恒越短债债券A(011919)基金净值_估值_行情走势

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恒越短债债券A(011919

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单位净值 (2024-12-03): 1.0960-0.06%; 近1月：0.27%; 近1年：2.84%

累计净值: 1.0960; 近3月：0.49%; 近3年：8.23%

: 近6月：0.97%; 成立来：9.60%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.44亿元（2024-09-30）	基金经理：周慕华等
成立日：2021-06-08	管理人：恒越基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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21九龙 4.46% --
21沪基 4.44% --
23中交 4.44% --
21扬子 4.44% --
前五持仓占比合计：22.30%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0960	1.0960	-0.06%
12-02	1.0967	1.0967	0.10%
11-29	1.0956	1.0956	0.06%
11-28	1.0949	1.0949	0.01%
11-27	1.0948	1.0948	0.01%
11-26	1.0947	1.0947	0.00%
11-25	1.0947	1.0947	0.02%
11-22	1.0945	1.0945	0.01%
11-21	1.0944	1.0944	0.01%
11-20	1.0943	1.0943	0.01%
11-19	1.0942	1.0942	0.00%

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上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.27%	0.49%	0.97%	2.39%	2.84%	5.38%	8.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.45%	0.57%	1.18%	2.83%	3.29%	6.49%	9.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	682 \| 906	785 \| 889	545 \| 867	581 \| 847	565 \| 819	508 \| 809	548 \| 681	264 \| 442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.29%	0.76%	0.83%	0.78%	0.48%	0.77%	0.67%	0.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	313 \| 878	521 \| 862	523 \| 846	446 \| 832	506 \| 802	597 \| 771	564 \| 751	108 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.74%	2.72%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	580 \| 832	82 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-28~至今	周慕华吴胤希	5天	0.17%
2023-08-22~2024-11-27	周慕华	1年又98天	3.15%
2022-07-08~2023-08-21	叶佳周慕华	1年又44天	2.90%
2021-06-08~2022-07-07	叶佳	1年又29天	3.15%

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