华泰柏瑞季季红债券A(000186)基金净值_估值

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华泰柏瑞季季红债券A(000186

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.07990.01%; 近1月：0.10%; 近1年：4.13%

累计净值: 1.5654; 近3月：0.05%; 近3年：11.40%

: 近6月：1.45%; 成立来：71.70%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：76.93亿元（2024-09-30）	基金经理：罗远航
成立日：2013-11-13	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 9.98% --
24国开 3.72% --
24农发 2.71% --
23附息 2.58% --
24农发 2.45% --
前五持仓占比合计：21.44%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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24国开	3.72%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0799	1.5654	0.01%
11-19	1.0798	1.5653	0.02%
11-18	1.0796	1.5651	-0.01%
11-15	1.0797	1.5652	0.02%
11-14	1.0795	1.5650	0.01%
11-13	1.0794	1.5649	0.00%
11-12	1.0794	1.5649	0.05%
11-11	1.0789	1.5644	0.04%
11-08	1.0785	1.5640	0.02%
11-07	1.0783	1.5638	0.05%
11-06	1.0778	1.5633	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.10%	0.05%	1.45%	3.56%	4.13%	7.78%	11.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	118 \| 738	650 \| 734	615 \| 714	206 \| 691	233 \| 646	221 \| 641	153 \| 585	90 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.10%	1.76%	1.22%	0.98%	0.58%	1.46%	1.44%	-1.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	505 \| 800	57 \| 497	133 \| 445	88 \| 401	128 \| 384	48 \| 363	172 \| 352	208 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.52%	2.16%	5.32%	2.32%	4.19%	10.72%	3.11%	-0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	61 \| 401	63 \| 336	141 \| 249	149 \| 221	134 \| 197	4 \| 183	19 \| 188	137 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	优秀	不佳

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：主投于固定收益类资产，不投资股票，风险较低。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-27~至今	罗远航	6年又361天	37.74%
2017-03-16~2017-11-26	陈东罗远航	255天	2.60%
2013-11-13~2017-03-15	陈东	3年又123天	21.49%

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2024-07-09	每份派现金0.0086元
2024-04-12	每份派现金0.0055元
2024-01-10	每份派现金0.0149元
2023-10-17	每份派现金0.0079元
2023-07-12	每份派现金0.0058元
2023-04-18	每份派现金0.0026元
2023-01-12	每份派现金0.0077元
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