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单位净值 (2025-04-09)

1.07480.34%
近1月：-1.11%
近1年：9.29%

累计净值

1.1037
近3月：0.96%
近3年：10.56%

近6月：3.62%
成立来：10.50%
类型：混合型-偏债  |  中风险规模：1.56亿元（2024-12-31）基金经理：余芽芳等
成 立 日：2022-01-25管 理 人：招商基金基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-09 1.0748 1.1037 0.34%
    04-08 1.0712 1.1001 0.20%
    04-07 1.0691 1.0980 -1.04%
    04-03 1.0803 1.1092 0.08%
    04-02 1.0794 1.1083 0.01%
    04-01 1.0793 1.1082 0.05%
    03-31 1.0788 1.1077 0.04%
    03-28 1.0784 1.1073 0.01%
    03-27 1.0783 1.1072 0.10%
    03-26 1.0772 1.1061 0.14%
    03-25 1.0757 1.1046 -0.12%
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华夏大盘精选混 14.1180 1.28%
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南方中证500 1.5252 2.03%
鹏华中证500 1.5772 2.00%
富国中证军工指 0.9850 5.01%
融通内需驱动混 2.4700 1.11%
银华领先策略混 1.0733 1.62%
泰信优质生活混 0.5610 2.00%
申万菱信消费增 1.2040 2.73%
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    -1.11%
    0.96%
    3.62%
    1.09%
    9.29%
    7.56%
    10.56%
    同类平均
    -1.27%
    -1.42%
    0.11%
    1.41%
    -0.46%
    3.78%
    1.66%
    3.44%
    沪深300
    -3.27%
    -4.93%
    0.07%
    -6.57%
    -5.08%
    6.57%
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    四分位排名

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    -12.00%-9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300招商瑞享1年持有期混合A
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

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  • 净资产︵亿元︶0123412-3103-3106-3009-3012-31

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  • 2024年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3170.21%
    2024-06-3055.80%
    2023-12-3144.81%
    2023-06-3034.55%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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    余芽芳
    吴德瑄
    余芽芳
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    点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
    累计任职时间：
    7年又364天
    现任基金资产规模：
    102.89亿(18只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    -10 %0 %10 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-09
    截止至：2025-04-09

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773 0 公告招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金2023年年度 基金资讯 03-29 10:54
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