中国邮政储蓄银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 李沁 |
| 014925 | 天弘优利短债发起C 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王顺利 |
| 009177 | 东方永悦18个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 车日楠 |
| 016197 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈志伟 |
| 013268 | 天弘安康颐利混合C 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 贺剑 |
| 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.1694 | 1.0905 | 1.1684 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 魏桢 |
| 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.8856 | 0.8856 | 0.8836 | 0.8836 | 0.0020 | 0.23% | 开放申购 | 王剑 |
| 006004 | 工银添祥一年定开债券 基金吧 档案 | 1.2627 | 1.2627 | 1.2622 | 1.2622 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 020306 | 信澳星煜智选混合C 基金吧 档案 | 0.9579 | 0.9579 | 0.9566 | 0.9566 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 013193 | 华商稳健添利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0424 | 1.0424 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 张永志 |
| 009379 | 中银成长优选股票A 基金吧 档案 | 0.6944 | 0.6944 | 0.7052 | 0.7052 | -0.0108 | -1.53% | 开放申购 | 周斌 |
| 008560 | 中邮淳悦39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红 |
| 001250 | 天弘新活力混合发起A 基金吧 档案 | 1.5635 | 1.5635 | 1.5883 | 1.5883 | -0.0248 | -1.56% | 开放申购 | 任明,胡彧,龙智浩 |
| 010860 | 富国中债0-2年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.1037 | 1.0332 | 1.1032 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吴旅忠 |
| 005709 | 华安鼎益债券A 基金吧 档案 | 1.1252 | 1.2364 | 1.1250 | 1.2362 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑如熙 |
| 009202 | 中邮优享一年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 衣瑛杰,姚艺 |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A 基金吧 档案 | 1.3722 | 1.4012 | 1.3718 | 1.4008 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 002140 | 博时裕诚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.2748 | 1.0580 | 1.2740 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 郭思洁 |
| 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 561350 | 国泰中证500ETF 基金吧 档案 | 0.7554 | 0.7554 | 0.7635 | 0.7635 | -0.0081 | -1.06% | 场内交易 | 黄岳 |
| 016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0309 | 1.0309 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 吴西燕,李沁 |
| 012217 | 红塔红土盛利混合C 基金吧 档案 | 0.8894 | 0.8894 | 0.8930 | 0.8930 | -0.0036 | -0.40% | 开放申购 | 吴秋松 |
| 010830 | 国泰通利9个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0703 | 1.0703 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 程洲,程瑶 |
| 006278 | 中金瑞和C 基金吧 档案 | 1.2412 | 1.2412 | 1.2561 | 1.2561 | -0.0149 | -1.19% | 开放申购 | 邱延冰,丁杨 |
| 010565 | 东方恒瑞短债债券A 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑雪莹 |
| 010194 | 博时睿祥15个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.6797 | 0.6797 | 0.6854 | 0.6854 | -0.0057 | -0.83% | 封闭期 | 张锦,刘锴 |
| 003230 | 创金合信医疗保健股票A 基金吧 档案 | 1.4808 | 1.4334 | 1.5011 | 1.4530 | -0.0203 | -1.35% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王石千 |
| 011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8729 | 0.9329 | 0.8770 | 0.9370 | -0.0041 | -0.47% | 开放申购 | 林龙军 |
| 013652 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 001217 | 易方达新收益混合C 基金吧 档案 | 2.5490 | 2.8670 | 2.5650 | 2.8830 | -0.0160 | -0.62% | 限大额 | 张清华 |
| 000563 | 南方通利债券A 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.5221 | 1.1014 | 1.5213 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 刘骥 |
| 519656 | 银河灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.7096 | 2.7096 | 2.7465 | 2.7465 | -0.0369 | -1.34% | 开放申购 | 石磊 |
| 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8675 | 0.8675 | 0.8760 | 0.8760 | -0.0085 | -0.97% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 013594 | 南方7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.2739 | 1.3239 | 1.2709 | 1.3209 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 朱佳 |
| 016959 | 财通资管睿安债券A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金御 |
| 009415 | 中邮瑞享两年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江刘玮 |
| 010464 | 鹏扬淳稳66个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 021337 | 国联恒泰纯债B 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.0669 | 1.0446 | 1.0666 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李倩 |
| 012488 | 博时恒玺一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9381 | 0.9381 | 0.9356 | 0.9356 | 0.0025 | 0.27% | 开放申购 | 李重阳,于冰 |
| 010859 | 富国中债0-2年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.1053 | 1.0348 | 1.1048 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 006962 | 南方7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.2680 | 1.3180 | 1.2650 | 1.3150 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 朱佳 |
| 011781 | 泓德慧享混合A 基金吧 档案 | 0.8894 | 0.8894 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0014 | 0.16% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 018426 | 国泰君安安裕纯债一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0293 | 1.0155 | 1.0285 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 朱莹,张琪,吕莉萍 |
| 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 0.9598 | 0.9698 | 0.9628 | 0.9728 | -0.0030 | -0.31% | 暂停申购 | 陈晓,赵超 |
| 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2541 | 1.2541 | 1.2504 | 1.2504 | 0.0037 | 0.30% | 限大额 | 张博 |
| 020387 | 兴业稳福120天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘禹含 |
| 021164 | 天弘恒新混合D 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 贺剑,陈敏,程仕湘 |
| 017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0435 | 1.0231 | 1.0431 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧 |
| 016868 | 华泰紫金沪深300指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9385 | 0.9385 | 0.9406 | 0.9406 | -0.0021 | -0.22% | 开放申购 | 毛甜 |
| 019701 | 南方稳福120天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘建岩 |
| 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.1491 | 1.0727 | 1.1487 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 卢珊,李辉 |
| 008607 | 广发汇择一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.0849 | 1.0851 | 1.0851 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 高翔,陈韫慧 |
| 016851 | 中欧颐利债券C 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0248 | 1.0248 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 刘勇 |
| 000552 | 中加纯债一年A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9602 | 0.9602 | 0.9634 | 0.9634 | -0.0032 | -0.33% | 开放申购 | 张育浩,陈鑫 |
| 013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.5609 | 0.5609 | 0.5678 | 0.5678 | -0.0069 | -1.22% | 开放申购 | 黄岳 |
| 009409 | 华安添福18个月混合A 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0731 | 1.0731 | -0.0046 | -0.43% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈奕雯 |
| 011968 | 农银汇理金盛债券 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.1187 | 1.0326 | 1.1176 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 郭振宇 |
| 013609 | 光大中债1-5年政金债D 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0892 | 1.0803 | 1.0884 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 邹强 |
| 013087 | 中加优悦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0900 | 1.0110 | 1.0890 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 袁素 |
| 013138 | 上银中债5-10年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.1482 | 1.0710 | 1.1460 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 许佳 |
| 019491 | 大成景熙利率债A 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0391 | 1.0330 | 1.0380 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 方锐,冯佳 |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.1201 | 1.0587 | 1.1192 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 洪志,赵子良 |
| 010641 | 财通稳进回报6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 朱海东,罗晓倩 |
| 015424 | 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢瑶 |
| 002344 | 融通增益债券C 基金吧 档案 | 1.4308 | 1.4308 | 1.4307 | 1.4307 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王超,雷冠中 |
| 013159 | 国泰瑞鑫一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索峰 |
| 013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.5658 | 0.5658 | 0.5726 | 0.5726 | -0.0068 | -1.19% | 开放申购 | 黄岳 |
| 008210 | 南方宝泰一年混合C 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.1015 | 1.1046 | 1.1046 | -0.0031 | -0.28% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 021598 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华 |
| 010056 | 平安瑞兴1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2659 | 1.2659 | 1.2653 | 1.2653 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 高勇标 |
| 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0711 | 1.0517 | 1.0700 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 李鸥 |
| 007500 | 鹏华尊诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1263 | 1.1552 | 1.1257 | 1.1546 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 王志飞,李政 |
| 019556 | 中银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9850 | 0.9850 | 0.9912 | 0.9912 | -0.0062 | -0.63% | 开放申购 | 赵志华,姚进 |
| 012856 | 银华顺益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0850 | 1.0153 | 1.0843 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 瞿灿 |
| 014764 | 鹏华鑫华一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9763 | 0.9763 | 0.9763 | 0.9763 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.3143 | 0.3143 | 0.3185 | 0.3185 | -0.0042 | -1.32% | 开放申购 | 袁苇 |
| 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2870 | 1.7927 | 1.2890 | 1.7947 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 林龙军,周雅雯 |
| 015505 | 中邮专精特新一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6449 | 0.6449 | 0.6515 | 0.6515 | -0.0066 | -1.01% | 开放申购 | 曹思 |
| 015426 | 东吴月月享30天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王明欣,侯慧娣 |
| 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C 基金吧 档案 | 1.6649 | 2.2149 | 1.6615 | 2.2115 | 0.0034 | 0.20% | 开放申购 | 方磊,刘禹良 |
| 010985 | 国寿安保稳安混合C 基金吧 档案 | 0.9687 | 0.9687 | 0.9664 | 0.9664 | 0.0023 | 0.24% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 019896 | 天弘惠利混合C 基金吧 档案 | 1.6355 | 1.6355 | 1.6347 | 1.6347 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 张馨元,刘嗣兴 |
| 015425 | 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢瑶 |
| 019296 | 博时匠心优选混合C 基金吧 档案 | 0.9682 | 0.9682 | 0.9901 | 0.9901 | -0.0219 | -2.21% | 开放申购 | 过钧 |
