中国邮政储蓄银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-09-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-09-15 | 2025-09-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1403 | 1.1403 | 1.1414 | 1.1414 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 李沁 |
| 014925 | 天弘优利短债发起C 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王顺利 |
| 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.1405 | 1.1405 | 1.1394 | 1.1394 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 夏祥全 |
| 022155 | 交银裕隆纯债债券D 基金吧 档案 | 1.2701 | 1.4031 | 1.2694 | 1.4024 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 006004 | 工银添祥一年定开债券 基金吧 档案 | 1.3058 | 1.3058 | 1.3051 | 1.3051 | 0.0007 | 0.05% | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 009379 | 中银成长优选股票A 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.0598 | 1.0604 | 1.0604 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 周斌 |
| 001250 | 天弘新活力混合发起A 基金吧 档案 | 1.9364 | 1.9364 | 1.9373 | 1.9373 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 龙智浩 |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A 基金吧 档案 | 1.4044 | 1.4334 | 1.4036 | 1.4326 | 0.0008 | 0.06% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.0741 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0815 | 1.0815 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 吴西燕,李沁 |
| 022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0271 | 1.0215 | 1.0268 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 叶朝明,张羊城 |
| 022727 | 南方中债3-5年农发行债券指数D 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.2656 | 1.1122 | 1.2652 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱佳 |
| 010565 | 东方恒瑞短债债券A 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.1326 | 1.1325 | 1.1325 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑雪莹 |
| 003230 | 创金合信医疗保健股票A 基金吧 档案 | 2.3097 | 2.2357 | 2.3288 | 2.2542 | -0.0191 | -0.82% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1549 | 1.1549 | 1.1550 | 1.1550 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王石千 |
| 011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0738 | 1.0187 | 1.0787 | -0.0049 | -0.48% | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 001217 | 易方达新收益混合C 基金吧 档案 | 3.0827 | 3.4007 | 3.0839 | 3.4019 | -0.0012 | -0.04% | 限大额 | 张清华 |
| 000563 | 南方通利债券A 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.5483 | 1.0701 | 1.5480 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘骥 |
| 013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.3409 | 1.3909 | 1.3404 | 1.3904 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 朱佳 |
| 009415 | 中邮瑞享两年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1541 | 1.1541 | --- | --- | 暂停申购 | 江刘玮 |
| 022860 | 中银沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.1710 | 1.1710 | 1.1687 | 1.1687 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 赵建忠,赵志华 |
| 010464 | 鹏扬淳稳66个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 024780 | 金鹰中证全指自由现金流指数D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | 暂停申购 | 孙倩倩 |
| 021337 | 国联恒泰纯债B 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0948 | 1.0000 | 1.0945 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李倩 |
| 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.1261 | 1.0358 | 1.1258 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.3357 | 1.3857 | 1.3352 | 1.3852 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 朱佳 |
| 011781 | 泓德慧享混合A 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0165 | 1.0165 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 018426 | 国泰君安安裕纯债一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0536 | 1.0104 | 1.0534 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吕莉萍,孙文康 |
| 025126 | 金鹰中证A500指数发起D 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0609 | 1.0609 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 杨刚 |
| 022588 | 南方中债3-5年农发行债券指数I 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.2636 | 1.1101 | 1.2631 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 朱佳 |
| 016868 | 华泰紫金沪深300指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.2119 | 1.2119 | 1.2129 | 1.2129 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 毛甜 |
| 016851 | 中欧颐利债券C 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0932 | 1.0932 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘勇,胡阗洋 |
| 000552 | 中加纯债一年A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1659 | 1.7281 | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0695 | 1.0695 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张育浩,陈鑫 |
| 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1053 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈奕雯,孙佳佳 |
| 013609 | 光大中债1-5年政金债D 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.1156 | 1.0028 | 1.1153 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邹强 |
| 013087 | 中加优悦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.1142 | 1.0051 | 1.1139 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 袁素 |
| 019491 | 大成景熙利率债A 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0727 | 1.0624 | 1.0724 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 冯佳 |
| 023279 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王之远,程同朦 |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.1518 | 1.0614 | 1.1513 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵子良,郎振东 |
| 010641 | 财通稳进回报6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0169 | 1.0169 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 罗晓倩,吴伟 |
| 002344 | 融通增益债券C 基金吧 档案 | 1.3109 | 1.4529 | 1.3105 | 1.4525 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 王超,吴嫣睿紫 |
| 013159 | 国泰瑞鑫一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0411 | 1.1188 | --- | --- | 暂停申购 | 索峰 |
| 008210 | 南方宝泰一年混合C 基金吧 档案 | 1.1934 | 1.1934 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.1044 | 1.0377 | 1.1040 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李鸥 |
| 024779 | 金鹰中证全指自由现金流指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | 暂停申购 | 孙倩倩 |
| 012946 | 南方宝裕混合C 基金吧 档案 | 1.1313 | 1.1313 | 1.1306 | 1.1306 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 孙鲁闽,柯达元 |
| 012472 | 中加邮益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0584 | 1.0584 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 黄晓磊,庞智桐 |
| 740001 | 长安宏观策略混合A 基金吧 档案 | 2.0790 | 2.8990 | 2.1240 | 2.9440 | -0.0450 | -2.12% | 开放申购 | 王浩聿 |
| 010580 | 长盛稳鑫63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1230 | 1.1832 | --- | --- | 暂停申购 | 刘欣 |
| 009525 | 广发聚荣一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1898 | 1.1898 | 1.1897 | 1.1897 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张芊,李晓博 |
| 013549 | 招商享利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0553 | 1.0564 | 1.0564 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 王娟娟,程泉璋,孙麓深 |
| 023308 | 方正富邦稳鑫纯债C 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 区德成 |
| 024778 | 金鹰中证全指自由现金流指数B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | 封闭期 | 孙倩倩 |
| 020280 | 中加丰泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.1374 | 1.0701 | 1.1371 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 袁素 |
| 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9743 | 0.9743 | 0.9769 | 0.9769 | -0.0026 | -0.27% | 开放申购 | 龚涛 |
| 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.1105 | 1.0732 | 1.1099 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 楼昕宇 |
| 004937 | 中航混改精选混合C 基金吧 档案 | 0.8406 | 0.8406 | 0.8579 | 0.8579 | -0.0173 | -2.02% | 开放申购 | 方岑 |
| 040036 | 华安安心收益债券A 基金吧 档案 | 0.9800 | 1.7160 | 0.9800 | 1.7160 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周益鸣 |
| 023953 | 汇安嘉盈一年持有期债券E 基金吧 档案 | 0.9365 | 0.9365 | 0.9362 | 0.9362 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C 基金吧 档案 | 1.1608 | 1.2098 | 1.1605 | 1.2095 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈莹 |
| 017352 | 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 014924 | 天弘优利短债发起A 基金吧 档案 | 1.0947 | 1.0947 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王顺利 |
| 011782 | 泓德慧享混合C 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 002342 | 融通增益债券A/B 基金吧 档案 | 1.2950 | 1.5170 | 1.2945 | 1.5165 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王超,吴嫣睿紫 |
| 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘星宇,张博然 |
| 012998 | 招商稳旺混合A 基金吧 档案 | 1.2149 | 1.2149 | 1.2188 | 1.2188 | -0.0039 | -0.32% | 开放申购 | 孙麓深,羊睿佳,王刚 |
| 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1288 | 1.1288 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王石千 |
| 024482 | 嘉合磐恒债券D 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于启明,季慧娟 |
| 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0486 | 1.0255 | 1.0485 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.5670 | 1.6570 | 1.5675 | 1.6575 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 林龙军 |
| 015427 | 东吴月月享30天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0897 | 1.0897 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王明欣,邵笛 |
| 018534 | 银河景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0540 | 1.0231 | 1.0541 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 017242 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 013191 | 国联景惠混合C 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0535 | 1.0535 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 潘巍 |
| 008027 | 工银泰和39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.1599 | 1.0532 | 1.1597 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郝瑞,杨哲 |
| 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0783 | 1.0783 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 宋洋 |
| 016318 | 东方臻裕债券A 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.1159 | 1.1087 | 1.1157 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴萍萍,刘妍 |
| 001210 | 天弘互联网混合A 基金吧 档案 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2523 | 1.2523 | -0.0023 | -0.18% | 开放申购 | 周楷宁,张磊 |
| 004603 | 前海开源润和债券C 基金吧 档案 | 1.2351 | 1.3401 | 1.2348 | 1.3398 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 林悦 |
| 008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 007650 | 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 019492 | 大成景熙利率债C 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0718 | 1.0615 | 1.0715 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 冯佳 |
| 001580 | 南方利安C 基金吧 档案 | 1.5361 | 1.5361 | 1.5356 | 1.5356 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 吴剑毅,杨旭 |
| 007027 | 建信中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.1936 | 1.0272 | 1.1932 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘思,闫晗,姜月 |
| 010984 | 国寿安保稳安混合A 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1189 | 1.1189 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 011700 | 蜂巢丰华债券C 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.1229 | 1.0611 | 1.1226 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1210 | 1.1210 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 李沁 |
| 018642 | 金鹰添福纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0641 | 1.0091 | 1.0639 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王怀震,龙悦芳 |
| 006833 | 鹏扬添利增强债券C 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.2434 | 1.1143 | 1.2443 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 李沁,吴西燕 |
| 018727 | 广发匠心优选三年持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3665 | 1.3665 | 1.3713 | 1.3713 | -0.0048 | -0.35% | 开放申购 | 李巍 |
| 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.2565 | 1.0504 | 1.2504 | 0.0061 | 0.58% | 开放申购 | 倪超 |
| 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1516 | 1.1516 | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,陈韫慧 |
