建信泓利一年持有期债券(011942)基金净值_估值

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建信泓利一年持有期债券(011942

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.09350.10%; 近1月：0.84%; 近1年：5.00%

累计净值: 1.0935; 近3月：3.96%; 近3年：6.14%

: 近6月：2.75%; 成立来：9.35%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.58亿元（2024-09-30）	基金经理：黎颖芳等
成立日：2021-06-08	管理人：建信基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD中信证	0.82%	0.83%	股吧
海康威视	0.77%	-0.52%	股吧
兴业银行	0.63%	-0.11%	股吧
三花智控	0.58%	-1.28%	股吧
紫金矿业	0.48%	-1.96%	股吧
亨通光电	0.44%	-0.92%	股吧
阳光电源	0.43%	-1.57%	股吧
宁德时代	0.43%	-2.62%	股吧
青岛啤酒	0.40%	1.63%	股吧
中国电信	0.37%	-0.56%	股吧

前十持仓占比合计：5.35%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22交行 6.61% --
22中行 6.61% --
23晋能 6.57% --
23武清 6.53% --
23工行 6.48% --
前五持仓占比合计：32.80%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22交行	6.61%	--
22中行	6.61%	--
23晋能	6.57%	--
23武清	6.53%	--
23工行	6.48%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0935	1.0935	0.10%
12-19	1.0924	1.0924	0.03%
12-18	1.0921	1.0921	-0.01%
12-17	1.0922	1.0922	-0.01%
12-16	1.0923	1.0923	-0.04%
12-13	1.0927	1.0927	-0.24%
12-12	1.0953	1.0953	0.14%
12-11	1.0938	1.0938	0.07%
12-10	1.0930	1.0930	0.29%
12-09	1.0898	1.0898	0.06%
12-06	1.0892	1.0892	0.19%

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建信泓利一年持有期债券成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.84%	3.96%	2.75%	4.29%	5.00%	7.44%	6.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	352 \| 1283	796 \| 1269	598 \| 1238	601 \| 1196	661 \| 1094	686 \| 1085	348 \| 913	202 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.34%	0.64%	0.63%	0.22%	-0.16%	0.25%	2.32%	-0.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	352 \| 1251	707 \| 1208	644 \| 1173	326 \| 1121	383 \| 1075	414 \| 1035	260 \| 995	431 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.63%	-1.37%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	188 \| 1121	193 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 108.75%
2023-12-31 59.58%
2023-06-30 67.68%
2022-12-31 28.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	108.75%
2023-12-31	59.58%
2023-06-30	67.68%
2022-12-31	28.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-09~至今	黎颖芳吴轶许可	1年又316天	4.94%
2022-09-13~2023-02-08	黎颖芳吴轶	148天	0.18%
2021-06-08~2022-09-12	黎颖芳	1年又96天	4.01%

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