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单位净值 (2026-02-13)

1.02000.00%
近1月:0.22%
近1年:0.90%

累计净值

1.1088
近3月:0.36%
近3年:--

近6月:0.58%
成立来:6.21%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:8.11亿元(2025-12-31)基金经理:周帅
成 立 日:2023-10-27管 理 人信达澳亚基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0200 1.1088 0.00%
    02-12 1.0200 1.1088 0.02%
    02-11 1.0198 1.1086 0.01%
    02-10 1.0197 1.1085 0.00%
    02-09 1.0197 1.1085 0.02%
    02-06 1.0195 1.1083 0.03%
    02-05 1.0192 1.1080 0.02%
    02-04 1.0190 1.1078 0.01%
    02-03 1.0189 1.1077 0.00%
    02-02 1.0189 1.1077 0.00%
    01-30 1.0189 1.1077 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.22%
    0.36%
    0.58%
    0.27%
    0.90%
    4.94%
    --
    同类平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    459 | 987
    322 | 987
    568 | 967
    799 | 959
    334 | 987
    865 | 929
    176 | 840
    -- | 714
    四分位排名

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    良好

    一般

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    良好

    不佳

    优秀

    --

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