221.08301.0830-0.0008-0.07%开放申购尹晓红,程泉璋
020685南方上证科创板新材料ETF发起联接A  基金吧  档案0.98760.98760.99800.9980-0.0104-1.04%开放申购龚涛
009937东方欣益一年持有期混合A  基金吧  档案0.88240.93240.88260.9326-0.0002-0.02%开放申购张博
015132鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购赵会龙
012854英大中证ESG120策略指数A  基金吧  档案0.88560.88560.88090.88090.00470.53%开放申购张媛
009396大成安诚债券A  基金吧  档案1.03561.13661.03531.13630.00030.03%限大额方锐
009178东方永悦18个月定开债券C  基金吧  档案1.08901.0890------------暂停申购车日楠
017471国泰中证机床ETF发起联接A  基金吧  档案0.89250.89250.89330.8933-0.0008-0.09%开放申购苗梦羽
019884信澳安益纯债债券C  基金吧  档案1.10171.10171.10161.10160.00010.01%限大额宋东旭,杨彬
004231中欧行业成长混合(LOF)C  基金吧  档案1.43061.62861.42571.62370.00490.34%开放申购王培,尹为醇
018963国泰君安量化选股混合发起D  基金吧  档案0.94870.94870.94700.94700.00170.18%开放申购胡崇海
010080中欧优势成长三个月定开混合  基金吧  档案0.65630.65630.65470.65470.00160.24%暂停申购许文星
003806华安新恒利混合C  基金吧  档案1.36261.36261.36221.36220.00040.03%开放申购王佐伦
013419交银裕景纯债一年定开债  基金吧  档案1.03471.08571.03451.08550.00020.02%暂停申购张顺晨
012595招商瑞享1年持有期混合C  基金吧  档案1.00931.01931.00371.01370.00560.56%开放申购余芽芳,吴德瑄
012999招商稳旺混合C  基金吧  档案1.03851.03851.03681.03680.00170.16%开放申购侯杰,孙麓深
016296英大通佑一年定开债  基金吧  档案1.04311.05311.04271.05270.00040.04%暂停申购易祺坤,吕一楠,韩坪
013645景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A  基金吧  档案1.05211.08211.05191.08190.00020.02%暂停申购何江波
010880南方宝升混合C  基金吧  档案0.89020.89020.88930.88930.00090.10%开放申购吴冉劼
010836国泰瑞泰纯债债券  基金吧  档案1.03291.11291.03271.11270.00020.02%暂停申购刘嵩扬
013194华商稳健添利一年持有混合C  基金吧  档案1.03341.03341.03341.03340.00000.00%开放申购张永志
010435富国双债增强债券A  基金吧  档案1.03251.11051.03181.10980.00070.07%开放申购俞晓斌
019577汇添富稳兴回报债券发起式C  基金吧  档案1.00361.00361.00321.00320.00040.04%开放申购许一尊
006831鹏扬利沣短债E  基金吧  档案1.08611.08611.08601.08600.00010.01%暂停申购陈钟闻,王黎骁
020305信澳星煜智选混合A  基金吧  档案0.97610.97610.97620.9762-0.0001-0.01%开放申购冯玺祥
019420国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛
010684国联景颐6个月持有混合C  基金吧  档案0.92700.92700.92640.92640.00060.06%开放申购钱文成,茹昱
011116海富通利率债债券C  基金吧  档案1.07421.09621.07381.09580.00040.04%限大额陈轶平
010475摩根安享回报一年持有期债券A  基金吧  档案1.02281.02281.02141.02140.00140.14%限大额陈圆明,王娟,杨鹏
016850中欧颐利债券A  基金吧  档案1.03261.03261.03301.0330-0.0004-0.04%开放申购刘勇
011661华富中债1-3年国开债A  基金吧  档案1.05021.09521.05001.09500.00020.02%开放申购尤之奇
015712泰康丰泰一年定开债券发起  基金吧  档案1.06341.0634------------暂停申购吴斯泓
009032工银聚和一年定开混合C  基金吧  档案1.17901.17901.17611.17610.00290.25%暂停申购张洋
015353中欧诚选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
007935平安惠澜纯债A  基金吧  档案1.14461.19061.14441.19040.00020.02%限大额张文平
