天弘合利债券发起C(015334)基金净值_估值

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天弘合利债券发起C(015334

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单位净值 (2025-09-30): 1.06170.03%; 近1月：-0.08%; 近1年：3.07%

累计净值: 1.0837; 近3月：-0.60%; 近3年：8.74%

: 近6月：0.73%; 成立来：8.50%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.08亿元（2025-06-30）	基金经理：刘嗣兴
成立日：2022-07-14	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25附息 9.22% --
17中国 4.87% --
24广安 4.72% --
24京建 4.69% --
24光证G5 4.68% --
前五持仓占比合计：28.18%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25附息	9.22%	--
17中国	4.87%	--
24广安	4.72%	--
24京建	4.69%	--
24光证G5	4.68%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.0617	1.0837	0.03%
09-29	1.0614	1.0834	0.02%
09-26	1.0612	1.0832	0.01%
09-25	1.0611	1.0831	-0.05%
09-24	1.0616	1.0836	-0.06%
09-23	1.0622	1.0842	-0.03%
09-22	1.0625	1.0845	0.00%
09-19	1.0625	1.0845	-0.02%
09-18	1.0627	1.0847	-0.03%
09-17	1.0630	1.0850	0.02%
09-16	1.0628	1.0848	0.02%

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天弘合利债券发起C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-12-21 每份派现金0.0220元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	-0.08%	-0.60%	0.73%	0.59%	3.07%	6.49%	8.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.05%	-0.16%	-0.37%	0.67%	0.43%	2.38%	6.66%	9.79%
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	19.38%	17.94%	15.50%	25.78%	21.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1607 \| 3190	1433 \| 3481	2454 \| 3436	1331 \| 3326	1319 \| 3250	441 \| 3122	931 \| 2560	1015 \| 2192
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	优秀	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.60%	1.34%	-0.14%	2.47%	0.07%	1.23%	1.05%	0.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2459 \| 3497	437 \| 3451	1268 \| 3040	620 \| 3316	2395 \| 3195	1408 \| 3361	1941 \| 3227	1245 \| 3109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	一般	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.89%	2.98%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1129 \| 3316	1874 \| 3109	-- \| 2728	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-29~至今	刘嗣兴	1年又100天	3.15%
2024-03-28~2024-06-28	尹粒宇刘嗣兴	92天	1.28%
2023-07-26~2024-03-27	尹粒宇	245天	2.20%
2023-04-01~2023-07-25	刘洋尹粒宇	115天	1.52%
2022-07-14~2023-03-31	刘洋	260天	0.11%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	稳一点没啥不好的	开心爱养基	09-29 19:21
33	0	债券市场最近表现不错，长期假期还有票息收入的	就爱吃吃吃	09-26 13:24
32	0	债券市场不好，耐心点，相信明天会更好！	芒果味甜茼	09-25 14:30
39	0	配置一些债券增收	攒一口袋星星哈哈	09-24 18:59
51	0	收蛋的快乐，长线拿着为好	阳光明媚的日子	09-23 17:34
43	0	翻近固收+基金业绩表，招商安本增利债券C吸睛，近1	小露0830	09-23 11:22
45	0	就当是存钱也挺好的	开心爱养基	09-18 09:25
40	0	今天有蛋收吗	股友9a80U53098	09-16 19:01
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45	0	期待今天能收蛋	落在淡水的月光99	09-15 09:23
117	1	调整好多天，今天红了吗	攒一口袋星星哈哈	09-12 17:01
128	1	跷跷板效应有一部分资金进入债市了吧	大白的眉开眼笑	09-12 17:00
90	1	债基每天都有票息收益，拉长周期盈利面可观的	捡钱的速度比你快	09-12 16:59
82	1	债基每次调整都是入手的机会	小五亦生	09-12 16:59
46	0	有子弹可以慢慢潜伏起来看长期了	菜白白	09-11 14:28
53	0	基金新规实施后，银行理财投资方向调整，短债基受冲击	别烦我2	09-10 11:15
105	1	每个发工资都存一些	跳动RNT188	09-07 12:44
64	0	接下来可以安心布局了，行情上涨了	努力赚钱的敏敏	09-04 18:44
80	1	这种修复能力还是很强的	收益多多666	09-04 15:19
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