华泰柏瑞季季红债券A(000186)基金净值_估值

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华泰柏瑞季季红债券A(000186

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净值估算(22-11-30 15:00)

近1月：-1.19%

近1年：3.04%

单位净值 (2022-11-30): 1.0616-0.08%; 近3月：-0.65%; 近3年：11.15%

累计净值: 1.4841; 近6月：0.62%; 成立来：59.19%

基金类型：债券型-混合债 \| 中低风险	基金规模：163.68亿元（2022-09-30）	基金经理：罗远航
成立日：2013-11-13	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 3.31% --
22国开 2.01% --
20邮储 1.77% --
22中国 1.76% --
22华夏 1.70% --
前五持仓占比合计：10.55%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	3.31%	--
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22华夏	1.70%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-30	1.0616	1.4841	-0.08%
11-29	1.0624	1.4849	-0.17%
11-28	1.0642	1.4867	-0.04%
11-25	1.0646	1.4871	-0.03%
11-24	1.0649	1.4874	0.11%
11-23	1.0637	1.4862	0.07%
11-22	1.0630	1.4855	-0.01%
11-21	1.0631	1.4856	0.07%
11-18	1.0624	1.4849	-0.01%
11-17	1.0625	1.4850	-0.04%
11-16	1.0629	1.4854	-0.20%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2022-06-30 ★★★★★
招商证券 2022-04-03 ★★★★
济安金信 2022-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2022-06-30	★★★★★
招商证券	2022-04-03	★★★★
济安金信	2022-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2022-11-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.20%	-1.19%	-0.65%	0.62%	2.53%	3.04%	8.60%	11.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.27%	0.25%	-1.26%	0.01%	-2.46%	-1.88%	5.26%	14.00%
沪深300	2.11%	9.81%	-5.54%	-5.83%	-22.01%	-20.26%	-22.32%	0.64%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	932 \| 1090	992 \| 1086	356 \| 1055	309 \| 1006	59 \| 894	62 \| 868	173 \| 680	354 \| 585
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般

	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度
阶段涨幅	1.32%	1.10%	0.82%	1.45%	2.34%	1.08%	0.36%	0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.44%	2.30%	-3.03%	2.15%	2.16%	2.25%	-0.09%	2.37%
沪深300	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 1107	746 \| 1040	23 \| 927	444 \| 2803	126 \| 2733	977 \| 2670	1697 \| 2068	2228 \| 2563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	不佳

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	5.32%	2.32%	4.19%	10.72%	3.11%	-0.04%	9.18%	10.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.61%	7.34%	8.65%	1.92%	2.36%	0.54%	12.60%	20.61%
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	381 \| 2800	1352 \| 2563	654 \| 1955	27 \| 1380	120 \| 1112	344 \| 403	201 \| 325	153 \| 251
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	不佳	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2022-10-31
基金特点：主投于固定收益类资产，不投资股票，风险较低。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-27~至今	罗远航	5年又5天	27.71%
2017-03-16~2017-11-26	陈东罗远航	255天	2.60%
2013-11-13~2017-03-15	陈东	3年又123天	21.49%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
50	0	这样子下去，谁扛得住揍，钱就打水漂了	基民iY3gJq	11-30 21:16
244	0	地产政策出台，债市宽幅震荡	华泰柏瑞基金	11-30 13:25
60	0	这波债市调整也不知道得多长时间，感觉股市要有行情，	hui2gn民	11-30 10:38
64	0	还有点收益，就再坚持一下吧	透明幻冰	11-30 10:36
59	0	债基连续调整，换仓去他家的鼎利了	嫣然理财	11-30 10:30
70	0	这行情还是得买固收+，哪边有行情都能赶上	透明幻冰	11-29 14:15
89	0	这债市看的真烦，再去买点稳本增利，希望能把这波债基	嫣然理财	11-29 14:11
68	0	先不动了，到年底看能涨回来不	红花草草	11-29 14:06
1255	2	公告华泰柏瑞基金产品风险等级表20221122	基金资讯	11-29 10:03
243	0	【收市点评】三大指数低开后震荡攀升，社会服务、美容	华泰柏瑞基金	11-28 16:30
105	0	哇！倒贴3个蛋[赚大了][赚大了]！太猛了	翡翠腾达de项羽	11-25 20:07
631	0	【华泰柏瑞罗远航】「债」加一点追求更远	华泰柏瑞基金	11-25 10:42
133	0	哇11个蛋！[赚大了][赚大了]，太猛啦	暄暄要开摩托	11-24 21:01
211	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加南京证券股份有限公	基金资讯	11-24 10:56
121	0	啊今天7个蛋！太棒啦快速弹回来了	暄暄要开摩托	11-23 20:12
172	2	今天7个蛋！	暄暄要开摩托	11-23 18:01
99	0	大家好我回来了	透明幻冰	11-23 12:20
98	0	这波债灾下来年化收益还能有3个多点，比放银行强多了	嫣然理财	11-23 10:32
1169	1	这是债基？[滴汗]	孜孜不倦de海勒	11-21 02:06
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-10-17	每份派现金0.0079元
2022-07-20	每份派现金0.0064元
2022-04-11	每份派现金0.0053元
2022-01-13	每份派现金0.0183元
2021-10-20	每份派现金0.0117元
2021-07-12	每份派现金0.0093元
2020-07-17	每份派现金0.0074元
2020-04-14	每份派现金0.0091元
2020-01-15	每份派现金0.0159元
2019-10-17	每份派现金0.0090元
2019-07-16	每份派现金0.0053元

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