010815农银新兴消费股票  基金吧  档案0.59800.59800.59850.5985-0.0005-0.08%开放申购徐文卉
004220长信纯债壹号债券C  基金吧  档案1.04141.58041.04131.58030.00010.01%开放申购张文琍
003805华安新恒利混合A  基金吧  档案1.36981.36981.36941.36940.00040.03%开放申购王佐伦
013068博时双月享60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.10621.10621.10601.10600.00020.02%开放申购郭思洁
021335国联利率债A  基金吧  档案1.00031.0003------------暂停申购罗汇
008759摩根瑞泰38个月定期开放债券A  基金吧  档案1.03021.1063------------暂停申购任翔
017822南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购夏莹莹
009397大成安诚债券C  基金吧  档案1.05081.14181.05051.14150.00030.03%限大额方锐
015334天弘合利债券发起C  基金吧  档案1.02651.04851.02601.04800.00050.05%限大额尹粒宇,刘嗣兴
014082平安中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.09321.10321.09271.10270.00050.05%开放申购李瑾懿
960033农银消费主题混合H  基金吧  档案------------------封闭期徐文卉
016941国联安鸿利短债债券C  基金吧  档案1.03111.03111.03101.03100.00010.01%开放申购万莉,洪阳玚
166006中欧行业成长混合(LOF)A  基金吧  档案1.50751.87381.50231.86860.00520.35%开放申购王培,尹为醇
012399南方永元一年持有债券A  基金吧  档案1.01811.01811.01641.01640.00170.17%开放申购李健,陈乐
011051天弘裕新混合C  基金吧  档案1.00171.00171.00161.00160.00010.01%开放申购贺剑,胡东
013263金鹰年年邮享一年持有债券A  基金吧  档案1.05331.05331.05391.0539-0.0006-0.06%开放申购龙悦芳,倪超
005478长安鑫禧灵活配置混合C  基金吧  档案0.33510.33510.33350.33350.00160.48%开放申购袁苇
005964中欧安财定开债发起式  基金吧  档案1.08141.2941------------暂停申购胡阗洋
009462东方臻萃3个月定开债券C  基金吧  档案1.13011.25711.12991.25690.00020.02%暂停申购车日楠
008957鹏华中债3-5年国开债指数C  基金吧  档案1.11161.16041.11121.16000.00040.04%开放申购叶朝明,张羊城
013379方正富邦稳裕纯债C  基金吧  档案1.05011.10511.04991.10490.00020.02%暂停申购区德成
011434中加聚优一年定开混合C  基金吧  档案1.03611.0361------------暂停申购于成琨
159667国泰中证机床ETF  基金吧  档案0.84650.84650.84730.8473-0.0008-0.09%场内交易苗梦羽
014991嘉合磐恒债券A  基金吧  档案1.02041.02041.02111.0211-0.0007-0.07%开放申购季慧娟,于启明
017129嘉实致泰一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.04421.05961.04391.05930.00030.03%暂停申购轩璇,赖礼辉,王夫乐
017309创金合信利泽纯债债券A  基金吧  档案1.04521.05021.04491.04990.00030.03%暂停申购王一兵,孙霄宇
013858信澳优享债券C  基金吧  档案1.01981.05531.01961.05510.00020.02%开放申购马俊飞,周帅
016210摩根瑞享纯债债券A  基金吧  档案1.04561.04561.04521.04520.00040.04%开放申购张一格,文雪婷
009523宝盈聚福39个月定开债A  基金吧  档案1.01231.12641.01221.12630.00010.01%暂停申购程逸飞
009443工银泰和39个月定开债券C  基金吧  档案1.01831.10381.01821.10370.00010.01%暂停申购王朔
001285易方达新鑫混合I  基金吧  档案1.45691.64991.45681.64980.00010.01%开放申购杨康
016620万家颐和灵活配置混合C  基金吧  档案1.50741.50741.53421.5342-0.0268-1.75%开放申购章恒
015352中欧诚选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
015256鹏华畅享债券A  基金吧  档案1.01771.01771.01791.0179-0.0002-0.02%开放申购王石千,寇斌权
