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1.0472-0.01%
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累计净值

1.0993
近3月：0.07%
近3年：--

近6月：1.51%
成立来：5.23%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：12.50亿元（2025-03-31）基金经理：周帅等
成 立 日：2023-10-27管 理 人：信达澳亚基金基金评级：
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 1.0472 1.0993 -0.01%
    04-23 1.0473 1.0994 -0.02%
    04-22 1.0475 1.0996 0.02%
    04-21 1.0473 1.0994 -0.04%
    04-18 1.0477 1.0998 0.00%
    04-17 1.0477 1.0998 -0.02%
    04-16 1.0479 1.1000 0.03%
    04-15 1.0476 1.0997 -0.01%
    04-14 1.0477 1.0998 -0.01%
    04-11 1.0478 1.0999 0.03%
    04-10 1.0475 1.0996 0.06%
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鹏华中证500 1.6234 -0.48%
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    0.29%
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    同类平均
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    0.33%
    0.44%
    1.35%
    0.39%
    2.29%
    5.98%
    8.91%
    沪深300
    0.32%
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    截止至：2025-04-24
    截止至：2025-04-24

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