泰康安泓纯债一年定开债(015393)基金净值_估值

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泰康安泓纯债一年定开债(015393

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.0333--; 近1月：0.42%; 近1年：4.06%

累计净值: 1.0639; 近3月：0.90%; 近3年：--

: 近6月：2.68%; 成立来：6.48%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：28.84亿元（2024-06-30）	基金经理：吴斯泓
成立日：2022-09-20	管理人：泰康基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-10-28～11-22/2024-10-28～11-22

预估开放申购时间：
2024年10月25日15:00~11月22日15:00
预估开放赎回时间：
2024年10月25日15:00~11月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 14.39% --
22进出 6.65% --
20国开 6.61% --
16国开 6.56% --
17国开 5.54% --
前五持仓占比合计：39.75%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	14.39%	--
22进出	6.65%	--
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16国开	6.56%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0333	1.0639	--
07-12	1.0327	1.0633	--
07-05	1.0319	1.0625	--
06-30	1.0330	1.0636	0.01%
06-28	1.0329	1.0635	--
06-21	1.0300	1.0606	--
06-14	1.0290	1.0596	--
06-07	1.0284	1.0590	--
05-31	1.0268	1.0574	--
05-24	1.0261	1.0567	--
05-17	1.0257	1.0563	--

更多净值信息>

泰康安泓纯债一年定开债成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-03-22 每份派现金0.0100元
2023-09-11 每份派现金0.0206元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.42%	0.90%	2.68%	2.76%	4.06%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.22%	0.65%	1.77%	2.00%	3.28%	6.10%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 867	4 \| 862	54 \| 852	27 \| 835	48 \| 831	67 \| 766	-- \| 608	-- \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.26%	1.45%	0.92%	0.46%	1.45%	0.48%	0.21%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 861	44 \| 845	200 \| 832	552 \| 802	25 \| 771	645 \| 751	181 \| 729	-- \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.35%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	357 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-12~至今	吴斯泓	192天	2.83%
2022-09-29~2024-01-11	任慧娟吴斯泓	1年又104天	3.54%
2022-09-20~2022-09-28	任慧娟	8天	0.01%

点击	标题	作者	最新更新时间
68	公告泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024	基金资讯	07-18 08:06
69	这里风险低，比较适合月光族	夏天的雨1	06-28 15:49
44	还行吧，比较适合长线布局，稳扎稳打更靠谱	往事知多少	06-28 14:29
77	大盘行情不好，还是债基香啊	谨慎的黎熙楠	06-27 16:59
55	稳健的债基很适合我这种不想冒太大风险的人，每天有蛋	夏至还未至	06-27 16:17
92	投资还是稳健第一，所以还是持债心有数。	攸宁千凝	06-26 17:59
51	公告泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品	基金资讯	06-26 08:06
56	封闭产品的基金比银行强比权益类风险低，这就行了	务实之王熙凤	06-25 13:41
49	这基个阶段收益都是优秀，可以试试	孙娜有567	06-24 13:07
43	时间久了收益才可观，债基拿着错不了的	草莓丿宝	06-24 10:23
45	这债基近期稳稳上涨趋势，适合月光族	夏天的雨1	06-21 13:24
55	一年持有期也不算长，而且还能管住手	相伴九九九	06-21 12:54
61	就喜欢这种波动小，稳中有进的！有闲钱了可以投点呢	夏至还未至	06-20 15:47
55	行情震荡加剧，还是买债放心点	富有的金惠4	06-20 12:10
62	虽然涨的不高，但看中的就是稳，拿着心里踏实	宸婉思语	06-19 18:34
44	禁不起太大的风险的，可以把眼光放到债基里	博多小鹰	06-18 15:07
61	一般来说，定开债要比开放式的收益要高一点点，我们拭	乐于助人的付易5	06-17 13:06
59	虽然涨幅比较小，但慢慢积累起来也是一笔不错的收益	绿枫林	06-17 10:02
66	先加个自选看看，等待开售	夏天的雨1	06-14 15:23
60	债基稳健增值，就是不知道这个啥时候可以买呢	相伴九九九	06-14 15:02

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2024-03-22	每份派现金0.0100元
2023-09-11	每份派现金0.0206元

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