| 020318 | 鹏华丰宁债券C 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0415 | 1.0402 | 1.0412 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 汪坤 |
| 017316 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
| 003231 | 创金合信医疗保健股票C 基金吧 档案 | 2.2104 | 2.0189 | 2.2289 | 2.0358 | -0.0185 | -0.83% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1326 | 1.1326 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 王景明,刘盈杏 |
| 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.1189 | 1.0902 | 1.1182 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 许佳 |
| 010843 | 富国天润回报混合A 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.1196 | 1.1017 | 1.1217 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 于渤 |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9855 | 0.9855 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 韩晶,张文平 |
| 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.2384 | 1.0324 | 1.2324 | 0.0060 | 0.58% | 开放申购 | 倪超 |
| 023153 | 中银证券中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.2040 | 1.2040 | 1.2007 | 1.2007 | 0.0033 | 0.27% | 开放申购 | 张艺敏,刘先政 |
| 015835 | 汇添富鑫和纯债C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0720 | 1.0321 | 1.0721 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘宁 |
| 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.1952 | 1.0913 | 1.1948 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 叶朝明,张羊城 |
| 016190 | 国联恒通纯债C 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.0983 | 1.0531 | 1.0981 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 汪曼琪,杨宇俊,王子芃 |
| 011009 | 国寿安保尊弘短债债券C 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 桑迎,宋玉青 |
| 010581 | 中信建投中债3-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.1609 | 1.0436 | 1.1606 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 012803 | 国联聚优一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.1217 | 1.0373 | 1.1214 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1429 | 1.1429 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘骥 |
| 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李谦 |
| 016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 016960 | 财通资管睿安债券C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0644 | 1.0112 | 1.0640 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.1964 | 1.0532 | 1.1959 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 魏桢 |
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0455 | 1.0147 | 1.0457 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 苏佳,李冠頔 |
| 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.1001 | 1.0419 | 1.0999 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 苏宁 |
| 016940 | 国联安鸿利短债债券A 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 022552 | 天弘优利短债发起D 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王顺利 |
| 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0252 | 1.0062 | 1.0250 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 011008 | 国寿安保尊弘短债债券A 基金吧 档案 | 1.1285 | 1.1285 | 1.1283 | 1.1283 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 桑迎,宋玉青 |
| 018329 | 泉果思源三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2025 | 1.2025 | 1.1859 | 1.1859 | 0.0166 | 1.40% | 开放申购 | 刚登峰 |
| 012945 | 南方宝裕混合A 基金吧 档案 | 1.1557 | 1.1557 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 孙鲁闽,柯达元 |
| 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0749 | 1.0749 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9569 | 0.9569 | 0.9555 | 0.9555 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 孟晓婧 |
| 400016 | 东方强化收益债券 基金吧 档案 | 1.3367 | 1.6167 | 1.3402 | 1.6202 | -0.0035 | -0.26% | 开放申购 | 张博 |
| 023154 | 中银证券中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.2025 | 1.2025 | 1.1992 | 1.1992 | 0.0033 | 0.28% | 开放申购 | 张艺敏,刘先政 |
| 008636 | 前海联合泰瑞纯债A 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.1685 | 1.1230 | 1.1680 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 孟令上 |
| 010605 | 创金合信鑫祥混合A 基金吧 档案 | 1.2554 | 1.2554 | 1.2561 | 1.2561 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 刘润哲 |
| 019744 | 银华富兴央企混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2070 | 1.2070 | -0.0033 | -0.27% | 开放申购 | 焦巍 |
| 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 段吉华 |
| 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 014481 | 华夏鼎优债券C 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0322 | 1.0200 | 1.0322 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张海静 |
| 008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0102 | 1.1343 | --- | --- | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 段吉华 |
| 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0436 | 1.0926 | --- | --- | 暂停申购 | 易芳菲 |
| 022230 | 金鹰年年邮享一年持有债券D 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0961 | 1.0961 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0959 | 1.0579 | 1.0957 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 葛沁沁,马小东 |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9694 | 0.9694 | 0.9692 | 0.9692 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 韩晶,张文平 |
| 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.1208 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 王景明,刘盈杏 |
| 019894 | 天弘通利混合C 基金吧 档案 | 2.5020 | 2.5020 | 2.5020 | 2.5020 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金梦,姜晓丽 |
| 016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0917 | 1.0917 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 吴西燕,李沁 |
| 016548 | 大成盛享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1625 | 1.1625 | 1.1609 | 1.1609 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 张家旺 |
| 015003 | 中邮尊佑一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0962 | 1.0962 | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红 |
| 001216 | 易方达新收益混合A 基金吧 档案 | 3.1885 | 3.5115 | 3.1898 | 3.5128 | -0.0013 | -0.04% | 限大额 | 张清华 |
| 009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2104 | 1.2104 | 1.2103 | 1.2103 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 林虎 |
| 000573 | 天弘通利混合A 基金吧 档案 | 2.5140 | 2.5830 | 2.5140 | 2.5830 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金梦,姜晓丽 |
| 016719 | 富国稳健双盈债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0704 | 1.0704 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张育浩,陈鑫 |
| 012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 丁巍,詹杰 |
| 008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3279 | 1.3279 | 1.3287 | 1.3287 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 李沁,李人望 |
| 018537 | 中银鑫盛一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.0805 | 1.0806 | 1.0806 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 苗婷 |
| 001504 | 南方利淘C 基金吧 档案 | 1.7199 | 1.7199 | 1.7180 | 1.7180 | 0.0019 | 0.11% | 开放申购 | 陈乐 |
| 008539 | 工银开元利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.1668 | 1.0569 | 1.1669 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 赵建 |
| 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.5110 | 1.5110 | 1.5060 | 1.5060 | 0.0050 | 0.33% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 020238 | 博时锦源利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0777 | 1.0466 | 1.0774 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 魏桢 |
| 022188 | 鹏华丰泽债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0333 | 1.0333 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 祝松,邓明明,张静娴 |
| 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1302 | 1.1302 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 021569 | 博时裕诚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0769 | 1.0429 | 1.0766 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郭思洁 |
| 009927 | 工银聚利18个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.1807 | 1.1807 | 1.1801 | 1.1801 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 张洋 |
| 024428 | 鹏华畅享债券D 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王石千,寇斌权,林艺杰 |
| 020440 | 东兴数字经济混合发起A 基金吧 档案 | 1.5518 | 1.5518 | 1.5685 | 1.5685 | -0.0167 | -1.06% | 开放申购 | 周昊 |
| 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0442 | 1.0442 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 010606 | 创金合信鑫祥混合C 基金吧 档案 | 1.2306 | 1.2306 | 1.2314 | 1.2314 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 刘润哲 |
| 013593 | 南方中债3-5年农发行债券指数E 基金吧 档案 | 1.1647 | 1.2687 | 1.1642 | 1.2682 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 朱佳 |
| 010567 | 东方恒瑞短债债券C 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1175 | 1.1175 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑雪莹 |
| 010463 | 鹏扬淳稳66个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0232 | 1.2032 | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2805 | 1.2805 | 1.2967 | 1.2967 | -0.0162 | -1.25% | 开放申购 | 万民远 |
| 012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9716 | 0.9716 | 0.9730 | 0.9730 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 011015 | 嘉合锦元回报混合A 基金吧 档案 | 0.8222 | 0.8222 | 0.8272 | 0.8272 | -0.0050 | -0.60% | 开放申购 | 李超 |
| 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.1552 | 1.1120 | 1.1559 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 022889 | 广发汇宜一年定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0214 | 1.0235 | --- | --- | 暂停申购 | 宋倩倩 |
| 013228 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0779 | 1.0779 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张悦,姚艺 |
| 010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.1487 | 1.0022 | 1.1484 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邹强 |
| 009938 | 东方欣益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8913 | 0.9413 | 0.8937 | 0.9437 | -0.0024 | -0.27% | 开放申购 | 张博 |
| 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0229 | 1.0128 | 1.0228 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 董浩 |
| 010354 | 南方崇元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1716 | 1.2066 | 1.1705 | 1.2055 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 杜才超 |
| 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1034 | 1.1036 | 1.1036 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 唐煜 |
| 010310 | 德邦锐裕利率债债券C 基金吧 档案 | 1.1587 | 1.2037 | 1.1598 | 1.2048 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 张旭,邹舟 |
| 004838 | 信澳安益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.2463 | 1.0212 | 1.2462 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨彬 |
| 020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C 基金吧 档案 | 1.1855 | 1.1855 | 1.1878 | 1.1878 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 闫阳 |
| 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.1761 | 1.1761 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 司马义买买提,宋立久 |
| 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0201 | 1.1211 | --- | --- | 暂停申购 | 李洁 |
| 021531 | 路博迈安航90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏丽 |
| 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0553 | 1.0561 | 1.0561 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 许一尊 |
| 016466 | 国泰君安量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 1.4388 | 1.4388 | 1.4408 | 1.4408 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 024081 | 国联稳健添益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 杨宇俊,王喆 |
| 020848 | 尚正正泰平衡配置混合发起A 基金吧 档案 | 1.1827 | 1.1827 | 1.1841 | 1.1841 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 陈列江 |
| 011353 | 国联景盛一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0852 | 1.0852 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 陈薪羽,霍顺朝,叶天垚 |
| 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.2689 | 1.0900 | 1.2685 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陈健宾 |
| 007179 | 浙商丰顺纯债债券 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.1410 | 1.0592 | 1.1407 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 孙志刚,黄玥 |
| 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 夏祥全 |
