中国邮政储蓄银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1506 | 1.1506 | 1.1503 | 1.1503 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李沁 |
| 014925 | 天弘优利短债发起C 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.0916 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王顺利 |
| 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.1378 | 1.1378 | 1.1349 | 1.1349 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 夏祥全 |
| 022155 | 交银裕隆纯债债券D 基金吧 档案 | 1.2320 | 1.4100 | 1.2316 | 1.4096 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 006004 | 工银添祥一年定开债券 基金吧 档案 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3128 | 1.3128 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 009379 | 中银成长优选股票A 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0147 | 1.41% | 开放申购 | 周斌 |
| 001250 | 天弘新活力混合发起A 基金吧 档案 | 1.9270 | 1.9270 | 1.9270 | 1.9270 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 龙智浩 |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A 基金吧 档案 | 1.4123 | 1.4413 | 1.4119 | 1.4409 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 吴西燕,李沁 |
| 022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0329 | 1.0250 | 1.0325 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 叶朝明,张羊城 |
| 022727 | 南方中债3-5年农发行债券指数D 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.2712 | 1.1178 | 1.2708 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱佳 |
| 010565 | 东方恒瑞短债债券A 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1362 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑雪莹 |
| 003230 | 创金合信医疗保健股票A 基金吧 档案 | 2.1520 | 2.0831 | 2.1405 | 2.0719 | 0.0115 | 0.54% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1576 | 1.1576 | 1.1569 | 1.1569 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 王石千 |
| 011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0916 | 1.0165 | 1.0765 | 0.0151 | 1.49% | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 001217 | 易方达新收益混合C 基金吧 档案 | 2.9114 | 3.2294 | 2.8868 | 3.2048 | 0.0246 | 0.85% | 限大额 | 张清华 |
| 000563 | 南方通利债券A 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.5531 | 1.0677 | 1.5526 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘骥 |
| 025438 | 金鹰中证港股通高股息投资指数D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 孙倩倩,李恒 |
| 013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.3497 | 1.3997 | 1.3480 | 1.3980 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 朱佳 |
| 009415 | 中邮瑞享两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.1714 | 1.1714 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江刘玮 |
| 022860 | 中银沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.1733 | 1.1733 | 1.1709 | 1.1709 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 赵建忠,赵志华 |
| 010464 | 鹏扬淳稳66个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 024780 | 金鹰中证全指自由现金流指数D 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 孙倩倩 |
| 021337 | 国联恒泰纯债B 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0987 | 1.0041 | 1.0986 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李倩 |
| 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.1287 | 1.0383 | 1.1283 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.3446 | 1.3946 | 1.3429 | 1.3929 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 朱佳 |
| 011781 | 泓德慧享混合A 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 018426 | 国泰海通安裕纯债一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0573 | 1.0069 | 1.0569 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吕莉萍,孙文康 |
| 025126 | 金鹰中证A500指数发起D 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0046 | 0.44% | 开放申购 | 杨刚 |
| 022588 | 南方中债3-5年农发行债券指数I 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.2692 | 1.1157 | 1.2687 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 朱佳 |
| 016851 | 中欧颐利债券C 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.0964 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 刘勇,胡阗洋 |
| 000552 | 中加纯债一年A 基金吧 档案 | 1.1697 | 1.7319 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.0782 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 张育浩,陈鑫 |
| 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1081 | 1.1081 | 1.1081 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈奕雯,孙佳佳 |
| 013609 | 光大中债1-5年政金债D 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.1203 | 1.0074 | 1.1199 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 邹强 |
| 013087 | 中加优悦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.1188 | 1.0094 | 1.1182 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 袁素 |
| 019491 | 大成景熙利率债A 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0766 | 1.0658 | 1.0758 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 冯佳 |
| 023279 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王之远,程同朦 |
| 025695 | 中银港股通消费精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨亦然(YANG Yiran) |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.1569 | 1.0602 | 1.1564 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵子良,郎振东 |
| 010641 | 财通稳进回报6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | 罗晓倩,吴伟 |
| 002344 | 融通增益债券C 基金吧 档案 | 1.3143 | 1.4563 | 1.3139 | 1.4559 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 王超,吴嫣睿紫 |
| 013159 | 国泰瑞鑫一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.1220 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索峰 |
| 008210 | 南方宝泰一年混合C 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.2050 | 1.2019 | 1.2019 | 0.0031 | 0.26% | 开放申购 | 林乐峰,龙一鸣 |
| 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.1092 | 1.0426 | 1.1089 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李鸥 |
| 024779 | 金鹰中证全指自由现金流指数C 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 孙倩倩 |
| 012946 | 南方宝裕混合C 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1351 | 1.1351 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 孙鲁闽,柯达元 |
| 012472 | 中加邮益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0563 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 黄晓磊 |
| 740001 | 长安宏观策略混合A 基金吧 档案 | 2.1380 | 2.9580 | 2.1330 | 2.9530 | 0.0050 | 0.23% | 开放申购 | 王浩聿 |
| 010580 | 长盛稳鑫63个月定开债 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1912 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘欣 |
| 009525 | 广发聚荣一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1883 | 1.1883 | 1.1869 | 1.1869 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 张芊,李晓博 |
| 013549 | 招商享利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 王娟娟,程泉璋,孙麓深 |
| 023308 | 方正富邦稳鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 区德成 |
| 024778 | 金鹰中证全指自由现金流指数B 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 孙倩倩 |
| 020280 | 中加丰泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.1420 | 1.0747 | 1.1417 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 袁素 |
| 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9688 | 0.9688 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 龚涛 |
| 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.1164 | 1.0796 | 1.1163 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 楼昕宇 |
| 004937 | 中航混改精选混合C 基金吧 档案 | 0.8516 | 0.8516 | 0.8333 | 0.8333 | 0.0183 | 2.20% | 开放申购 | 方岑 |
| 040036 | 华安安心收益债券A 基金吧 档案 | 0.9830 | 1.7190 | 0.9820 | 1.7180 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 周益鸣 |
| 023953 | 汇安嘉盈一年持有期债券E 基金吧 档案 | 0.9382 | 0.9382 | 0.9374 | 0.9374 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 017352 | 工银养老2045三年持有Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 014924 | 天弘优利短债发起A 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.0996 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王顺利 |
| 011782 | 泓德慧享混合C 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 002342 | 融通增益债券A/B 基金吧 档案 | 1.2992 | 1.5212 | 1.2988 | 1.5208 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 王超,吴嫣睿紫 |
| 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘星宇,张博然 |
| 012998 | 招商稳旺混合A 基金吧 档案 | 1.2129 | 1.2129 | 1.2107 | 1.2107 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 羊睿佳,王刚 |
| 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.1308 | 1.1302 | 1.1302 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 王石千 |
| 024482 | 嘉合磐恒债券D 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于启明,季慧娟 |
| 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0517 | 1.0204 | 1.0514 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.5627 | 1.6527 | 1.5535 | 1.6435 | 0.0092 | 0.59% | 开放申购 | 林龙军 |
| 015427 | 东吴月月享30天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.0938 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王明欣,邵笛 |
| 018534 | 银河景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0561 | 1.0245 | 1.0555 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 017242 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 013191 | 国联景惠混合C 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 潘巍,王玥 |
| 008027 | 工银泰和39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.1670 | 1.0604 | 1.1669 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郝瑞,杨哲 |
| 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 靖博灵 |
| 016318 | 东方臻裕债券A 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.1193 | 1.1121 | 1.1191 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴萍萍,刘妍 |
| 001210 | 天弘互联网混合A 基金吧 档案 | 1.2504 | 1.2504 | 1.2423 | 1.2423 | 0.0081 | 0.65% | 开放申购 | 周楷宁,张磊 |
| 004603 | 前海开源润和债券C 基金吧 档案 | 1.2404 | 1.3454 | 1.2398 | 1.3448 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 林悦 |
| 008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 007650 | 工银养老2040三年持有A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 019492 | 大成景熙利率债C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0758 | 1.0649 | 1.0749 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 冯佳 |
| 001580 | 南方利安C 基金吧 档案 | 1.5408 | 1.5408 | 1.5404 | 1.5404 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 吴剑毅,杨旭 |
| 007027 | 建信中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.1976 | 1.0312 | 1.1972 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘思,闫晗,姜月 |
| 010984 | 国寿安保稳安混合A 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 011700 | 蜂巢丰华债券C 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.1279 | 1.0659 | 1.1274 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1289 | 1.1289 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李沁 |
| 018642 | 金鹰添福纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0670 | 1.0067 | 1.0666 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王怀震,龙悦芳 |
| 006833 | 鹏扬添利增强债券C 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.2426 | 1.1112 | 1.2412 | 0.0014 | 0.13% | 限大额 | 李沁,吴西燕 |
| 018727 | 广发匠心优选三年持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3075 | 1.3075 | 1.2940 | 1.2940 | 0.0135 | 1.04% | 开放申购 | 李巍 |
| 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9779 | 1.1779 | 0.9667 | 1.1667 | 0.0112 | 1.16% | 开放申购 | 倪超 |
| 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.1541 | 1.1541 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,陈韫慧 |
| 020318 | 鹏华丰宁债券C 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0457 | 1.0445 | 1.0455 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 汪坤 |
| 017316 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
| 003231 | 创金合信医疗保健股票C 基金吧 档案 | 2.0565 | 1.8783 | 2.0456 | 1.8684 | 0.0109 | 0.53% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1347 | 1.1347 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 王景明,刘盈杏 |
| 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.1228 | 1.0833 | 1.1213 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 许佳 |