| 012946 | 南方宝裕混合C 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0581 | 1.0581 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 孙鲁闽 |
| 012472 | 中加邮益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0032 | -0.32% | 开放申购 | 黄晓磊,庞智桐 |
| 007008 | 中邮纯债优选一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 740001 | 长安宏观策略混合A 基金吧 档案 | 1.1600 | 1.9800 | 1.1700 | 1.9900 | -0.0100 | -0.85% | 开放申购 | 肖洁,王浩聿 |
| 010580 | 长盛稳鑫63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王贵君 |
| 014480 | 华夏鼎优债券A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0589 | 1.0159 | 1.0578 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 张海静 |
| 016144 | 工银瑞诚一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0560 | 1.0357 | 1.0547 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 陈涵 |
| 011728 | 工银聚瑞混合C 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 庄园 |
| 009525 | 广发聚荣一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1234 | 1.1234 | 1.1239 | 1.1239 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 张芊,李晓博 |
| 013549 | 招商享利增强债券C 基金吧 档案 | 0.9526 | 0.9526 | 0.9566 | 0.9566 | -0.0040 | -0.42% | 开放申购 | 侯杰,王娟娟,程泉璋 |
| 020280 | 中加丰泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.1079 | 1.0875 | 1.1075 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 袁素 |
| 013703 | 招商添福1年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马龙 |
| 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0637 | 1.0436 | 1.0626 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 楼昕宇 |
| 660012 | 农银消费主题混合A 基金吧 档案 | 3.0243 | 3.1043 | 3.0306 | 3.1106 | -0.0063 | -0.21% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.1306 | 1.0656 | 1.1297 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 洪志,赵子良 |
| 040036 | 华安安心收益债券A 基金吧 档案 | 0.9620 | 1.6980 | 0.9640 | 1.7000 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 周益鸣 |
| 004937 | 中航混改精选混合C 基金吧 档案 | 0.7613 | 0.7613 | 0.7684 | 0.7684 | -0.0071 | -0.92% | 开放申购 | 方岑,邓海清 |
| 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0226 | 1.0121 | 1.0221 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 林唐宇 |
| 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0951 | 1.0442 | 1.0942 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 宋璐,敬夏玺 |
| 011433 | 中加聚优一年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 于成琨 |
| 021530 | 路博迈安航90天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 魏丽 |
| 018330 | 泉果思源三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8419 | 0.8419 | 0.8494 | 0.8494 | -0.0075 | -0.88% | 开放申购 | 刚登峰 |
| 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.1287 | 1.0796 | 1.1286 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈莹 |
| 017352 | 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 015954 | 信澳鑫享债券C 基金吧 档案 | 0.9921 | 0.9921 | 0.9928 | 0.9928 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 宋东旭,李淑彦,周帅 |
| 014924 | 天弘优利短债发起A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王顺利 |
| 011782 | 泓德慧享混合C 基金吧 档案 | 0.8894 | 0.8894 | 0.8881 | 0.8881 | 0.0013 | 0.15% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 009594 | 国泰中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.1427 | 1.0200 | 1.1420 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 王玉,索峰 |
| 002342 | 融通增益债券A/B 基金吧 档案 | 1.3896 | 1.4896 | 1.3895 | 1.4895 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王超,雷冠中 |
| 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 013022 | 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
| 011048 | 天弘恒新混合A 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0672 | 1.0248 | 1.0672 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 贺剑,陈敏,程仕湘 |
| 019795 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈志伟 |
| 017663 | 泓德汽车产业升级混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6513 | 0.6513 | 0.6573 | 0.6573 | -0.0060 | -0.91% | 开放申购 | 苏昌景 |
| 011727 | 工银聚瑞混合A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 庄园 |
| 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 010813 | 华安添益一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9384 | 0.9384 | 0.9389 | 0.9389 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 贺涛 |
| 012998 | 招商稳旺混合A 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0346 | 1.0346 | -0.0070 | -0.68% | 开放申购 | 侯杰,孙麓深 |
| 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0577 | 1.0577 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王石千 |
| 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.5486 | 1.9136 | 1.5483 | 1.9133 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 祝松,邓明明 |
| 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8665 | 0.8665 | 0.8751 | 0.8751 | -0.0086 | -0.98% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 010259 | 淳厚稳悦债券C 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0985 | 1.0279 | 1.0978 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 江文军,张蕊 |
| 011872 | 中邮悦享6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0561 | 1.0561 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 张悦 |
| 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 易祺坤,张大铮 |
| 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.3881 | 1.4781 | 1.3903 | 1.4803 | -0.0022 | -0.16% | 开放申购 | 林龙军,周雅雯 |
| 008540 | 工银开元利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.1097 | 1.0519 | 1.1092 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张略钊 |
| 014093 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 015427 | 东吴月月享30天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王明欣,侯慧娣 |
| 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 卢珊 |
| 018534 | 银河景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 基金吧 档案 | 1.6840 | 1.7460 | 1.6850 | 1.7470 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 杨康 |
| 017242 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 013191 | 国联景惠混合C 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 潘巍 |
| 008027 | 工银泰和39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.1245 | 1.0230 | 1.1245 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王朔 |
| 012424 | 汇添富鑫弘定开债A 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陆丛凡 |
| 017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7286 | 0.7286 | 0.7314 | 0.7314 | -0.0028 | -0.38% | 开放申购 | 姚志鹏,李涛 |
| 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋洋 |
| 020841 | 汇添富稳益60天持有债券B 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 徐寅喆,於乐其 |
| 011641 | 富国达利纯债一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0997 | 1.0434 | 1.0990 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 刘瀚驰 |
| 016318 | 东方臻裕债券A 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 008744 | 南方集利18个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1516 | 1.1516 | 1.1509 | 1.1509 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 何康 |
| 001210 | 天弘互联网混合A 基金吧 档案 | 0.8661 | 0.8661 | 0.8775 | 0.8775 | -0.0114 | -1.30% | 开放申购 | 陈国光 |
| 010768 | 建信利率债策略纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.1100 | 1.0553 | 1.1093 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李峰,姜月 |
| 016928 | 万家鑫怡债券A 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0499 | 1.0269 | 1.0491 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 段博卿 |
| 013062 | 国寿安保安诚纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李一鸣,高鑫 |
| 005297 | 南华丰淳混合C 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.2427 | 1.0926 | 1.2642 | -0.0215 | -1.97% | 开放申购 | 沈致远,田逸乐 |
| 015461 | 天弘互联网混合C 基金吧 档案 | 0.9023 | 0.9023 | 0.9143 | 0.9143 | -0.0120 | -1.31% | 开放申购 | 陈国光 |
| 004603 | 前海开源润和债券C 基金吧 档案 | 1.1907 | 1.2957 | 1.1894 | 1.2944 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 林悦 |
| 008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 007650 | 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 019492 | 大成景熙利率债C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0378 | 1.0318 | 1.0368 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 方锐,冯佳 |
| 001580 | 南方利安C 基金吧 档案 | 1.4805 | 1.4805 | 1.4809 | 1.4809 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 007027 | 建信中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.1749 | 1.0483 | 1.1743 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘思,闫晗,姜月 |
| 012742 | 工银瑞富一年定开纯债发起式 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张略钊 |
| 010984 | 国寿安保稳安混合A 基金吧 档案 | 0.9841 | 0.9841 | 0.9817 | 0.9817 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 011700 | 蜂巢丰华债券C 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0882 | 1.0259 | 1.0874 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 李沁 |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A 基金吧 档案 | 1.5020 | 1.5670 | 1.5170 | 1.5820 | -0.0150 | -0.99% | 开放申购 | 陈莹,梁荣 |
| 018642 | 金鹰添福纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0349 | 1.0108 | 1.0338 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 王怀震,龙悦芳 |
| 010640 | 财通稳进回报6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 朱海东,罗晓倩 |
| 010367 | 国联景瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9659 | 0.9659 | 0.9683 | 0.9683 | -0.0024 | -0.25% | 开放申购 | 潘巍 |
| 006494 | 南方3-5年农发债C 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.2292 | 1.0746 | 1.2276 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 朱佳 |
| 006833 | 鹏扬添利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.1834 | 1.0531 | 1.1831 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李沁 |
| 017369 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 019895 | 天弘新活力混合发起C 基金吧 档案 | 1.5571 | 1.5571 | 1.5819 | 1.5819 | -0.0248 | -1.57% | 开放申购 | 胡彧,任明,龙智浩 |
| 018727 | 广发匠心优选三年持有混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李巍 |
| 009031 | 工银聚和一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2097 | 1.2097 | 1.2108 | 1.2108 | -0.0011 | -0.09% | 暂停申购 | 张洋 |
| 017348 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8780 | 0.8780 | 0.8835 | 0.8835 | -0.0055 | -0.62% | 开放申购 | 倪超 |
| 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.1361 | 1.0870 | 1.1360 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈莹 |
| 009201 | 中邮优享一年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 衣瑛杰,姚艺 |
