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中国邮政储蓄银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 英文名称 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. |
| 成立日期 | 2007-03-06 | 注册资本 | 810.31亿元 |
| 法人代表 | 张金良 | 总 经 理 | |
| 联系地址 | 北京市西城区金融大街3号A座 | 网站地址 | www.psbc.com |
| 邮政编码 | 客服邮箱 | ir@psbc.com | |
| 电话号码 | 95580 | 传真号码 | 010-68858165 |
| 经营范围 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司成立于2007-03-06，现位于北京市西城区金融大街3号A座，客服联系电话为95580，一直以来邮储银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务 | ||
中国邮政储蓄银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2019-10-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2019-10-18 | 2019-10-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 007179 | 浙商丰顺纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 周锦程,刘爱民 |
| 519662 | 银河久益回报6个月定开A 基金吧 档案 | 1.3241 | 1.7481 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋磊 |
| 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张鹿 |
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E 基金吧 档案 | 1.2794 | 1.6549 | 1.2886 | 1.6641 | -0.0092 | -0.71% | 限大额 | 王培 |
| 006004 | 工银添祥一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.0626 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何秀红 |
| 001250 | 天弘新活力混合 基金吧 档案 | 1.2133 | 1.2133 | 1.2181 | 1.2181 | -0.0048 | -0.39% | 限大额 | 姜晓丽,钱文成 |
| 005709 | 华安鼎益债券A 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0495 | 1.0495 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 400020 | 东方成长回报平衡混合 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.3962 | 1.0382 | 1.4008 | -0.0036 | -0.35% | 开放申购 | 吴萍萍,李瑞 |
| 004180 | 南方宏元定开债券A 基金吧 档案 | 1.1466 | 1.1466 | 1.1465 | 1.1465 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1635 | 1.1635 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 002140 | 博时裕诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.1240 | 1.0290 | 1.1240 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈凯杨 |
| 007714 | 南方贺元利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 金凌志 |
| 006278 | 中金瑞和C 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0271 | 1.0271 | -0.0074 | -0.72% | 限大额 | 魏孛,董珊珊 |
| 004602 | 前海开源润和债券A 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1167 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王旭巍 |
| 003230 | 创金合信医疗保健股票A 基金吧 档案 | 1.5961 | 1.5450 | 1.5927 | 1.5417 | 0.0034 | 0.21% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 001217 | 易方达新收益混合C 基金吧 档案 | 1.8340 | 1.8340 | 1.8610 | 1.8610 | -0.0270 | -1.45% | 限大额 | 张清华 |
| 000563 | 南方通利债券A 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.3720 | 1.1170 | 1.3720 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 何康 |
| 519656 | 银河灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0070 | 2.0070 | 2.0290 | 2.0290 | -0.0220 | -1.08% | 开放申购 | 石磊 |
| 003009 | 中融盈泽债券A 基金吧 档案 | 1.1631 | 1.2602 | 1.1628 | 1.2599 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王玥 |
| 007281 | 嘉合消费升级混合 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0700 | 1.0700 | -0.0069 | -0.64% | 开放申购 | 管仁贤,李国林,杨彦喆 |
| 006962 | 南方7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0302 | 1.0302 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩 |
| 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0457 | 1.0457 | -0.0041 | -0.39% | 限大额 | 薛子徵 |
| 002961 | 中欧双利债券A 基金吧 档案 | 1.1325 | 1.1325 | 1.1348 | 1.1348 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 黄华,蒋雯文,王慧杰 |
| 000552 | 中加纯债一年A 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.4510 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫沛贤 |
| 001314 | 易方达新益混合I 基金吧 档案 | 1.5880 | 1.5880 | 1.5920 | 1.5920 | -0.0040 | -0.25% | 限大额 | 韩阅川 |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.2980 | 1.1081 | 1.2981 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 蒋雯文,洪慧梅 |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1579 | 1.1579 | 1.1575 | 1.1575 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 006554 | 华安鼎益债券C 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0579 | 1.0579 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 006832 | 鹏扬添利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0452 | 1.0452 | -0.0021 | -0.20% | 限大额 | 王华 |
| 002344 | 融通增益债券C 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王超 |
