恒越短债债券A(011919)基金净值_估值_行情走势

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恒越短债债券A(011919

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单位净值 (2025-01-03): 1.10070.03%; 近1月：0.43%; 近1年：2.81%

累计净值: 1.1007; 近3月：0.92%; 近3年：8.52%

: 近6月：1.20%; 成立来：10.07%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.44亿元（2024-09-30）	基金经理：周慕华等
成立日：2021-06-08	管理人：恒越基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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21川铁 4.52% --
21九龙 4.46% --
21沪基 4.44% --
23中交 4.44% --
21扬子 4.44% --
前五持仓占比合计：22.30%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21川铁	4.52%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.1007	1.1007	0.03%
01-02	1.1004	1.1004	0.04%
12-31	1.1000	1.1000	0.05%
12-30	1.0995	1.0995	0.02%
12-27	1.0993	1.0993	0.03%
12-26	1.0990	1.0990	0.00%
12-25	1.0990	1.0990	-0.01%
12-24	1.0991	1.0991	0.00%
12-23	1.0991	1.0991	0.02%
12-20	1.0989	1.0989	0.04%
12-19	1.0985	1.0985	-0.01%

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恒越短债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.43%	0.92%	1.20%	0.06%	2.81%	5.59%	8.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	0.54%	1.17%	1.44%	0.08%	3.36%	6.95%	9.56%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	375 \| 908	458 \| 907	597 \| 878	521 \| 857	479 \| 908	535 \| 822	585 \| 713	275 \| 473
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.85%	0.29%	0.76%	0.83%	0.78%	0.48%	0.77%	0.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	609 \| 908	313 \| 878	521 \| 862	523 \| 846	446 \| 832	506 \| 802	597 \| 771	564 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.77%	2.74%	2.72%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	535 \| 908	580 \| 832	82 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-28~至今	周慕华吴胤希	39天	0.54%
2023-08-22~2024-11-27	周慕华	1年又98天	3.15%
2022-07-08~2023-08-21	叶佳周慕华	1年又44天	2.90%
2021-06-08~2022-07-07	叶佳	1年又29天	3.15%

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