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单位净值 (2024-07-23)

1.04350.05%
近1月:0.25%
近1年:1.96%

累计净值

1.2602
近3月:0.41%
近3年:11.70%

近6月:1.52%
成立来:27.59%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2024-06-30)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2018-11-22管 理 人永赢基金基金评级

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民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-23 1.0435 1.2602 0.05%
    07-22 1.0430 1.2597 0.07%
    07-19 1.0423 1.2590 0.02%
    07-18 1.0421 1.2588 -0.02%
    07-17 1.0423 1.2590 0.00%
    07-16 1.0423 1.2590 0.02%
    07-15 1.0421 1.2588 0.02%
    07-12 1.0419 1.2586 0.03%
    07-11 1.0416 1.2583 0.00%
    07-10 1.0416 1.2583 0.02%
    07-09 1.0414 1.2581 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.25%
    0.41%
    1.52%
    1.68%
    1.96%
    3.27%
    11.70%
    同类平均
    0.20%
    0.45%
    0.96%
    2.74%
    2.99%
    4.45%
    7.73%
    12.04%
    沪深300
    1.11%
    0.55%
    -0.45%
    9.20%
    2.44%
    -8.03%
    -17.07%
    -31.77%
    同类排名
    1779 | 2912
    2366 | 2909
    2590 | 2822
    2334 | 2663
    2300 | 2651
    2278 | 2406
    1997 | 2073
    511 | 1792
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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