| 010843 | 富国天润回报混合A 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0809 | 1.0565 | 1.0765 | 0.0044 | 0.42% | 开放申购 | 于渤 |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9983 | 0.9983 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张文平,刘斌斌 |
| 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9599 | 1.1599 | 0.9490 | 1.1490 | 0.0109 | 1.15% | 开放申购 | 倪超 |
| 023153 | 中银证券中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.2049 | 1.2049 | 1.1996 | 1.1996 | 0.0053 | 0.44% | 开放申购 | 张艺敏,刘先政 |
| 015835 | 汇添富鑫和纯债C 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0749 | 1.0346 | 1.0746 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘宁 |
| 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.2010 | 1.0752 | 1.2005 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 叶朝明,张羊城 |
| 016190 | 国联恒通纯债C 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.1000 | 1.0546 | 1.0996 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 汪曼琪,杨宇俊,王子芃 |
| 011009 | 国寿安保尊弘短债债券C 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 桑迎,宋玉青 |
| 010581 | 中信建投中债3-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.1662 | 1.0485 | 1.1655 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 012803 | 国联聚优一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.1256 | 1.0412 | 1.1253 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1485 | 1.1485 | 1.1477 | 1.1477 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 刘骥 |
| 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李谦 |
| 016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0703 | 1.0703 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 016960 | 财通资管睿安债券C 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0688 | 1.0120 | 1.0678 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.2016 | 1.0578 | 1.2013 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 魏桢 |
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0452 | 1.0142 | 1.0452 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 苏佳,李冠頔,闫沛贤 |
| 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.1032 | 1.0446 | 1.1026 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 苏宁 |
| 016940 | 国联安鸿利短债债券A 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 022552 | 天弘优利短债发起D 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.0996 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王顺利 |
| 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0291 | 1.0100 | 1.0288 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 011008 | 国寿安保尊弘短债债券A 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.1328 | 1.1328 | 1.1328 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 桑迎,宋玉青 |
| 018329 | 泉果思源三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1949 | 1.1949 | 1.1894 | 1.1894 | 0.0055 | 0.46% | 开放申购 | 刚登峰 |
| 012945 | 南方宝裕混合A 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 孙鲁闽,柯达元 |
| 011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9423 | 0.9423 | 0.9406 | 0.9406 | 0.0017 | 0.18% | 开放申购 | 孟晓婧 |
| 400016 | 东方强化收益债券A 基金吧 档案 | 1.3413 | 1.6213 | 1.3405 | 1.6205 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 张博,吴萍萍 |
| 023154 | 中银证券中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.2028 | 1.2028 | 1.1976 | 1.1976 | 0.0052 | 0.43% | 开放申购 | 张艺敏,刘先政 |
| 008636 | 前海联合泰瑞纯债A 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.1706 | 1.1254 | 1.1704 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孟令上 |
| 010605 | 创金合信鑫祥混合A 基金吧 档案 | 1.2551 | 1.2551 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0021 | 0.17% | 开放申购 | 刘润哲 |
| 019744 | 银华富兴央企混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2527 | 1.2527 | 1.2518 | 1.2518 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 焦巍,张舰 |
| 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 段吉华 |
| 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0636 | 1.0421 | 1.0633 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 014481 | 华夏鼎优债券C 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0333 | 1.0207 | 1.0329 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张海静 |
| 008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债C 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.1381 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 段吉华 |
| 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0978 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄敏怡 |
| 022230 | 金鹰年年邮享一年持有债券D 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.0954 | 1.0935 | 1.0935 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.1036 | 1.0657 | 1.1035 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 葛沁沁,马小东 |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9813 | 0.9813 | 0.9808 | 0.9808 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张文平,刘斌斌 |
| 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王景明,刘盈杏 |
| 019894 | 天弘通利混合C 基金吧 档案 | 2.3520 | 2.3520 | 2.3420 | 2.3420 | 0.0100 | 0.43% | 开放申购 | 金梦,姜晓丽,胡彧 |
| 016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0916 | 1.0916 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 吴西燕,李沁 |
| 016548 | 大成盛享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1899 | 1.1899 | 1.1886 | 1.1886 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 张家旺 |
| 015003 | 中邮尊佑一年定开债 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1006 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红 |
| 001216 | 易方达新收益混合A 基金吧 档案 | 3.0126 | 3.3356 | 2.9871 | 3.3101 | 0.0255 | 0.85% | 限大额 | 张清华 |
| 009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2212 | 1.2212 | 1.2196 | 1.2196 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 林虎 |
| 000573 | 天弘通利混合A 基金吧 档案 | 2.3650 | 2.4340 | 2.3540 | 2.4230 | 0.0110 | 0.47% | 开放申购 | 金梦,姜晓丽,胡彧 |
| 016719 | 富国稳健双盈债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.0791 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 张育浩,陈鑫 |
| 012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 丁巍,詹杰 |
| 008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3371 | 1.3371 | 1.3364 | 1.3364 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 李沁,李人望 |
| 018537 | 中银鑫盛一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 苗婷 |
| 001504 | 南方利淘C 基金吧 档案 | 1.7278 | 1.7278 | 1.7247 | 1.7247 | 0.0031 | 0.18% | 开放申购 | 陈乐 |
| 008539 | 工银开元利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.1734 | 1.0621 | 1.1721 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 赵建 |
| 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.4490 | 1.4490 | 1.4293 | 1.4293 | 0.0197 | 1.38% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 020238 | 博时锦源利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0813 | 1.0179 | 1.0803 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 魏桢 |
| 022188 | 鹏华丰泽债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 祝松,邓明明,张静娴 |
| 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 021569 | 博时裕诚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0787 | 1.0446 | 1.0783 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 郭思洁 |
| 009927 | 工银聚利18个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.1772 | 1.1772 | 1.1769 | 1.1769 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张洋 |
| 024428 | 鹏华畅享债券D 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0017 | 0.17% | 暂停申购 | 王石千,寇斌权,林艺杰 |
| 020440 | 东兴数字经济混合发起A 基金吧 档案 | 1.5087 | 1.5087 | 1.5127 | 1.5127 | -0.0040 | -0.26% | 开放申购 | 周昊 |
| 010606 | 创金合信鑫祥混合C 基金吧 档案 | 1.2293 | 1.2293 | 1.2273 | 1.2273 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 刘润哲 |
| 013593 | 南方中债3-5年农发行债券指数E 基金吧 档案 | 1.1703 | 1.2743 | 1.1698 | 1.2738 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 朱佳 |
| 010567 | 东方恒瑞短债债券C 基金吧 档案 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1207 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑雪莹 |
| 010463 | 鹏扬淳稳66个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.2132 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1683 | 1.1683 | 1.1627 | 1.1627 | 0.0056 | 0.48% | 开放申购 | 万民远 |
| 012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9778 | 0.9778 | 0.9762 | 0.9762 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 011015 | 嘉合锦元回报混合A 基金吧 档案 | 0.8185 | 0.8185 | 0.8097 | 0.8097 | 0.0088 | 1.09% | 开放申购 | 李超 |
| 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.1470 | 1.1012 | 1.1451 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 022889 | 广发汇宜一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0288 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋倩倩 |
| 013228 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张悦,姚艺 |
| 010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.1534 | 1.0067 | 1.1529 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 邹强 |
| 009938 | 东方欣益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8950 | 0.9450 | 0.8934 | 0.9434 | 0.0016 | 0.18% | 开放申购 | 张博 |
| 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0265 | 1.0164 | 1.0264 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 董浩 |
| 010354 | 南方崇元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.2099 | 1.1647 | 1.2097 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜才超 |
| 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1041 | 1.1041 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 010310 | 德邦锐裕利率债债券C 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.2047 | 1.1196 | 1.2026 | 0.0021 | 0.19% | 限大额 | 张旭,邹舟 |
| 004838 | 信澳安益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.2502 | 1.0251 | 1.2501 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨彬 |
| 020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1343 | 1.1343 | 0.0277 | 2.44% | 开放申购 | 闫阳 |
| 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.1822 | 1.1822 | 1.1817 | 1.1817 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 司马义买买提,宋立久 |
| 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.1251 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李洁 |
| 026227 | 恒越优势精选混合C 基金吧 档案 | 1.4099 | 1.4099 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴海宁 |
| 021531 | 路博迈安航90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 魏丽 |
| 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 许一尊 |
| 016466 | 国泰海通量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 1.4477 | 1.4477 | 1.4323 | 1.4323 | 0.0154 | 1.08% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 024081 | 国联稳健添益债券A 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0048 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨宇俊,王喆,叶天垚 |
| 020848 | 尚正正泰平衡配置混合发起A 基金吧 档案 | 1.1304 | 1.1304 | 1.1274 | 1.1274 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 陈列江 |
| 011353 | 国联景盛一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0847 | 1.0847 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 陈薪羽,霍顺朝,叶天垚 |
| 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.2793 | 1.0560 | 1.2782 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 陈健宾,李训练 |
| 007179 | 浙商丰顺纯债债券 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.1448 | 1.0628 | 1.1443 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 孙志刚,黄玥 |
| 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.1514 | 1.1514 | 1.1484 | 1.1484 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 夏祥全 |
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E 基金吧 档案 | 2.1438 | 2.5193 | 2.1254 | 2.5009 | 0.0184 | 0.87% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 023325 | 路博迈中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1716 | 1.1716 | 1.1666 | 1.1666 | 0.0050 | 0.43% | 开放申购 | 魏晓雪,韩羽辰 |
| 008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3106 | 1.3106 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 李沁,李人望 |