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E 基金吧 档案 | 2.1941 | 2.5696 | 2.1785 | 2.5540 | 0.0156 | 0.72% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 023325 | 路博迈中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1402 | 1.1402 | 1.1376 | 1.1376 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 魏晓雪,韩羽辰 |
| 008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3032 | 1.3032 | 1.3039 | 1.3039 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 李沁,李人望 |
| 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.1649 | 1.1648 | 1.1648 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 司马义买买提,宋立久 |
| 023333 | 金鹰中证A500指数发起A 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 杨刚 |
| 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
| 019700 | 南方稳福120天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈霜阳 |
| 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.4083 | 1.4083 | 1.4093 | 1.4093 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 004180 | 南方宏元定开债 基金吧 档案 | 1.2169 | 1.3339 | 1.2169 | 1.3339 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 020453 | 红土创新丰和利率债C 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邱骏 |
| 014004 | 博时富璟纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.1097 | 1.0054 | 1.1095 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 李秋实 |
| 589050 | 兴业科创价格ETF 基金吧 档案 | 1.1266 | 1.1266 | 1.1280 | 1.1280 | -0.0014 | -0.12% | 场内交易 | 徐成城,张诗悦 |
| 019295 | 博时匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.3873 | 1.3873 | 1.3793 | 1.3793 | 0.0080 | 0.58% | 开放申购 | 过钧 |
| 023509 | 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈双双 |
| 019112 | 恒越短债债券D 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1145 | 1.1145 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周慕华,吴胤希,庄惠惠 |
| 011010 | 国寿安保尊弘短债债券E 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 桑迎,宋玉青 |
| 009717 | 博时恒盛持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9144 | 0.9144 | 0.9139 | 0.9139 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李石 |
| 011115 | 海富通利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.1386 | 1.0863 | 1.1383 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈轶平 |
| 017648 | 信澳聚优智选混合A 基金吧 档案 | 1.2167 | 1.2167 | 1.2248 | 1.2248 | -0.0081 | -0.66% | 开放申购 | 徐聪 |
| 011662 | 华富中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.1149 | 1.0697 | 1.1147 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 020426 | 中信建投景源债券A 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李照男 |
| 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王作舟 |
| 020427 | 中信建投景源债券C 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李照男 |
| 018929 | 蜂巢丰旭债券C 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王宏 |
| 009593 | 国泰中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.1556 | 1.0287 | 1.1554 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王玉,索峰,王振扬 |
| 011761 | 平安鑫瑞混合A 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0819 | 1.0819 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张恒 |
| 019684 | 万家添利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2120 | 1.2120 | 1.2202 | 1.2202 | -0.0082 | -0.67% | 限大额 | 陈佳昀 |
| 588360 | 国泰中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.9282 | 0.9282 | 0.9224 | 0.9224 | 0.0058 | 0.63% | 场内交易 | 黄岳 |
| 014455 | 中银成长优选股票C 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0374 | 1.0374 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 周斌 |
| 014992 | 嘉合磐恒债券C 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 季慧娟,于启明 |
| 008703 | 前海联合泰瑞纯债C 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1577 | 1.1123 | 1.1573 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 孟令上 |
| 016467 | 国泰君安量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.4213 | 1.4213 | 1.4233 | 1.4233 | -0.0020 | -0.14% | 暂停申购 | 胡崇海 |
| 016929 | 万家鑫怡债券C 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0735 | 1.0540 | 1.0734 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 段博卿 |
| 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.1251 | 2.5481 | 1.1251 | 2.5481 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 冯焕 |
| 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.3749 | 1.3749 | 1.3720 | 1.3720 | 0.0029 | 0.21% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1006 | 1.1004 | 1.1004 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧 |
| 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6410 | 1.6410 | 1.6390 | 1.6390 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 曹思 |
| 011397 | 招商瑞和1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1476 | 1.1476 | 1.1477 | 1.1477 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 尹晓红,程泉璋 |
| 011096 | 博时恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.1511 | 1.1511 | 1.1501 | 1.1501 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 张李陵 |
| 020643 | 国泰中债1-3年国开债E 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0582 | 1.0280 | 1.0580 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 索峰,王玉,王振扬 |
| 020388 | 兴业稳福120天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘禹含 |
| 005296 | 南华丰淳混合A 基金吧 档案 | 1.8402 | 2.0190 | 1.8033 | 1.9821 | 0.0369 | 2.05% | 开放申购 | 徐超,章健 |
| 007026 | 建信中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.1997 | 1.0322 | 1.1992 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘思,闫晗,姜月 |
| 021037 | 南方中债7-10年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.3425 | 1.3925 | 1.3420 | 1.3920 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 朱佳 |
| 023307 | 方正富邦稳鑫纯债A 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 区德成 |
| 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 0.9962 | 1.0216 | 0.9959 | 1.0213 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨真 |
| 016449 | 南方新材料股票发起A 基金吧 档案 | 1.1474 | 1.1474 | 1.1494 | 1.1494 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 张磊,都逸敏 |
| 011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.1175 | 1.0258 | 1.1171 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘振中 |
| 004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0373 | 1.1463 | --- | --- | 暂停申购 | 李洁 |
| 010831 | 国泰通利9个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1583 | 1.1583 | 1.1576 | 1.1576 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 程瑶 |
| 018726 | 广发匠心优选三年持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3742 | 1.3742 | 1.3790 | 1.3790 | -0.0048 | -0.35% | 开放申购 | 李巍 |
| 012471 | 中加邮益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0781 | 1.0781 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 黄晓磊,庞智桐 |
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A 基金吧 档案 | 2.5014 | 2.5414 | 2.4581 | 2.4981 | 0.0433 | 1.76% | 开放申购 | 王森 |
| 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0098 | 1.1878 | --- | --- | 暂停申购 | 季慧娟 |
| 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0909 | 1.0390 | 1.0906 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 索峰 |
| 017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3213 | 1.3213 | 1.3242 | 1.3242 | -0.0029 | -0.22% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1914 | 1.1914 | 1.1937 | 1.1937 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 闫阳 |
| 017817 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0863 | 1.0281 | 1.0861 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 焦翠 |
| 010879 | 南方宝升混合A 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 011354 | 国联景盛一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0665 | 1.0665 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 陈薪羽,霍顺朝,叶天垚 |
| 012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9579 | 0.9579 | 0.9593 | 0.9593 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E 基金吧 档案 | 1.5019 | 1.6849 | 1.5021 | 1.6851 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 杨康 |
| 024199 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 武志骁 |
| 011049 | 天弘恒新混合C 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0928 | 1.0505 | 1.0926 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 贺剑,陈敏,程仕湘 |
| 159537 | 国泰国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 1.5083 | 1.5083 | 1.5039 | 1.5039 | 0.0044 | 0.29% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 000553 | 中加纯债一年C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1630 | 1.6773 | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 013267 | 天弘安康颐利混合A 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0599 | 1.0599 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪 |
| 016585 | 富国汇泽一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0838 | 1.0355 | 1.0835 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李金柳 |
| 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 0.9965 | 1.0232 | 0.9962 | 1.0229 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨真 |
| 020239 | 博时锦源利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0741 | 1.0441 | 1.0738 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 魏桢 |
| 011398 | 招商瑞和1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1272 | 1.1272 | 1.1273 | 1.1273 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 尹晓红,程泉璋 |
| 021545 | 博远增汇纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0229 | 1.0128 | 1.0228 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 黄婧丽,钟鸣远 |
| 023048 | 南方通利债券E 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.5464 | 1.0702 | 1.5461 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘骥 |
| 009937 | 东方欣益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9142 | 0.9642 | 0.9166 | 0.9666 | -0.0024 | -0.26% | 开放申购 | 张博 |
| 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
| 012854 | 英大中证ESG120策略指数A 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1588 | 1.1588 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 张媛 |
| 009396 | 大成安诚债券A 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.1665 | 1.0203 | 1.1663 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 范昕 |
| 009178 | 东方永悦18个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1151 | 1.1151 | --- | --- | 暂停申购 | 车日楠,程旺 |
| 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.5189 | 1.5189 | 1.5139 | 1.5139 | 0.0050 | 0.33% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.0524 | 2.2504 | 2.0379 | 2.2359 | 0.0145 | 0.71% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 018963 | 国泰君安量化选股混合发起D 基金吧 档案 | 1.4269 | 1.4269 | 1.4288 | 1.4288 | -0.0019 | -0.13% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 022572 | 汇添富弘达回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 陈思行,韩超 |
| 003806 | 华安新恒利混合C 基金吧 档案 | 1.4166 | 1.4166 | 1.4159 | 1.4159 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 王佐伦 |
| 012999 | 招商稳旺混合C 基金吧 档案 | 1.1982 | 1.1982 | 1.2021 | 1.2021 | -0.0039 | -0.32% | 开放申购 | 孙麓深,羊睿佳,王刚 |
| 010880 | 南方宝升混合C 基金吧 档案 | 0.9921 | 0.9921 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 010836 | 国泰瑞泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.1454 | 1.0190 | 1.1450 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘嵩扬 |
| 006831 | 鹏扬利沣短债E 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.1136 | 1.0734 | 1.1134 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 019420 | 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高琛,郭圳滨 |
| 010684 | 国联景颐6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9469 | 0.9469 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 茹昱,靳晓龙 |
| 016850 | 中欧颐利债券A 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.1052 | 1.1055 | 1.1055 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘勇,胡阗洋 |
| 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1017 | 1.1017 | --- | --- | 暂停申购 | 吴斯泓 |
| 007935 | 平安惠澜纯债A 基金吧 档案 | 1.1353 | 1.2203 | 1.1351 | 1.2201 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张文平,宁特林 |