018958富国双债增强债券E  基金吧  档案1.03211.03211.03131.03130.00080.08%开放申购俞晓斌
021354中信保诚中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购杨穆彬
013982嘉合磐立一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.04001.0848------------暂停申购李超
014739广发恒祥债券C  基金吧  档案0.99300.99300.99380.9938-0.0008-0.08%开放申购邱世磊
018377融通远见价值一年持有期混合A  基金吧  档案0.91000.91000.92030.9203-0.0103-1.12%开放申购万民远
012038银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购肖侃宁,熊侃
013254华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,杨志远
012425汇添富鑫弘定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陆丛凡
015563天弘丰利债券(LOF)C  基金吧  档案1.02971.02971.02931.02930.00040.04%开放申购杜广,胡东
001447天弘惠利混合A  基金吧  档案1.64501.64501.64471.64470.00030.02%开放申购张馨元,刘嗣兴
003656民生加银鑫元纯债A  基金吧  档案1.04241.40131.04191.40080.00050.05%限大额裴禹翔
011920恒越短债债券C  基金吧  档案1.07961.07961.07951.07950.00010.01%开放申购周慕华
013352中加聚安60天滚动持有中短债发起式C  基金吧  档案1.08121.08121.08101.08100.00020.02%开放申购闫沛贤,魏泰源
009675国联融慧双欣一年定开债券A  基金吧  档案1.06741.10741.06721.10720.00020.02%暂停申购钱文成,韩正宇
017318中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购邓达
560580南方中证全指电力公用事业ETF  基金吧  档案1.10121.10121.12031.1203-0.0191-1.70%场内交易龚涛
017455国泰慧益一年持有混合C  基金吧  档案0.99440.99440.99390.99390.00050.05%开放申购樊利安
013857信澳优享债券A  基金吧  档案1.02211.07421.02191.07400.00020.02%开放申购马俊飞,周帅
017777工银开元利率债债券F  基金吧  档案------------------开放申购张略钊
017051金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李凯
013571天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王帆
008614浙商汇金安享66个月定期C  基金吧  档案1.01721.1142------------暂停申购宋怡健
019555中银中证1000指数增强A  基金吧  档案1.02061.02061.01781.01780.00280.28%开放申购赵志华,姚进
020406国泰中证油气产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.07441.07441.07921.0792-0.0048-0.44%开放申购吴可凡
011291前海联合添瑞一年持有混合C  基金吧  档案0.96900.96900.96770.96770.00130.13%开放申购孟晓婧
018073国泰产业精选混合A  基金吧  档案0.87380.87380.87600.8760-0.0022-0.25%开放申购王阳,邱晓旭
014576农银汇理瑞丰6个月持有混合  基金吧  档案0.98090.98090.98000.98000.00090.09%开放申购史向明
015260鹏华永鑫一年定开债  基金吧  档案1.02121.05191.02091.05160.00030.03%暂停申购邓明明
010858宝盈祥乐一年持有期混合C  基金吧  档案0.95380.95380.95230.95230.00150.16%开放申购吕姝仪,王灏
016867华泰紫金沪深300指数增强发起A  基金吧  档案0.94730.94730.94410.94410.00320.34%开放申购毛甜
013835中加优享纯债债券C  基金吧  档案0.99700.99700.99700.99700.00000.00%开放申购张楠
009249易方达磐泰一年持有期混合A  基金吧  档案1.16601.16601.16591.16590.00010.01%开放申购林虎
017567惠升中债0-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.04021.04021.04011.04010.00010.01%开放申购沈亚峰