| 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.1703 | 1.1703 | 1.1698 | 1.1698 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 司马义买买提,宋立久 |
| 023333 | 金鹰中证A500指数发起A 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0047 | 0.45% | 开放申购 | 杨刚 |
| 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
| 019700 | 南方稳福120天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈霜阳 |
| 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.4185 | 1.4185 | 1.4145 | 1.4145 | 0.0040 | 0.28% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 004180 | 南方宏元定开债 基金吧 档案 | 1.2334 | 1.3504 | 1.2324 | 1.3494 | 0.0010 | 0.08% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 020453 | 红土创新丰和利率债C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 邱骏 |
| 014004 | 博时富璟纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.1126 | 1.0075 | 1.1116 | 0.0010 | 0.10% | 封闭期 | 李秋实 |
| 589050 | 兴业科创价格ETF 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.1108 | 1.0976 | 1.0976 | 0.0132 | 1.20% | 场内交易 | 徐成城,张诗悦 |
| 019295 | 博时匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.4224 | 1.4224 | 1.3993 | 1.3993 | 0.0231 | 1.65% | 开放申购 | 过钧 |
| 023509 | 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈双双 |
| 019112 | 恒越短债债券D 基金吧 档案 | 1.1672 | 1.1672 | 1.1671 | 1.1671 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴胤希,庄惠惠 |
| 011010 | 国寿安保尊弘短债债券E 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.0992 | 1.0992 | 1.0992 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 桑迎,宋玉青 |
| 009717 | 博时恒盛持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9032 | 0.9032 | 0.9028 | 0.9028 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李石 |
| 011115 | 海富通利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.1428 | 1.0594 | 1.1424 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈轶平 |
| 017648 | 信澳聚优智选混合A 基金吧 档案 | 1.1665 | 1.1665 | 1.1584 | 1.1584 | 0.0081 | 0.70% | 开放申购 | 徐聪 |
| 011662 | 华富中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.1187 | 1.0734 | 1.1184 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 020426 | 中信建投景源债券A 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0242 | 1.0039 | 1.0239 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李照男 |
| 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王作舟 |
| 020427 | 中信建投景源债券C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0200 | 1.0096 | 1.0196 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李照男 |
| 018929 | 蜂巢丰旭债券C 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王宏 |
| 009593 | 国泰中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.1596 | 1.0265 | 1.1594 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王玉,索峰,王振扬 |
| 011761 | 平安鑫瑞混合A 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张恒 |
| 019684 | 万家添利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2343 | 1.2343 | 1.2329 | 1.2329 | 0.0014 | 0.11% | 限大额 | 陈佳昀 |
| 588360 | 国泰中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.9464 | 0.9464 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0059 | 0.63% | 场内交易 | 黄岳 |
| 014455 | 中银成长优选股票C 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0143 | 1.40% | 开放申购 | 周斌 |
| 014992 | 嘉合磐恒债券C 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 季慧娟,于启明 |
| 008703 | 前海联合泰瑞纯债C 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1598 | 1.1147 | 1.1597 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孟令上 |
| 016467 | 国泰海通量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.4289 | 1.4289 | 1.4137 | 1.4137 | 0.0152 | 1.08% | 暂停申购 | 胡崇海 |
| 016929 | 万家鑫怡债券C 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0769 | 1.0127 | 1.0764 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 段博卿 |
| 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0911 | 2.5531 | 1.0899 | 2.5519 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 冯焕 |
| 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2649 | 1.2649 | 1.2563 | 1.2563 | 0.0086 | 0.68% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧 |
| 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5480 | 1.5480 | 1.5380 | 1.5380 | 0.0100 | 0.65% | 开放申购 | 曹思 |
| 011096 | 博时恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.1493 | 1.1493 | 1.1482 | 1.1482 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 张李陵 |
| 020643 | 国泰中债1-3年国开债E 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0622 | 1.0257 | 1.0619 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 索峰,王玉,王振扬 |
| 020388 | 兴业稳福120天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘禹含 |
| 005296 | 南华丰淳混合A 基金吧 档案 | 1.7264 | 1.9052 | 1.7052 | 1.8840 | 0.0212 | 1.24% | 开放申购 | 徐超,章健 |
| 007026 | 建信中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.2039 | 1.0365 | 1.2035 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘思,闫晗,姜月 |
| 021037 | 南方中债7-10年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.3517 | 1.4017 | 1.3500 | 1.4000 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 朱佳 |
| 023307 | 方正富邦稳鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 区德成 |
| 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0262 | 1.0002 | 1.0256 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨真 |
| 016449 | 南方新材料股票发起A 基金吧 档案 | 1.1567 | 1.1567 | 1.1413 | 1.1413 | 0.0154 | 1.35% | 开放申购 | 张磊,都逸敏 |
| 011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.1217 | 1.0301 | 1.1214 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘振中 |
| 004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.1512 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李洁 |
| 010831 | 国泰通利9个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1629 | 1.1629 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 程瑶 |
| 018726 | 广发匠心优选三年持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3162 | 1.3162 | 1.3026 | 1.3026 | 0.0136 | 1.04% | 开放申购 | 李巍 |
| 012471 | 中加邮益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 黄晓磊 |
| 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.1909 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 季慧娟 |
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A 基金吧 档案 | 2.3848 | 2.4248 | 2.3388 | 2.3788 | 0.0460 | 1.97% | 开放申购 | 王森 |
| 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0934 | 1.0258 | 1.0930 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 索峰 |
| 017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2911 | 1.2911 | 1.2834 | 1.2834 | 0.0077 | 0.60% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1411 | 1.1411 | 0.0279 | 2.45% | 开放申购 | 闫阳 |
| 017817 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0915 | 1.0332 | 1.0912 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 焦翠 |
| 010879 | 南方宝升混合A 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 011354 | 国联景盛一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 陈薪羽,霍顺朝,叶天垚 |
| 012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9634 | 0.9634 | 0.9618 | 0.9618 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E 基金吧 档案 | 1.5075 | 1.6905 | 1.5060 | 1.6890 | 0.0015 | 0.10% | 开放申购 | 杨康 |
| 024199 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 武志骁 |
| 011049 | 天弘恒新混合C 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.0954 | 1.0533 | 1.0954 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈敏,程仕湘 |
| 159537 | 国泰国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 1.4875 | 1.4875 | 1.4761 | 1.4761 | 0.0114 | 0.77% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 000553 | 中加纯债一年C 基金吧 档案 | 1.1659 | 1.6802 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 013267 | 天弘安康颐利混合A 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪 |
| 016585 | 富国汇泽一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0876 | 1.0390 | 1.0870 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李金柳 |
| 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0281 | 1.0007 | 1.0274 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杨真 |
| 020239 | 博时锦源利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0773 | 1.0171 | 1.0763 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 魏桢 |
| 021545 | 博远增汇纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0245 | 1.0142 | 1.0242 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄婧丽,钟鸣远 |
| 023048 | 南方通利债券E 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.5503 | 1.0669 | 1.5498 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 刘骥 |
| 009937 | 东方欣益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9189 | 0.9689 | 0.9172 | 0.9672 | 0.0017 | 0.19% | 开放申购 | 张博 |
| 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
| 012854 | 英大中证ESG120策略指数A 基金吧 档案 | 1.1816 | 1.1816 | 1.1794 | 1.1794 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 张媛 |
| 009396 | 大成安诚债券A 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.1699 | 1.0080 | 1.1690 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 范昕 |
| 009178 | 东方永悦18个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.1172 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 车日楠,程旺 |
| 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.4572 | 1.4572 | 1.4374 | 1.4374 | 0.0198 | 1.38% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.0021 | 2.2001 | 1.9850 | 2.1830 | 0.0171 | 0.86% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 018963 | 国泰海通量化选股混合发起D 基金吧 档案 | 1.4345 | 1.4345 | 1.4192 | 1.4192 | 0.0153 | 1.08% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 022572 | 汇添富弘达回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0109 | 1.04% | 开放申购 | 陈思行,韩超 |
| 025694 | 中银港股通消费精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨亦然(YANG Yiran) |
| 003806 | 华安新恒利混合C 基金吧 档案 | 1.4218 | 1.4218 | 1.4215 | 1.4215 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 王佐伦 |
| 012999 | 招商稳旺混合C 基金吧 档案 | 1.1953 | 1.1953 | 1.1931 | 1.1931 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 羊睿佳,王刚 |
| 010880 | 南方宝升混合C 基金吧 档案 | 0.9842 | 0.9842 | 0.9822 | 0.9822 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 010836 | 国泰瑞泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.1497 | 1.0236 | 1.1496 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘嵩扬 |
| 006831 | 鹏扬利沣短债E 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.1166 | 1.0766 | 1.1166 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 019420 | 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高琛,郭圳滨 |
| 010684 | 国联景颐6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9487 | 0.9487 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 茹昱,靳晓龙 |
| 016850 | 中欧颐利债券A 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1086 | 1.1086 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 刘勇,胡阗洋 |
| 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1048 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴斯泓 |
| 007935 | 平安惠澜纯债A 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.2244 | 1.1393 | 1.2243 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平,宁特林 |
| 010815 | 农银新兴消费股票 基金吧 档案 | 0.5534 | 0.5534 | 0.5507 | 0.5507 | 0.0027 | 0.49% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 004220 | 长信纯债壹号债券C 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.5998 | 1.0396 | 1.5996 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蔡军华,杜国昊,王蔚杰 |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2990 | 1.2990 | 1.2866 | 1.2866 | 0.0124 | 0.96% | 开放申购 | 孟杰 |
| 003805 | 华安新恒利混合A 基金吧 档案 | 1.4316 | 1.4316 | 1.4312 | 1.4312 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 王佐伦 |
| 013068 | 博时双月享60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1403 | 1.1403 | 1.1401 | 1.1401 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郭思洁 |
| 021335 | 国联利率债A 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0228 | 1.0078 | 1.0228 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 石霄蒙,叶天垚 |
