南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401)基金净值_估值

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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401

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单位净值 (2025-03-07): 0.97770.11%; 近1月：1.17%; 近1年：3.38%

累计净值: 0.9977; 近3月：0.18%; 近3年：5.48%

: 近6月：0.20%; 成立来：-0.58%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：7.73亿元（2024-12-31）	基金经理：王子赟
成立日：2016-03-03	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比
T 4 1/4 05/31/25 5.31%
CICCHK Float 01/1 3.92%
T 4 1/8 10/31/26 2.88%
KDB 5 5/8 10/23/33 2.09%
HKAA 2.4 PERP 1.91%
前五持仓占比合计：16.11%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 4 1/4 05/31/25	5.31%
CICCHK Float 01/1	3.92%
T 4 1/8 10/31/26	2.88%
KDB 5 5/8 10/23/33	2.09%
HKAA 2.4 PERP	1.91%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-07	0.9777	0.9977	0.11%
03-06	0.9766	0.9966	-0.12%
03-05	0.9778	0.9978	-0.21%
03-04	0.9799	0.9999	0.09%
03-03	0.9790	0.9990	0.10%
02-28	0.9780	0.9980	0.15%
02-27	0.9765	0.9965	-0.01%
02-26	0.9766	0.9966	0.16%
02-25	0.9750	0.9950	0.34%
02-24	0.9717	0.9917	0.22%
02-21	0.9696	0.9896	0.22%

更多净值信息>

南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-11-14 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	1.17%	0.18%	0.20%	1.59%	3.38%	5.42%	5.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.27%	1.00%	0.86%	0.60%	1.66%	4.27%	5.04%	9.14%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	24 \| 64	21 \| 64	62 \| 64	45 \| 62	34 \| 64	35 \| 62	27 \| 57	33 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	一般	一般	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.86%	2.60%	0.58%	-1.24%	3.48%	-2.72%	1.15%	2.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	36 \| 64	29 \| 62	31 \| 62	50 \| 59	24 \| 68	46 \| 66	20 \| 63	18 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	良好	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.05%	3.97%	-10.70%	-5.80%	-7.34%	9.74%	0.63%	-1.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 64	15 \| 68	53 \| 63	37 \| 67	53 \| 68	24 \| 55	22 \| 45	25 \| 47
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	不佳	良好	良好	一般

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：本基金主要投资于全球债券市场,通过运用基金中基金这种国际流行的投资管理模式,精选优质债券基金。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-31~至今	王子赟	2年又40天	5.02%
2022-09-30~2023-01-30	苏炫纲王子赟	122天	0.52%
2016-03-03~2022-09-29	苏炫纲	6年又211天	-5.82%

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279	0	好几天没来看，又收恐龙蛋了	Z醉马	02-07 13:27
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164	0	感觉南方美元债还是很有潜力的，最近业绩也可以，长线	御风剑	02-06 14:00
208	0	长期拿着绝对不会让我失望的	WO化风行万里	02-06 13:50
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