| 021419 | 广发汇择一年定开债D 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.1043 | 1.1045 | 1.1045 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 高翔,陈韫慧 |
| 013434 | 博时恒润6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8763 | 0.8763 | 0.8781 | 0.8781 | -0.0018 | -0.20% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020318 | 鹏华丰宁债券C 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0154 | 1.0135 | 1.0145 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 吴国杰 |
| 017316 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
| 010353 | 南方崇元纯债A 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.1900 | 1.1637 | 1.1887 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 杜才超 |
| 003231 | 创金合信医疗保健股票C 基金吧 档案 | 1.4292 | 1.3054 | 1.4488 | 1.3233 | -0.0196 | -1.35% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 019097 | 东方臻裕债券E 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0748 | 1.0748 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 王景明,刘盈杏 |
| 009488 | 中邮价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.8063 | 0.8063 | 0.8128 | 0.8128 | -0.0065 | -0.80% | 开放申购 | 马姝丽 |
| 011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8555 | 0.9155 | 0.8595 | 0.9195 | -0.0040 | -0.47% | 开放申购 | 林龙军 |
| 021011 | 上银中债5-10年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 许佳 |
| 040037 | 华安安心收益债券B 基金吧 档案 | 0.9500 | 1.6810 | 0.9520 | 1.6830 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 周益鸣 |
| 010843 | 富国天润回报混合A 基金吧 档案 | 0.9673 | 0.9873 | 0.9688 | 0.9888 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 于渤 |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9588 | 0.9588 | 0.9605 | 0.9605 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 唐煜 |
| 010767 | 建信利率债策略纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.1247 | 1.0690 | 1.1240 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李峰,姜月 |
| 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8734 | 0.8734 | 0.8788 | 0.8788 | -0.0054 | -0.61% | 开放申购 | 倪超 |
| 017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柳杨,冯翰尊 |
| 019580 | 易方达安汇120天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 梁莹 |
| 015835 | 汇添富鑫和纯债C 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0531 | 1.0125 | 1.0525 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨靖,刘宁 |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.3564 | 1.0899 | 1.3559 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 袁素 |
| 007009 | 中邮纯债优选一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 007331 | 国泰惠融纯债债券 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.1641 | 1.0659 | 1.1629 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 008956 | 鹏华中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1552 | 1.1009 | 1.1536 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 叶朝明,张羊城 |
| 006493 | 南方3-5年农发债A 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.2272 | 1.0726 | 1.2256 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 朱佳 |
| 016190 | 国联恒通纯债C 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0504 | 1.0299 | 1.0499 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 罗汇 |
| 011009 | 国寿安保尊弘短债债券C 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.0938 | 1.0934 | 1.0934 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 桑迎,宋玉青 |
| 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9952 | 0.9952 | 0.9957 | 0.9957 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 樊鑫 |
| 015266 | 中邮睿泽一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0029 | -0.29% | 开放申购 | 姚艺 |
| 015796 | 万家新能源主题混合发起A 基金吧 档案 | 0.6760 | 0.6760 | 0.6920 | 0.6920 | -0.0160 | -2.31% | 开放申购 | 刘林峰 |
| 010581 | 中信建投中债3-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.1292 | 1.0446 | 1.1276 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 于智翔 |
| 009145 | 博时荣升稳健添利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 罗霄,李重阳 |
| 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 徐寅喆,於乐其 |
| 021259 | 富国中债0-2年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 董浩 |
| 020452 | 红土创新丰和利率债A 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 邱骏 |
| 012803 | 国联聚优一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0934 | 1.0459 | 1.0927 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1198 | 1.1198 | 1.1189 | 1.1189 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 刘骥 |
| 019812 | 国联盈泽中短债E 基金吧 档案 | 1.2479 | 1.2479 | 1.2478 | 1.2478 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 潘巍,韩正宇 |
| 010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0941 | 1.0651 | 1.0933 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 轩璇,赖礼辉,王夫乐 |
| 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李谦 |
| 014392 | 嘉实致乾纯债债券 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0831 | 1.0631 | 1.0819 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 崔思维,赵国英,陈硕 |
| 016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9621 | 0.9621 | 0.9640 | 0.9640 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 021311 | 长信纯债壹号债券E 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.1069 | 1.0848 | 1.1068 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张文琍 |
| 016960 | 财通资管睿安债券C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金御 |
| 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.1643 | 1.0896 | 1.1633 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 魏桢 |
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 苏佳 |
| 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 015055 | 摩根安享回报一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0164 | 1.0164 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
| 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.0862 | 1.0755 | 1.0855 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李瑾懿 |
| 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0406 | 1.0406 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 魏泰源 |
| 016940 | 国联安鸿利短债债券A 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚 |
| 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
| 017373 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杨穆彬 |
| 011008 | 国寿安保尊弘短债债券A 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1038 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 桑迎,宋玉青 |
| 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杜磊 |
| 018329 | 泉果思源三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8456 | 0.8456 | 0.8531 | 0.8531 | -0.0075 | -0.88% | 开放申购 | 刚登峰 |
| 017351 | 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.1000 | 1.1000 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 012945 | 南方宝裕混合A 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0732 | 1.0732 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 孙鲁闽 |
| 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 003014 | 国联恒泰纯债C 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.2879 | 1.0536 | 1.2877 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李倩 |
| 006740 | 工银尊利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.1653 | 1.1326 | 1.1653 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张略钊 |
| 011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 孟晓婧 |
| 016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9684 | 0.9684 | 0.9703 | 0.9703 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 400016 | 东方强化收益债券 基金吧 档案 | 1.2631 | 1.5431 | 1.2630 | 1.5430 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 许文波,张博 |
| 013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 魏泰源 |
| 008636 | 前海联合泰瑞纯债A 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.1273 | 1.0822 | 1.1272 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙连玉 |
| 010605 | 创金合信鑫祥混合A 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1264 | 1.1264 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 黄弢,刘润哲 |
| 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 易芳菲 |
| 019744 | 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 焦巍 |
| 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 段吉华 |
| 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 011141 | 南方景元中高等级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.1202 | 1.1192 | 1.1192 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 刘骥 |
| 014481 | 华夏鼎优债券C 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0566 | 1.0433 | 1.0555 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 张海静 |
| 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9029 | 0.9029 | 0.9059 | 0.9059 | -0.0030 | -0.33% | 暂停申购 | 杨坤河 |
| 008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡中原 |
| 008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡中原 |
| 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 段吉华 |
| 012216 | 红塔红土盛利混合A 基金吧 档案 | 0.9001 | 0.9001 | 0.9036 | 0.9036 | -0.0035 | -0.39% | 开放申购 | 吴秋松 |
| 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李宪,易芳菲 |
| 014763 | 鹏华鑫华一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9842 | 0.9842 | 0.9843 | 0.9843 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 159669 | 国泰国证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1016 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0050 | 0.46% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0884 | 1.0884 | 0.0048 | 0.44% | 开放申购 | 晏曦 |
| 013433 | 博时恒润6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8954 | 0.8954 | 0.8972 | 0.8972 | -0.0018 | -0.20% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0537 | 1.0537 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 葛沁沁,马小东 |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9488 | 0.9488 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 唐煜 |
| 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0679 | 1.0679 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王景明,刘盈杏 |
| 019894 | 天弘通利混合C 基金吧 档案 | 1.9440 | 1.9440 | 1.9760 | 1.9760 | -0.0320 | -1.62% | 开放申购 | 任明,金梦,姜晓丽 |
| 016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 吴西燕,李沁 |
| 016548 | 大成盛享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 徐雄晖,孙丹 |
| 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.2889 | 2.0073 | 1.2876 | 2.0060 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 杜广,胡东 |