016319东方臻裕债券C  基金吧  档案1.07841.07841.07811.07810.00030.03%限大额吴萍萍
021158华安鼎益债券E  基金吧  档案1.12311.12311.12291.12290.00020.02%限大额郑如熙
006277中金瑞和A  基金吧  档案1.26111.26111.23511.23510.02602.11%开放申购邱延冰
009257工银尊利中短债债券F  基金吧  档案1.07471.09011.07461.09000.00010.01%限大额张略钊
010195博时睿祥15个月定开混合C  基金吧  档案0.66490.66490.65570.65570.00921.40%封闭期张锦,刘锴
013190国联景惠混合A  基金吧  档案1.01481.01481.01381.01380.00100.10%开放申购潘巍
159551国泰中证机器人ETF  基金吧  档案0.87360.87360.87920.8792-0.0056-0.64%场内交易吴中昊
019123中欧诚悦债券  基金吧  档案1.03711.03711.03651.03650.00060.06%开放申购周锦程
010814华安添益一年持有混合C  基金吧  档案0.92190.92190.92040.92040.00150.16%开放申购贺涛
561360国泰中证油气产业ETF  基金吧  档案1.05441.05441.05961.0596-0.0052-0.49%场内交易苗梦羽
016450南方新材料股票发起C  基金吧  档案0.75510.75510.75740.7574-0.0023-0.30%开放申购张磊
006741工银尊利中短债债券C  基金吧  档案1.10831.14071.10831.14070.00000.00%限大额张略钊
519657银河灵活配置混合C  基金吧  档案2.58242.58242.58242.58240.00000.00%开放申购石磊
011873中邮悦享6个月持有期混合C  基金吧  档案1.03921.03921.04061.0406-0.0014-0.13%开放申购张悦
161908万家添利债券(LOF)C  基金吧  档案1.09612.05301.09512.05170.00100.09%开放申购陈佳昀
018243万家颐德一年持有期混合C  基金吧  档案0.88890.88890.90410.9041-0.0152-1.68%开放申购章恒
018794汇添富稳益60天持有债券A  基金吧  档案1.02851.02851.02811.02810.00040.04%开放申购徐寅喆,於乐其
001315易方达新益混合E  基金吧  档案2.95003.06202.95203.0640-0.0020-0.07%开放申购杨康
011942建信泓利一年持有期债券  基金吧  档案1.06661.06661.06591.06590.00070.07%开放申购黎颖芳,吴轶,许可
019743银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A  基金吧  档案0.99970.9997------------封闭期焦巍
159322平安中证沪深港黄金产业ETF  基金吧  档案0.99020.99020.99180.9918-0.0016-0.16%场内交易王仁增
007651工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蒋华安
012403东方中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.04331.08581.04281.08530.00050.05%限大额冯焕
015423浦银安盛普裕一年定开债券  基金吧  档案1.02751.06551.02731.06530.00020.02%暂停申购章潇枫
012959平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.91470.9147------开放申购易文斐
012960平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.90960.9096------开放申购易文斐
019419国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛
015825国泰中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04571.04571.04571.04570.00000.00%限大额陶然
016211摩根瑞享纯债债券C  基金吧  档案1.04401.04401.04361.04360.00040.04%开放申购张一格,文雪婷
010884中银臻享债券  基金吧  档案1.03271.10271.03231.10230.00040.04%开放申购田原
017649信澳聚优智选混合C  基金吧  档案0.74000.74000.73740.73740.00260.35%开放申购徐聪
015393泰康安泓纯债一年定开债  基金吧  档案1.02901.0596------------暂停申购吴斯泓
012124博道盛彦混合A  基金吧  档案0.76650.76650.76680.7668-0.0003-0.04%开放申购张建胜
007715南方贺元利率债债券C  基金吧  档案1.07621.14521.07611.14510.00010.01%开放申购金凌志
