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招商瑞享1年持有期混合C(012595
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单位净值 (2025-12-15)

1.0906-0.23%
近1月：-0.34%
近1年：4.32%

累计净值

1.1286
近3月：-0.98%
近3年：12.76%

近6月：2.72%
成立来：13.02%
类型：混合型-偏债  |  中风险规模：0.53亿元（2025-09-30）基金经理：余芽芳等
成 立 日：2022-01-25管 理 人：招商基金基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-15 1.0906 1.1286 -0.23%
    12-12 1.0931 1.1311 0.28%
    12-11 1.0900 1.1280 -0.18%
    12-10 1.0920 1.1300 0.02%
    12-09 1.0918 1.1298 -0.05%
    12-08 1.0923 1.1303 0.16%
    12-05 1.0906 1.1286 0.12%
    12-04 1.0893 1.1273 -0.03%
    12-03 1.0896 1.1276 -0.18%
    12-02 1.0916 1.1296 -0.17%
    12-01 1.0935 1.1315 0.10%
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    阶段涨幅
    -0.16%
    -0.34%
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    2.72%
    4.63%
    4.32%
    12.98%
    12.76%
    同类平均
    -0.18%
    -0.60%
    0.26%
    4.29%
    5.75%
    5.58%
    11.99%
    10.10%
    沪深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同类排名
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    696 | 1255
    461 | 1202
    376 | 1074
    四分位排名

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    一般

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  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3059.86%
    2024-12-3170.21%
    2024-06-3055.80%
    2023-12-3144.81%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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