南方1-3年国开债C(006492)基金净值_估值

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南方1-3年国开债C(006492

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单位净值 (2025-01-13): 1.0434-0.07%; 近1月：0.09%; 近1年：4.44%

累计净值: 1.1974; 近3月：1.50%; 近3年：9.53%

: 近6月：2.12%; 成立来：21.41%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.26亿元（2024-09-30）	基金经理：夏晨曦等
成立日：2018-11-08	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.99%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 17.69% --
23国开 15.51% --
21国开 14.11% --
21国开 11.79% --
24国开 8.30% --
前五持仓占比合计：67.40%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	17.69%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.0434	1.1974	-0.07%
01-10	1.0441	1.1981	0.02%
01-09	1.0439	1.1979	-0.09%
01-08	1.0448	1.1988	-0.03%
01-07	1.0451	1.1991	-0.09%
01-06	1.0460	1.2000	-0.01%
01-03	1.0461	1.2001	0.04%
01-02	1.0457	1.1997	0.02%
12-31	1.0455	1.1995	-0.01%
12-30	1.0456	1.1996	-0.03%
12-27	1.0459	1.1999	0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.25%	0.09%	1.50%	2.12%	-0.20%	4.44%	7.20%	9.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	0.28%	1.81%	2.49%	-0.09%	4.95%	8.28%	11.00%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	-0.53%	-0.34%	0.33%	-0.08%	-0.61%	-0.08%	-0.77%	-1.99%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	201 \| 559	376 \| 554	272 \| 526	245 \| 491	299 \| 560	210 \| 403	198 \| 317	187 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.78%	0.55%	1.01%	1.20%	0.65%	0.33%	1.17%	0.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	1.02%	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	275 \| 561	239 \| 526	247 \| 495	190 \| 447	269 \| 408	306 \| 365	187 \| 358	293 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.62%	2.56%	2.42%	3.25%	2.79%	3.64%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	207 \| 561	229 \| 408	188 \| 341	197 \| 309	45 \| 267	26 \| 169	-- \| 67	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	优秀	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-22~至今	夏晨曦董浩朱佳	4年又238天	13.48%
2018-11-08~2020-05-21	夏晨曦董浩	1年又195天	6.99%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-02-23	每份派现金0.0060元
2023-11-21	每份派现金0.0070元
2023-08-22	每份派现金0.0070元
2023-05-23	每份派现金0.0050元
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