| 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.1459 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任翔 |
| 017822 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 夏莹莹 |
| 009397 | 大成安诚债券C 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.1840 | 1.0321 | 1.1831 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 范昕 |
| 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.1200 | 1.0394 | 1.1194 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 苏宁 |
| 016941 | 国联安鸿利短债债券C 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.1345 | 2.5008 | 2.1161 | 2.4824 | 0.0184 | 0.87% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 012399 | 南方永元一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0839 | 1.0839 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.4299 | 0.4299 | 0.4266 | 0.4266 | 0.0033 | 0.77% | 开放申购 | 江博文 |
| 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1627 | 1.2897 | 1.1627 | 1.2897 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 车日楠 |
| 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 基金吧 档案 | 1.6523 | 1.6523 | 1.6351 | 1.6351 | 0.0172 | 1.05% | 开放申购 | 罗文杰,杨恺宁 |
| 159667 | 国泰中证机床ETF 基金吧 档案 | 1.4254 | 1.4254 | 1.4049 | 1.4049 | 0.0205 | 1.46% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 024786 | 汇添富港股通红利回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0353 | 1.0353 | -0.0060 | -0.58% | 开放申购 | 蔡志文,邵蕴奇 |
| 013858 | 信澳优享债券C 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0843 | 1.0140 | 1.0840 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 马俊飞,周帅 |
| 016210 | 摩根瑞享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.1086 | 1.0708 | 1.1080 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 田原 |
| 025312 | 嘉实中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9854 | 0.9854 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘斌 |
| 018958 | 富国双债增强债券E 基金吧 档案 | 1.1449 | 1.1449 | 1.1444 | 1.1444 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.1270 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李超 |
| 012038 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1042 | 1.1041 | 1.1041 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜广,胡东,宛茹雪 |
| 003656 | 民生加银鑫元纯债A 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.4191 | 1.0390 | 1.4179 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 张玓 |
| 011920 | 恒越短债债券C 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1074 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴胤希,庄惠惠 |
| 021974 | 天弘优势企业混合发起C 基金吧 档案 | 1.3732 | 1.3732 | 1.3560 | 1.3560 | 0.0172 | 1.27% | 开放申购 | 唐博 |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0015 | 0.14% | 场内交易 | 龚涛 |
| 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0238 | 1.2558 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1766 | 1.1766 | 1.1649 | 1.1649 | 0.0117 | 1.00% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.0957 | 1.0942 | 1.0942 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 史向明 |
| 015260 | 鹏华永鑫一年定开债 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0868 | 1.0302 | 1.0865 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 邓明明 |
| 009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2606 | 1.2606 | 1.2589 | 1.2589 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 林虎 |
| 016319 | 东方臻裕债券C 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1150 | 1.1078 | 1.1148 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴萍萍,刘妍 |
| 159551 | 国泰中证机器人ETF 基金吧 档案 | 1.2279 | 1.2279 | 1.2191 | 1.2191 | 0.0088 | 0.72% | 场内交易 | 吴中昊 |
| 010814 | 华安添益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 贺涛 |
| 561360 | 国泰中证油气产业ETF 基金吧 档案 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1463 | 1.1463 | 0.0122 | 1.06% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 016450 | 南方新材料股票发起C 基金吧 档案 | 1.1457 | 1.1457 | 1.1305 | 1.1305 | 0.0152 | 1.34% | 开放申购 | 张磊,都逸敏 |
| 006741 | 工银尊利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1634 | 1.1310 | 1.1634 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨曼丽 |
| 519657 | 银河灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.9827 | 2.9827 | 2.9674 | 2.9674 | 0.0153 | 0.52% | 开放申购 | 石磊 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2250 | 2.2141 | 1.2236 | 2.2124 | 0.0014 | 0.11% | 限大额 | 陈佳昀 |
| 018243 | 万家颐德一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9288 | 0.9288 | -0.0028 | -0.30% | 开放申购 | 章恒 |
| 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐寅喆,於乐其,孙成林 |
| 001315 | 易方达新益混合E 基金吧 档案 | 3.1065 | 3.2185 | 3.1034 | 3.2154 | 0.0031 | 0.10% | 开放申购 | 计瑾 |
| 019743 | 银华富兴央企混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2611 | 1.2611 | 1.2601 | 1.2601 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 焦巍,张舰 |
| 007651 | 工银养老2045三年持有A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.1800 | 1.0740 | 1.1788 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 冯焕 |
| 015423 | 浦银安盛普裕一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.1074 | 1.0688 | 1.1068 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9540 | 0.9540 | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 024787 | 汇添富港股通红利回报混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0272 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0059 | -0.57% | 开放申购 | 蔡志文,邵蕴奇 |
| 022685 | 中银中证1000指数增强E 基金吧 档案 | 1.5381 | 1.5381 | 1.5209 | 1.5209 | 0.0172 | 1.13% | 限大额 | 姚进 |
| 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9452 | 0.9452 | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陶然,杜雨菲 |
| 016211 | 摩根瑞享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.1071 | 1.0694 | 1.1066 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 田原 |
| 017649 | 信澳聚优智选混合C 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.1465 | 1.1386 | 1.1386 | 0.0079 | 0.69% | 开放申购 | 徐聪 |
| 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0971 | 1.0556 | 1.0966 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吴斯泓 |
| 024082 | 国联稳健添益债券C 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0043 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨宇俊,王喆,叶天垚 |
| 010844 | 富国天润回报混合C 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.0756 | 1.0512 | 1.0712 | 0.0044 | 0.42% | 开放申购 | 于渤 |
| 023334 | 金鹰中证A500指数发起C 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0046 | 0.44% | 开放申购 | 杨刚 |
| 022553 | 天弘优利短债发起E 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.0958 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王顺利 |
| 017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8925 | 0.8925 | 0.8821 | 0.8821 | 0.0104 | 1.18% | 开放申购 | 宋阳 |
| 008574 | 中加1-3年政金债指数 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.1448 | 1.0944 | 1.1444 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 袁素 |
| 011050 | 天弘裕新混合A 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.0741 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 胡东 |
| 013174 | 银华华证ESG领先指数 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.0762 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 张亦驰 |
| 001183 | 南方利淘A 基金吧 档案 | 1.7385 | 1.7385 | 1.7354 | 1.7354 | 0.0031 | 0.18% | 开放申购 | 陈乐 |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张恒 |
| 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.2925 | 1.1275 | 1.2925 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 车日楠 |
| 013206 | 广发汇宜一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.1359 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋倩倩 |
| 023643 | 合煦智远欣悦利率债C 基金吧 档案 | 0.9464 | 0.9464 | 0.9463 | 0.9463 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 韩会永 |
| 006830 | 鹏扬利沣短债C 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.1741 | 1.0740 | 1.1740 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 基金吧 档案 | 1.6481 | 1.6481 | 1.6310 | 1.6310 | 0.0171 | 1.05% | 开放申购 | 罗文杰,杨恺宁 |
| 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.1589 | 1.0042 | 1.1588 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 姚航 |
| 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘星宇,张博然 |
| 015834 | 汇添富鑫和纯债A 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0864 | 1.0411 | 1.0861 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘宁 |
| 519985 | 长信纯债壹号债券A 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.6633 | 1.1111 | 1.6631 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蔡军华,杜国昊,王蔚杰 |
| 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 017879 | 华安匠心甄选混合C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0071 | 0.70% | 开放申购 | 刘潇 |
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.1945 | 1.0010 | 1.1944 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 管志玉 |
| 021336 | 国联利率债C 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0149 | 1.0089 | 1.0149 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 石霄蒙,叶天垚 |
| 009573 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 基金吧 档案 | 2.9190 | 2.9190 | 2.8990 | 2.8990 | 0.0200 | 0.69% | 限大额 | 陈皓 |
| 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.1640 | 1.0636 | 1.1636 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 赵旭东 |
| 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.5506 | 1.5506 | 1.5285 | 1.5285 | 0.0221 | 1.45% | 开放申购 | 高兴坤 |
| 018666 | 鹏扬利沣短债D 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.1839 | 1.0739 | 1.1839 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 011699 | 蜂巢丰华债券A 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.1385 | 1.0465 | 1.1380 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.4394 | 1.0862 | 1.4387 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 陈静 |
| 003010 | 国联盈泽中短债C 基金吧 档案 | 1.2593 | 1.4514 | 1.2592 | 1.4513 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 潘巍,李倩 |
| 012459 | 汇添富稳健睿享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 丁巍,詹杰 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6584 | 1.1644 | 0.6582 | 1.1642 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 冯彬 |
| 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.3534 | 1.4034 | 1.3517 | 1.4017 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 朱佳 |
| 021096 | 融通增益债券D 基金吧 档案 | 1.2984 | 1.4204 | 1.2980 | 1.4200 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 王超,吴嫣睿紫 |
| 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1894 | 1.1987 | 1.1864 | 1.1957 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 陈敏 |
| 013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 丁巍,詹杰 |
| 009489 | 中邮价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.1739 | 1.1739 | 1.1619 | 1.1619 | 0.0120 | 1.03% | 开放申购 | 马姝丽 |
| 010816 | 银华远兴一年持有期债券 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1004 | 1.0999 | 1.0999 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.6334 | 1.1057 | 1.6334 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 闫沛贤 |
| 016586 | 富国汇泽一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0784 | 1.0298 | 1.0778 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李金柳 |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.4812 | 1.0850 | 1.4805 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 陈静 |
| 007480 | 中加优享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.1076 | 1.0110 | 1.1074 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张楠 |
| 013694 | 弘毅远方久盈混合A 基金吧 档案 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 马佳,伍银 |
| 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1504 | 1.1704 | 1.1499 | 1.1699 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 吴玮 |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.8338 | 1.8958 | 1.8318 | 1.8938 | 0.0020 | 0.11% | 开放申购 | 杨康 |
