国泰瑞泰纯债债券(010836)基金净值_估值

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国泰瑞泰纯债债券(010836

)

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单位净值 (2025-03-27): 1.00820.01%; 近1月：0.32%; 近1年：3.41%

累计净值: 1.1342; 近3月：0.30%; 近3年：11.56%

: 近6月：1.47%; 成立来：14.10%

类型：债券型-长债	规模：8.05亿元（2024-12-31）	基金经理：刘嵩扬
成立日：2021-07-08	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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21武汉 6.49% --
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前五持仓占比合计：32.55%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.0082	1.1342	0.01%
03-26	1.0081	1.1341	0.03%
03-25	1.0078	1.1338	0.05%
03-24	1.0073	1.1333	0.05%
03-21	1.0068	1.1328	0.05%
03-20	1.0063	1.1323	0.09%
03-19	1.0054	1.1314	0.04%
03-18	1.0050	1.1310	0.03%
03-17	1.0047	1.1307	-0.04%
03-14	1.0051	1.1311	0.03%
03-13	1.0048	1.1308	0.07%

更多净值信息>

国泰瑞泰纯债债券成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-12-11 每份派现金0.0460元
2023-12-11 每份派现金0.0150元
2023-06-14 每份派现金0.0220元
2022-11-16 每份派现金0.0340元
2021-12-13 每份派现金0.0090元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8730	0.58%
华夏大盘精选混	15.2270	0.22%
富国全球科技互	2.6972	-0.87%
南方中证500	1.6632	0.14%
鹏华中证500	1.7178	0.18%
富国中证军工指	1.0320	-0.48%
融通内需驱动混	2.5600	0.39%
银华领先策略混	1.1220	1.25%
泰信优质生活混	0.6236	-0.22%
申万菱信消费增	1.2180	0.91%

年度涨幅

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截止至2025-03-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.32%	0.30%	1.47%	0.19%	3.41%	8.22%	11.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.16%	0.13%	-0.17%	1.47%	-0.27%	3.53%	8.33%	11.63%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	854 \| 3024	203 \| 3011	313 \| 2989	1141 \| 2860	371 \| 2988	959 \| 2588	601 \| 2126	466 \| 1775
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.49%	0.22%	1.42%	1.34%	1.18%	0.70%	1.35%	1.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2196 \| 3316	1863 \| 3195	814 \| 3363	1022 \| 3229	524 \| 3111	709 \| 2942	728 \| 2849	557 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.54%	4.81%	2.28%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1445 \| 3316	502 \| 3111	1225 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
刘嵩扬
刘嵩扬
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
4年又269天
现任基金资产规模：
471.30亿(19只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-27
截止至：2025-03-27

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-11~至今	刘嵩扬	2年又138天	8.66%
2021-08-27~2022-11-10	胡智磊刘嵩扬	1年又75天	4.79%
2021-07-08~2021-08-26	胡智磊	49天	0.21%

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338	国泰瑞泰纯债债券2023年度中报-报告期内基金投资	国泰基金刘嵩扬	09-05 12:00
329	公告国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-30 09:38

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2022-11-16	每份派现金0.0340元
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