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华泰柏瑞季季红债券A(000186
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单位净值 (2025-12-02)

1.0687-0.05%
近1月：-0.25%
近1年：1.51%

累计净值

1.5866
近3月：0.21%
近3年：10.04%

近6月：0.21%
成立来：75.09%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：28.20亿元（2025-09-30）基金经理：罗远航
成 立 日：2013-11-13管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    12-02 1.0687 1.5866 -0.05%
    12-01 1.0692 1.5871 0.02%
    11-28 1.0690 1.5869 0.03%
    11-27 1.0687 1.5866 -0.07%
    11-26 1.0694 1.5873 -0.10%
    11-25 1.0705 1.5884 -0.07%
    11-24 1.0712 1.5891 0.00%
    11-21 1.0712 1.5891 -0.03%
    11-20 1.0715 1.5894 -0.01%
    11-19 1.0716 1.5895 -0.05%
    11-18 1.0721 1.5900 0.00%
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    10.04%
    同类平均
    -0.20%
    -0.20%
    0.45%
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    2.53%
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    8.12%
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    沪深300
    0.30%
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    1.60%
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