| 015003 | 中邮尊佑一年定开债 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郭志红 |
| 001216 | 易方达新收益混合A 基金吧 档案 | 2.6300 | 2.9530 | 2.6470 | 2.9700 | -0.0170 | -0.64% | 限大额 | 张清华 |
| 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8858 | 0.8858 | 0.8945 | 0.8945 | -0.0087 | -0.97% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 015953 | 信澳鑫享债券A 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 宋东旭,李淑彦,周帅 |
| 009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.1369 | 1.1389 | 1.1389 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 林虎 |
| 000573 | 天弘通利混合A 基金吧 档案 | 1.9460 | 2.0150 | 1.9790 | 2.0480 | -0.0330 | -1.67% | 开放申购 | 金梦,任明,姜晓丽 |
| 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7641 | 0.7641 | 0.7718 | 0.7718 | -0.0077 | -1.00% | 开放申购 | 黄岳 |
| 016719 | 富国稳健双盈债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9609 | 0.9609 | 0.9641 | 0.9641 | -0.0032 | -0.33% | 开放申购 | 张育浩,陈鑫 |
| 019722 | 中银量化选股混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵志华 |
| 012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9767 | 0.9767 | 0.9774 | 0.9774 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏,詹杰 |
| 010258 | 淳厚稳悦债券A 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0885 | 1.0228 | 1.0878 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 江文军,张蕊 |
| 008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2489 | 1.2489 | 1.2477 | 1.2477 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 李沁,李人望 |
| 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9515 | 0.9515 | 0.9518 | 0.9518 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈敏 |
| 018537 | 中银鑫盛一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0387 | 1.0387 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 易芳菲 |
| 003071 | 国联睿祥纯债A 基金吧 档案 | 1.3129 | 1.3506 | 1.3126 | 1.3503 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 王玥 |
| 001504 | 南方利淘C 基金吧 档案 | 1.5901 | 1.5901 | 1.5940 | 1.5940 | -0.0039 | -0.24% | 开放申购 | 陈乐 |
| 008539 | 工银开元利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.1230 | 1.0575 | 1.1225 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张略钊 |
| 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8417 | 0.8417 | 0.8562 | 0.8562 | -0.0145 | -1.69% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 008743 | 南方集利18个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1716 | 1.1716 | 1.1708 | 1.1708 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 何康 |
| 016822 | 华安添悦6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0115 | 1.0115 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 003013 | 国联恒泰纯债A 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.2890 | 1.0446 | 1.2887 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李倩 |
| 009352 | 南方誉丰18个月混合C 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0697 | 1.0697 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 陈乐 |
| 020238 | 博时锦源利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0481 | 1.0373 | 1.0473 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 魏桢,万志文 |
| 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任翔 |
| 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9970 | 0.9970 | 1.0079 | 1.0079 | -0.0109 | -1.08% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 021569 | 博时裕诚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 郭思洁 |
| 009927 | 工银聚利18个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1221 | 1.1221 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 张洋 |
| 020440 | 东兴数字经济混合发起A 基金吧 档案 | 0.9879 | 0.9879 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0148 | -1.48% | 开放申购 | 周昊 |
| 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9795 | 0.9795 | 0.9807 | 0.9807 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 010606 | 创金合信鑫祥混合C 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1081 | 1.1096 | 1.1096 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 黄弢,刘润哲 |
| 013593 | 南方3-5年农发债E 基金吧 档案 | 1.1288 | 1.2328 | 1.1270 | 1.2310 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 朱佳 |
| 010567 | 东方恒瑞短债债券C 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑雪莹 |
| 014738 | 广发恒祥债券A 基金吧 档案 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9995 | 0.9995 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 008826 | 天弘成享一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘洋,彭玮 |
| 010463 | 鹏扬淳稳66个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8403 | 0.8403 | 0.8462 | 0.8462 | -0.0059 | -0.70% | 开放申购 | 万民远 |
| 012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9296 | 0.9296 | 0.9302 | 0.9302 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 003657 | 民生加银鑫元纯债C 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.4796 | 1.1322 | 1.4786 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 裴禹翔 |
| 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9920 | 0.9920 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0108 | -1.08% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 011015 | 嘉合锦元回报混合A 基金吧 档案 | 0.6831 | 0.6831 | 0.6832 | 0.6832 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李超 |
| 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0316 | 1.0161 | 1.0314 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 013228 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张悦 |
| 010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.1230 | 1.0804 | 1.1222 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 邹强 |
| 009938 | 东方欣益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8550 | 0.9050 | 0.8572 | 0.9072 | -0.0022 | -0.26% | 开放申购 | 张博 |
| 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0013 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 董浩 |
| 018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7408 | 0.7408 | 0.7498 | 0.7498 | -0.0090 | -1.20% | 开放申购 | 臧金娟 |
| 010354 | 南方崇元纯债C 基金吧 档案 | 1.1495 | 1.1745 | 1.1483 | 1.1733 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 杜才超 |
| 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐煜 |
| 010310 | 德邦锐裕利率债债券C 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1192 | 1.1039 | 1.1189 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 丁孙楠,欧阳帆 |
| 004838 | 信澳安益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.2250 | 1.0395 | 1.2249 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋东旭,杨彬 |
| 018535 | 银河景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9695 | 0.9695 | 0.9972 | 0.9972 | -0.0277 | -2.78% | 开放申购 | 闫阳 |
| 011919 | 恒越短债债券A 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0874 | 1.0874 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周慕华 |
| 016579 | 长安宏观策略混合C 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1590 | 1.1590 | -0.0090 | -0.78% | 开放申购 | 肖洁,王浩聿 |
| 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.1423 | 1.1423 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 司马义买买提,宋立久 |
| 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李洁 |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.2739 | 1.0657 | 1.2724 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 陈健宾 |
| 021531 | 路博迈安航90天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 魏丽 |
| 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 许一尊 |
| 017454 | 国泰慧益一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 樊利安 |
| 016466 | 国泰君安量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9352 | 0.9352 | -0.0042 | -0.45% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 009416 | 中邮瑞享两年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江刘玮 |
| 012487 | 博时恒玺一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9508 | 0.9508 | 0.9483 | 0.9483 | 0.0025 | 0.26% | 开放申购 | 李重阳,于冰 |
| 017353 | 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 010057 | 平安瑞兴1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2429 | 1.2429 | 1.2424 | 1.2424 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 高勇标 |
| 011353 | 国联景盛一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈薪羽,霍顺朝 |
| 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.2388 | 1.0588 | 1.2373 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 陈健宾 |
| 012855 | 英大中证ESG120策略指数C 基金吧 档案 | 0.9093 | 0.9093 | 0.9100 | 0.9100 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 张媛 |
| 001570 | 南方利安A 基金吧 档案 | 1.4875 | 1.4875 | 1.4878 | 1.4878 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 007179 | 浙商丰顺纯债债券 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.1112 | 1.0463 | 1.1108 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 孙志刚 |
| 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0173 | -1.70% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8891 | 0.8891 | 0.0020 | 0.22% | 开放申购 | 王剑 |
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E 基金吧 档案 | 1.4969 | 1.8724 | 1.5130 | 1.8885 | -0.0161 | -1.06% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2304 | 1.2304 | 1.2292 | 1.2292 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 李沁,李人望 |
| 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1348 | 1.1348 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 司马义买买提,宋立久 |
| 018867 | 东方红3个月定开纯债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁锐,李晴 |
| 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
| 011016 | 嘉合锦元回报混合C 基金吧 档案 | 0.6698 | 0.6698 | 0.6699 | 0.6699 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李超 |
| 019700 | 南方稳福120天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘建岩 |
| 012125 | 博道盛彦混合C 基金吧 档案 | 0.7254 | 0.7254 | 0.7351 | 0.7351 | -0.0097 | -1.32% | 开放申购 | 张建胜 |
| 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2101 | 1.2101 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 004180 | 南方宏元定开债 基金吧 档案 | 1.2213 | 1.3103 | 1.2204 | 1.3094 | 0.0009 | 0.07% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 020453 | 红土创新丰和利率债C 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 邱骏 |
| 014004 | 博时富璟纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0837 | 1.0175 | 1.0828 | 0.0009 | 0.09% | 封闭期 | 李秋实 |
| 007714 | 南方贺元利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.1664 | 1.0584 | 1.1654 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 刘骥 |
