建信中债1-3年国开债C(007027)基金净值_估值

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建信中债1-3年国开债C(007027

)

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单位净值 (2025-01-21): 1.06590.05%; 近1月：-0.07%; 近1年：3.62%

累计净值: 1.1919; 近3月：0.97%; 近3年：8.98%

: 近6月：1.51%; 成立来：20.27%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.97亿元（2024-12-31）	基金经理：刘思等
成立日：2019-03-25	管理人：建信基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.89%

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
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24国开 13.99% --
15国开 7.89% --
23国开 7.87% --
23国开 7.87% --
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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	1.0659	1.1919	0.05%
01-20	1.0654	1.1914	0.00%
01-17	1.0654	1.1914	-0.02%
01-16	1.0656	1.1916	-0.05%
01-15	1.0661	1.1921	0.01%
01-14	1.0660	1.1920	0.08%
01-13	1.0652	1.1912	-0.07%
01-10	1.0659	1.1919	0.00%
01-09	1.0659	1.1919	-0.08%
01-08	1.0668	1.1928	-0.05%
01-07	1.0673	1.1933	-0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	-0.07%	0.97%	1.51%	-0.18%	3.62%	6.69%	8.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.11%	1.77%	2.52%	-0.01%	4.89%	8.38%	10.68%
沪深300	0.32%	-2.42%	-2.61%	8.30%	-2.60%	17.21%	-8.34%	-19.81%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	-0.01%	-0.58%	0.20%	0.00%	-0.70%	-0.17%	-0.74%	-2.23%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	151 \| 562	417 \| 560	394 \| 527	355 \| 495	484 \| 561	281 \| 408	233 \| 318	199 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.25%	0.53%	1.07%	0.96%	0.73%	0.41%	1.15%	0.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	1.02%	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	394 \| 561	250 \| 526	207 \| 495	284 \| 447	206 \| 408	225 \| 365	196 \| 358	187 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.87%	2.80%	2.71%	3.69%	2.82%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	281 \| 561	196 \| 408	86 \| 341	127 \| 309	42 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-27~至今刘思闫晗姜月 209天 1.67%
2019-03-25~2024-06-26 刘思闫晗 5年又95天 18.30%
更多建信中债1-3年国开债C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-27~至今	刘思闫晗姜月	209天	1.67%
2019-03-25~2024-06-26	刘思闫晗	5年又95天	18.30%

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2023-12-20	每份派现金0.0200元
2023-07-26	每份派现金0.0210元
2023-03-27	每份派现金0.0100元
2022-03-23	每份派现金0.0200元
2020-12-16	每份派现金0.0080元
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