| 010815 | 农银新兴消费股票 基金吧 档案 | 0.5866 | 0.5866 | 0.5845 | 0.5845 | 0.0021 | 0.36% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 004220 | 长信纯债壹号债券C 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.5980 | 1.0380 | 1.5980 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蔡军华,杜国昊,王蔚杰 |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2649 | 1.2649 | 1.2722 | 1.2722 | -0.0073 | -0.57% | 开放申购 | 孟杰 |
| 003805 | 华安新恒利混合A 基金吧 档案 | 1.4259 | 1.4259 | 1.4252 | 1.4252 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 王佐伦 |
| 013068 | 博时双月享60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1366 | 1.1366 | 1.1366 | 1.1366 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭思洁 |
| 021335 | 国联利率债A 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0199 | 1.0047 | 1.0197 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 石霄蒙,吴娜娜 |
| 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0292 | 1.1403 | --- | --- | 暂停申购 | 任翔 |
| 017822 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 夏莹莹 |
| 009397 | 大成安诚债券C 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.1720 | 1.0358 | 1.1718 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 范昕 |
| 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.1175 | 1.0373 | 1.1173 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 苏宁 |
| 016941 | 国联安鸿利短债债券C 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.1845 | 2.5508 | 2.1690 | 2.5353 | 0.0155 | 0.71% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 012399 | 南方永元一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.3888 | 0.3888 | 0.3905 | 0.3905 | -0.0017 | -0.44% | 开放申购 | 江博文 |
| 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1588 | 1.2858 | 1.1586 | 1.2856 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 车日楠 |
| 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 基金吧 档案 | 1.5974 | 1.5974 | 1.6152 | 1.6152 | -0.0178 | -1.10% | 开放申购 | 罗文杰,杨恺宁 |
| 159667 | 国泰中证机床ETF 基金吧 档案 | 1.4869 | 1.4869 | 1.4813 | 1.4813 | 0.0056 | 0.38% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 024786 | 汇添富港股通红利回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0066 | -0.66% | 开放申购 | 蔡志文,邵蕴奇 |
| 013858 | 信澳优享债券C 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0796 | 1.0095 | 1.0795 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 马俊飞,周帅,李德清 |
| 016210 | 摩根瑞享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.1042 | 1.0669 | 1.1041 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 田原 |
| 025312 | 嘉实中证A500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘斌 |
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 018958 | 富国双债增强债券E 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.1427 | 1.1441 | 1.1441 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0355 | 1.1253 | --- | --- | 暂停申购 | 李超 |
| 012038 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杜广,胡东,宛茹雪 |
| 003656 | 民生加银鑫元纯债A 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.4175 | 1.0389 | 1.4178 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 张玓 |
| 011920 | 恒越短债债券C 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1045 | 1.1043 | 1.1043 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周慕华,吴胤希,庄惠惠 |
| 021974 | 天弘优势企业混合发起C 基金吧 档案 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3539 | 1.3539 | -0.0041 | -0.30% | 开放申购 | 唐博 |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0820 | 1.0820 | -0.0031 | -0.29% | 场内交易 | 龚涛 |
| 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1417 | 1.2737 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1284 | 1.1284 | 1.1184 | 1.1184 | 0.0100 | 0.89% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 史向明 |
| 015260 | 鹏华永鑫一年定开债 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0838 | 1.0272 | 1.0835 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 邓明明 |
| 016867 | 华泰紫金沪深300指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.2256 | 1.2256 | 1.2265 | 1.2265 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 毛甜 |
| 009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2479 | 1.2479 | 1.2477 | 1.2477 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 林虎 |
| 016319 | 东方臻裕债券C 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1118 | 1.1046 | 1.1116 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴萍萍,刘妍 |
| 159551 | 国泰中证机器人ETF 基金吧 档案 | 1.3434 | 1.3434 | 1.3404 | 1.3404 | 0.0030 | 0.22% | 场内交易 | 吴中昊 |
| 010814 | 华安添益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 贺涛 |
| 561360 | 国泰中证油气产业ETF 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1074 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0104 | 0.95% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 016450 | 南方新材料股票发起C 基金吧 档案 | 1.1363 | 1.1363 | 1.1384 | 1.1384 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 张磊,都逸敏 |
| 006741 | 工银尊利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.1613 | 1.1288 | 1.1612 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨曼丽 |
| 519657 | 银河灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.9443 | 2.9443 | 2.9427 | 2.9427 | 0.0016 | 0.05% | 开放申购 | 石磊 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2037 | 2.1875 | 1.2119 | 2.1978 | -0.0082 | -0.68% | 限大额 | 陈佳昀 |
| 018243 | 万家颐德一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9686 | 0.9686 | 0.9690 | 0.9690 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 章恒 |
| 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐寅喆,於乐其 |
| 001315 | 易方达新益混合E 基金吧 档案 | 3.0798 | 3.1918 | 3.0784 | 3.1904 | 0.0014 | 0.05% | 开放申购 | 计瑾 |
| 019743 | 银华富兴央企混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2100 | 1.2100 | 1.2133 | 1.2133 | -0.0033 | -0.27% | 开放申购 | 焦巍 |
| 007651 | 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.1748 | 1.0779 | 1.1747 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 冯焕 |
| 015423 | 浦银安盛普裕一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.1024 | 1.0641 | 1.1021 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9475 | 0.9475 | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 024787 | 汇添富港股通红利回报混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9993 | 0.9993 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0067 | -0.67% | 开放申购 | 蔡志文,邵蕴奇 |
| 022685 | 中银中证1000指数增强E 基金吧 档案 | 1.5361 | 1.5361 | 1.5437 | 1.5437 | -0.0076 | -0.49% | 限大额 | 姚进 |
| 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9392 | 0.9392 | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陶然 |
| 016211 | 摩根瑞享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.1030 | 1.0657 | 1.1029 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 田原 |
| 017649 | 信澳聚优智选混合C 基金吧 档案 | 1.1974 | 1.1974 | 1.2055 | 1.2055 | -0.0081 | -0.67% | 开放申购 | 徐聪 |
| 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0509 | 1.0919 | --- | --- | 暂停申购 | 吴斯泓 |
| 024082 | 国联稳健添益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 杨宇俊,王喆 |
| 010844 | 富国天润回报混合C 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.1143 | 1.0964 | 1.1164 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 于渤 |
| 023334 | 金鹰中证A500指数发起C 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 杨刚 |
| 022553 | 天弘优利短债发起E 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.0917 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王顺利 |
| 017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7727 | 0.7727 | 0.7634 | 0.7634 | 0.0093 | 1.22% | 开放申购 | 宋阳 |
| 008574 | 中加1-3年政金债指数 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.1402 | 1.0900 | 1.1400 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 袁素 |
| 011050 | 天弘裕新混合A 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 贺剑,胡东 |
| 013174 | 银华华证ESG领先指数 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 张亦驰 |
| 001183 | 南方利淘A 基金吧 档案 | 1.7303 | 1.7303 | 1.7282 | 1.7282 | 0.0021 | 0.12% | 开放申购 | 陈乐 |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0728 | 1.0728 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张恒 |
| 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.2885 | 1.1233 | 1.2883 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 车日楠 |
| 013206 | 广发汇宜一年定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0234 | 1.1299 | --- | --- | 暂停申购 | 宋倩倩 |
| 006830 | 鹏扬利沣短债C 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.1714 | 1.0713 | 1.1713 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 023643 | 合煦智远欣悦利率债C 基金吧 档案 | 0.9436 | 0.9436 | 0.9434 | 0.9434 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 韩会永 |
| 021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 基金吧 档案 | 1.5959 | 1.5959 | 1.6138 | 1.6138 | -0.0179 | -1.11% | 开放申购 | 罗文杰,杨恺宁 |
| 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0407 | 1.1553 | --- | --- | 暂停申购 | 姚航 |
| 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘星宇,张博然 |
| 015834 | 汇添富鑫和纯债A 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0827 | 1.0377 | 1.0827 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘宁 |
| 519985 | 长信纯债壹号债券A 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.6605 | 1.1084 | 1.6604 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蔡军华,杜国昊,王蔚杰 |
| 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 017879 | 华安匠心甄选混合C 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1276 | 1.1276 | -0.0091 | -0.81% | 开放申购 | 刘潇 |
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.1922 | 1.0036 | 1.1920 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 管志玉 |
| 021336 | 国联利率债C 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0121 | 1.0059 | 1.0119 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 石霄蒙,吴娜娜 |
| 009573 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 基金吧 档案 | 2.6470 | 2.6470 | 2.6570 | 2.6570 | -0.0100 | -0.38% | 限大额 | 陈皓 |
| 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.1594 | 1.0591 | 1.1591 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.5146 | 1.5146 | 1.5257 | 1.5257 | -0.0111 | -0.73% | 开放申购 | 高兴坤 |
| 018666 | 鹏扬利沣短债D 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.1812 | 1.0711 | 1.1811 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 011699 | 蜂巢丰华债券A 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.1342 | 1.0424 | 1.1339 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.4349 | 1.0984 | 1.4345 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈静 |
| 003010 | 国联盈泽中短债C 基金吧 档案 | 1.2554 | 1.4475 | 1.2552 | 1.4473 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 韩正宇,潘巍 |
| 012459 | 汇添富稳健睿享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 丁巍,詹杰 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6570 | 1.1630 | 0.6570 | 1.1630 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 冯彬 |
| 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.3441 | 1.3941 | 1.3436 | 1.3936 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 朱佳 |
| 021096 | 融通增益债券D 基金吧 档案 | 1.2942 | 1.4162 | 1.2937 | 1.4157 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王超,吴嫣睿紫 |
| 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1840 | 1.1933 | 1.1848 | 1.1941 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 陈敏 |
| 013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 丁巍,詹杰 |
| 009489 | 中邮价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.2338 | 1.2338 | 1.2476 | 1.2476 | -0.0138 | -1.11% | 开放申购 | 马姝丽 |
| 010816 | 银华远兴一年持有期债券 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0979 | 1.0979 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.6279 | 1.1001 | 1.6278 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 闫沛贤 |
| 016586 | 富国汇泽一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0751 | 1.0268 | 1.0748 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李金柳 |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.4758 | 1.0963 | 1.4754 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈静 |