| 019295 | 博时匠心优选混合A 基金吧 档案 | 0.9693 | 0.9693 | 0.9912 | 0.9912 | -0.0219 | -2.21% | 开放申购 | 过钧 |
| 012400 | 南方永元一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 008209 | 南方宝泰一年混合A 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.1318 | 1.1350 | 1.1350 | -0.0032 | -0.28% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 017878 | 华安匠心甄选混合A 基金吧 档案 | 0.7604 | 0.7604 | 0.7689 | 0.7689 | -0.0085 | -1.11% | 开放申购 | 刘潇 |
| 019112 | 恒越短债债券D 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周慕华 |
| 011010 | 国寿安保尊弘短债债券E 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 桑迎,宋玉青 |
| 004602 | 前海开源润和债券A 基金吧 档案 | 1.1921 | 1.3121 | 1.1908 | 1.3108 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 林悦 |
| 017823 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹 |
| 010368 | 国联景瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9521 | 0.9521 | 0.9545 | 0.9545 | -0.0024 | -0.25% | 开放申购 | 潘巍 |
| 014239 | 国泰产业精选混合C 基金吧 档案 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8485 | 0.8485 | -0.0118 | -1.39% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 019579 | 易方达安汇120天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 梁莹 |
| 015966 | 淳厚中债1-3年政金债指数 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0551 | 1.0341 | 1.0541 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 祁洁萍 |
| 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1908 | 1.1908 | 1.1897 | 1.1897 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 009717 | 博时恒盛持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8193 | 0.8193 | 0.8270 | 0.8270 | -0.0077 | -0.93% | 开放申购 | 卓若伟,李重阳 |
| 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘谢冰 |
| 011115 | 海富通利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.1058 | 1.0527 | 1.1047 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 陈轶平 |
| 009351 | 南方誉丰18个月混合A 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0962 | 1.0962 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 陈乐 |
| 010566 | 东方恒瑞短债债券B 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1026 | 1.1026 | 1.1026 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑雪莹 |
| 003009 | 国联盈泽中短债A 基金吧 档案 | 1.2499 | 1.4420 | 1.2498 | 1.4419 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 韩正宇,潘巍 |
| 017648 | 信澳聚优智选混合A 基金吧 档案 | 0.6951 | 0.6951 | 0.6949 | 0.6949 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 徐聪 |
| 018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7437 | 0.7437 | 0.7527 | 0.7527 | -0.0090 | -1.20% | 开放申购 | 臧金娟 |
| 017310 | 创金合信利泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0512 | 1.0171 | 1.0501 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 王一兵,孙霄宇 |
| 011662 | 华富中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0944 | 1.0490 | 1.0940 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 020426 | 中信建投景源债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李照男 |
| 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄济宽,王作舟 |
| 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩正宇,杨宇俊 |
| 020427 | 中信建投景源债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李照男 |
| 017000 | 格林港股通臻选混合A 基金吧 档案 | 0.9567 | 0.9567 | 0.9569 | 0.9569 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘赞 |
| 018929 | 蜂巢丰旭债券C 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 王宏 |
| 009593 | 国泰中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.1284 | 1.0210 | 1.1277 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王玉,索峰 |
| 011761 | 平安鑫瑞混合A 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张恒 |
| 002961 | 中欧双利债券A 基金吧 档案 | 1.1421 | 1.3430 | 1.1424 | 1.3433 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 黄华 |
| 019684 | 万家添利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0908 | 1.0908 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 001314 | 易方达新益混合I 基金吧 档案 | 2.2420 | 2.3280 | 2.2400 | 2.3260 | 0.0020 | 0.09% | 开放申购 | 杨康 |
| 013069 | 博时双月享60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1014 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郭思洁 |
| 588360 | 国泰中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.4678 | 0.4678 | 0.4739 | 0.4739 | -0.0061 | -1.29% | 场内交易 | 黄岳 |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3397 | 1.3687 | 1.3393 | 1.3683 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 014455 | 中银成长优选股票C 基金吧 档案 | 0.6843 | 0.6843 | 0.6949 | 0.6949 | -0.0106 | -1.53% | 开放申购 | 周斌 |
| 006554 | 华安鼎益债券C 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.2412 | 1.1219 | 1.2410 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑如熙 |
| 014992 | 嘉合磐恒债券C 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 季慧娟,于启明 |
| 019883 | 信澳安益纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.1039 | 1.0377 | 1.1038 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 宋东旭,杨彬 |
| 008703 | 前海联合泰瑞纯债C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.1170 | 1.0719 | 1.1169 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙连玉 |
| 006832 | 鹏扬添利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.2009 | 1.0556 | 1.2006 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李沁 |
| 016467 | 国泰君安量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 0.9242 | 0.9242 | 0.9284 | 0.9284 | -0.0042 | -0.45% | 暂停申购 | 胡崇海 |
| 018643 | 金鹰添福纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0345 | 1.0105 | 1.0335 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王怀震,龙悦芳 |
| 016929 | 万家鑫怡债券C 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0455 | 1.0253 | 1.0447 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 段博卿 |
| 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.3310 | 2.5310 | 1.3296 | 2.5296 | 0.0014 | 0.11% | 限大额 | 冯焕 |
| 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A 基金吧 档案 | 1.7038 | 2.2838 | 1.7003 | 2.2803 | 0.0035 | 0.21% | 开放申购 | 方磊,刘禹良 |
| 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8849 | 0.8849 | 0.8935 | 0.8935 | -0.0086 | -0.96% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0891 | 1.0491 | 1.0891 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 钱文成,韩正宇 |
| 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 刘志强 |
| 015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧 |
| 519198 | 万家颐和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5038 | 2.0038 | 1.5135 | 2.0135 | -0.0097 | -0.64% | 开放申购 | 章恒 |
| 018928 | 蜂巢丰旭债券A 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 王宏 |
| 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李炳智 |
| 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0100 | -0.95% | 开放申购 | 曹思 |
| 011397 | 招商瑞和1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 尹晓红,程泉璋 |
| 011096 | 博时恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 张李陵 |
| 010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
| 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0203 | 1.0098 | 1.0198 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 林唐宇 |
| 011815 | 恒越优势精选混合 基金吧 档案 | 0.5316 | 0.5316 | 0.5378 | 0.5378 | -0.0062 | -1.15% | 开放申购 | 叶佳,吴海宁,杨藻 |
| 015797 | 万家新能源主题混合发起C 基金吧 档案 | 0.6691 | 0.6691 | 0.6850 | 0.6850 | -0.0159 | -2.32% | 开放申购 | 刘林峰 |
| 020643 | 国泰中债1-3年国开债E 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0312 | 1.0205 | 1.0305 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 索峰,王玉 |
| 163008 | 长信利鑫债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6269 | 1.1489 | 0.6267 | 1.1487 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 冯彬 |
| 019905 | 信澳优享债券E 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0768 | 1.0240 | 1.0761 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 002962 | 中欧双利债券C 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.3049 | 1.1075 | 1.3052 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 黄华 |
| 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.0901 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈奕雯 |
| 016189 | 国联恒通纯债A 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0566 | 1.0362 | 1.0562 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 罗汇 |
| 016547 | 大成盛享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0379 | 1.0379 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 徐雄晖,孙丹 |
| 020388 | 兴业稳福120天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘禹含 |
| 005296 | 南华丰淳混合A 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.3004 | 1.1440 | 1.3228 | -0.0224 | -1.96% | 开放申购 | 沈致远,田逸乐 |
| 009738 | 格林泓安63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹子昕 |
| 007026 | 建信中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.1797 | 1.0520 | 1.1790 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘思,闫晗,姜月 |
| 009410 | 华安添福18个月混合C 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0508 | 1.0508 | -0.0045 | -0.43% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 016821 | 华安添悦6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.0907 | 1.0859 | 1.0859 | 0.0048 | 0.44% | 开放申购 | 晏曦 |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周咏梅 |
| 010683 | 国联景颐6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9352 | 0.9352 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 钱文成,茹昱 |
| 020441 | 东兴数字经济混合发起C 基金吧 档案 | 0.9875 | 0.9875 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0148 | -1.48% | 开放申购 | 周昊 |
| 021037 | 南方7-10年国开债I 基金吧 档案 | 1.2745 | 1.3245 | 1.2715 | 1.3215 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 朱佳 |
| 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨真 |
| 009494 | 大成尊享18月持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1426 | 1.1426 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 016449 | 南方新材料股票发起A 基金吧 档案 | 0.7131 | 0.7131 | 0.7246 | 0.7246 | -0.0115 | -1.59% | 开放申购 | 张磊 |
| 011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0929 | 1.0429 | 1.0925 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李辉,刘振中 |
| 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李洁 |
| 010831 | 国泰通利9个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0487 | 1.0487 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 程洲,程瑶 |
| 016145 | 工银瑞诚一年定开债券C 基金吧 档案 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈涵 |
| 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华 |
| 018726 | 广发匠心优选三年持有混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李巍 |