| 008606 | 广发汇择一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.1542 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,陈韫慧 |
| 001407 | 景顺长城稳健回报混合C 基金吧 档案 | 3.9370 | 4.0000 | 3.8750 | 3.9380 | 0.0620 | 1.60% | 限大额 | 江山 |
| 024085 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐成城,张诗悦 |
| 010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.1426 | 1.0622 | 1.1423 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 轩璇 |
| 021492 | 中航远见领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.2994 | 1.3794 | 1.2868 | 1.3668 | 0.0126 | 0.98% | 开放申购 | 王森 |
| 018834 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 009177 | 东方永悦18个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1347 | 1.1347 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 车日楠,程旺 |
| 013268 | 天弘安康颐利混合C 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪 |
| 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.2069 | 1.0580 | 1.2066 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 魏桢 |
| 021973 | 天弘优势企业混合发起A 基金吧 档案 | 1.3839 | 1.3839 | 1.3665 | 1.3665 | 0.0174 | 1.27% | 开放申购 | 唐博 |
| 020306 | 信澳星煜智选混合C 基金吧 档案 | 1.7373 | 1.7373 | 1.7160 | 1.7160 | 0.0213 | 1.24% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 020849 | 尚正正泰平衡配置混合发起C 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.1256 | 1.1227 | 1.1227 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 陈列江 |
| 013193 | 华商稳健添利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 李卓健 |
| 008560 | 中邮淳悦39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.1623 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红 |
| 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.1258 | 1.0354 | 1.1254 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴旅忠 |
| 005709 | 华安鼎益债券A 基金吧 档案 | 1.1507 | 1.2719 | 1.1506 | 1.2718 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郑如熙 |
| 009202 | 中邮优享一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2043 | 1.2043 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 衣瑛杰,姚艺 |
| 002140 | 博时裕诚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.3114 | 1.0556 | 1.3110 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 郭思洁 |
| 561350 | 国泰中证500ETF 基金吧 档案 | 1.1092 | 1.1092 | 1.0969 | 1.0969 | 0.0123 | 1.12% | 场内交易 | 黄岳 |
| 010830 | 国泰通利9个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1981 | 1.1981 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 程瑶 |
| 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翔 |
| 023961 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 024289 | 兴业福盛债券C 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 519656 | 银河灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.2338 | 3.2338 | 3.2172 | 3.2172 | 0.0166 | 0.52% | 开放申购 | 石磊 |
| 020278 | 国泰信创ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5340 | 1.5340 | 1.5229 | 1.5229 | 0.0111 | 0.73% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 021898 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 016959 | 财通资管睿安债券A 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0737 | 1.0140 | 1.0728 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 012488 | 博时恒玺一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9749 | 0.9749 | 0.9729 | 0.9729 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 于冰,刘扬 |
| 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0270 | 1.0161 | 1.0261 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 赵超,史彦刚 |
| 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4458 | 1.4458 | 1.4475 | 1.4475 | -0.0017 | -0.12% | 限大额 | 张博 |
| 020387 | 兴业稳福120天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘禹含 |
| 021164 | 天弘恒新混合D 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈敏,程仕湘 |
| 017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0709 | 1.0305 | 1.0705 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧 |
| 019701 | 南方稳福120天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈霜阳 |
| 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.1873 | 1.0517 | 1.1867 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 卢珊 |
| 008607 | 广发汇择一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.1275 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,陈韫慧 |
| 011968 | 农银汇理金盛债券 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.1645 | 1.0141 | 1.1641 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 郭振宇 |
| 025125 | 金鹰中证A500指数发起B 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0047 | 0.45% | 开放申购 | 杨刚 |
| 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.2010 | 1.0865 | 1.1995 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 许佳 |
| 022555 | 天弘安康颐利混合F 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪 |
| 021598 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 010056 | 平安瑞兴1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3744 | 1.3744 | 1.3739 | 1.3739 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 高勇标 |
| 007500 | 鹏华尊诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1166 | 1.1884 | 1.1165 | 1.1883 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王志飞,李政 |
| 019556 | 中银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.5338 | 1.5338 | 1.5167 | 1.5167 | 0.0171 | 1.13% | 开放申购 | 姚进 |
| 012856 | 银华顺益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.1157 | 1.0073 | 1.1153 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 瞿灿,赵慧 |
| 011759 | 平安鑫盛混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1266 | 1.1266 | 1.1302 | 1.1302 | -0.0036 | -0.32% | 开放申购 | 丁琳,刘榕俊 |
| 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.4365 | 0.4365 | 0.4331 | 0.4331 | 0.0034 | 0.79% | 开放申购 | 江博文 |
| 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4416 | 1.9473 | 1.4332 | 1.9389 | 0.0084 | 0.59% | 开放申购 | 林龙军 |
| 015505 | 中邮专精特新一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0103 | 1.08% | 开放申购 | 曹思 |
| 015426 | 东吴月月享30天持有短债A 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1017 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王明欣,邵笛 |
| 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C 基金吧 档案 | 2.1122 | 2.6622 | 2.1094 | 2.6594 | 0.0028 | 0.13% | 开放申购 | 刘禹良 |
| 025435 | 金鹰中证港股通高股息投资指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 孙倩倩,李恒 |
| 010985 | 国寿安保稳安混合C 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.1054 | 1.1025 | 1.1025 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 019896 | 天弘惠利混合C 基金吧 档案 | 1.7443 | 1.7443 | 1.7415 | 1.7415 | 0.0028 | 0.16% | 开放申购 | 胡彧 |
| 019357 | 大成兴远启航混合A 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 徐彦 |
| 019296 | 博时匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.3989 | 1.3989 | 1.3763 | 1.3763 | 0.0226 | 1.64% | 开放申购 | 过钧 |
| 007008 | 中邮纯债优选一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.2826 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 014480 | 华夏鼎优债券A 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0887 | 1.0414 | 1.0883 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张海静 |
| 016144 | 工银瑞诚一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0972 | 1.0675 | 1.0965 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 陈涵 |
| 011728 | 工银聚瑞混合C 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 庄园 |
| 013703 | 招商添福1年定开债 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.1067 | 1.0104 | 1.1062 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王闯 |
| 660012 | 农银消费主题混合A 基金吧 档案 | 3.2716 | 3.3516 | 3.2553 | 3.3353 | 0.0163 | 0.50% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.1663 | 1.0632 | 1.1658 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵子良,郎振东 |
| 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0516 | 1.0243 | 1.0513 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 林唐宇,周舒展 |
| 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.1245 | 1.0289 | 1.1239 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 宋璐 |
| 025311 | 嘉实中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9861 | 0.9861 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘斌 |
| 021530 | 路博迈安航90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 魏丽 |
| 018330 | 泉果思源三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1831 | 1.1831 | 1.1776 | 1.1776 | 0.0055 | 0.47% | 开放申购 | 刚登峰 |
| 015954 | 信澳鑫享债券C 基金吧 档案 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 周帅 |
| 009594 | 国泰中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.1724 | 1.0240 | 1.1722 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王玉,索峰,王振扬 |
| 025804 | 金信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 杨杰,刘雨卉 |
| 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 沈乔旸 |
| 011048 | 天弘恒新混合A 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.1097 | 1.0672 | 1.1096 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈敏,程仕湘 |
| 017663 | 泓德汽车产业升级混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0092 | 0.85% | 开放申购 | 苏昌景 |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2936 | 1.2936 | 1.2813 | 1.2813 | 0.0123 | 0.96% | 开放申购 | 孟杰 |
| 011727 | 工银聚瑞混合A 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.0884 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 庄园 |
| 010813 | 华安添益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 贺涛 |
| 024251 | 工银尊利中短债债券D 基金吧 档案 | 1.1607 | 1.1607 | 1.1607 | 1.1607 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨曼丽 |
| 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5995 | 1.9645 | 1.5986 | 1.9636 | 0.0009 | 0.06% | 限大额 | 祝松,邓明明,张静娴 |
| 020279 | 国泰信创ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5280 | 1.5280 | 1.5170 | 1.5170 | 0.0110 | 0.73% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任翔 |
| 011872 | 中邮悦享6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1197 | 1.1197 | 0.0025 | 0.22% | 开放申购 | 张悦 |
| 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.1960 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张大铮,韩坪 |
| 008540 | 工银开元利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.1536 | 1.0500 | 1.1523 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 赵建 |
| 014093 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,程竹成 |
| 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.1352 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄力 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 基金吧 档案 | 1.7924 | 1.8544 | 1.7900 | 1.8520 | 0.0024 | 0.13% | 开放申购 | 杨康 |
| 012424 | 汇添富鑫弘定开债A 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.1089 | 1.0637 | 1.1087 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 晏建军 |
| 017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4462 | 1.4462 | 1.4301 | 1.4301 | 0.0161 | 1.13% | 开放申购 | 姚志鹏,李涛 |
| 020841 | 汇添富稳益60天持有债券B 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐寅喆,於乐其,孙成林 |
| 011641 | 富国达利纯债一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.1365 | 1.0323 | 1.1362 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘瀚驰 |
| 010768 | 建信利率债策略纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3681 | 1.4741 | 1.3674 | 1.4734 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 李峰,姜月 |
| 016928 | 万家鑫怡债券A 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0852 | 1.0180 | 1.0847 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 段博卿 |
| 013062 | 国寿安保安诚纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.1354 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李一鸣,高鑫 |
| 005297 | 南华丰淳混合C 基金吧 档案 | 1.6397 | 1.8113 | 1.6196 | 1.7912 | 0.0201 | 1.24% | 开放申购 | 徐超,章健 |
| 015461 | 天弘互联网混合C 基金吧 档案 | 1.2957 | 1.2957 | 1.2872 | 1.2872 | 0.0085 | 0.66% | 开放申购 | 周楷宁,张磊 |
| 012742 | 工银瑞富一年定开纯债发起式 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0725 | 1.0372 | 1.0722 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0356 | 1.2676 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A 基金吧 档案 | 4.0640 | 4.1290 | 4.0000 | 4.0650 | 0.0640 | 1.60% | 限大额 | 江山 |