| 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A 基金吧 档案 | 1.7118 | 2.0818 | 1.7313 | 2.1013 | -0.0195 | -1.13% | 开放申购 | 方磊 |
| 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0611 | 1.0611 | -0.0111 | -1.05% | 开放申购 | 刘领坡 |
| 519198 | 万家颐和灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.1287 | 1.1291 | 1.1291 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9540 | 0.9540 | -0.0110 | -1.15% | 开放申购 | 曹思 |
| 007500 | 鹏华尊诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李振宇 |
| 163008 | 长信利鑫债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6627 | 1.0947 | 0.6632 | 1.0952 | -0.0005 | -0.08% | 开放申购 | 张文琍 |
| 002962 | 中欧双利债券C 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1218 | 1.1218 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 黄华,蒋雯文,王慧杰 |
| 005296 | 南华丰淳混合A 基金吧 档案 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9671 | 0.9671 | -0.0131 | -1.35% | 开放申购 | 刘斐,曹进前 |
| 007026 | 建信中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘思,闫晗 |
| 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8756 | 0.8756 | 0.8836 | 0.8836 | -0.0080 | -0.91% | 开放申购 | 林忠晶,顾晓飞 |
| 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.4777 | 1.1193 | 1.4850 | -0.0073 | -0.65% | 开放申购 | 林龙军 |
| 007641 | 泰达宏利鑫利债券A 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 丁宇佳,傅浩,李祥源 |
| 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C 基金吧 档案 | 1.6841 | 2.0541 | 1.7034 | 2.0734 | -0.0193 | -1.13% | 开放申购 | 方磊 |
| 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.4117 | 3.4117 | 3.4571 | 3.4571 | -0.0454 | -1.31% | 开放申购 | 孙丽娜,孙晨进 |
| 007008 | 中邮纯债优选一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凡,张萌,吴昊 |
| 740001 | 长安宏观策略混合 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.9150 | 1.1080 | 1.9280 | -0.0130 | -1.17% | 开放申购 | 顾晓飞 |
| 519663 | 银河久益回报6个月定开C 基金吧 档案 | 1.2925 | 1.7105 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋磊 |
| 660012 | 农银消费主题混合A 基金吧 档案 | 2.4596 | 2.5396 | 2.4769 | 2.5569 | -0.0173 | -0.70% | 开放申购 | 付娟,徐文卉 |
| 040036 | 华安安心收益债券A 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.6140 | 1.1430 | 1.6180 | -0.0040 | -0.35% | 开放申购 | 郑可成 |
| 004937 | 中航混改精选混合C 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0876 | 1.0876 | -0.0126 | -1.16% | 限大额 | 韩浩,杜晓安 |
| 150159 | 中欧纯债添利分级债券B 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.4450 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余罗畅 |
| 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0771 | 1.0771 | -0.0112 | -1.04% | 开放申购 | 刘领坡 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.2600 | 1.1320 | 1.2620 | -0.0020 | -0.18% | 限大额 | 韩阅川 |
| 000553 | 中加纯债一年C 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.4270 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫沛贤 |
| 002342 | 融通增益债券A/B 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.1950 | 1.0950 | 1.1950 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王超 |
| 005797 | 嘉实新添荣定期混合C 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0034 | -0.32% | 暂停申购 | 刘宁 |
| 007936 | 平安惠澜纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 高勇标 |
| 004291 | 前海开源顺和债券C 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘静,吴彦 |
| 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.3231 | 1.6881 | 1.3231 | 1.6881 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 祝松 |
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2540 | 1.4520 | 1.2630 | 1.4610 | -0.0090 | -0.71% | 限大额 | 王培 |
| 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.1327 | 1.1327 | 1.1401 | 1.1401 | -0.0074 | -0.65% | 开放申购 | 林龙军 |
| 003806 | 华安新恒利混合C 基金吧 档案 | 1.1755 | 1.1755 | 1.1779 | 1.1779 | -0.0024 | -0.20% | 限大额 | 石雨欣 |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.2250 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余罗畅 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 基金吧 档案 | 1.3040 | 1.3040 | 1.3060 | 1.3060 | -0.0020 | -0.15% | 限大额 | 韩阅川 |
| 006831 | 鹏扬利沣短债E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈钟闻 |
| 001210 | 天弘互联网混合 基金吧 档案 | 0.7591 | 0.7591 | 0.7733 | 0.7733 | -0.0142 | -1.84% | 开放申购 | 陈国光 |
| 005297 | 南华丰淳混合C 基金吧 档案 | 0.9282 | 0.9282 | 0.9409 | 0.9409 | -0.0127 | -1.35% | 开放申购 | 刘斐,曹进前 |