009716博时恒盛持有期混合A  基金吧  档案0.86320.86320.86370.8637-0.0005-0.06%开放申购卓若伟,李重阳
009928工银聚利18个月定开混合C  基金吧  档案1.09751.09751.09561.09560.00190.17%暂停申购张洋
010844富国天润回报混合C  基金吧  档案0.96830.98830.96750.98750.00080.08%开放申购于渤
009526广发聚荣一年持有混合C  基金吧  档案1.10881.10881.10931.1093-0.0005-0.05%开放申购张芊,李晓博
017608汇添富远景成长一年持有混合A  基金吧  档案1.04071.04071.03921.03920.00150.14%开放申购谢昌旭
017037嘉实低碳精选混合发起式C  基金吧  档案0.61030.61030.61050.6105-0.0002-0.03%开放申购宋阳
008574中加1-3年政金债指数  基金吧  档案1.08811.10811.08781.10780.00030.03%开放申购袁素
011050天弘裕新混合A  基金吧  档案1.01011.01011.01001.01000.00010.01%开放申购贺剑,胡东
011095博时恒泽混合A  基金吧  档案1.04761.04761.04741.04740.00020.02%开放申购张李陵
013174银华华证ESG领先指数  基金吧  档案0.82890.82890.82430.82430.00460.56%开放申购张凯,张亦驰
001183南方利淘A  基金吧  档案1.60241.60241.59911.59910.00330.21%开放申购陈乐
011762平安鑫瑞混合C  基金吧  档案1.00301.00301.00251.00250.00050.05%开放申购张恒
010270汇安嘉盈一年持有期债券C  基金吧  档案0.89310.89310.89370.8937-0.0006-0.07%暂停申购杨坤河
009461东方臻萃3个月定开债券A  基金吧  档案1.09431.25931.09411.25910.00020.02%暂停申购车日楠
013206广发汇宜一年定开债  基金吧  档案1.03881.09161.03851.09130.00030.03%暂停申购宋倩倩
017001格林港股通臻选混合C  基金吧  档案0.99650.99650.99500.99500.00150.15%开放申购刘赞
013651南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
003072国联睿祥纯债C  基金吧  档案1.28931.32701.28901.32670.00030.02%限大额王玥
006830鹏扬利沣短债C  基金吧  档案1.14611.14611.14601.14600.00010.01%限大额陈钟闻,王黎骁
007736民生加银聚鑫三年定开债  基金吧  档案1.03911.1226------------暂停申购姚航
017397嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张静
019878永赢瑞弘12个月持有期债券C  基金吧  档案1.00961.00961.00941.00940.00020.02%开放申购刘星宇
013227中邮鑫享30天滚动持有短债债券A  基金吧  档案1.05921.05921.05901.05900.00020.02%开放申购张悦
013695弘毅远方久盈混合C  基金吧  档案0.97320.97320.97190.97190.00130.13%开放申购马佳,伍银
020078金信民富债券A  基金吧  档案1.08901.34791.08891.34780.00010.01%暂停申购杨杰
015834汇添富鑫和纯债A  基金吧  档案1.01261.05761.01231.05730.00030.03%开放申购杨靖,刘宁
519985长信纯债壹号债券A  基金吧  档案1.10611.63611.10611.63610.00000.00%开放申购张文琍
015793金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李凯
017879华安匠心甄选混合C  基金吧  档案0.77930.77930.78000.7800-0.0007-0.09%开放申购刘潇
020825景顺长城景泰丰利纯债F  基金吧  档案1.12001.12551.11931.12480.00070.06%开放申购陈静
007619中欧润逸63个月定开债  基金吧  档案1.01101.14451.01081.14430.00020.02%暂停申购管志玉
021336国联利率债C  基金吧  档案1.00031.0003------------暂停申购罗汇
009573南方养老2045三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
001076易方达改革红利混合  基金吧  档案1.58501.58501.57301.57300.01200.76%限大额陈皓
012687恒越汇优精选三个月混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购吴谦
002592中欧纯债债券(LOF)E  基金吧  档案1.07871.62271.07831.62230.00040.04%限大额周锦程
