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单位净值 (2025-04-29)

1.2880-0.08%
近1月：-6.19%
近1年：2.06%

累计净值

2.3040
近3月：-4.87%
近3年：-37.87%

近6月：-7.00%
成立来：70.56%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：2.12亿元（2025-03-31）基金经理：曾国富等
成 立 日：2009-12-01管 理 人：信达澳亚基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-29 1.2880 2.3040 -0.08%
    04-28 1.2890 2.3050 -1.45%
    04-25 1.3080 2.3240 -0.68%
    04-24 1.3170 2.3330 1.31%
    04-23 1.3000 2.3160 -0.61%
    04-22 1.3080 2.3240 1.87%
    04-21 1.2840 2.3000 2.07%
    04-18 1.2580 2.2740 -0.55%
    04-17 1.2650 2.2810 -0.08%
    04-16 1.2660 2.2820 -1.25%
    04-15 1.2820 2.2980 -0.31%
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鹏华中证500 1.6231 0.10%
富国中证军工指 0.9790 0.20%
融通内需驱动混 2.5750 1.34%
银华领先策略混 1.1386 1.16%
泰信优质生活混 0.5818 0.12%
申万菱信消费增 1.3640 3.88%
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    2.06%
    -31.16%
    -37.87%
    同类平均
    0.45%
    -3.41%
    1.54%
    0.38%
    1.67%
    5.97%
    -9.64%
    -7.72%
    沪深300
    -0.23%
    -3.58%
    -1.10%
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    -6.30%
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    四分位排名

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    对比
    PK当前基金

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  • 净资产︵亿元︶00.511.522.503-3106-3009-3012-3103-31

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    2024-12-31633.72%
    2024-06-30576.92%
    2023-12-31530.53%
    2023-06-30398.25%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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    15年又286天
    现任基金资产规模：
    4.69亿(4只基金)

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    0 %10 %20 %30 %40 %任期收益同类平均沪深300
    截止至：2025-04-29
    截止至：2025-04-29

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