| 004603 | 前海开源润和债券C 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.1061 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王旭巍 |
| 007935 | 平安惠澜纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 高勇标 |
| 004220 | 长信纯债壹号债券C 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.4477 | 1.1277 | 1.4477 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张文琍 |
| 003805 | 华安新恒利混合A 基金吧 档案 | 1.1767 | 1.1767 | 1.1791 | 1.1791 | -0.0024 | -0.20% | 限大额 | 石雨欣 |
| 007650 | 工银养老2040(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 001580 | 南方利安C 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0020 | -0.18% | 限大额 | 吴剑毅 |
| 007027 | 建信中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘思,闫晗 |
| 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.2987 | 1.1088 | 1.2988 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 蒋雯文,洪慧梅 |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.2170 | 1.2190 | 1.2190 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 万梦 |
| 006494 | 南方3-5年农发债C 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0297 | 1.0197 | 1.0297 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩 |
| 166021 | 中欧纯债添利分级债券 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.3320 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 余罗畅 |
| 006833 | 鹏扬添利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0435 | 1.0435 | -0.0021 | -0.20% | 限大额 | 王华 |
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2739 | 1.6402 | 1.2830 | 1.6493 | -0.0091 | -0.71% | 限大额 | 王培 |
| 003804 | 华安新丰利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1961 | 1.1961 | 1.2120 | 1.2120 | -0.0159 | -1.31% | 开放申购 | 孙丽娜,孙晨进 |
| 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8728 | 0.8728 | 0.8808 | 0.8808 | -0.0080 | -0.91% | 开放申购 | 林忠晶,顾晓飞 |
| 005964 | 中欧安财定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.1118 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄华,蒋雯文,洪慧梅 |
| 003231 | 创金合信医疗保健股票C 基金吧 档案 | 1.5941 | 1.4560 | 1.5907 | 1.4529 | 0.0034 | 0.21% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 040037 | 华安安心收益债券B 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.6140 | 1.1280 | 1.6180 | -0.0040 | -0.35% | 开放申购 | 郑可成 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.2810 | 1.1430 | 1.2830 | -0.0020 | -0.18% | 限大额 | 韩阅川 |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.1670 | 1.0400 | 1.1670 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨宇俊 |
| 007009 | 中邮纯债优选一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凡,张萌,吴昊 |
| 007331 | 国泰惠融纯债债券 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈雷 |
| 006493 | 南方3-5年农发债A 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0306 | 1.0206 | 1.0306 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩 |
| 004181 | 南方宏元定开债券C 基金吧 档案 | 1.1466 | 1.1466 | 1.1465 | 1.1465 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 001447 | 天弘惠利混合 基金吧 档案 | 1.2660 | 1.2660 | 1.2703 | 1.2703 | -0.0043 | -0.34% | 限大额 | 姜晓丽,钱文成 |
| 003656 | 民生加银鑫元纯债A 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1065 | 1.1065 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 姚航 |
| 005796 | 嘉实新添荣定期混合A 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0606 | 1.0606 | -0.0034 | -0.32% | 暂停申购 | 刘宁 |
| 006277 | 中金瑞和A 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0317 | 1.0317 | -0.0074 | -0.72% | 限大额 | 魏孛,董珊珊 |
| 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张鹿 |
| 006741 | 工银尊利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 何秀红,王朔 |
| 006860 | 易方达汇诚养老2038(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 519657 | 银河灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9440 | 1.9440 | 1.9650 | 1.9650 | -0.0210 | -1.07% | 开放申购 | 石磊 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.6562 | 1.0258 | 1.6575 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 001315 | 易方达新益混合E 基金吧 档案 | 2.1130 | 2.1130 | 2.1180 | 2.1180 | -0.0050 | -0.24% | 限大额 | 韩阅川 |
| 003014 | 中融恒泰纯债C 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.1277 | 1.0697 | 1.1277 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李倩 |
| 003232 | 创金合信金融地产A 基金吧 档案 | 0.9645 | 1.0466 | 0.9804 | 1.0638 | -0.0159 | -1.62% | 开放申购 | 李龑,张荣 |
| 006740 | 工银尊利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何秀红,王朔 |
