华泰柏瑞季季红债券(000186)基金净值_估值

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华泰柏瑞季季红债券(000186

)

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净值估算(19-10-21 15:00)

1.0366

+0.0004+0.02%

近1月：0.15%

近1年：5.55%

单位净值 (2019-10-21): 1.0362-0.02%; 近3月：1.03%; 近3年：14.80%

累计净值: 1.3674; 近6月：2.49%; 成立来：42.55%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：11.16亿元（2019-06-30）	基金经理：罗远航
成立日：2013-11-13	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19农发 12.46% --
19国债01 8.85% --
19国开 7.19% --
19陕煤 5.39% --
19鲁钢 5.39% --
前五持仓占比合计：39.28%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19农发	12.46%	--
19国债01	8.85%	--
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19鲁钢	5.39%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-21	1.0362	1.3674	-0.02%
10-18	1.0364	1.3676	0.00%
10-17	1.0364	1.3676	0.02%
10-16	1.0452	1.3674	-0.01%
10-15	1.0453	1.3675	0.00%
10-14	1.0453	1.3675	0.01%
10-11	1.0452	1.3674	0.00%
10-10	1.0452	1.3674	0.02%
10-09	1.0450	1.3672	0.01%
10-08	1.0449	1.3671	0.09%
09-30	1.0440	1.3662	0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★★
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★★
招商证券	2019-07-19	★★★★
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.15%	1.03%	2.49%	3.08%	5.55%	14.35%	14.80%
同类平均	-0.05%	0.19%	1.50%	2.02%	4.79%	6.25%	9.55%	10.51%
沪深300	-1.83%	-1.39%	1.91%	-5.82%	28.90%	23.79%	-1.17%	16.62%
同类排名	830 \| 1809	751 \| 1810	800 \| 1728	431 \| 1611	849 \| 1455	538 \| 1312	54 \| 1121	61 \| 763
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.36%	0.43%	1.15%	2.99%	1.95%	3.19%	2.19%	0.20%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	634 \| 1965	1029 \| 1822	991 \| 1682	89 \| 1542	274 \| 1404	40 \| 1345	138 \| 1339	536 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	10.72%	3.11%	-0.04%	9.18%	10.33%	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	29 \| 1542	268 \| 1334	430 \| 650	381 \| 570	380 \| 494	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	不佳	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：主投于固定收益类资产，不投资股票，风险较低。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-27~至今	罗远航	1年又328天	14.38%
2017-03-16~2017-11-26	陈东罗远航	255天	2.60%
2013-11-13~2017-03-15	陈东	3年又123天	21.49%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-17	每份派现金0.0090元
2019-07-16	每份派现金0.0053元
2019-04-19	每份派现金0.0079元
2019-01-16	每份派现金0.0354元
2018-10-24	每份派现金0.0200元
2018-07-11	每份派现金0.0190元
2018-04-19	每份派现金0.0076元
2018-01-17	每份派现金0.0140元
2017-10-25	每份派现金0.0110元
2016-10-21	每份派现金0.0070元
2016-07-19	每份派现金0.0090元

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