| 012471 | 中加邮益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0224 | 1.0224 | -0.0033 | -0.32% | 开放申购 | 黄晓磊,庞智桐 |
| 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 季慧娟 |
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 王森 |
| 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.1389 | 1.0727 | 1.1377 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 吴玮 |
| 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0623 | 1.0245 | 1.0611 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 索峰 |
| 017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0215 | 1.0215 | -0.0043 | -0.42% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9687 | 0.9687 | 0.9963 | 0.9963 | -0.0276 | -2.77% | 开放申购 | 闫阳 |
| 017817 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0482 | 1.0280 | 1.0480 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 焦翠 |
| 015257 | 鹏华畅享债券C 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 王石千,寇斌权 |
| 012935 | 万家鼎鑫一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐青 |
| 019723 | 中银量化选股混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵志华 |
| 010582 | 中信建投中债3-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.1231 | 1.0495 | 1.1215 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 于智翔 |
| 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C 基金吧 档案 | 0.9937 | 0.9937 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 姚艺 |
| 010879 | 南方宝升混合A 基金吧 档案 | 0.9014 | 0.9014 | 0.9033 | 0.9033 | -0.0019 | -0.21% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 011354 | 国联景盛一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈薪羽,霍顺朝 |
| 019906 | 信澳优享债券F 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0783 | 1.0254 | 1.0776 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 008561 | 中邮淳悦39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红 |
| 012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9204 | 0.9204 | 0.9210 | 0.9210 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 刘志强 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E 基金吧 档案 | 1.4317 | 1.6147 | 1.4320 | 1.6150 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 杨康 |
| 011049 | 天弘恒新混合C 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0578 | 1.0156 | 1.0577 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 贺剑,陈敏,程仕湘 |
| 159537 | 国泰国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 0.8132 | 0.8132 | 0.8219 | 0.8219 | -0.0087 | -1.06% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 000553 | 中加纯债一年C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 013267 | 天弘安康颐利混合A 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 贺剑 |
| 016585 | 富国汇泽一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0560 | 1.0371 | 1.0551 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 吕春杰,李金柳 |
| 007936 | 平安惠澜纯债C 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.1662 | 1.0960 | 1.1660 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张文平 |
| 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.1175 | 1.0118 | 1.1174 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨真 |
| 020239 | 博时锦源利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0470 | 1.0365 | 1.0462 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 魏桢,万志文 |
| 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩正宇,杨宇俊 |
| 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋洋 |
| 011398 | 招商瑞和1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 尹晓红,程泉璋 |
| 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9025 | 0.9025 | 0.9125 | 0.9125 | -0.0100 | -1.10% | 开放申购 | 龚涛 |
| 009937 | 东方欣益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8717 | 0.9217 | 0.8739 | 0.9239 | -0.0022 | -0.25% | 开放申购 | 张博 |
| 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
| 012854 | 英大中证ESG120策略指数A 基金吧 档案 | 0.8757 | 0.8757 | 0.8764 | 0.8764 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 张媛 |
| 009396 | 大成安诚债券A 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.1397 | 1.0378 | 1.1388 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 方锐 |
| 009178 | 东方永悦18个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 车日楠 |
| 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8441 | 0.8441 | 0.8586 | 0.8586 | -0.0145 | -1.69% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 019884 | 信澳安益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.1030 | 1.0368 | 1.1029 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 宋东旭,杨彬 |
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4138 | 1.6118 | 1.4290 | 1.6270 | -0.0152 | -1.06% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 018963 | 国泰君安量化选股混合发起D 基金吧 档案 | 0.9277 | 0.9277 | 0.9319 | 0.9319 | -0.0042 | -0.45% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开混合 基金吧 档案 | 0.6216 | 0.6216 | 0.6329 | 0.6329 | -0.0113 | -1.79% | 暂停申购 | 许文星 |
| 003806 | 华安新恒利混合C 基金吧 档案 | 1.3638 | 1.3638 | 1.3630 | 1.3630 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 王佐伦 |
| 013419 | 交银裕景纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0892 | 1.0376 | 1.0886 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张顺晨 |
| 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0217 | 1.0115 | 1.0215 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 012999 | 招商稳旺混合C 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0253 | 1.0253 | -0.0069 | -0.67% | 开放申购 | 侯杰,孙麓深 |
| 016296 | 英大通佑一年定开债 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0564 | 1.0454 | 1.0554 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 易祺坤,吕一楠,韩坪 |
| 013645 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0848 | 1.0543 | 1.0843 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 何江波 |
| 010880 | 南方宝升混合C 基金吧 档案 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8847 | 0.8847 | -0.0019 | -0.21% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 010836 | 国泰瑞泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.1151 | 1.0344 | 1.1144 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 刘嵩扬 |
| 013194 | 华商稳健添利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0321 | 1.0321 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 张永志 |
| 010435 | 富国双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0995 | 1.0225 | 1.1005 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 许一尊 |
| 006831 | 鹏扬利沣短债E 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.0873 | 1.0873 | 1.0873 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 020305 | 信澳星煜智选混合A 基金吧 档案 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9587 | 0.9587 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 019420 | 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高琛 |
| 010684 | 国联景颐6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9222 | 0.9222 | 0.9224 | 0.9224 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 钱文成,茹昱 |
| 011116 | 海富通利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0999 | 1.0469 | 1.0989 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 陈轶平 |
| 010475 | 摩根安享回报一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0244 | 1.0244 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
| 016850 | 中欧颐利债券A 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0313 | 1.0313 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 刘勇 |
| 011661 | 华富中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0972 | 1.0517 | 1.0967 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴斯泓 |
| 009032 | 工银聚和一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.1799 | 1.1799 | 1.1810 | 1.1810 | -0.0011 | -0.09% | 暂停申购 | 张洋 |
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 007935 | 平安惠澜纯债A 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1924 | 1.1071 | 1.1921 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张文平 |
| 010815 | 农银新兴消费股票 基金吧 档案 | 0.5720 | 0.5720 | 0.5712 | 0.5712 | 0.0008 | 0.14% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 004220 | 长信纯债壹号债券C 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.5814 | 1.0213 | 1.5813 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张文琍 |
| 003805 | 华安新恒利混合A 基金吧 档案 | 1.3711 | 1.3711 | 1.3703 | 1.3703 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 王佐伦 |
| 013068 | 博时双月享60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1076 | 1.1076 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郭思洁 |
| 021335 | 国联利率债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 罗汇 |
| 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任翔 |
| 017822 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹 |
| 009397 | 大成安诚债券C 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.1451 | 1.0531 | 1.1441 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 方锐 |
| 015334 | 天弘合利债券发起C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0502 | 1.0277 | 1.0497 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 刘嗣兴 |
| 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.1053 | 1.0946 | 1.1046 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 李瑾懿 |
| 960033 | 农银消费主题混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 徐文卉 |
| 016941 | 国联安鸿利短债债券C 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚 |
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4904 | 1.8567 | 1.5063 | 1.8726 | -0.0159 | -1.06% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 012399 | 南方永元一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 011051 | 天弘裕新混合C 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 贺剑,胡东 |
| 013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.3105 | 0.3105 | 0.3145 | 0.3145 | -0.0040 | -1.27% | 开放申购 | 袁苇 |
| 005964 | 中欧安财定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡阗洋 |
| 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1316 | 1.2586 | 1.1315 | 1.2585 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 车日楠 |
| 008957 | 鹏华中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.1655 | 1.1060 | 1.1639 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 叶朝明,张羊城 |
| 013379 | 方正富邦稳裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.1086 | 1.0534 | 1.1084 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 区德成 |
| 011434 | 中加聚优一年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 于成琨 |