| 400016 | 东方强化收益债券 基金吧 档案 | 1.1501 | 1.4301 | 1.1518 | 1.4318 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 许文波 |
| 003604 | 景顺长城泰安回报混合C 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.1688 | 1.0635 | 1.1714 | -0.0026 | -0.24% | 限大额 | 万梦 |
| 007642 | 泰达宏利鑫利债券C 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 丁宇佳,傅浩,李祥源 |
| 007715 | 南方贺元利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 金凌志 |
| 519117 | 浦银安盛基本面400指数 基金吧 档案 | 1.3620 | 1.3620 | 1.3790 | 1.3790 | -0.0170 | -1.23% | 开放申购 | 陈士俊 |
| 001183 | 南方利淘A 基金吧 档案 | 1.2510 | 1.2510 | 1.2530 | 1.2530 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 孙鲁闽,陈乐 |
| 007625 | 华安年年丰定开债C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱才敏 |
| 164208 | 天弘丰利债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.7874 | 1.0690 | 1.7874 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 柴文婷,刘洋 |
| 001216 | 易方达新收益混合A 基金吧 档案 | 1.8730 | 1.8730 | 1.9000 | 1.9000 | -0.0270 | -1.42% | 限大额 | 张清华 |
| 007624 | 华安年年丰定开债A 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱才敏 |
| 003072 | 中融睿祥定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.1144 | 1.0763 | 1.1140 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王玥 |
| 006830 | 鹏扬利沣短债C 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈钟闻 |
| 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡振仓 |
| 000573 | 天弘通利混合 基金吧 档案 | 1.3140 | 1.3830 | 1.3170 | 1.3860 | -0.0030 | -0.23% | 限大额 | 姜晓丽,钱文成,王昌俊 |
| 519985 | 长信纯债壹号债券A 基金吧 档案 | 1.2235 | 1.4735 | 1.2235 | 1.4735 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张文琍 |
| 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0454 | 1.0454 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姜晓丽,钱文成,王昌俊 |
| 003071 | 中融睿祥定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.1217 | 1.0835 | 1.1212 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王玥 |
| 001504 | 南方利淘C 基金吧 档案 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2520 | 1.2520 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 孙鲁闽,陈乐 |
| 003013 | 中融恒泰纯债A 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.1193 | 1.0513 | 1.1193 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李倩 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1630 | 1.1630 | -0.0150 | -1.29% | 开放申购 | 郭杰 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.2200 | 1.4440 | 1.2190 | 1.4430 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 赵国英 |
| 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.4178 | 1.0429 | 1.4223 | -0.0041 | -0.39% | 限大额 | 薛子徵 |
| 003233 | 创金合信金融地产C 基金吧 档案 | 0.9570 | 1.0483 | 0.9728 | 1.0656 | -0.0158 | -1.62% | 开放申购 | 李龑,张荣 |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债C 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.2348 | 1.0880 | 1.2350 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 成念良,毛从容,袁媛 |
| 003010 | 中融盈泽债券C 基金吧 档案 | 1.1600 | 1.2571 | 1.1596 | 1.2567 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 王玥 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6513 | 1.0833 | 0.6518 | 1.0838 | -0.0005 | -0.08% | 开放申购 | 张文琍 |
| 006961 | 南方7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0309 | 1.0309 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩 |
| 003657 | 民生加银鑫元纯债C 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1032 | 1.1033 | 1.1033 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 姚航 |
| 000564 | 南方通利债券C 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.3600 | 1.1150 | 1.3600 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 何康 |
| 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1536 | 1.1629 | 1.1535 | 1.1628 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姜晓丽,钱文成,王昌俊 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0673 | 1.0247 | 1.0677 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李达夫,徐栋 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2060 | 1.4290 | 1.2060 | 1.4290 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵国英 |
| 004290 | 前海开源顺和债券A 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.0998 | 1.0998 | 1.0998 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘静,吴彦 |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债A 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.2480 | 1.1012 | 1.2482 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 成念良,毛从容,袁媛 |
