天弘合利债券发起C(015334)基金净值_估值

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天弘合利债券发起C(015334

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单位净值 (2024-12-20): 1.05380.24%; 近1月：1.75%; 近1年：5.18%

累计净值: 1.0758; 近3月：0.85%; 近3年：--

: 近6月：2.56%; 成立来：7.69%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.78亿元（2024-09-30）	基金经理：刘嗣兴
成立日：2022-07-14	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24农行 6.24% --
17中国 4.81% --
24衡阳 4.47% --
24江西 4.47% --
前五持仓占比合计：37.79%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0538	1.0758	0.24%
12-19	1.0513	1.0733	-0.15%
12-18	1.0529	1.0749	-0.26%
12-17	1.0556	1.0776	-0.12%
12-16	1.0569	1.0789	0.31%
12-13	1.0536	1.0756	0.30%
12-12	1.0505	1.0725	0.03%
12-11	1.0502	1.0722	0.04%
12-10	1.0498	1.0718	0.35%
12-09	1.0461	1.0681	0.09%
12-06	1.0452	1.0672	0.01%

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天弘合利债券发起C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-12-21 每份派现金0.0220元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	1.75%	0.85%	2.56%	4.72%	5.18%	7.89%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3130 \| 3281	621 \| 3245	2460 \| 3176	940 \| 3055	1137 \| 2768	1079 \| 2743	1597 \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	良好	良好	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.07%	1.23%	1.05%	0.93%	0.35%	1.42%	0.25%	0.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2395 \| 3195	1410 \| 3365	1941 \| 3231	1245 \| 3113	2218 \| 2944	561 \| 2851	2612 \| 2778	711 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	不佳	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.98%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1875 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-29~至今	刘嗣兴	175天	2.38%
2024-03-28~2024-06-28	尹粒宇刘嗣兴	92天	1.28%
2023-07-26~2024-03-27	尹粒宇	245天	2.20%
2023-04-01~2023-07-25	刘洋尹粒宇	115天	1.52%
2022-07-14~2023-03-31	刘洋	260天	0.11%

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59	0	最近债券表现比较稳健，闲钱理财好去处，可以继续投资	就爱吃吃吃	11-29 13:26
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