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单位净值 (2025-02-17)

1.0460-0.05%
近1月:-0.09%
近1年:3.85%

累计净值

1.0981
近3月:1.08%
近3年:--

近6月:1.77%
成立来:5.11%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:29.59亿元(2024-12-31)基金经理:周帅
成 立 日:2023-10-27管 理 人信达澳亚基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-17 1.0460 1.0981 -0.05%
    02-14 1.0465 1.0986 -0.10%
    02-13 1.0475 1.0996 -0.03%
    02-12 1.0478 1.0999 -0.01%
    02-11 1.0479 1.1000 -0.01%
    02-10 1.0480 1.1001 -0.09%
    02-07 1.0489 1.1010 -0.02%
    02-06 1.0491 1.1012 0.06%
    02-05 1.0485 1.1006 0.05%
    01-27 1.0480 1.1001 0.14%
    01-24 1.0465 1.0986 -0.01%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8580 0.94%
华夏大盘精选混 15.1850 0.22%
富国全球科技互 2.8524 2.37%
南方中证500 1.6618 0.01%
鹏华中证500 1.7131 0.02%
富国中证军工指 1.0100 -0.20%
融通内需驱动混 2.6350 0.34%
银华领先策略混 1.0722 -0.28%
泰信优质生活混 0.6845 1.26%
申万菱信消费增 1.2380 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.19%
    -0.09%
    1.08%
    1.77%
    -0.30%
    3.85%
    --
    --
    同类平均
    -0.05%
    0.08%
    0.80%
    1.12%
    0.05%
    2.82%
    6.36%
    8.97%
    沪深300
    0.76%
    2.63%
    -0.95%
    16.95%
    -0.56%
    16.28%
    -3.02%
    -15.88%
    同类排名
    870 | 908
    879 | 907
    102 | 900
    39 | 860
    888 | 906
    57 | 826
    -- | 718
    -- | 492
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    不佳

    优秀

    --

    --

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637 0 公告信澳优享债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 08-15 16:24
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