009541银华中债1-3年农发行债券指数  基金吧  档案1.06301.12901.06281.12880.00020.02%开放申购赵旭东
400013东方成长收益灵活配置混合A  基金吧  档案1.26091.66401.25601.65860.00490.39%限大额张博
010309德邦锐裕利率债债券A  基金吧  档案1.09361.11361.09351.11350.00010.01%开放申购丁孙楠,欧阳帆
020686南方上证科创板新材料ETF发起联接C  基金吧  档案0.98680.98680.99730.9973-0.0105-1.05%开放申购龚涛
015209华夏鼎成一年定开债券发起式  基金吧  档案1.11521.11521.11501.11500.00020.02%暂停申购孙蕾,张海静
018666鹏扬利沣短债D  基金吧  档案1.15591.15591.15581.15580.00010.01%限大额陈钟闻,王黎骁
011699蜂巢丰华债券A  基金吧  档案1.03061.09211.03011.09160.00050.05%暂停申购金之洁
018564嘉实中证全指家用电器指数发起式A  基金吧  档案1.09661.09661.09101.09100.00560.51%开放申购刘珈吟
017664泓德汽车产业升级混合发起式C  基金吧  档案0.67940.67940.67820.67820.00120.18%开放申购苏昌景
003408景顺长城景泰丰利纯债C  基金吧  档案1.08561.39371.08491.39300.00070.06%开放申购陈静
003010国联盈泽中短债C  基金吧  档案1.23041.42251.23031.42240.00010.01%开放申购韩正宇,潘巍
012459汇添富稳健睿享一年持有混合A  基金吧  档案0.99000.99000.98900.98900.00100.10%开放申购丁巍,宋鹏,詹杰
015506中邮专精特新一年持有混合C  基金吧  档案0.68340.68340.68670.6867-0.0033-0.48%开放申购曹思
009493大成尊享18月持有混合发起A  基金吧  档案1.16401.16401.16321.16320.00080.07%开放申购徐雄晖
020079金信民富债券C  基金吧  档案1.36701.36701.36691.36690.00010.01%暂停申购杨杰
163003长信利鑫债券(LOF)C  基金吧  档案0.62191.12790.62181.12780.00010.02%开放申购冯彬
021490中航趋势领航混合发起C  基金吧  档案------------------暂停申购王森
006961南方7-10年国开债A  基金吧  档案1.26771.31771.26621.31620.00150.12%开放申购朱佳
588160南方上证科创板新材料ETF  基金吧  档案0.51540.51540.52110.5211-0.0057-1.09%场内交易龚涛
010436富国双债增强债券C  基金吧  档案1.02211.09911.02131.09830.00080.08%开放申购俞晓斌
017147嘉实积极配置一年持有混合A  基金吧  档案0.77010.77010.77100.7710-0.0009-0.12%开放申购姚志鹏,李涛
012797鹏华丰宁债券A  基金吧  档案1.03101.07281.03071.07250.00030.03%开放申购吴国杰
021096融通增益债券D  基金吧  档案1.38711.38711.38701.38700.00010.01%开放申购王超,雷冠中
009674嘉合慧康63个月定开债券C  基金吧  档案1.01051.1385------------暂停申购季慧娟
000564南方通利债券C  基金吧  档案1.09801.48651.09811.4866-0.0001-0.01%开放申购刘骥
015333天弘合利债券发起A  基金吧  档案1.02701.05051.02651.05000.00050.05%限大额尹粒宇,刘嗣兴
002388天弘裕利灵活配置混合A  基金吧  档案1.05541.06471.05701.0663-0.0016-0.15%开放申购孟阳,陈敏
005864国投瑞银顺达纯债债券  基金吧  档案1.04371.19371.04341.19340.00030.03%开放申购李鸥,敬夏玺
009144博时荣升稳健添利混合A  基金吧  档案1.07721.0772------------封闭期罗霄,李重阳
013540汇添富稳健睿享一年持有混合D  基金吧  档案0.99000.99000.98900.98900.00100.10%开放申购丁巍,宋鹏,詹杰
009489中邮价值精选混合C  基金吧  档案0.79970.79970.78130.78130.01842.36%开放申购马姝丽
010816银华远兴一年持有期债券  基金吧  档案1.05011.05011.04991.04990.00020.02%开放申购贾鹏,孙慧,王智伟
166016中欧纯债债券(LOF)C  基金吧  档案1.07141.58841.07091.58790.00050.05%限大额周锦程
018242万家颐德一年持有期混合A  基金吧  档案0.89390.89390.90910.9091-0.0152-1.67%开放申购章恒