| 010640 | 财通稳进回报6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0033 | 0.32% | 开放申购 | 罗晓倩,吴伟 |
| 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.2681 | 1.1147 | 1.2677 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱佳 |
| 017369 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 019895 | 天弘新活力混合发起C 基金吧 档案 | 1.9107 | 1.9107 | 1.9107 | 1.9107 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 龙智浩 |
| 022736 | 南方景元中高等级信用债债券D 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1532 | 1.1532 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 刘骥 |
| 009031 | 工银聚和一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2741 | 1.2741 | 1.2733 | 1.2733 | 0.0008 | 0.06% | 暂停申购 | 张洋 |
| 017348 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 009201 | 中邮优享一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2380 | 1.2380 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 衣瑛杰,姚艺 |
| 010353 | 南方崇元纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1876 | 1.2326 | 1.1874 | 1.2324 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜才超 |
| 019097 | 东方臻裕债券E 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.1298 | 1.1076 | 1.1296 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴萍萍,刘妍 |
| 009488 | 中邮价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.1900 | 1.1900 | 1.1778 | 1.1778 | 0.0122 | 1.04% | 开放申购 | 马姝丽 |
| 011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0641 | 0.9895 | 1.0495 | 0.0146 | 1.48% | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 040037 | 华安安心收益债券B 基金吧 档案 | 0.9660 | 1.6970 | 0.9660 | 1.6970 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周益鸣 |
| 010767 | 建信利率债策略纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.1466 | 1.0511 | 1.1461 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李峰,姜月 |
| 022557 | 天弘丰利债券(LOF)F 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1007 | 1.1006 | 1.1006 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜广,胡东,宛茹雪 |
| 017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0894 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯翰尊,高洁 |
| 019580 | 易方达安汇120天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 梁莹 |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.3935 | 1.0802 | 1.3932 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 袁素 |
| 007009 | 中邮纯债优选一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.2554 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 024777 | 金鹰中证全指自由现金流指数A 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 孙倩倩 |
| 007331 | 国泰惠融纯债债券 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.1950 | 1.0825 | 1.1945 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.2695 | 1.1160 | 1.2690 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 朱佳 |
| 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9919 | 0.9919 | 0.9888 | 0.9888 | 0.0031 | 0.31% | 开放申购 | 石础,李皓 |
| 015266 | 中邮睿泽一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 姚艺,肖雨晨 |
| 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐寅喆,於乐其,孙成林 |
| 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0568 | 1.0364 | 1.0564 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0250 | 1.0148 | 1.0248 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 董浩 |
| 020452 | 红土创新丰和利率债A 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 邱骏 |
| 021544 | 博远增汇纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0235 | 1.0131 | 1.0231 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 黄婧丽,钟鸣远 |
| 019812 | 国联盈泽中短债E 基金吧 档案 | 1.2756 | 1.2756 | 1.2755 | 1.2755 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 潘巍,李倩 |
| 010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.1228 | 1.0451 | 1.1224 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 轩璇 |
| 014392 | 嘉实致乾纯债债券 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.1170 | 1.0484 | 1.1161 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 赵国英,陈硕 |
| 022589 | 南方稳福120天持有债券E 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈霜阳 |
| 021311 | 长信纯债壹号债券E 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.1327 | 1.1106 | 1.1326 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蔡军华,杜国昊,王蔚杰 |
| 024839 | 汇添富稳弘纯债A 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐寅喆 |
| 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0452 | 1.0139 | 1.0449 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏泰源 |
| 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
| 017373 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,程竹成 |
| 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杜磊 |
| 022859 | 中银沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.1744 | 1.1744 | 1.1719 | 1.1719 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 赵建忠,赵志华 |
| 017351 | 工银养老2040三年持有Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1811 | 1.1811 | 1.1693 | 1.1693 | 0.0118 | 1.01% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 003014 | 国联恒泰纯债C 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.3173 | 1.0106 | 1.3172 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李倩 |
| 006740 | 工银尊利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1611 | 1.1938 | 1.1611 | 1.1938 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨曼丽 |
| 016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0835 | 1.0835 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1332 | 1.1332 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏泰源 |
| 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 苗婷 |
| 011141 | 南方景元中高等级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1518 | 1.1518 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 刘骥 |
| 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9388 | 0.9388 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债A 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.1543 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 159669 | 国泰国证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0947 | 1.0947 | 0.0026 | 0.24% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 026079 | 中航卓越领航混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方岑 |
| 023911 | 国联上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2621 | 1.2621 | 0.0147 | 1.16% | 开放申购 | 王喆,黄磊鑫 |
| 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.3814 | 2.0998 | 1.3812 | 2.0996 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 杜广,胡东,宛茹雪 |
| 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2698 | 1.2698 | 1.2612 | 1.2612 | 0.0086 | 0.68% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 015953 | 信澳鑫享债券A 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 周帅 |
| 019722 | 中银量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 1.4198 | 1.4198 | 1.4112 | 1.4112 | 0.0086 | 0.61% | 开放申购 | 赵志华 |
| 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0686 | 1.0686 | 0.0027 | 0.25% | 开放申购 | 陈敏 |
| 025436 | 金鹰中证港股通高股息投资指数B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 孙倩倩,李恒 |
| 003071 | 国联睿祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.3779 | 1.1326 | 1.3776 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王玥 |
| 023658 | 大成元鸿锦利债券C 基金吧 档案 | 0.9969 | 0.9969 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 徐雄晖,李煜 |
| 003013 | 国联恒泰纯债A 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.3211 | 1.0045 | 1.3211 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李倩 |
| 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.1312 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任翔 |
| 021644 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1696 | 1.1696 | --- | --- | 开放申购 | 罗春鹏 |
| 014738 | 广发恒祥债券A 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0905 | 1.0905 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 吴迪 |
| 008826 | 天弘成享一年定开 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.1691 | 1.0602 | 1.1685 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 董旭恒 |
| 023326 | 路博迈中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1684 | 1.1684 | 1.1634 | 1.1634 | 0.0050 | 0.43% | 开放申购 | 魏晓雪,韩羽辰 |
| 003657 | 民生加银鑫元纯债C 基金吧 档案 | 1.1232 | 1.4896 | 1.1219 | 1.4883 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 张玓 |
| 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 026087 | 东方强化收益债券C 基金吧 档案 | 1.3415 | 1.3415 | 1.3406 | 1.3406 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 张博,吴萍萍 |
| 018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1457 | 1.1457 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0067 | 0.59% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
| 018535 | 银河景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0506 | 1.0189 | 1.0499 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 022181 | 财通资管睿安债券E 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0743 | 1.0146 | 1.0734 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 宫志芳,金御 |
| 011919 | 恒越短债债券A 基金吧 档案 | 1.1173 | 1.1173 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴胤希,庄惠惠 |
| 016579 | 长安宏观策略混合C 基金吧 档案 | 2.1040 | 2.1040 | 2.0990 | 2.0990 | 0.0050 | 0.24% | 开放申购 | 王浩聿 |
| 025116 | 天弘裕新混合E 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.0741 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 胡东 |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A 基金吧 档案 | 1.1252 | 1.3849 | 1.1240 | 1.3837 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 陈健宾,李训练 |
| 024206 | 长信利鑫债券(LOF)E 基金吧 档案 | 0.6672 | 0.6672 | 0.6670 | 0.6670 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 冯彬 |
| 017454 | 国泰慧益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.1019 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 王琳 |
| 009416 | 中邮瑞享两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.1410 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江刘玮 |
| 012487 | 博时恒玺一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9944 | 0.9944 | 0.9924 | 0.9924 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 于冰,刘扬 |
| 017353 | 工银养老2050五年持有Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 010057 | 平安瑞兴1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3454 | 1.3454 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 高勇标 |
| 012855 | 英大中证ESG120策略指数C 基金吧 档案 | 1.2284 | 1.2284 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 张媛 |
| 001570 | 南方利安A 基金吧 档案 | 1.5502 | 1.5502 | 1.5497 | 1.5497 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 吴剑毅,杨旭 |
| 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 基金吧 档案 | 1.2947 | 1.2947 | 1.2927 | 1.2927 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 024086 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9994 | 0.9994 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐成城,张诗悦 |
| 018867 | 东方红3个月定开纯债 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0676 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李晴 |
| 011016 | 嘉合锦元回报混合C 基金吧 档案 | 0.7957 | 0.7957 | 0.7872 | 0.7872 | 0.0085 | 1.08% | 开放申购 | 李超 |
| 012125 | 博道盛彦混合C 基金吧 档案 | 1.2375 | 1.2375 | 1.2265 | 1.2265 | 0.0110 | 0.90% | 开放申购 | 张建胜 |
| 022573 | 汇添富弘达回报混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0108 | 1.03% | 开放申购 | 陈思行,韩超 |
| 007714 | 南方贺元利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.1914 | 1.0831 | 1.1901 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 刘骥 |
| 012400 | 南方永元一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 008209 | 南方宝泰一年混合A 基金吧 档案 | 1.2486 | 1.2486 | 1.2454 | 1.2454 | 0.0032 | 0.26% | 开放申购 | 林乐峰,龙一鸣 |
| 017878 | 华安匠心甄选混合A 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0072 | 0.70% | 开放申购 | 刘潇 |
