工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017352)基金净值_估值

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工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017352

)

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单位净值 (2025-01-22): 1.1153-0.21%; 近1月：-1.30%; 近1年：12.58%

累计净值: 1.1153; 近3月：0.31%; 近3年：--

: 近6月：7.50%; 成立来：-2.74%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.87亿元（2024-12-31）	基金经理：蒋华安
成立日：2022-11-16	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
工银创新动力股票	8.86%	0.72%
工银纯债债券B	7.68%	-0.01%
富国全球债券(QD...	7.68%	-0.08%
港股通互联网ETF	7.35%	3.02%
易方达中债新综指(...	6.94%	-0.02%
黄金ETF	4.93%	0.22%
广发全球精选股票(...	3.69%	0.40%
十年国债ETF	3.37%	0.04%
易方达中债新综指(...	3.26%	-0.02%
纳指ETF	2.91%	0.25%

前十持仓占比合计：56.67%

持仓截止日期: 2024-12-31

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.1153	1.1153	-0.21%
01-21	1.1176	1.1176	0.28%
01-20	1.1145	1.1145	0.44%
01-17	1.1096	1.1096	0.33%
01-16	1.1060	1.1060	0.14%
01-15	1.1044	1.1044	-0.20%
01-14	1.1066	1.1066	1.31%
01-13	1.0923	1.0923	-0.12%
01-10	1.0936	1.0936	-0.67%
01-09	1.1010	1.1010	0.08%
01-08	1.1001	1.1001	-0.25%

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工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.99%	-1.30%	0.31%	7.50%	-0.18%	12.58%	-5.25%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	-1.38%	-0.14%	7.54%	-0.63%	8.63%	-7.47%	-13.78%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	86 \| 285	199 \| 284	71 \| 284	74 \| 283	91 \| 284	65 \| 267	71 \| 205	-- \| 95
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	优秀	良好	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.06%	6.58%	-0.93%	-1.21%	-2.69%	-3.49%	-2.59%	1.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	37 \| 286	137 \| 292	185 \| 295	127 \| 290	124 \| 281	104 \| 271	144 \| 256	171 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.43%	-6.77%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	86 \| 286	100 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-16~至今蒋华安 2年又72天 -2.74%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-16~至今	蒋华安	2年又72天	-2.74%

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