华泰柏瑞季季红债券(000186)基金净值_估值

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华泰柏瑞季季红债券(000186

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净值估算(21-03-05 15:00)

近1月：0.26%

近1年：-0.01%

单位净值 (2021-03-05): 1.04050.03%; 近3月：0.67%; 近3年：16.81%

累计净值: 1.4041; 近6月：0.48%; 成立来：47.64%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：27.30亿元（2020-12-31）	基金经理：罗远航
成立日：2013-11-13	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 5.78% --
20国开 5.50% --
20国开 5.16% --
20国开 3.71% --
20中信 3.56% --
前五持仓占比合计：23.71%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	5.78%	--
20国开	5.50%	--
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20国开	3.71%	--
20中信	3.56%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-05	1.0405	1.4041	0.03%
03-04	1.0402	1.4038	0.00%
03-03	1.0402	1.4038	0.01%
03-02	1.0401	1.4037	0.03%
03-01	1.0398	1.4034	0.06%
02-26	1.0392	1.4028	0.01%
02-25	1.0391	1.4027	0.01%
02-24	1.0390	1.4026	0.02%
02-23	1.0388	1.4024	0.02%
02-22	1.0386	1.4022	0.01%
02-19	1.0385	1.4021	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★★★★★
招商证券 2020-10-30 ☆☆☆☆
济安金信 2020-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★★★★★
招商证券	2020-10-30	☆☆☆☆
济安金信	2020-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2021-03-05

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.26%	0.67%	0.48%	0.14%	-0.01%	6.01%	16.81%
同类平均	-0.07%	0.28%	1.01%	1.54%	0.27%	2.68%	8.89%	15.58%
沪深300	-1.39%	-4.02%	3.89%	10.33%	0.99%	25.10%	37.91%	30.98%
同类排名	791 \| 2669	1810 \| 2661	1998 \| 2570	2084 \| 2466	1833 \| 2629	1885 \| 2114	1043 \| 1571	388 \| 1171
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	0.29%	-0.41%	-0.36%	2.81%	1.19%	1.36%	0.43%	1.15%
同类平均	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同类排名	2312 \| 2643	1922 \| 2551	1601 \| 2430	204 \| 2160	826 \| 2110	633 \| 1967	1029 \| 1825	991 \| 1683
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	良好	良好	一般	一般

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	2.32%	4.19%	10.72%	3.11%	-0.04%	9.18%	10.33%	--
同类平均	4.38%	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--
同类排名	1504 \| 2643	862 \| 2110	29 \| 1543	268 \| 1335	431 \| 654	381 \| 572	380 \| 494	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	一般	一般	不佳	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-02-26
基金特点：主投于固定收益类资产，不投资股票，风险较低。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-27~至今	罗远航	3年又100天	18.44%
2017-03-16~2017-11-26	陈东罗远航	255天	2.60%
2013-11-13~2017-03-15	陈东	3年又123天	21.49%

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166	0	债基可以买了吗？	基民70T2623R22	03-02 13:52
352	0	还好及时撤了	将来会更好007	02-14 19:17
341	0	快一年了还是亏亏亏	基民IF9TTn	02-11 12:57
396	0	真是无语	基民IF9TTn	02-11 12:54
209	0	真得醉了！买了就没赚过	基民kL6S63	02-10 21:45
231	0	持有10个月1.06买入亏了4100，忍痛割了	梅川伊夫	02-09 10:18
238	0	这个基金过去业绩值得怀疑，再不跑估计让你们亏掉内裤	天下168	02-08 09:44
358	1	去年5月8号买的两万，亏了400多，基金经理搞老鼠	基民7rjDH6	02-04 22:14
258	0	骗人的基，手续费还高，持有8个月亏一百多，MD.割	基民zxx_72	02-03 22:43
219	0	无语	基民gtjMCQ	02-03 20:12
266	0	丢清华脸，什么玩意儿，卖菜大妈都比你强，什么经理	天下168	02-03 11:22
256	0	数据造假，清华的，出来走两步。	冷静人生	01-29 13:20
220	0	没挣着钱跑了，这个收益率是虚的，实际就赚了十几块[	白头翁笑而不语	01-27 00:50
271	0	请问最近会有分红吗？	不羁的小子	01-26 07:24
209	0	这基什么情况，收益这么低	基民35NdfW	01-25 20:58
230	0	为什么会是绿的呢？赔钱也跑吧，实在不行了	基民0iOtC2	01-25 20:57
456	0	公告华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金2020年第4季度	基金资讯	01-22 08:34
263	0	好像亏了	基民cKCYo6	01-21 21:01
249	0	看这样子，估计一月的分红又没有希望了	天天红818	01-18 21:02
291	0	快跑吧，分红泡汤了	天下168	01-18 09:42

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-07-17	每份派现金0.0074元
2020-04-14	每份派现金0.0091元
2020-01-15	每份派现金0.0159元
2019-10-17	每份派现金0.0090元
2019-07-16	每份派现金0.0053元
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