东方恒瑞短债债券C(010567)基金净值_估值

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东方恒瑞短债债券C(010567

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单位净值 (2026-02-27): 1.12470.00%; 近1月：0.11%; 近1年：1.88%

累计净值: 1.1247; 近3月：0.36%; 近3年：7.11%

: 近6月：0.67%; 成立来：12.47%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：8.81亿元（2025-12-31）	基金经理：郑雪莹
成立日：2020-12-16	管理人：东方基金	基金评级：

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债券名称持仓占比涨跌幅
23光大 6.79% --
23华夏 4.99% --
23交行 4.98% --
23中行 4.53% --
25农发 3.59% --
前五持仓占比合计：24.88%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23光大	6.79%	--
23华夏	4.99%	--
23交行	4.98%	--
23中行	4.53%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-27	1.1247	1.1247	0.00%
02-26	1.1247	1.1247	0.00%
02-25	1.1247	1.1247	0.00%
02-24	1.1247	1.1247	0.04%
02-13	1.1243	1.1243	0.01%
02-12	1.1242	1.1242	0.01%
02-11	1.1241	1.1241	0.00%
02-10	1.1241	1.1241	0.01%
02-09	1.1240	1.1240	0.01%
02-06	1.1239	1.1239	0.01%
02-05	1.1238	1.1238	0.00%

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东方恒瑞短债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.11%	0.36%	0.67%	0.27%	1.88%	4.08%	7.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.04%	0.16%	0.47%	0.86%	0.32%	1.98%	4.42%	8.25%
沪深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	375 \| 987	824 \| 987	696 \| 971	714 \| 959	531 \| 987	383 \| 930	432 \| 840	519 \| 723
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	良好	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.35%	0.28%	0.70%	0.36%	0.91%	0.18%	0.71%	0.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	800 \| 984	229 \| 973	341 \| 957	79 \| 917	517 \| 908	606 \| 878	618 \| 862	408 \| 846
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	一般	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.70%	2.73%	2.85%	2.19%	2.16%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	196 \| 984	565 \| 908	543 \| 832	241 \| 729	290 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	一般	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-04~至今	郑雪莹	2年又303天	6.52%
2021-11-18~2023-05-03	刘长俊吴萍萍	1年又166天	3.95%
2020-12-16~2021-11-17	刘长俊	336天	1.58%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	短债太给力了，别人震荡它稳如钟。昨天一个蛋没丢，真	基民I21657L367	02-26 19:49
56	0	我选择耐心持有债基不动摇	贝贝爱乐	02-26 18:10
57	0	我选择在债市回调时小步进场	X梦幻星野	02-26 17:15
53	0	今日行情稳中有弱，无需过度焦虑，标的抗跌属性明显，	鸽系投资家	02-26 16:51
44	0	$东方恒瑞短债债券C$一天过得是真快，一眨眼就4点	蒙圈小企鹅p	02-26 16:01
46	0	今天稳中有弱没发力完全不用慌，本身就抗跌没大波动，	秋风怎解意g	02-26 15:25
45	0	债市调整下我选择耐心持有	袋鼠的财富蹦跶	02-26 15:17
52	0	债券基金作为个人投资基金主要产品，收益优于货币型基	稳步前行9	02-26 15:14
43	0	今天信用债和利率债走势分化明显。我的策略还是参考昨	我的梦想不是梦M	02-26 14:53
36	0	风雨来时方知好，波动市里它回撤小，拿着不慌。	有责任心的袁森14	02-26 14:40
41	0	债市小波动无需过度担忧	小刺猬很好	02-26 14:32
43	0	今天大盘震荡、长债跌得明显，短债就是全场最稳的那个	不发胖只发财w	02-26 14:22
52	0	债市震荡期如何稳拿收益	快乐小云	02-26 14:20
55	0	今日债市分化明显，信用债表现优于利率债，盘面半红半	婀娜妩媚的爱卓安	02-26 13:42
4089	13	从全	趋势预见者999	02-25 11:14
147	0	公告东方恒瑞短债债券型证券投资基金恢复50万元以上申购	基金资讯	02-13 01:29
79	0	昨天0.03%的涨幅，完美体现兴华景和的稳	气气球	02-13 00:40
3158	14	市场	狐假虎威jj	02-12 23:39
3164	12	今天	善于结善缘	02-12 23:39
129	0	公告东方恒瑞短债债券型证券投资基金暂停50万元以上(不	基金资讯	02-11 07:46

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