| 007480 | 中加优享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.1057 | 1.0092 | 1.1056 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张楠 |
| 013694 | 弘毅远方久盈混合A 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0148 | 1.0148 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 马佳,伍银 |
| 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.1638 | 1.1432 | 1.1632 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 吴玮 |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.8258 | 1.8878 | 1.8247 | 1.8867 | 0.0011 | 0.06% | 开放申购 | 杨康 |
| 008606 | 广发汇择一年定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1517 | 1.1517 | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,陈韫慧 |
| 001407 | 景顺长城稳健回报混合C 基金吧 档案 | 3.7950 | 3.8580 | 3.8010 | 3.8640 | -0.0060 | -0.16% | 开放申购 | 江山 |
| 010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1383 | 1.1076 | 1.1379 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 轩璇 |
| 021492 | 中航远见领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.3716 | 1.4516 | 1.3855 | 1.4655 | -0.0139 | -1.00% | 开放申购 | 王森 |
| 018834 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 009177 | 东方永悦18个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1323 | 1.1323 | --- | --- | 暂停申购 | 车日楠,程旺 |
| 013268 | 天弘安康颐利混合C 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0553 | 1.0553 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪 |
| 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.2016 | 1.0532 | 1.2010 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 魏桢 |
| 021973 | 天弘优势企业混合发起A 基金吧 档案 | 1.3586 | 1.3586 | 1.3627 | 1.3627 | -0.0041 | -0.30% | 开放申购 | 唐博 |
| 020306 | 信澳星煜智选混合C 基金吧 档案 | 1.6837 | 1.6837 | 1.6905 | 1.6905 | -0.0068 | -0.40% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 020849 | 尚正正泰平衡配置混合发起C 基金吧 档案 | 1.1787 | 1.1787 | 1.1801 | 1.1801 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 陈列江 |
| 013193 | 华商稳健添利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1079 | 1.1079 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 张永志,李卓健 |
| 008560 | 中邮淳悦39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0056 | 1.1560 | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红 |
| 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.1234 | 1.0331 | 1.1231 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴旅忠 |
| 005709 | 华安鼎益债券A 基金吧 档案 | 1.1478 | 1.2690 | 1.1476 | 1.2688 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑如熙 |
| 009202 | 中邮优享一年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2120 | 1.2120 | --- | --- | 暂停申购 | 衣瑛杰,姚艺 |
| 002140 | 博时裕诚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.3076 | 1.0519 | 1.3073 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郭思洁 |
| 561350 | 国泰中证500ETF 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.1259 | 1.1274 | 1.1274 | -0.0015 | -0.13% | 场内交易 | 黄岳 |
| 010830 | 国泰通利9个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1908 | 1.1908 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 程瑶 |
| 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任翔 |
| 023961 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 024289 | 兴业福盛债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0013 | 1.0013 | --- | --- | 暂停申购 | 唐丁祥 |
| 519656 | 银河灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.1870 | 3.1870 | 3.1852 | 3.1852 | 0.0018 | 0.06% | 开放申购 | 石磊 |
| 020278 | 国泰信创ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5509 | 1.5509 | 1.5466 | 1.5466 | 0.0043 | 0.28% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 021898 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 016959 | 财通资管睿安债券A 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0689 | 1.0128 | 1.0686 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 012488 | 博时恒玺一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9828 | 0.9828 | 0.9826 | 0.9826 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 于冰,刘扬 |
| 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0293 | 1.0191 | 1.0291 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 赵超,史彦刚 |
| 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4487 | 1.4487 | 1.4512 | 1.4512 | -0.0025 | -0.17% | 限大额 | 张博 |
| 020387 | 兴业稳福120天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘禹含 |
| 021164 | 天弘恒新混合D 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 贺剑,陈敏,程仕湘 |
| 017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0686 | 1.0285 | 1.0685 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧 |
| 019701 | 南方稳福120天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈霜阳 |
| 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.1827 | 1.0764 | 1.1824 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 卢珊 |
| 008607 | 广发汇择一年定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1260 | 1.1260 | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,陈韫慧 |
| 011968 | 农银汇理金盛债券 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.1600 | 1.0149 | 1.1599 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郭振宇 |
| 025125 | 金鹰中证A500指数发起B 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0604 | 1.0604 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 杨刚 |
| 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.1969 | 1.0932 | 1.1962 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 许佳 |
| 022555 | 天弘安康颐利混合F 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0568 | 1.0568 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪 |
| 021598 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 010056 | 平安瑞兴1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3730 | 1.3730 | 1.3746 | 1.3746 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 高勇标 |
| 007500 | 鹏华尊诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.1844 | 1.1324 | 1.1842 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王志飞,李政 |
| 019556 | 中银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.5316 | 1.5316 | 1.5392 | 1.5392 | -0.0076 | -0.49% | 开放申购 | 姚进 |
| 012856 | 银华顺益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.1110 | 1.0026 | 1.1106 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 瞿灿,赵慧 |
| 011759 | 平安鑫盛混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1317 | 1.1317 | 1.1437 | 1.1437 | -0.0120 | -1.05% | 开放申购 | 丁琳 |
| 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.3946 | 0.3946 | 0.3963 | 0.3963 | -0.0017 | -0.43% | 开放申购 | 江博文 |
| 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4467 | 1.9524 | 1.4472 | 1.9529 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 林龙军 |
| 015505 | 中邮专精特新一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0774 | 1.0774 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 曹思 |
| 015426 | 东吴月月享30天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王明欣,邵笛 |
| 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C 基金吧 档案 | 2.0961 | 2.6461 | 2.0824 | 2.6324 | 0.0137 | 0.66% | 开放申购 | 刘禹良 |
| 010985 | 国寿安保稳安混合C 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.0968 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 019896 | 天弘惠利混合C 基金吧 档案 | 1.7633 | 1.7633 | 1.7648 | 1.7648 | -0.0015 | -0.08% | 开放申购 | 张馨元,刘嗣兴 |
| 019357 | 大成兴远启航混合A 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 徐彦 |
| 019296 | 博时匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.3662 | 1.3662 | 1.3584 | 1.3584 | 0.0078 | 0.57% | 开放申购 | 过钧 |
| 007008 | 中邮纯债优选一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1051 | 1.2751 | --- | --- | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 014480 | 华夏鼎优债券A 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0848 | 1.0376 | 1.0845 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张海静 |
| 016144 | 工银瑞诚一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0931 | 1.0639 | 1.0929 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈涵 |
| 011728 | 工银聚瑞混合C 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 庄园 |
| 013703 | 招商添福1年定开债 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.1026 | 1.0065 | 1.1023 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王闯 |
| 660012 | 农银消费主题混合A 基金吧 档案 | 3.4509 | 3.5309 | 3.4509 | 3.5309 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.1614 | 1.0649 | 1.1609 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵子良,郎振东 |
| 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0484 | 1.0213 | 1.0483 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 林唐宇,周舒展 |
| 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.1213 | 1.0462 | 1.1212 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 宋璐 |
| 025311 | 嘉实中证A500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘斌 |
| 021530 | 路博迈安航90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏丽 |
| 018330 | 泉果思源三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1916 | 1.1916 | 1.1751 | 1.1751 | 0.0165 | 1.40% | 开放申购 | 刚登峰 |
| 015954 | 信澳鑫享债券C 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0015 | 1.0015 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周帅 |
| 009594 | 国泰中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.1686 | 1.0264 | 1.1684 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王玉,索峰,王振扬 |
| 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 沈乔旸 |
| 011048 | 天弘恒新混合A 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.1063 | 1.0637 | 1.1061 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 贺剑,陈敏,程仕湘 |
| 017663 | 泓德汽车产业升级混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0134 | 1.28% | 开放申购 | 苏昌景 |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2680 | 1.2680 | -0.0073 | -0.58% | 开放申购 | 孟杰 |
| 011727 | 工银聚瑞混合A 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0836 | 1.0836 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 庄园 |
| 010813 | 华安添益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 贺涛 |
| 024251 | 工银尊利中短债债券D 基金吧 档案 | 1.1575 | 1.1575 | 1.1574 | 1.1574 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨曼丽 |
| 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5952 | 1.9602 | 1.5955 | 1.9605 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 祝松,邓明明,张静娴 |
| 020279 | 国泰信创ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5412 | 1.5412 | 0.0043 | 0.28% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任翔 |
| 011872 | 中邮悦享6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1104 | 1.1104 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张悦 |
| 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0321 | 1.1881 | --- | --- | 暂停申购 | 张大铮,韩坪 |
| 008540 | 工银开元利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.1480 | 1.0458 | 1.1481 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 赵建 |
| 014093 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,程竹成 |
| 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0403 | 1.1293 | --- | --- | 暂停申购 | 黄力 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 基金吧 档案 | 1.7904 | 1.8524 | 1.7891 | 1.8511 | 0.0013 | 0.07% | 开放申购 | 杨康 |
| 012424 | 汇添富鑫弘定开债A 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1038 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 晏建军 |
| 017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4876 | 1.4876 | 1.4486 | 1.4486 | 0.0390 | 2.69% | 开放申购 | 姚志鹏,李涛 |
| 020841 | 汇添富稳益60天持有债券B 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0622 | 1.0622 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐寅喆,於乐其 |
| 011641 | 富国达利纯债一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.1322 | 1.0279 | 1.1318 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘瀚驰 |
| 010768 | 建信利率债策略纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3624 | 1.4684 | 1.3618 | 1.4678 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 李峰,姜月 |
| 016928 | 万家鑫怡债券A 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0813 | 1.0590 | 1.0812 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 段博卿 |
