信澳优享债券E(019905)基金净值_估值_行情走势

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信澳优享债券E(019905

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单位净值 (2024-12-30): 1.0491-0.02%; 近1月：1.09%; 近1年：4.77%

累计净值: 1.1012; 近3月：1.80%; 近3年：--

: 近6月：2.37%; 成立来：5.42%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：5.96亿元（2024-09-30）	基金经理：周帅等
成立日：2023-10-27	管理人：信达澳亚基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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24国开 7.31% --
21国开 6.30% --
23国开 5.93% --
23农发 5.89% --
24农发 5.72% --
前五持仓占比合计：31.15%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	7.31%	--
21国开	6.30%	--
23国开	5.93%	--
23农发	5.89%	--
24农发	5.72%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0491	1.1012	-0.02%
12-27	1.0493	1.1014	0.07%
12-26	1.0486	1.1007	0.05%
12-25	1.0481	1.1002	-0.09%
12-24	1.0490	1.1011	-0.03%
12-23	1.0493	1.1014	0.05%
12-20	1.0488	1.1009	0.13%
12-19	1.0474	1.0995	0.09%
12-18	1.0465	1.0986	-0.02%
12-17	1.0467	1.0988	-0.03%
12-16	1.0470	1.0991	0.09%

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信澳优享债券E成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-03-04 每份派现金0.0521元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	1.09%	1.80%	2.37%	4.75%	4.77%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	866 \| 901	32 \| 900	32 \| 871	25 \| 849	33 \| 815	33 \| 815	-- \| 708	-- \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.56%	1.04%	1.28%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	50 \| 878	141 \| 862	90 \| 846	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-12~至今	周帅马俊飞李德清	140天	2.02%
2023-11-13~2024-08-11	周帅马俊飞	272天	3.25%
2023-10-27~2023-11-12	周帅马俊飞张旻	16天	0.10%

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