华夏恒融一年定开债(004063)基金净值_估值

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华夏恒融一年定开债(004063

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净值估算(19-01-18 15:00)

1.0730

+0.0009+0.10%

近1月：0.53%

近1年：2.64%

单位净值 (2019-01-18): 1.0721--; 近3月：2.72%; 近3年：--

累计净值: 1.0721; 近6月：2.09%; 成立来：7.21%

基金类型：定开债券 \| 中风险	基金规模：2.37亿元（2019-01-11）	基金经理：毛颖
成立日：2017-03-23	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期

预估开放申购/赎回时间：04-01～04-05/04-01～04-05

预估开放申购时间：
2019年03月29日15:00~04月05日15:00
预估开放赎回时间：
2019年03月29日15:00~04月05日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
芒果超媒	1.16%	-2.90%	股吧
长江证券	1.10%	0.90%	股吧
华泰证券	1.02%	2.33%	股吧
汇川技术	0.96%	0.80%	股吧
中国建筑	0.89%	4.91%	股吧
御家汇	0.77%	0.77%	股吧
黄山旅游	0.68%	-0.10%	股吧
光线传媒	0.67%	2.39%	股吧
杭萧钢构	0.50%	1.61%	股吧
通化东宝	0.39%	4.46%	股吧

前十持仓占比合计：8.14%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开1701 10.41% --
16洪市政 6.72% --
16冀中02 6.50% --
16东航01 6.17% --
国开13 6.08% --
前五持仓占比合计：35.88%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1701	10.41%	--
16洪市政	6.72%	--
16冀中02	6.50%	--
16东航01	6.17%	--
国开13	6.08%	--

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7天3.80%14天3.57%
30天3.95%60天3.17%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-18	1.0721	1.0721	--
01-11	1.0719	1.0719	--
01-04	1.0681	1.0681	--
12-31	1.0625	1.0625	--
12-28	1.0623	1.0623	--
12-21	1.0621	1.0621	--
12-14	1.0665	1.0665	--
12-07	1.0657	1.0657	--
11-30	1.0604	1.0604	--
11-23	1.0595	1.0595	--
11-16	1.0656	1.0656	--

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华夏恒融一年定开债成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-01-18

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.53%	2.72%	2.09%	0.90%	2.64%	--	--
同类平均	0.14%	1.14%	2.40%	3.77%	0.85%	6.12%	8.04%	10.32%
沪深300	2.37%	1.27%	4.07%	-7.67%	5.23%	-25.83%	-5.13%	1.20%
同类排名	491 \| 585	516 \| 581	218 \| 558	465 \| 524	254 \| 584	373 \| 411	-- \| 294	-- \| 156
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	良好	不佳	--	--

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	1.13%	0.32%	-0.91%	1.61%	0.59%	2.11%	1.21%	--
同类平均	1.79%	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	442 \| 590	511 \| 576	484 \| 570	206 \| 529	66 \| 473	8 \| 444	37 \| 424	353 \| 392
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	2.15%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.62%	1.68%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	375 \| 590	338 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 6.13%
2017-12-31 9.90%
2017-06-30 4.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-12-31
基金特点：基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的模式运作，封闭期为1年。

报告期	基金换手率
2018-06-30	6.13%
2017-12-31	9.90%
2017-06-30	4.51%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-09-08~至今毛颖 1年又133天 4.24%
2017-03-23~2017-09-07 韩会永 168天 2.80%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-08~至今	毛颖	1年又133天	4.24%
2017-03-23~2017-09-07	韩会永	168天	2.80%

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