建信中债1-3年国开债C(007027)基金净值_估值

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建信中债1-3年国开债C(007027

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单位净值 (2024-11-21): 1.05790.02%; 近1月：0.21%; 近1年：3.48%

累计净值: 1.1839; 近3月：0.54%; 近3年：9.33%

: 近6月：1.41%; 成立来：19.37%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.89亿元（2024-09-30）	基金经理：刘思等
成立日：2019-03-25	管理人：建信基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.89%

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 34.35% --
15国开 18.48% --
23国开 7.97% --
19国开 7.92% --
18国开 7.25% --
前五持仓占比合计：75.97%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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21国开	34.35%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0579	1.1839	0.02%
11-20	1.0577	1.1837	0.00%
11-19	1.0577	1.1837	0.01%
11-18	1.0576	1.1836	-0.01%
11-15	1.0577	1.1837	0.01%
11-14	1.0576	1.1836	0.01%
11-13	1.0575	1.1835	-0.01%
11-12	1.0576	1.1836	0.02%
11-11	1.0574	1.1834	0.02%
11-08	1.0572	1.1832	0.00%
11-07	1.0572	1.1832	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.21%	0.54%	1.41%	2.91%	3.48%	6.16%	9.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	0.02%	0.09%	-0.24%	-0.14%	-0.61%	-0.11%	-1.09%	-2.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	150 \| 244	182 \| 237	171 \| 236	137 \| 217	136 \| 188	129 \| 171	111 \| 148	81 \| 117
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.53%	1.07%	0.96%	0.73%	0.41%	1.15%	0.48%	0.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%	-0.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	250 \| 526	207 \| 495	284 \| 447	206 \| 408	225 \| 365	196 \| 358	187 \| 348	38 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.80%	2.71%	3.69%	2.82%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	196 \| 408	86 \| 343	127 \| 309	42 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-27~至今刘思闫晗姜月 147天 0.89%
2019-03-25~2024-06-26 刘思闫晗 5年又95天 18.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-27~至今	刘思闫晗姜月	147天	0.89%
2019-03-25~2024-06-26	刘思闫晗	5年又95天	18.30%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-27	每份派现金0.0100元
2023-12-20	每份派现金0.0200元
2023-07-26	每份派现金0.0210元
2023-03-27	每份派现金0.0100元
2022-03-23	每份派现金0.0200元
2020-12-16	每份派现金0.0080元
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2020-05-20	每份派现金0.0200元
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