工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017352)基金净值_估值

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工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017352

)

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单位净值 (2024-11-19): 1.11850.78%; 近1月：1.08%; 近1年：2.76%

累计净值: 1.1185; 近3月：10.36%; 近3年：--

: 近6月：5.34%; 成立来：-2.46%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.71亿元（2024-09-30）	基金经理：蒋华安
成立日：2022-11-16	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国全球债券(QD...	8.54%	0.11%
工银纯债债券B	8.28%	-0.01%
工银创新动力股票	8.00%	0.59%
港股通互联网ETF	7.65%	1.92%
易方达中债新综指发...	7.30%	-0.01%
十年国债ETF	4.32%	-0.03%
华夏可转债增强债券C	3.86%	0.67%
广发全球精选股票(...	3.75%	1.40%
易方达供给改革混合	3.51%	0.82%
华商新趋势优选混合	3.01%	0.89%

前十持仓占比合计：58.22%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.1185	1.1185	0.78%
11-18	1.1098	1.1098	-0.81%
11-15	1.1189	1.1189	-1.17%
11-14	1.1321	1.1321	-1.48%
11-13	1.1491	1.1491	0.00%
11-12	1.1491	1.1491	-0.67%
11-11	1.1568	1.1568	1.08%
11-08	1.1444	1.1444	-0.09%
11-07	1.1454	1.1454	1.55%
11-06	1.1279	1.1279	0.12%
11-05	1.1266	1.1266	1.53%

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工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.66%	1.08%	10.36%	5.34%	5.54%	2.76%	-2.46%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	0.45%	9.40%	1.97%	3.72%	1.24%	-4.39%	-15.90%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	222 \| 289	40 \| 289	90 \| 289	37 \| 282	80 \| 270	102 \| 265	66 \| 192	-- \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.58%	-0.93%	-1.21%	-2.69%	-3.49%	-2.59%	1.92%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	137 \| 292	185 \| 295	127 \| 290	124 \| 281	104 \| 271	144 \| 256	171 \| 236	-- \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.77%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	100 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-16~至今蒋华安 2年又6天 -3.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-16~至今	蒋华安	2年又6天	-3.22%

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263	0	公告工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式	基金资讯	06-16 09:06
842	1	如果您是80-85后，戳！自己省心家人放心	工银瑞信基金	05-09 20:26

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