| 013062 | 国寿安保安诚纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0919 | 1.1319 | --- | --- | 暂停申购 | 李一鸣,高鑫 |
| 005297 | 南华丰淳混合C 基金吧 档案 | 1.7493 | 1.9209 | 1.7142 | 1.8858 | 0.0351 | 2.05% | 开放申购 | 徐超,章健 |
| 015461 | 天弘互联网混合C 基金吧 档案 | 1.2963 | 1.2963 | 1.2987 | 1.2987 | -0.0024 | -0.18% | 开放申购 | 周楷宁,张磊 |
| 012742 | 工银瑞富一年定开纯债发起式 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0660 | 1.0303 | 1.0653 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1528 | 1.2848 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A 基金吧 档案 | 3.9160 | 3.9810 | 3.9230 | 3.9880 | -0.0070 | -0.18% | 开放申购 | 江山 |
| 010640 | 财通稳进回报6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 罗晓倩,吴伟 |
| 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.2627 | 1.1093 | 1.2623 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱佳 |
| 017369 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 019895 | 天弘新活力混合发起C 基金吧 档案 | 1.9212 | 1.9212 | 1.9221 | 1.9221 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 龙智浩 |
| 022736 | 南方景元中高等级信用债债券D 基金吧 档案 | 1.1486 | 1.1486 | 1.1486 | 1.1486 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘骥 |
| 009031 | 工银聚和一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2753 | 1.2753 | 1.2753 | 1.2753 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张洋 |
| 017348 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.2250 | 1.1757 | 1.2247 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈莹 |
| 009201 | 中邮优享一年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2446 | 1.2446 | --- | --- | 暂停申购 | 衣瑛杰,姚艺 |
| 010353 | 南方崇元纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1933 | 1.2283 | 1.1921 | 1.2271 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 杜才超 |
| 019097 | 东方臻裕债券E 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.1264 | 1.1042 | 1.1262 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴萍萍,刘妍 |
| 009488 | 中邮价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2640 | 1.2640 | -0.0140 | -1.11% | 开放申购 | 马姝丽 |
| 011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9884 | 1.0484 | 0.9932 | 1.0532 | -0.0048 | -0.48% | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 040037 | 华安安心收益债券B 基金吧 档案 | 0.9640 | 1.6950 | 0.9640 | 1.6950 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周益鸣 |
| 010767 | 建信利率债策略纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.1415 | 1.0460 | 1.1410 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李峰,姜月 |
| 022557 | 天弘丰利债券(LOF)F 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杜广,胡东,宛茹雪 |
| 017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0356 | 1.0841 | --- | --- | 暂停申购 | 柳杨,冯翰尊,高洁 |
| 019580 | 易方达安汇120天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0604 | 1.0604 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 梁莹 |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.3885 | 1.0752 | 1.3882 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 袁素 |
| 007009 | 中邮纯债优选一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0958 | 1.2488 | --- | --- | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 024777 | 金鹰中证全指自由现金流指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | 暂停申购 | 孙倩倩 |
| 007331 | 国泰惠融纯债债券 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.1933 | 1.0812 | 1.1932 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.2638 | 1.1103 | 1.2633 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 朱佳 |
| 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 樊鑫,石础,李皓 |
| 015266 | 中邮睿泽一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0548 | 1.0548 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 姚艺,肖雨晨 |
| 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0578 | 1.0578 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐寅喆,於乐其 |
| 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0543 | 1.0340 | 1.0540 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0217 | 1.0116 | 1.0216 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 董浩 |
| 020452 | 红土创新丰和利率债A 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邱骏 |
| 021544 | 博远增汇纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0216 | 1.0115 | 1.0215 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 黄婧丽,钟鸣远 |
| 019812 | 国联盈泽中短债E 基金吧 档案 | 1.2717 | 1.2717 | 1.2715 | 1.2715 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 潘巍,韩正宇 |
| 010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.1193 | 1.0908 | 1.1190 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 轩璇 |
| 014392 | 嘉实致乾纯债债券 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.1140 | 1.0462 | 1.1139 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵国英,陈硕 |
| 022589 | 南方稳福120天持有债券E 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈霜阳 |
| 021311 | 长信纯债壹号债券E 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.1303 | 1.1082 | 1.1302 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蔡军华,杜国昊,王蔚杰 |
| 024839 | 汇添富稳弘纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | 暂停申购 | 徐寅喆 |
| 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0419 | 1.0188 | 1.0418 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏泰源 |
| 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
| 017373 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,程竹成 |
| 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杜磊 |
| 022859 | 中银沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1695 | 1.1695 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 赵建忠,赵志华 |
| 017351 | 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1322 | 1.1322 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0100 | 0.89% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 003014 | 国联恒泰纯债C 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.3136 | 1.0067 | 1.3133 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李倩 |
| 006740 | 工银尊利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.1907 | 1.1579 | 1.1906 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨曼丽 |
| 016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0852 | 1.0852 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1265 | 1.1265 | 1.1261 | 1.1261 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 魏泰源 |
| 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.0762 | 1.0763 | 1.0763 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 苗婷 |
| 011141 | 南方景元中高等级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘骥 |
| 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9376 | 0.9376 | 0.9374 | 0.9374 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0157 | 1.1498 | --- | --- | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 159669 | 国泰国证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.1047 | 1.1047 | 1.1082 | 1.1082 | -0.0035 | -0.32% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0943 | 1.0943 | -0.0032 | -0.29% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023911 | 国联上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.2826 | 1.2826 | 1.2854 | 1.2854 | -0.0028 | -0.22% | 开放申购 | 王喆,黄磊鑫 |
| 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.3715 | 2.0899 | 1.3710 | 2.0894 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 杜广,胡东,宛茹雪 |
| 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.3797 | 1.3797 | 1.3769 | 1.3769 | 0.0028 | 0.20% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 015953 | 信澳鑫享债券A 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周帅 |
| 019722 | 中银量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 1.4636 | 1.4636 | 1.4701 | 1.4701 | -0.0065 | -0.44% | 开放申购 | 赵志华 |
| 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0675 | 1.0675 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 陈敏 |
| 003071 | 国联睿祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1598 | 1.3718 | 1.1595 | 1.3715 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王玥 |
| 023658 | 大成元鸿锦利债券C 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐雄晖,李煜 |
| 003013 | 国联恒泰纯债A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.3169 | 0.9999 | 1.3165 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李倩 |
| 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0279 | 1.1262 | --- | --- | 暂停申购 | 任翔 |
| 021644 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1912 | 1.1912 | --- | --- | 开放申购 | 罗春鹏 |
| 014738 | 广发恒祥债券A 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴迪 |
| 008826 | 天弘成享一年定开 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.1658 | 1.0572 | 1.1655 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘洋,彭玮 |
| 023326 | 路博迈中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.1379 | 1.1353 | 1.1353 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 魏晓雪,韩羽辰 |
| 003657 | 民生加银鑫元纯债C 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.4887 | 1.1227 | 1.4891 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张玓 |
| 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.1162 | 1.1193 | 1.1193 | -0.0031 | -0.28% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1594 | 1.1594 | 0.0034 | 0.29% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
| 018535 | 银河景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0491 | 1.0183 | 1.0493 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 022181 | 财通资管睿安债券E 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0695 | 1.0133 | 1.0691 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 宫志芳,金御 |
| 011919 | 恒越短债债券A 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1138 | 1.1138 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周慕华,吴胤希,庄惠惠 |
| 016579 | 长安宏观策略混合C 基金吧 档案 | 2.0480 | 2.0480 | 2.0930 | 2.0930 | -0.0450 | -2.15% | 开放申购 | 王浩聿 |
| 025116 | 天弘裕新混合E 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 贺剑,胡东 |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.3095 | 1.1024 | 1.3091 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陈健宾 |
| 024206 | 长信利鑫债券(LOF)E 基金吧 档案 | 0.6655 | 0.6655 | 0.6655 | 0.6655 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 冯彬 |
| 017454 | 国泰慧益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1202 | 1.1202 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 王琳 |
| 009416 | 中邮瑞享两年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1254 | 1.1254 | --- | --- | 暂停申购 | 江刘玮 |
| 012487 | 博时恒玺一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 于冰,刘扬 |
| 017353 | 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 010057 | 平安瑞兴1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3447 | 1.3447 | 1.3462 | 1.3462 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 高勇标 |
| 012855 | 英大中证ESG120策略指数C 基金吧 档案 | 1.2070 | 1.2070 | 1.2047 | 1.2047 | 0.0023 | 0.19% | 开放申购 | 张媛 |
| 001570 | 南方利安A 基金吧 档案 | 1.5451 | 1.5451 | 1.5446 | 1.5446 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 吴剑毅,杨旭 |
| 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 基金吧 档案 | 1.3018 | 1.3018 | 1.2948 | 1.2948 | 0.0070 | 0.54% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 018867 | 东方红3个月定开纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0517 | 1.0617 | --- | --- | 暂停申购 | 李晴 |
| 011016 | 嘉合锦元回报混合C 基金吧 档案 | 0.8003 | 0.8003 | 0.8053 | 0.8053 | -0.0050 | -0.62% | 开放申购 | 李超 |
| 012125 | 博道盛彦混合C 基金吧 档案 | 1.2151 | 1.2151 | 1.2162 | 1.2162 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 张建胜 |
| 022573 | 汇添富弘达回报混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 陈思行,韩超 |
| 007714 | 南方贺元利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.1854 | 1.0788 | 1.1858 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘骥 |
| 012400 | 南方永元一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 008209 | 南方宝泰一年混合A 基金吧 档案 | 1.2352 | 1.2352 | 1.2325 | 1.2325 | 0.0027 | 0.22% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 017878 | 华安匠心甄选混合A 基金吧 档案 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1447 | 1.1447 | -0.0092 | -0.80% | 开放申购 | 刘潇 |