016586富国汇泽一年定开债C  基金吧  档案1.03511.04811.03491.04790.00020.02%暂停申购吕春杰,李金柳
560180南方沪深300ESG基准ETF  基金吧  档案0.89460.89460.88950.88950.00510.57%场内交易李佳亮
003407景顺长城景泰丰利纯债A  基金吧  档案1.07871.42991.07801.42920.00070.06%开放申购陈静
016587浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.03601.03601.03581.03580.00020.02%限大额廉素君,张蕴文
004936中航混改精选混合A  基金吧  档案0.82890.82890.80740.80740.02152.66%开放申购方岑,邓海清
007480中加优享纯债债券A  基金吧  档案1.02581.09071.02581.09070.00000.00%开放申购张楠
013694弘毅远方久盈混合A  基金吧  档案0.97700.97700.97560.97560.00140.14%开放申购马佳,伍银
011984永赢中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案1.11941.12441.11921.12420.00020.02%开放申购吴玮
008876国寿安保尊恒利率债债券C  基金吧  档案1.05251.12851.05241.12840.00010.01%开放申购卢珊,李辉
001249易方达新利灵活配置混合  基金吧  档案1.69201.75401.69001.75200.00200.12%开放申购杨康
400015东方新能源汽车混合  基金吧  档案1.75102.21101.74262.20260.00840.48%开放申购李瑞
006886工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
013821南方定利一年定开债券  基金吧  档案1.04951.07951.04931.07930.00020.02%暂停申购金凌志
013834国泰中证500ETF发起联接C  基金吧  档案0.79200.79200.79040.79040.00160.20%开放申购黄岳
013548招商享利增强债券A  基金吧  档案0.97830.97830.97740.97740.00090.09%开放申购侯杰,王娟娟,程泉璋
012035中信建投稳骏一年定开发起式债券  基金吧  档案1.03881.11741.03831.11690.00050.05%暂停申购李照男
004030嘉实丰安6个月定期债券  基金吧  档案1.03231.24951.03251.2497-0.0002-0.02%暂停申购王亚洲
001407景顺长城稳健回报混合C  基金吧  档案1.44401.50701.37501.43800.06905.02%开放申购陈莹,梁荣
008606广发汇择一年定开债A  基金吧  档案1.10291.10291.10291.10290.00000.00%暂停申购高翔
010254嘉实丰年一年定期纯债债券A  基金吧  档案1.07341.10371.07301.10330.00040.04%暂停申购轩璇,赖礼辉,王夫乐
010857宝盈祥乐一年持有期混合A  基金吧  档案0.96780.96780.96620.96620.00160.17%开放申购吕姝仪,王灏
017036嘉实低碳精选混合发起式A  基金吧  档案0.61360.61360.61380.6138-0.0002-0.03%开放申购宋阳
013646景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C  基金吧  档案1.05151.08151.05131.08130.00020.02%暂停申购何江波
006829鹏扬利沣短债A  基金吧  档案1.16011.16011.16001.16000.00010.01%限大额陈钟闻,王黎骁
013378方正富邦稳裕纯债A  基金吧  档案1.05431.11131.05411.11110.00020.02%暂停申购区德成
018834易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------暂停申购张振琪
[货币型基金] 最新更新日期:2024-06-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-06-142024-06-13基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000576中邮货币A  基金吧  档案0.45091.6460%0.45511.6420%武志骁
000580中邮货币B  基金吧  档案0.51661.8900%0.52091.8860%武志骁
000647易方达财富快线货币A  基金吧  档案0.40001.5490%0.42751.5350%梁莹,刘朝阳
000648易方达财富快线货币B  基金吧  档案0.46531.7920%0.49331.7780%梁莹,刘朝阳
000832天弘现金管家货币C  基金吧  档案0.41981.6750%0.43001.6850%李晨,刘莹,李一纯
000920易方达财富快线货币C  基金吧  档案0.39971.5490%0.42781.5340%梁莹,刘朝阳