| 159667 | 国泰中证机床ETF 基金吧 档案 | 0.7973 | 0.7973 | 0.8122 | 0.8122 | -0.0149 | -1.83% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 014991 | 嘉合磐恒债券A 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0143 | 1.0143 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 季慧娟,于启明 |
| 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0619 | 1.0458 | 1.0612 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 轩璇,赖礼辉,王夫乐 |
| 017309 | 创金合信利泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0539 | 1.0479 | 1.0529 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王一兵,孙霄宇 |
| 013858 | 信澳优享债券C 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0580 | 1.0218 | 1.0573 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 马俊飞,周帅 |
| 016210 | 摩根瑞享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张一格,文雪婷 |
| 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.1276 | 1.0134 | 1.1275 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 009443 | 工银泰和39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.1047 | 1.0192 | 1.1047 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王朔 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I 基金吧 档案 | 1.4597 | 1.6527 | 1.4601 | 1.6531 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 杨康 |
| 016620 | 万家颐和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4907 | 1.4907 | 1.5004 | 1.5004 | -0.0097 | -0.65% | 开放申购 | 章恒 |
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 015256 | 鹏华畅享债券A 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0144 | 1.0144 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 王石千,寇斌权 |
| 018958 | 富国双债增强债券E 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0220 | 1.0220 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 杨穆彬 |
| 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李超 |
| 014739 | 广发恒祥债券C 基金吧 档案 | 0.9926 | 0.9926 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8443 | 0.8443 | 0.8503 | 0.8503 | -0.0060 | -0.71% | 开放申购 | 万民远 |
| 012038 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 013254 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 012425 | 汇添富鑫弘定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陆丛凡 |
| 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 杜广,胡东 |
| 001447 | 天弘惠利混合A 基金吧 档案 | 1.6497 | 1.6497 | 1.6486 | 1.6486 | 0.0011 | 0.07% | 开放申购 | 张馨元,刘嗣兴 |
| 003656 | 民生加银鑫元纯债A 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.4039 | 1.0440 | 1.4029 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 裴禹翔 |
| 011920 | 恒越短债债券C 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0806 | 1.0806 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周慕华 |
| 013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0827 | 1.0827 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 魏泰源 |
| 009675 | 国联融慧双欣一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.1061 | 1.0661 | 1.1061 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 钱文成,韩正宇 |
| 017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1254 | 1.1254 | 0.0047 | 0.42% | 场内交易 | 龚涛 |
| 017455 | 国泰慧益一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9943 | 0.9943 | 0.9947 | 0.9947 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 樊利安 |
| 013857 | 信澳优享债券A 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0771 | 1.0242 | 1.0763 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 马俊飞,周帅 |
| 017777 | 工银开元利率债债券F 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张略钊 |
| 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 019555 | 中银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9869 | 0.9869 | 0.9931 | 0.9931 | -0.0062 | -0.62% | 开放申购 | 赵志华,姚进 |
| 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0989 | 1.0989 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9761 | 0.9761 | 0.9765 | 0.9765 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孟晓婧 |
| 018073 | 国泰产业精选混合A 基金吧 档案 | 0.8403 | 0.8403 | 0.8522 | 0.8522 | -0.0119 | -1.40% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.9627 | 0.9627 | 0.9654 | 0.9654 | -0.0027 | -0.28% | 开放申购 | 史向明 |
| 015260 | 鹏华永鑫一年定开债 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0550 | 1.0236 | 1.0543 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 邓明明 |
| 010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9512 | 0.9512 | 0.9531 | 0.9531 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 吕姝仪,王灏 |
| 016867 | 华泰紫金沪深300指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9445 | 0.9445 | 0.9466 | 0.9466 | -0.0021 | -0.22% | 开放申购 | 毛甜 |
| 013835 | 中加优享纯债债券C 基金吧 档案 | 0.9968 | 0.9968 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张楠 |
| 009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1637 | 1.1637 | 1.1657 | 1.1657 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 林虎 |
| 017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0425 | 1.0221 | 1.0421 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 016319 | 东方臻裕债券C 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.0805 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 021158 | 华安鼎益债券E 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.1251 | 1.1249 | 1.1249 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑如熙 |
| 006277 | 中金瑞和A 基金吧 档案 | 1.2385 | 1.2385 | 1.2533 | 1.2533 | -0.0148 | -1.18% | 开放申购 | 邱延冰,丁杨 |
| 009257 | 工银尊利中短债债券F 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.0913 | 1.0759 | 1.0913 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张略钊 |
| 010195 | 博时睿祥15个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.6678 | 0.6678 | 0.6733 | 0.6733 | -0.0055 | -0.82% | 封闭期 | 张锦,刘锴 |
| 013190 | 国联景惠混合A 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 潘巍 |
| 159551 | 国泰中证机器人ETF 基金吧 档案 | 0.8173 | 0.8173 | 0.8259 | 0.8259 | -0.0086 | -1.04% | 场内交易 | 吴中昊 |
| 019123 | 中欧诚悦债券 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 周锦程 |
| 010814 | 华安添益一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9229 | 0.9229 | 0.9235 | 0.9235 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 贺涛 |
| 561360 | 国泰中证油气产业ETF 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0801 | 1.0801 | -0.0009 | -0.08% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 016450 | 南方新材料股票发起C 基金吧 档案 | 0.7094 | 0.7094 | 0.7209 | 0.7209 | -0.0115 | -1.60% | 开放申购 | 张磊 |
| 006741 | 工银尊利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.1419 | 1.1095 | 1.1419 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张略钊 |
| 519657 | 银河灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5274 | 2.5274 | 2.5619 | 2.5619 | -0.0345 | -1.35% | 开放申购 | 石磊 |
| 011873 | 中邮悦享6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0398 | 1.0414 | 1.0414 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 张悦 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0864 | 2.0409 | 1.0879 | 2.0427 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 018243 | 万家颐德一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8781 | 0.8781 | 0.8824 | 0.8824 | -0.0043 | -0.49% | 开放申购 | 章恒 |
| 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 徐寅喆,於乐其 |
| 001315 | 易方达新益混合E 基金吧 档案 | 2.9570 | 3.0690 | 2.9560 | 3.0680 | 0.0010 | 0.03% | 开放申购 | 杨康 |
| 011942 | 建信泓利一年持有期债券 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0628 | 1.0628 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 黎颖芳,吴轶,许可 |
| 019743 | 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 焦巍 |
| 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF 基金吧 档案 | 0.9941 | 0.9941 | 0.9979 | 0.9979 | -0.0038 | -0.38% | 场内交易 | 王仁增 |
| 007651 | 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0894 | 1.0425 | 1.0883 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 冯焕 |
| 015423 | 浦银安盛普裕一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0685 | 1.0296 | 1.0676 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9122 | 0.9122 | --- | --- | 开放申购 | 易文斐,李正一 |
| 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9070 | 0.9070 | --- | --- | 开放申购 | 易文斐,李正一 |
| 019419 | 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高琛 |
| 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陶然 |
| 016211 | 摩根瑞享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张一格,文雪婷 |
| 010884 | 中银臻享债券 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.1059 | 1.0348 | 1.1048 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 田原 |
| 017649 | 信澳聚优智选混合C 基金吧 档案 | 0.6891 | 0.6891 | 0.6889 | 0.6889 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 徐聪 |
| 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴斯泓 |
| 012124 | 博道盛彦混合A 基金吧 档案 | 0.7366 | 0.7366 | 0.7464 | 0.7464 | -0.0098 | -1.31% | 开放申购 | 张建胜 |
| 007715 | 南方贺元利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.1471 | 1.0771 | 1.1461 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 刘骥 |
| 009716 | 博时恒盛持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8339 | 0.8339 | 0.8417 | 0.8417 | -0.0078 | -0.93% | 开放申购 | 卓若伟,李重阳 |
| 009928 | 工银聚利18个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0990 | 1.0990 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 张洋 |
| 010844 | 富国天润回报混合C 基金吧 档案 | 0.9638 | 0.9838 | 0.9654 | 0.9854 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 于渤 |
| 009526 | 广发聚荣一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1060 | 1.1060 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 张芊,李晓博 |
| 017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0043 | -0.42% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.5637 | 0.5637 | 0.5748 | 0.5748 | -0.0111 | -1.93% | 开放申购 | 宋阳 |
| 008574 | 中加1-3年政金债指数 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.1111 | 1.0903 | 1.1103 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 袁素 |
| 011050 | 天弘裕新混合A 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 贺剑,胡东 |
| 011095 | 博时恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0467 | 1.0467 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 张李陵 |
| 013174 | 银华华证ESG领先指数 基金吧 档案 | 0.8175 | 0.8175 | 0.8167 | 0.8167 | 0.0008 | 0.10% | 开放申购 | 张凯,张亦驰 |
| 001183 | 南方利淘A 基金吧 档案 | 1.5976 | 1.5976 | 1.6015 | 1.6015 | -0.0039 | -0.24% | 开放申购 | 陈乐 |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张恒 |