| 023606 | 平安鑫瑞混合F 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0806 | 1.0806 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张恒 |
| 004602 | 前海开源润和债券A 基金吧 档案 | 1.2381 | 1.3581 | 1.2378 | 1.3578 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 林悦 |
| 017823 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 夏莹莹 |
| 022724 | 南方中债7-10年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.3528 | 1.4028 | 1.3523 | 1.4023 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 朱佳 |
| 021491 | 中航远见领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.3809 | 1.4609 | 1.3949 | 1.4749 | -0.0140 | -1.00% | 开放申购 | 王森 |
| 014239 | 国泰产业精选混合C 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0197 | 1.0197 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 019579 | 易方达安汇120天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 梁莹 |
| 022595 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3792 | 1.3792 | 1.3802 | 1.3802 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘谢冰 |
| 010566 | 东方恒瑞短债债券B 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.1315 | 1.1313 | 1.1313 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑雪莹 |
| 003009 | 国联盈泽中短债A 基金吧 档案 | 1.2770 | 1.4691 | 1.2768 | 1.4689 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 韩正宇,潘巍 |
| 018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1751 | 1.1751 | 0.0035 | 0.30% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
| 017310 | 创金合信利泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0782 | 1.0450 | 1.0780 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孙霄宇,王淦 |
| 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 韩正宇,杨宇俊 |
| 017000 | 格林港股通臻选混合A 基金吧 档案 | 1.6549 | 1.6549 | 1.6587 | 1.6587 | -0.0038 | -0.23% | 开放申购 | 刘赞 |
| 002961 | 中欧双利债券A 基金吧 档案 | 1.1901 | 1.4264 | 1.1876 | 1.4239 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 黄华 |
| 001314 | 易方达新益混合I 基金吧 档案 | 2.3403 | 2.4263 | 2.3392 | 2.4252 | 0.0011 | 0.05% | 开放申购 | 计瑾 |
| 013069 | 博时双月享60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1273 | 1.1272 | 1.1272 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郭思洁 |
| 024343 | 东方臻萃3个月定开债券D 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.1235 | 1.1233 | 1.1233 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 车日楠 |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3644 | 1.3934 | 1.3637 | 1.3927 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 023626 | 南方崇元纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1923 | 1.2273 | 1.1912 | 1.2262 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 杜才超 |
| 006554 | 华安鼎益债券C 基金吧 档案 | 1.1432 | 1.2723 | 1.1431 | 1.2722 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郑如熙 |
| 019883 | 信澳安益纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.1251 | 1.0203 | 1.1249 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨彬 |
| 024341 | 银华中债1-3年农发行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0677 | 1.0595 | 1.0675 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 021643 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1956 | 1.1956 | --- | --- | 开放申购 | 罗春鹏 |
| 006832 | 鹏扬添利增强债券A 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.2649 | 1.1206 | 1.2656 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 李沁,吴西燕 |
| 018643 | 金鹰添福纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0602 | 1.0083 | 1.0601 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王怀震,龙悦芳 |
| 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A 基金吧 档案 | 2.1580 | 2.7380 | 2.1438 | 2.7238 | 0.0142 | 0.66% | 开放申购 | 刘禹良 |
| 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2703 | 1.2703 | 1.2751 | 1.2751 | -0.0048 | -0.38% | 开放申购 | 刘志强 |
| 519198 | 万家颐和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6199 | 2.1199 | 1.6293 | 2.1293 | -0.0094 | -0.58% | 开放申购 | 章恒 |
| 018928 | 蜂巢丰旭债券A 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0490 | 1.0153 | 1.0483 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王宏 |
| 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0077 | 1.1561 | --- | --- | 暂停申购 | 李炳智 |
| 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0455 | 1.0183 | 1.0453 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 林唐宇,周舒展 |
| 010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 011815 | 恒越优势精选混合 基金吧 档案 | 1.2078 | 1.2078 | 1.1928 | 1.1928 | 0.0150 | 1.26% | 开放申购 | 吴海宁 |
| 163008 | 长信利鑫债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6659 | 1.1879 | 0.6659 | 1.1879 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 冯彬 |
| 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9786 | 0.9786 | -0.0026 | -0.27% | 开放申购 | 龚涛 |
| 019905 | 信澳优享债券E 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.1020 | 1.0131 | 1.1019 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 周帅,马俊飞,李德清 |
| 002962 | 中欧双利债券C 基金吧 档案 | 1.1481 | 1.3800 | 1.1457 | 1.3776 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 黄华 |
| 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.1143 | 1.1141 | 1.1141 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈奕雯,孙佳佳 |
| 019358 | 大成兴远启航混合C 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 徐彦 |
| 016189 | 国联恒通纯债A 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.1078 | 1.0626 | 1.1076 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 汪曼琪,杨宇俊,王子芃 |
| 016547 | 大成盛享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1745 | 1.1745 | 1.1728 | 1.1728 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 张家旺 |
| 009738 | 格林泓安63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0930 | 1.1990 | --- | --- | 暂停申购 | 尹子昕 |
| 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0893 | 1.0893 | -0.0033 | -0.30% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0200 | 1.0600 | --- | --- | 暂停申购 | 周咏梅 |
| 010683 | 国联景颐6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9649 | 0.9649 | 0.9646 | 0.9646 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 茹昱,靳晓龙 |
| 020441 | 东兴数字经济混合发起C 基金吧 档案 | 1.5492 | 1.5492 | 1.5659 | 1.5659 | -0.0167 | -1.07% | 开放申购 | 周昊 |
| 009494 | 大成尊享18月持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.1949 | 1.1949 | 1.1950 | 1.1950 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0233 | 1.1903 | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 016145 | 工银瑞诚一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈涵 |
| 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.1730 | 1.0874 | 1.1724 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吴玮 |
| 015257 | 鹏华畅享债券C 基金吧 档案 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1152 | 1.1152 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王石千,寇斌权,林艺杰 |
| 012935 | 万家鼎鑫一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0478 | 1.1250 | --- | --- | 暂停申购 | 徐青 |
| 019723 | 中银量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.4566 | 1.4566 | 1.4631 | 1.4631 | -0.0065 | -0.44% | 开放申购 | 赵志华 |
| 010582 | 中信建投中债3-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.1534 | 1.0431 | 1.1531 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0406 | 1.0406 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 姚艺,肖雨晨 |
| 019906 | 信澳优享债券F 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.1014 | 1.0124 | 1.1013 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 周帅,马俊飞,李德清 |
| 008561 | 中邮淳悦39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0047 | 1.1450 | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红 |
| 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3035 | 1.3035 | 1.3084 | 1.3084 | -0.0049 | -0.37% | 开放申购 | 刘志强 |
| 023912 | 国联上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.2812 | 1.2812 | 1.2840 | 1.2840 | -0.0028 | -0.22% | 开放申购 | 王喆,黄磊鑫 |
| 023391 | 天弘合利债券发起E 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0683 | 1.0683 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘嗣兴 |
| 007936 | 平安惠澜纯债C 基金吧 档案 | 1.1173 | 1.1873 | 1.1171 | 1.1871 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张文平,宁特林 |
| 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.1481 | 1.0354 | 1.1480 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 韩正宇,杨宇俊 |
| 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 宋洋 |
| 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.5213 | 1.5213 | 1.5325 | 1.5325 | -0.0112 | -0.73% | 开放申购 | 高兴坤 |
| 019884 | 信澳安益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.1216 | 1.0180 | 1.1215 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨彬 |
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开混合 基金吧 档案 | 0.7707 | 0.7707 | 0.7681 | 0.7681 | 0.0026 | 0.34% | 暂停申购 | 许文星 |
| 024288 | 兴业福盛债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0016 | 1.0016 | --- | --- | 暂停申购 | 唐丁祥 |
| 011760 | 平安鑫盛混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.1315 | 1.1434 | 1.1434 | -0.0119 | -1.04% | 开放申购 | 丁琳 |
| 013419 | 交银裕景纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.1168 | 1.0446 | 1.1166 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张顺晨 |
| 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1394 | 1.1021 | 1.1401 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 016296 | 英大通佑一年定开债 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0869 | 1.0468 | 1.0868 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吕一楠,韩坪 |
| 013645 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.1168 | 1.0725 | 1.1163 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 何江波 |
| 013194 | 华商稳健添利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.0917 | 1.0905 | 1.0905 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 张永志,李卓健 |
| 010435 | 富国双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.1449 | 1.2229 | 1.1464 | 1.2244 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.0493 | 1.0501 | 1.0501 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 许一尊 |
| 022594 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 020305 | 信澳星煜智选混合A 基金吧 档案 | 1.6996 | 1.6996 | 1.7064 | 1.7064 | -0.0068 | -0.40% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 011116 | 海富通利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.1284 | 1.0762 | 1.1282 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈轶平 |
| 011661 | 华富中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.1187 | 1.0734 | 1.1184 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 009032 | 工银聚和一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2348 | 1.2348 | 1.2349 | 1.2349 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张洋 |
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 023642 | 合煦智远欣悦利率债A 基金吧 档案 | 0.9442 | 0.9442 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 韩会永 |
| 015334 | 天弘合利债券发起C 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.0846 | 1.0623 | 1.0843 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘嗣兴 |
| 022737 | 南方贺元利率债债券D 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.1854 | 1.0788 | 1.1858 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘骥 |
| 960033 | 农银消费主题混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 徐文卉 |
| 011051 | 天弘裕新混合C 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 贺剑,胡东 |
| 005964 | 中欧安财定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1001 | 1.3571 | --- | --- | 暂停申购 | 胡阗洋 |
| 023657 | 大成元鸿锦利债券A 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐雄晖,李煜 |
| 008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.2046 | 1.1079 | 1.2042 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 叶朝明,张羊城 |
| 013379 | 方正富邦稳裕纯债C 基金吧 档案 | 0.9801 | 1.1028 | 0.9801 | 1.1028 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 014991 | 嘉合磐恒债券A 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 季慧娟,于启明 |