| 004936 | 中航混改精选混合A 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.0928 | 1.1056 | 1.1056 | -0.0128 | -1.16% | 限大额 | 韩浩,杜晓安 |
| 004838 | 信达澳银安益纯债 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.0650 | 1.0263 | 1.0650 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孔学峰,尹华龙 |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3080 | 1.3080 | 1.3110 | 1.3110 | -0.0030 | -0.23% | 限大额 | 韩阅川 |
| 400015 | 东方新能源汽车混合 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.5002 | 1.0477 | 1.5077 | -0.0075 | -0.72% | 开放申购 | 李瑞 |
| 006886 | 工银养老2050混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄惠宇 |
| 003332 | 南方荣发混合 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1140 | 1.1140 | -0.0040 | -0.36% | 暂停申购 | 郑迎迎 |
| 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.1264 | 1.0360 | 1.1262 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王亚洲 |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0845 | 1.0631 | 1.0848 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 成念良,陈威霖 |
| 001407 | 景顺长城稳健回报混合C 基金吧 档案 | 1.1950 | 1.1950 | 1.1970 | 1.1970 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 万梦 |
| 003603 | 景顺长城泰安回报混合A 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.1750 | 1.0657 | 1.1776 | -0.0026 | -0.24% | 限大额 | 万梦 |
| 006829 | 鹏扬利沣短债A 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈钟闻 |
| 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0705 | 1.0608 | 1.0708 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 成念良,陈威霖 |
| 001570 | 南方利安A 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.1390 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 吴剑毅 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2019-10-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2019-10-18 | 2019-10-17 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 000576 | 中邮货币A 基金吧 档案 | 0.5997 | 2.1780% | 0.5941 | 2.1720% | 刘凡,余红 |
| 000580 | 中邮货币B 基金吧 档案 | 0.6657 | 2.4250% | 0.6601 | 2.4190% | 刘凡,余红 |
| 000647 | 易方达财富快线货币A 基金吧 档案 | 0.6478 | 2.4260% | 0.6490 | 2.4700% | 石大怿,梁莹,刘朝阳 |
| 000648 | 易方达财富快线货币B 基金吧 档案 | 0.7133 | 2.6730% | 0.7153 | 2.7170% | 石大怿,梁莹,刘朝阳 |
| 000832 | 天弘现金管家货币C 基金吧 档案 | 0.6802 | 2.2780% | 0.6255 | 2.2770% | 王登峰,李晨,刘莹 |
| 000920 | 易方达财富快线货币Y 基金吧 档案 | 0.6475 | 2.4270% | 0.6495 | 2.4700% | 石大怿,梁莹,刘朝阳 |
| 001006 | 中信建投凤凰货币A 基金吧 档案 | 0.6078 | 2.2060% | 0.5999 | 2.1980% | 黄海浩,刘博 |
| 001251 | 天弘现金管家货币D 基金吧 档案 | 0.6669 | 2.2270% | 0.6117 | 2.2250% | 王登峰,李晨,刘莹 |
| 002759 | 东兴安盈宝A 基金吧 档案 | 0.5630 | 3.1410% | 0.5831 | 3.1160% | 孙继青,张琳娜 |
| 002760 | 东兴安盈宝B 基金吧 档案 | 0.6299 | 3.3890% | 0.6490 | 3.3570% | 孙继青,张琳娜 |
| 002847 | 天弘现金管家货币E 基金吧 档案 | 0.6668 | 2.2270% | 0.6119 | 2.2250% | 王登峰,李晨,刘莹 |
| 003460 | 嘉实现金宝 基金吧 档案 | 0.5052 | 1.8550% | 0.5337 | 1.8530% | 张文玥,李曈,李金灿 |
| 003678 | 中融现金增利货币A 基金吧 档案 | 0.6777 | 2.4990% | 0.6776 | 2.5460% | 李倩 |
| 003679 | 中融现金增利货币C 基金吧 档案 | 0.7435 | 2.7460% | 0.7438 | 2.7940% | 李倩 |
| 004553 | 中信建投凤凰货币B 基金吧 档案 | 0.6743 | 2.4520% | 0.6660 | 2.4440% | 黄海浩,刘博 |
| 004699 | 前海联合汇盈货币A 基金吧 档案 | 0.5965 | 2.2090% | 0.5916 | 2.2180% | 敬夏玺,曾婷婷 |
| 004700 | 前海联合汇盈货币B 基金吧 档案 | 0.6632 | 2.4520% | 0.6597 | 2.4610% | 敬夏玺,曾婷婷 |
| 004970 | 南方天天宝货币A 基金吧 档案 | 0.6696 | 2.3280% | 0.6258 | 2.3030% | 蔡奕奕 |
| 004971 | 南方天天宝货币B 基金吧 档案 | 0.7353 | 2.5740% | 0.6915 | 2.5490% | 蔡奕奕 |
| 420006 | 天弘现金管家货币A 基金吧 档案 | 0.6667 | 2.2260% | 0.6117 | 2.2250% | 王登峰,李晨,刘莹 |
| 420106 | 天弘现金管家货币B 基金吧 档案 | 0.7316 | 2.4720% | 0.6766 | 2.4700% | 王登峰,李晨,刘莹 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2019-10-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2019-10-18 | 2019-10-17 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 150159 | 中欧纯债添利分级债券B 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.4450 | --- | --- | --- | --- | |
| 005797 | 嘉实新添荣定期混合C 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0034 | 0.00% | |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.2250 | --- | --- | --- | --- | |
| 166021 | 中欧纯债添利分级债券 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.3320 | --- | --- | --- | --- | |
| 005796 | 嘉实新添荣定期混合A 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0606 | 1.0606 | -0.0034 | 0.00% | |
| 003332 | 南方荣发混合 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1140 | 1.1140 | -0.0040 | 0.00% | |