| 023606 | 平安鑫瑞混合F 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0827 | 1.0827 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张恒 |
| 004602 | 前海开源润和债券A 基金吧 档案 | 1.2437 | 1.3637 | 1.2431 | 1.3631 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 林悦 |
| 017823 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 夏莹莹 |
| 022724 | 南方中债7-10年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.3622 | 1.4122 | 1.3605 | 1.4105 | 0.0017 | 0.12% | 开放申购 | 朱佳 |
| 021491 | 中航远见领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.3097 | 1.3897 | 1.2971 | 1.3771 | 0.0126 | 0.97% | 开放申购 | 王森 |
| 014239 | 国泰产业精选混合C 基金吧 档案 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0057 | 0.58% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 019579 | 易方达安汇120天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 梁莹 |
| 022595 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3880 | 1.3880 | 1.3842 | 1.3842 | 0.0038 | 0.27% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘谢冰 |
| 010566 | 东方恒瑞短债债券B 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑雪莹 |
| 003009 | 国联盈泽中短债A 基金吧 档案 | 1.2815 | 1.4736 | 1.2814 | 1.4735 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 潘巍,李倩 |
| 018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1621 | 1.1621 | 1.1552 | 1.1552 | 0.0069 | 0.60% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
| 017310 | 创金合信利泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.0822 | 1.0487 | 1.0817 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 孙霄宇,王淦 |
| 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 韩正宇,杨宇俊 |
| 017000 | 格林港股通臻选混合A 基金吧 档案 | 1.4879 | 1.4879 | 1.4882 | 1.4882 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 刘赞 |
| 026078 | 中航卓越领航混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方岑 |
| 002961 | 中欧双利债券A 基金吧 档案 | 1.2010 | 1.4373 | 1.1996 | 1.4359 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 黄华 |
| 001314 | 易方达新益混合I 基金吧 档案 | 2.3616 | 2.4476 | 2.3592 | 2.4452 | 0.0024 | 0.10% | 开放申购 | 计瑾 |
| 013069 | 博时双月享60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1303 | 1.1303 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郭思洁 |
| 024343 | 东方臻萃3个月定开债券D 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.1274 | 1.1274 | 1.1274 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 车日楠 |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3710 | 1.4000 | 1.3707 | 1.3997 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 023626 | 南方崇元纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1864 | 1.2314 | 1.1861 | 1.2311 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杜才超 |
| 006554 | 华安鼎益债券C 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.2749 | 1.1457 | 1.2748 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郑如熙 |
| 019883 | 信澳安益纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.1289 | 1.0241 | 1.1287 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨彬 |
| 024341 | 银华中债1-3年农发行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.0722 | 1.0638 | 1.0718 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 赵旭东 |
| 021643 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1750 | 1.1750 | --- | --- | 开放申购 | 罗春鹏 |
| 006832 | 鹏扬添利增强债券A 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.2647 | 1.1183 | 1.2633 | 0.0014 | 0.13% | 限大额 | 李沁,吴西燕 |
| 018643 | 金鹰添福纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0625 | 1.0052 | 1.0621 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王怀震,龙悦芳 |
| 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A 基金吧 档案 | 2.1769 | 2.7569 | 2.1739 | 2.7539 | 0.0030 | 0.14% | 开放申购 | 刘禹良 |
| 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3063 | 1.3063 | 1.2614 | 1.2614 | 0.0449 | 3.56% | 开放申购 | 刘志强 |
| 519198 | 万家颐和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6368 | 2.1368 | 1.6377 | 2.1377 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 章恒 |
| 018928 | 蜂巢丰旭债券A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0510 | 1.0176 | 1.0506 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王宏 |
| 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.1616 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李炳智 |
| 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0488 | 1.0216 | 1.0486 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 林唐宇,周舒展 |
| 010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 011815 | 恒越优势精选混合A 基金吧 档案 | 1.4099 | 1.4099 | 1.3848 | 1.3848 | 0.0251 | 1.81% | 开放申购 | 吴海宁 |
| 163008 | 长信利鑫债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6677 | 1.1897 | 0.6675 | 1.1895 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 冯彬 |
| 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9707 | 0.9707 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 龚涛 |
| 019905 | 信澳优享债券E 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.1051 | 1.0161 | 1.1049 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 002962 | 中欧双利债券C 基金吧 档案 | 1.1577 | 1.3896 | 1.1564 | 1.3883 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 黄华 |
| 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1175 | 1.1175 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈奕雯,孙佳佳 |
| 019358 | 大成兴远启航混合C 基金吧 档案 | 0.9952 | 0.9952 | 0.9943 | 0.9943 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 徐彦 |
| 016189 | 国联恒通纯债A 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.1102 | 1.0648 | 1.1098 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 汪曼琪,杨宇俊,王子芃 |
| 016547 | 大成盛享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2032 | 1.2032 | 1.2019 | 1.2019 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 张家旺 |
| 009738 | 格林泓安63个月定开债 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.2065 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹子昕 |
| 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.0779 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0637 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周咏梅 |
| 010683 | 国联景颐6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9672 | 0.9672 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 茹昱,靳晓龙 |
| 020441 | 东兴数字经济混合发起C 基金吧 档案 | 1.5059 | 1.5059 | 1.5098 | 1.5098 | -0.0039 | -0.26% | 开放申购 | 周昊 |
| 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.1989 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 016145 | 工银瑞诚一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陈涵 |
| 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.1796 | 1.0941 | 1.1791 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴玮 |
| 015257 | 鹏华畅享债券C 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 王石千,寇斌权,林艺杰 |
| 012935 | 万家鼎鑫一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.1288 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐青 |
| 019723 | 中银量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.4120 | 1.4120 | 1.4034 | 1.4034 | 0.0086 | 0.61% | 开放申购 | 赵志华 |
| 010582 | 中信建投中债3-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.1585 | 1.0478 | 1.1578 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 姚艺,肖雨晨 |
| 019906 | 信澳优享债券F 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.1041 | 1.0149 | 1.1038 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 008561 | 中邮淳悦39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.1509 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红 |
| 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3408 | 1.3408 | 1.2947 | 1.2947 | 0.0461 | 3.56% | 开放申购 | 刘志强 |
| 023912 | 国联上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.2743 | 1.2743 | 1.2596 | 1.2596 | 0.0147 | 1.17% | 开放申购 | 王喆,黄磊鑫 |
| 023391 | 天弘合利债券发起E 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.0738 | 1.0598 | 1.0738 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘嗣兴 |
| 007936 | 平安惠澜纯债C 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.1902 | 1.1200 | 1.1900 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张文平,宁特林 |
| 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.1547 | 1.0420 | 1.1546 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 韩正宇,杨宇俊 |
| 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 靖博灵 |
| 025437 | 金鹰中证港股通高股息投资指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 孙倩倩,李恒 |
| 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.5586 | 1.5586 | 1.5363 | 1.5363 | 0.0223 | 1.45% | 开放申购 | 高兴坤 |
| 019884 | 信澳安益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.1251 | 1.0215 | 1.1250 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨彬 |
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开混合 基金吧 档案 | 0.7731 | 0.7731 | 0.7709 | 0.7709 | 0.0022 | 0.29% | 暂停申购 | 许文星 |
| 024288 | 兴业福盛债券A 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 011760 | 平安鑫盛混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.1259 | 1.1296 | 1.1296 | -0.0037 | -0.33% | 开放申购 | 丁琳,刘榕俊 |
| 013419 | 交银裕景纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.1245 | 1.0101 | 1.1241 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张顺晨 |
| 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.1304 | 1.0905 | 1.1285 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 016296 | 英大通佑一年定开债 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0905 | 1.0500 | 1.0900 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吕一楠,韩坪 |
| 013645 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.1221 | 1.0780 | 1.1218 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 何江波 |
| 013194 | 华商稳健添利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0887 | 1.0887 | 0.0027 | 0.25% | 开放申购 | 李卓健 |
| 010435 | 富国双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.1472 | 1.2252 | 1.1466 | 1.2246 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 025935 | 路博迈中证A500指数增强B 基金吧 档案 | 1.1716 | 1.1716 | 1.1666 | 1.1666 | 0.0050 | 0.43% | 开放申购 | 魏晓雪,韩羽辰 |
| 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0524 | 1.0524 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 许一尊 |
| 022594 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 020305 | 信澳星煜智选混合A 基金吧 档案 | 1.7558 | 1.7558 | 1.7343 | 1.7343 | 0.0215 | 1.24% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 011116 | 海富通利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.1320 | 1.0486 | 1.1316 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈轶平 |
| 011661 | 华富中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.1226 | 1.0774 | 1.1224 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 009032 | 工银聚和一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2321 | 1.2321 | 1.2315 | 1.2315 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 张洋 |
| 023642 | 合煦智远欣悦利率债A 基金吧 档案 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9473 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩会永 |
| 015334 | 天弘合利债券发起C 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0903 | 1.0543 | 1.0903 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘嗣兴 |
| 022737 | 南方贺元利率债债券D 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.1914 | 1.0831 | 1.1901 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 刘骥 |
| 960033 | 农银消费主题混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 徐文卉 |
| 011051 | 天弘裕新混合C 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 胡东 |
| 005964 | 中欧安财定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.3611 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡阗洋 |
| 023657 | 大成元鸿锦利债券A 基金吧 档案 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 徐雄晖,李煜 |
| 008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.2103 | 1.1046 | 1.2098 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 叶朝明,张羊城 |
| 013379 | 方正富邦稳裕纯债C 基金吧 档案 | 0.9792 | 1.1019 | 0.9779 | 1.1006 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 014991 | 嘉合磐恒债券A 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 季慧娟,于启明 |