| 024338 | 财通中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1005 | 1.0989 | 1.0989 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 顾弘原 |
| 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0875 | 1.0308 | 1.0871 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 轩璇 |
| 017309 | 创金合信利泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.0844 | 1.0793 | 1.0843 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙霄宇,王淦 |
| 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.1613 | 1.0400 | 1.1611 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 009443 | 工银泰和39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.1339 | 1.0433 | 1.1338 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郝瑞,杨哲 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I 基金吧 档案 | 1.5350 | 1.7280 | 1.5352 | 1.7282 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 杨康 |
| 016620 | 万家颐和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5964 | 1.5964 | 1.6058 | 1.6058 | -0.0094 | -0.59% | 开放申购 | 章恒 |
| 023963 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1549 | 1.2249 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 015256 | 鹏华畅享债券A 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.1258 | 1.1255 | 1.1255 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王石千,寇斌权,林艺杰 |
| 023962 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0262 | 1.0073 | 1.0261 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 014739 | 广发恒祥债券C 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴迪 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2944 | 1.2944 | 1.3107 | 1.3107 | -0.0163 | -1.24% | 开放申购 | 万民远 |
| 013254 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 012425 | 汇添富鑫弘定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 晏建军 |
| 001447 | 天弘惠利混合A 基金吧 档案 | 1.7821 | 1.7821 | 1.7837 | 1.7837 | -0.0016 | -0.09% | 开放申购 | 张馨元,刘嗣兴 |
| 013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.1194 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 魏泰源 |
| 022076 | 平安鑫瑞混合E 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张恒 |
| 017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 022296 | 天弘安康颐利混合E 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0595 | 1.0595 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪 |
| 017455 | 国泰慧益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 王琳 |
| 013857 | 信澳优享债券A 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.1023 | 1.0135 | 1.1023 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 马俊飞,周帅,李德清 |
| 017777 | 工银开元利率债债券F 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵建 |
| 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0207 | 1.1537 | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 019555 | 中银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.5418 | 1.5418 | 1.5495 | 1.5495 | -0.0077 | -0.50% | 开放申购 | 姚进 |
| 024337 | 财通中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.1015 | 1.0998 | 1.0998 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 顾弘原 |
| 011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9367 | 0.9367 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 孟晓婧 |
| 018073 | 国泰产业精选混合A 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0285 | 1.0285 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 013835 | 中加优享纯债债券C 基金吧 档案 | 0.9901 | 0.9901 | 0.9903 | 0.9903 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张楠 |
| 017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0662 | 1.0361 | 1.0661 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 021158 | 华安鼎益债券E 基金吧 档案 | 1.1462 | 1.1562 | 1.1461 | 1.1561 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郑如熙 |
| 009257 | 工银尊利中短债债券F 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.1114 | 1.0959 | 1.1113 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨曼丽 |
| 013190 | 国联景惠混合A 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0695 | 1.0695 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 潘巍 |
| 019123 | 中欧诚悦债券A 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0640 | 1.0315 | 1.0642 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 022554 | 天弘恒新混合E 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 贺剑,陈敏,程仕湘 |
| 011873 | 中邮悦享6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.0878 | 1.0882 | 1.0882 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张悦 |
| 011942 | 建信泓利一年持有期债券 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.1121 | 1.1117 | 1.1117 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 许可 |
| 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF 基金吧 档案 | 1.5198 | 1.5198 | 1.5378 | 1.5378 | -0.0180 | -1.17% | 场内交易 | 李严 |
| 019419 | 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高琛,郭圳滨 |
| 024719 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李洁 |
| 010884 | 中银臻享债券 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.1267 | 1.0361 | 1.1261 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李宪 |
| 012124 | 博道盛彦混合A 基金吧 档案 | 1.2397 | 1.2397 | 1.2409 | 1.2409 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 张建胜 |
| 007715 | 南方贺元利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.1615 | 1.0928 | 1.1618 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘骥 |
| 009716 | 博时恒盛持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9358 | 0.9358 | 0.9352 | 0.9352 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李石 |
| 009928 | 工银聚利18个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1475 | 1.1475 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 张洋 |
| 009526 | 广发聚荣一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张芊,李晓博 |
| 017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3402 | 1.3402 | 1.3431 | 1.3431 | -0.0029 | -0.22% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 022265 | 中欧诚悦债券C 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0625 | 1.0300 | 1.0627 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 011095 | 博时恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.1752 | 1.1752 | 1.1741 | 1.1741 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 张李陵 |
| 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9204 | 0.9204 | 0.9202 | 0.9202 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 017001 | 格林港股通臻选混合C 基金吧 档案 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6705 | 1.6705 | -0.0038 | -0.23% | 开放申购 | 刘赞 |
| 003072 | 国联睿祥纯债C 基金吧 档案 | 1.1431 | 1.3459 | 1.1428 | 1.3456 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王玥 |
| 017397 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张悦,姚艺 |
| 013695 | 弘毅远方久盈混合C 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0087 | 1.0087 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 马佳,伍银 |
| 020078 | 金信民富债券A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.3645 | 1.0152 | 1.3647 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨杰 |
| 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.1743 | 1.1033 | 1.1739 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈静 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.6672 | 1.1111 | 1.6671 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 闫沛贤 |
| 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4437 | 1.8667 | 1.4462 | 1.8694 | -0.0025 | -0.17% | 限大额 | 张博 |
| 010309 | 德邦锐裕利率债债券A 基金吧 档案 | 1.1541 | 1.2041 | 1.1552 | 1.2052 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 张旭,邹舟 |
| 015209 | 华夏鼎成一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1472 | 1.1472 | 1.1467 | 1.1467 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 基金吧 档案 | 1.3092 | 1.3092 | 1.3022 | 1.3022 | 0.0070 | 0.54% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 024840 | 汇添富稳弘纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | 暂停申购 | 徐寅喆 |
| 017664 | 泓德汽车产业升级混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0132 | 1.27% | 开放申购 | 苏昌景 |
| 015506 | 中邮专精特新一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0582 | 1.0582 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 曹思 |
| 009493 | 大成尊享18月持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.2312 | 1.2312 | 1.2312 | 1.2312 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 020079 | 金信民富债券C 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.3863 | 1.0306 | 1.3865 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 杨杰 |
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C 基金吧 档案 | 2.4823 | 2.5223 | 2.4395 | 2.4795 | 0.0428 | 1.75% | 开放申购 | 王森 |
| 023964 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1511 | 1.2211 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 588160 | 南方上证科创板新材料ETF 基金吧 档案 | 0.8063 | 0.8063 | 0.8125 | 0.8125 | -0.0062 | -0.76% | 场内交易 | 高兴坤 |
| 017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5024 | 1.5024 | 1.4630 | 1.4630 | 0.0394 | 2.69% | 开放申购 | 姚志鹏,李涛 |
| 010436 | 富国双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.2020 | 1.1264 | 1.2034 | -0.0014 | -0.12% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 012797 | 鹏华丰宁债券A 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.1013 | 1.0592 | 1.1010 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 汪坤 |
| 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0080 | 1.1820 | --- | --- | 暂停申购 | 季慧娟 |
| 000564 | 南方通利债券C 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.5100 | 1.0687 | 1.5097 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘骥 |
| 015333 | 天弘合利债券发起A 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.0942 | 1.0704 | 1.0939 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘嗣兴 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.2152 | 1.0623 | 1.2153 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李鸥,敬夏玺 |
| 018242 | 万家颐德一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9802 | 0.9802 | 0.9805 | 0.9805 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 章恒 |
| 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1455 | 1.1455 | 0.0045 | 0.39% | 场内交易 | 李佳亮 |
| 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 廉素君,张蕴文 |
| 004936 | 中航混改精选混合A 基金吧 档案 | 0.8606 | 0.8606 | 0.8782 | 0.8782 | -0.0176 | -2.00% | 开放申购 | 方岑 |
| 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.1602 | 1.0540 | 1.1600 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢珊 |
| 400015 | 东方新能源汽车混合 基金吧 档案 | 2.7139 | 3.1739 | 2.6430 | 3.1030 | 0.0709 | 2.68% | 开放申购 | 李瑞 |
| 006886 | 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 013821 | 南方定利一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0976 | 1.0478 | 1.0978 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 013548 | 招商享利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0725 | 1.0725 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 王娟娟,程泉璋,孙麓深 |
| 012035 | 中信建投稳骏一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.1529 | 1.0290 | 1.1526 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 李照男 |
| 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.2741 | 1.0568 | 1.2740 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王亚洲 |
| 022231 | 金信民富债券E 基金吧 档案 | 1.3873 | 1.3873 | 1.3874 | 1.3874 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨杰 |
| 022254 | 国联盈泽中短债B 基金吧 档案 | 1.2778 | 1.2778 | 1.2775 | 1.2775 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 潘巍,韩正宇 |
| 017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7802 | 0.7802 | 0.7707 | 0.7707 | 0.0095 | 1.23% | 开放申购 | 宋阳 |
| 013646 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.1169 | 1.0725 | 1.1163 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 何江波 |
| 006829 | 鹏扬利沣短债A 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.1892 | 1.0790 | 1.1890 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 013378 | 方正富邦稳裕纯债A 基金吧 档案 | 0.9896 | 1.1146 | 0.9895 | 1.1145 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