| 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C 基金吧 档案 | 0.8906 | 0.8906 | 0.8935 | 0.8935 | -0.0029 | -0.32% | 暂停申购 | 杨坤河 |
| 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.2608 | 1.0957 | 1.2607 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 车日楠 |
| 013206 | 广发汇宜一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋倩倩 |
| 017001 | 格林港股通臻选混合C 基金吧 档案 | 0.9557 | 0.9557 | 0.9559 | 0.9559 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘赞 |
| 013651 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 003072 | 国联睿祥纯债C 基金吧 档案 | 1.2919 | 1.3296 | 1.2916 | 1.3293 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 王玥 |
| 006830 | 鹏扬利沣短债C 基金吧 档案 | 1.1473 | 1.1473 | 1.1472 | 1.1472 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚航 |
| 017397 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
| 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张悦 |
| 013695 | 弘毅远方久盈混合C 基金吧 档案 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9727 | 0.9727 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 马佳,伍银 |
| 020078 | 金信民富债券A 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.3494 | 1.0412 | 1.3491 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨杰 |
| 015834 | 汇添富鑫和纯债A 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0604 | 1.0147 | 1.0597 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杨靖,刘宁 |
| 519985 | 长信纯债壹号债券A 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.6374 | 1.0853 | 1.6373 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张文琍 |
| 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 017879 | 华安匠心甄选混合C 基金吧 档案 | 0.7543 | 0.7543 | 0.7628 | 0.7628 | -0.0085 | -1.11% | 开放申购 | 刘潇 |
| 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债F 基金吧 档案 | 1.1252 | 1.1307 | 1.1233 | 1.1288 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 陈静 |
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.1463 | 1.0127 | 1.1462 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 管志玉 |
| 021336 | 国联利率债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 罗汇 |
| 009573 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 基金吧 档案 | 1.5580 | 1.5580 | 1.5820 | 1.5820 | -0.0240 | -1.52% | 限大额 | 陈皓 |
| 012687 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴谦 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.6261 | 1.0811 | 1.6251 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 周锦程 |
| 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.1318 | 1.0591 | 1.1311 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2496 | 1.6515 | 1.2460 | 1.6475 | 0.0036 | 0.29% | 限大额 | 张博 |
| 010309 | 德邦锐裕利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.1154 | 1.0951 | 1.1151 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 丁孙楠,欧阳帆 |
| 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9017 | 0.9017 | 0.9117 | 0.9117 | -0.0100 | -1.10% | 开放申购 | 龚涛 |
| 015209 | 华夏鼎成一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1177 | 1.1177 | 1.1175 | 1.1175 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 孙蕾,张海静 |
| 018666 | 鹏扬利沣短债D 基金吧 档案 | 1.1571 | 1.1571 | 1.1571 | 1.1571 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 011699 | 蜂巢丰华债券A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0960 | 1.0337 | 1.0952 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0218 | 1.0218 | -0.0173 | -1.69% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 017664 | 泓德汽车产业升级混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6476 | 0.6476 | 0.6536 | 0.6536 | -0.0060 | -0.92% | 开放申购 | 苏昌景 |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债C 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.3986 | 1.0887 | 1.3968 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 陈静 |
| 003010 | 国联盈泽中短债C 基金吧 档案 | 1.2318 | 1.4239 | 1.2317 | 1.4238 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 韩正宇,潘巍 |
| 012459 | 汇添富稳健睿享一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9874 | 0.9874 | 0.9881 | 0.9881 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏,詹杰 |
| 015506 | 中邮专精特新一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6380 | 0.6380 | 0.6445 | 0.6445 | -0.0065 | -1.01% | 开放申购 | 曹思 |
| 009493 | 大成尊享18月持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1688 | 1.1688 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 020079 | 金信民富债券C 基金吧 档案 | 1.3686 | 1.3686 | 1.3683 | 1.3683 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 杨杰 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6209 | 1.1269 | 0.6206 | 1.1266 | 0.0003 | 0.05% | 开放申购 | 冯彬 |
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C 基金吧 档案 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9994 | 0.9994 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 王森 |
| 006961 | 南方7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2746 | 1.3246 | 1.2716 | 1.3216 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 朱佳 |
| 588160 | 南方上证科创板新材料ETF 基金吧 档案 | 0.4685 | 0.4685 | 0.4740 | 0.4740 | -0.0055 | -1.16% | 场内交易 | 龚涛 |
| 010436 | 富国双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0881 | 1.0120 | 1.0890 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7327 | 0.7327 | 0.7354 | 0.7354 | -0.0027 | -0.37% | 开放申购 | 姚志鹏,李涛 |
| 012797 | 鹏华丰宁债券A 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0747 | 1.0320 | 1.0738 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 吴国杰 |
| 021096 | 融通增益债券D 基金吧 档案 | 1.3893 | 1.3893 | 1.3891 | 1.3891 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 王超,雷冠中 |
| 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 季慧娟 |
| 000564 | 南方通利债券C 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.4890 | 1.0997 | 1.4882 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 刘骥 |
| 015333 | 天弘合利债券发起A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0523 | 1.0283 | 1.0518 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 刘嗣兴 |
| 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0642 | 1.0551 | 1.0644 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈敏 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.1952 | 1.0415 | 1.1945 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李鸥,敬夏玺 |
| 009144 | 博时荣升稳健添利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 罗霄,李重阳 |
| 013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D 基金吧 档案 | 0.9874 | 0.9874 | 0.9881 | 0.9881 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏,詹杰 |
| 009489 | 中邮价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.7982 | 0.7982 | 0.8046 | 0.8046 | -0.0064 | -0.80% | 开放申购 | 马姝丽 |
| 010816 | 银华远兴一年持有期债券 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0518 | 1.0518 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧,王智伟 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.5915 | 1.0736 | 1.5906 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 周锦程 |
| 018242 | 万家颐德一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8832 | 0.8832 | 0.8876 | 0.8876 | -0.0044 | -0.50% | 开放申购 | 章恒 |
| 016586 | 富国汇泽一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0510 | 1.0322 | 1.0502 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 吕春杰,李金柳 |
| 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF 基金吧 档案 | 0.8804 | 0.8804 | 0.8810 | 0.8810 | -0.0006 | -0.07% | 场内交易 | 李佳亮 |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债A 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.4349 | 1.0819 | 1.4331 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 陈静 |
| 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 廉素君,张蕴文 |
| 004936 | 中航混改精选混合A 基金吧 档案 | 0.7783 | 0.7783 | 0.7855 | 0.7855 | -0.0072 | -0.92% | 开放申购 | 方岑,邓海清 |
| 007480 | 中加优享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0912 | 1.0158 | 1.0912 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张楠 |
| 013694 | 弘毅远方久盈混合A 基金吧 档案 | 0.9769 | 0.9769 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 马佳,伍银 |
| 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.1296 | 1.1233 | 1.1283 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 吴玮 |
| 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.1310 | 1.0546 | 1.1306 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 卢珊,李辉 |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6950 | 1.7570 | 1.6960 | 1.7580 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 杨康 |
| 400015 | 东方新能源汽车混合 基金吧 档案 | 1.5912 | 2.0512 | 1.6004 | 2.0604 | -0.0092 | -0.57% | 开放申购 | 李瑞 |
| 006886 | 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 013821 | 南方定利一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0819 | 1.0510 | 1.0810 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.7580 | 0.7580 | 0.7657 | 0.7657 | -0.0077 | -1.01% | 开放申购 | 黄岳 |
| 013548 | 招商享利增强债券A 基金吧 档案 | 0.9624 | 0.9624 | 0.9665 | 0.9665 | -0.0041 | -0.42% | 开放申购 | 侯杰,王娟娟,程泉璋 |
| 012035 | 中信建投稳骏一年定开发起式债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李照男 |
| 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.2510 | 1.0334 | 1.2506 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王亚洲 |
| 001407 | 景顺长城稳健回报混合C 基金吧 档案 | 1.4590 | 1.5220 | 1.4730 | 1.5360 | -0.0140 | -0.95% | 开放申购 | 陈莹,梁荣 |
| 008606 | 广发汇择一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.1043 | 1.1045 | 1.1045 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 高翔,陈韫慧 |
| 010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.1074 | 1.0763 | 1.1066 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 轩璇,赖礼辉,王夫乐 |
| 010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9654 | 0.9654 | 0.9673 | 0.9673 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 吕姝仪,王灏 |
| 017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.5668 | 0.5668 | 0.5780 | 0.5780 | -0.0112 | -1.94% | 开放申购 | 宋阳 |
| 013646 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.0842 | 1.0536 | 1.0836 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 何江波 |
| 006829 | 鹏扬利沣短债A 基金吧 档案 | 1.1615 | 1.1615 | 1.1614 | 1.1614 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 013378 | 方正富邦稳裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.1150 | 1.0577 | 1.1147 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 区德成 |
| 018834 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