| 024338 | 财通中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.1003 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0053 | 0.48% | 开放申购 | 顾弘原 |
| 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0920 | 1.0354 | 1.0917 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 轩璇 |
| 017309 | 创金合信利泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.0886 | 1.0831 | 1.0881 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 孙霄宇,王淦 |
| 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.1684 | 1.0472 | 1.1683 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 009443 | 工银泰和39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.1400 | 1.0494 | 1.1399 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郝瑞,杨哲 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I 基金吧 档案 | 1.5414 | 1.7344 | 1.5398 | 1.7328 | 0.0016 | 0.10% | 开放申购 | 杨康 |
| 016620 | 万家颐和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6114 | 1.6114 | 1.6124 | 1.6124 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 章恒 |
| 023963 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0384 | 1.2084 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 015256 | 鹏华畅享债券A 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1241 | 1.1241 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 王石千,寇斌权,林艺杰 |
| 023962 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0299 | 1.0108 | 1.0296 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 014739 | 广发恒祥债券C 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.0802 | 1.0779 | 1.0779 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 吴迪 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1822 | 1.1822 | 1.1765 | 1.1765 | 0.0057 | 0.48% | 开放申购 | 万民远 |
| 013254 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 012425 | 汇添富鑫弘定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 晏建军 |
| 001447 | 天弘惠利混合A 基金吧 档案 | 1.7637 | 1.7637 | 1.7608 | 1.7608 | 0.0029 | 0.16% | 开放申购 | 胡彧 |
| 013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 基金吧 档案 | 1.1257 | 1.1257 | 1.1257 | 1.1257 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏泰源 |
| 022076 | 平安鑫瑞混合E 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张恒 |
| 017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 022296 | 天弘安康颐利混合E 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪 |
| 017455 | 国泰慧益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0857 | 1.0857 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 王琳 |
| 013857 | 信澳优享债券A 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.1055 | 1.0164 | 1.1052 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 马俊飞,周帅 |
| 017777 | 工银开元利率债债券F 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵建 |
| 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.1607 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 019555 | 中银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.5453 | 1.5453 | 1.5280 | 1.5280 | 0.0173 | 1.13% | 开放申购 | 姚进 |
| 024337 | 财通中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.1021 | 1.0968 | 1.0968 | 0.0053 | 0.48% | 开放申购 | 顾弘原 |
| 011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9229 | 0.9229 | 0.9212 | 0.9212 | 0.0017 | 0.18% | 开放申购 | 孟晓婧 |
| 018073 | 国泰产业精选混合A 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0057 | 0.57% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 013835 | 中加优享纯债债券C 基金吧 档案 | 0.9878 | 0.9878 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张楠 |
| 017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0683 | 1.0380 | 1.0680 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 021158 | 华安鼎益债券E 基金吧 档案 | 1.1489 | 1.1589 | 1.1487 | 1.1587 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑如熙 |
| 009257 | 工银尊利中短债债券F 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.1137 | 1.0983 | 1.1137 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨曼丽 |
| 013190 | 国联景惠混合A 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.0718 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 潘巍,王玥 |
| 019123 | 中欧诚悦债券A 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0620 | 1.0268 | 1.0595 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 022554 | 天弘恒新混合E 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈敏,程仕湘 |
| 011873 | 中邮悦享6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0962 | 1.0962 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 张悦 |
| 011942 | 建信泓利一年持有期债券 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1168 | 1.1151 | 1.1151 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 许可 |
| 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF 基金吧 档案 | 1.5684 | 1.5684 | 1.5523 | 1.5523 | 0.0161 | 1.04% | 场内交易 | 李严 |
| 019419 | 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高琛,郭圳滨 |
| 024719 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李洁 |
| 010884 | 中银臻享债券 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.1301 | 1.0396 | 1.1296 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李宪 |
| 012124 | 博道盛彦混合A 基金吧 档案 | 1.2639 | 1.2639 | 1.2527 | 1.2527 | 0.0112 | 0.89% | 开放申购 | 张建胜 |
| 007715 | 南方贺元利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.1666 | 1.0964 | 1.1654 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 刘骥 |
| 009716 | 博时恒盛持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9251 | 0.9251 | 0.9247 | 0.9247 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李石 |
| 009928 | 工银聚利18个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.1431 | 1.1431 | 1.1429 | 1.1429 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张洋 |
| 009526 | 广发聚荣一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1629 | 1.1629 | 1.1615 | 1.1615 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 张芊,李晓博 |
| 017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3034 | 1.3034 | 0.0079 | 0.61% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 022265 | 中欧诚悦债券C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0603 | 1.0251 | 1.0578 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 011095 | 博时恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.1744 | 1.1744 | 1.1733 | 1.1733 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 张李陵 |
| 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9208 | 0.9208 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 017001 | 格林港股通臻选混合C 基金吧 档案 | 1.4952 | 1.4952 | 1.4956 | 1.4956 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 刘赞 |
| 003072 | 国联睿祥纯债C 基金吧 档案 | 1.1215 | 1.3513 | 1.1211 | 1.3509 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王玥 |
| 017397 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张悦,姚艺 |
| 013695 | 弘毅远方久盈混合C 基金吧 档案 | 0.9887 | 0.9887 | 0.9878 | 0.9878 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 马佳,伍银 |
| 020078 | 金信民富债券A 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.3668 | 1.0161 | 1.3656 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 杨杰 |
| 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.1797 | 1.0919 | 1.1790 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 陈静 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.6736 | 1.1176 | 1.6736 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 闫沛贤 |
| 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4408 | 1.8634 | 1.4425 | 1.8653 | -0.0017 | -0.12% | 限大额 | 张博 |
| 010309 | 德邦锐裕利率债债券A 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.2055 | 1.1154 | 1.2034 | 0.0021 | 0.19% | 限大额 | 张旭,邹舟 |
| 015209 | 华夏鼎成一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1517 | 1.1517 | 1.1517 | 1.1517 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 基金吧 档案 | 1.3027 | 1.3027 | 1.3007 | 1.3007 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 024840 | 汇添富稳弘纯债C 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐寅喆 |
| 017664 | 泓德汽车产业升级混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0090 | 0.84% | 开放申购 | 苏昌景 |
| 015506 | 中邮专精特新一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9458 | 0.9458 | 0.9357 | 0.9357 | 0.0101 | 1.08% | 开放申购 | 曹思 |
| 020079 | 金信民富债券C 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.3886 | 1.0314 | 1.3873 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 杨杰 |
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C 基金吧 档案 | 2.3637 | 2.4037 | 2.3182 | 2.3582 | 0.0455 | 1.96% | 开放申购 | 王森 |
| 023964 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0340 | 1.2040 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 588160 | 南方上证科创板新材料ETF 基金吧 档案 | 0.8268 | 0.8268 | 0.8144 | 0.8144 | 0.0124 | 1.52% | 场内交易 | 高兴坤 |
| 017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4616 | 1.4616 | 1.4454 | 1.4454 | 0.0162 | 1.12% | 开放申购 | 姚志鹏,李涛 |
| 010436 | 富国双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.1265 | 1.2035 | 1.1260 | 1.2030 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 012797 | 鹏华丰宁债券A 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.1056 | 1.0636 | 1.1054 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 汪坤 |
| 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.1850 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 季慧娟 |
| 000564 | 南方通利债券C 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.5139 | 1.0664 | 1.5134 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘骥 |
| 015333 | 天弘合利债券发起A 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.1002 | 1.0626 | 1.1001 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘嗣兴 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.2210 | 1.0665 | 1.2195 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 李鸥,敬夏玺 |
| 018242 | 万家颐德一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9407 | 0.9407 | -0.0027 | -0.29% | 开放申购 | 章恒 |
| 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF 基金吧 档案 | 1.1534 | 1.1534 | 1.1514 | 1.1514 | 0.0020 | 0.17% | 场内交易 | 李佳亮 |
| 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 廉素君,张蕴文 |
| 004936 | 中航混改精选混合A 基金吧 档案 | 0.8719 | 0.8719 | 0.8533 | 0.8533 | 0.0186 | 2.18% | 开放申购 | 方岑 |
| 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.1639 | 1.0284 | 1.1634 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 卢珊 |
| 400015 | 东方新能源汽车混合 基金吧 档案 | 3.0143 | 3.4743 | 2.9639 | 3.4239 | 0.0504 | 1.70% | 开放申购 | 李瑞 |
| 006886 | 工银养老2050五年持有A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 013821 | 南方定利一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0975 | 1.0463 | 1.0963 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 013548 | 招商享利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 王娟娟,程泉璋,孙麓深 |
| 012035 | 中信建投稳骏一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.1556 | 1.0117 | 1.1553 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 李照男 |
| 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.2774 | 1.0600 | 1.2772 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王亚洲 |
| 022231 | 金信民富债券E 基金吧 档案 | 1.3937 | 1.3937 | 1.3919 | 1.3919 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 杨杰 |
| 022254 | 国联盈泽中短债B 基金吧 档案 | 1.2822 | 1.2822 | 1.2821 | 1.2821 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 潘巍,李倩 |
| 017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9017 | 0.9017 | 0.8912 | 0.8912 | 0.0105 | 1.18% | 开放申购 | 宋阳 |
| 013646 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.1221 | 1.0781 | 1.1219 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 何江波 |
| 006829 | 鹏扬利沣短债A 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.1925 | 1.0824 | 1.1924 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 013378 | 方正富邦稳裕纯债A 基金吧 档案 | 0.9894 | 1.1144 | 0.9880 | 1.1130 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
