南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401)基金净值_估值

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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401

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单位净值 (2025-01-22): 0.9614-0.04%; 近1月：-0.16%; 近1年：1.42%

累计净值: 0.9814; 近3月：-0.72%; 近3年：-3.51%

: 近6月：0.75%; 成立来：-2.24%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：7.73亿元（2024-12-31）	基金经理：王子赟
成立日：2016-03-03	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比
T 4 1/4 05/31/25 5.31%
CICCHK Float 01/1 3.92%
T 4 1/8 10/31/26 2.88%
KDB 5 5/8 10/23/33 2.09%
HKAA 2.4 PERP 1.91%
前五持仓占比合计：16.11%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 4 1/4 05/31/25	5.31%
CICCHK Float 01/1	3.92%
T 4 1/8 10/31/26	2.88%
KDB 5 5/8 10/23/33	2.09%
HKAA 2.4 PERP	1.91%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	0.9614	0.9814	-0.04%
01-21	0.9618	0.9818	-0.05%
01-20	0.9623	0.9823	0.06%
01-17	0.9617	0.9817	0.14%
01-16	0.9604	0.9804	0.22%
01-15	0.9583	0.9783	0.27%
01-14	0.9557	0.9757	0.02%
01-13	0.9555	0.9755	-0.20%
01-10	0.9574	0.9774	-0.06%
01-09	0.9580	0.9780	0.00%
01-08	0.9580	0.9780	-0.15%

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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-11-14 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.32%	-0.16%	-0.72%	0.75%	-0.10%	1.42%	3.42%	-3.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.14%	-0.02%	1.13%	0.02%	3.27%	3.34%	1.07%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	21 \| 64	53 \| 64	49 \| 62	46 \| 62	47 \| 64	47 \| 62	28 \| 57	39 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	一般	不佳	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.86%	2.60%	0.58%	-1.24%	3.48%	-2.72%	1.15%	2.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	36 \| 64	29 \| 62	31 \| 62	50 \| 59	24 \| 68	46 \| 66	20 \| 63	18 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	良好	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.05%	3.97%	-10.70%	-5.80%	-7.34%	9.74%	0.63%	-1.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 64	15 \| 68	53 \| 63	37 \| 67	53 \| 68	24 \| 55	22 \| 45	25 \| 47
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	不佳	良好	良好	一般

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：本基金主要投资于全球债券市场,通过运用基金中基金这种国际流行的投资管理模式,精选优质债券基金。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-31~至今	王子赟	1年又359天	3.27%
2022-09-30~2023-01-30	苏炫纲王子赟	122天	0.52%
2016-03-03~2022-09-29	苏炫纲	6年又211天	-5.82%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
56	0	上车上车，机会来了	huang星辰大海	01-23 13:50
69	0	加仓了，期待接下来大涨吧	私房拿铁	01-23 13:25
66	0	大家没上车的可以趁机会上车啊~	长日无尽	01-23 12:53
90	0	预计这波调整幅度不会很大，可以入	另一枯枝镜	01-23 12:19
123	0	不等了，直接入	你我之间	01-22 12:52
140	0	降息周期肉还多着呢，放心加	弥胡子	01-22 12:38
129	0	美元债行情还能持续一阶段的，加仓加仓	遮蔽发光庙宇	01-22 12:28
138	0	现在上车位置还不错哦	不见茶花	01-22 11:53
127	0	看好美元债有一阶段了，在等一个合适的进场机会	悄悄崭露头角	01-22 11:22
49	0	公告南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2024年第4季	基金资讯	01-22 08:06
502	0	【AI速看】年“钱”攻略怎么做？	直播AI速看小助理	01-21 16:17
154	0	美元债发展潜力还是蛮大的	晚风慢慢	01-21 15:27
135	0	继续布局，现在机会比较合理	情书ji山鬼	01-21 13:31
152	0	趁现在低位，可以上车布局美元债了	灰太狼的爱只给红太狼	01-21 13:00
151	0	今天有没有可能来个五连阳，冲一冲	格格不入的你	01-21 12:51
155	0	南方美元债的收益还是不错的，准备来埋伏点	如水年华	01-21 12:36
2897	10	南方中债7-10年国开行债券指数E（013594）	白鹤观市	01-21 05:22
173	0	降息利好还没结束，应该还能涨	咚巴拉咚巴拉	01-20 15:36
176	0	近期美元债很火，资金流入很广，买点拿着	妆台秋思	01-20 15:23
171	0	看看今天有没有进场机会吧，观察这基很久了，表现一直	再探清水河	01-20 15:12

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