001006中信建投凤凰货币A  基金吧  档案0.42271.5590%0.42181.5590%潘泓宇
001251天弘现金管家货币D  基金吧  档案0.38191.5340%0.39171.5430%李晨,刘莹,李一纯
002759东兴安盈宝A  基金吧  档案0.68021.5560%0.63891.4970%司马义买买提
002760东兴安盈宝B  基金吧  档案0.74831.8010%0.70471.7400%司马义买买提
002847天弘现金管家货币E  基金吧  档案0.38161.5330%0.39171.5430%李晨,刘莹,李一纯
003460嘉实现金宝货币A  基金吧  档案0.47991.6100%0.42881.6050%张文玥
003678国联现金增利货币A  基金吧  档案0.45361.6430%0.44411.6390%李倩
003679国联现金增利货币C  基金吧  档案0.51891.8870%0.51001.8830%李倩
004553中信建投凤凰货币B  基金吧  档案0.48901.8030%0.48681.8030%潘泓宇
004699前海联合汇盈货币A  基金吧  档案0.23950.8790%0.23650.8810%张文
004700前海联合汇盈货币B  基金吧  档案0.30981.1260%0.30281.1260%张文
004970南方天天宝货币A  基金吧  档案0.41201.5090%0.41101.5080%蔡奕奕
004971南方天天宝货币B  基金吧  档案0.47771.7530%0.47671.7520%蔡奕奕
009393嘉实现金宝货币E  基金吧  档案0.41401.3660%0.36321.3610%张文玥
018873中信建投凤凰货币C  基金吧  档案0.42301.5580%0.42081.5580%潘泓宇
020129南方天天宝货币E  基金吧  档案0.47621.7500%0.47241.7490%蔡奕奕
420006天弘现金管家货币A  基金吧  档案0.38151.5340%0.39191.5430%李晨,刘莹,李一纯
420106天弘现金管家货币B  基金吧  档案0.44721.7770%0.45731.7860%李晨,刘莹,李一纯
[创新型基金] 最新更新日期:2024-06-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-06-142024-06-13日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
009202中邮优享一年定开混合C  基金吧  档案1.11361.1136------------
010194博时睿祥15个月定开混合A  基金吧  档案0.67660.67660.66720.66720.00940.01%
009415中邮瑞享两年定开混合A  基金吧  档案0.95580.9558------------
010056平安瑞兴一年定开混合A  基金吧  档案1.26241.26241.26081.26080.00160.00%
011433中加聚优一年定开混合A  基金吧  档案1.05171.0517------------
009031工银聚和一年定开混合A  基金吧  档案1.20841.20841.20551.20550.00290.00%
009201中邮优享一年定开混合A  基金吧  档案1.13641.1364------------
009145博时荣升稳健添利混合C  基金吧  档案1.05951.0595------------
019744银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C  基金吧  档案0.99960.9996------------
009927工银聚利18个月定开混合A  基金吧  档案1.12031.12031.11841.11840.00190.00%
009416中邮瑞享两年定开混合C  基金吧  档案0.93790.9379------------
010057平安瑞兴一年定开混合C  基金吧  档案1.23981.23981.23811.23810.00170.00%
010080中欧优势成长三个月定开混合  基金吧  档案0.65630.65630.65470.65470.00160.00%
009032工银聚和一年定开混合C  基金吧  档案1.17901.17901.17611.17610.00290.00%
011434中加聚优一年定开混合C  基金吧  档案1.03611.0361------------
010195博时睿祥15个月定开混合C  基金吧  档案0.66490.66490.65570.65570.00920.01%
019743银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A  基金吧  档案0.99970.9997------------
009928工银聚利18个月定开混合C  基金吧  档案1.09751.09751.09561.09560.00190.00%
009144博时荣升稳健添利混合A  基金吧  档案1.07721.0772------------
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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