易方达新鑫混合E(001286)基金净值_估值

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易方达新鑫混合E(001286

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单位净值 (2025-01-27): 1.47370.19%; 近1月：-0.12%; 近1年：6.20%

累计净值: 1.6567; 近3月：2.04%; 近3年：9.41%

: 近6月：2.75%; 成立来：72.80%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：17.03亿元（2024-12-31）	基金经理：杨康
成立日：2015-05-14	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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粤高速Ａ	0.68%	2.12%	股吧
分众传媒	0.56%	2.32%	股吧
格力电器	0.43%	0.97%	股吧
美的集团	0.39%	1.46%	股吧
招商公路	0.35%	1.90%	股吧
传音控股	0.34%	1.30%	股吧
京沪高铁	0.34%	0.00%	股吧
五粮液	0.31%	-0.41%	股吧
建设银行	0.29%	1.55%	股吧

前十持仓占比合计：4.37%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 9.10% --
24国开 9.10% --
24农发 3.07% --
24农发 3.07% --
24国开 2.78% --
前五持仓占比合计：27.12%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	9.10%	--
24国开	9.10%	--
24农发	3.07%	--
24农发	3.07%	--
24国开	2.78%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.4737	1.6567	0.19%
01-24	1.4709	1.6539	0.05%
01-23	1.4701	1.6531	-0.01%
01-22	1.4702	1.6532	-0.10%
01-21	1.4716	1.6546	0.03%
01-20	1.4711	1.6541	-0.05%
01-17	1.4719	1.6549	-0.01%
01-16	1.4721	1.6551	-0.05%
01-15	1.4728	1.6558	-0.03%
01-14	1.4733	1.6563	0.26%
01-13	1.4695	1.6525	-0.17%

更多净值信息>

易方达新鑫混合E成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-09-13 每份派现金0.0530元
2017-11-09 每份派现金0.0700元
2017-06-26 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	-0.12%	2.04%	2.75%	-0.26%	6.20%	9.04%	9.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.26%	-0.93%	11.31%	0.09%	11.73%	-9.77%	-14.01%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	922 \| 2325	707 \| 2327	467 \| 2305	1824 \| 2285	1211 \| 2327	1451 \| 2258	180 \| 2124	158 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.14%	1.08%	1.49%	1.88%	0.62%	0.33%	0.71%	1.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	546 \| 2337	2060 \| 2323	444 \| 2327	607 \| 2323	251 \| 2331	256 \| 2319	400 \| 2303	1233 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.76%	3.43%	-0.87%	7.32%	12.95%	7.92%	5.09%	9.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	805 \| 2337	164 \| 2331	182 \| 2300	1003 \| 2206	1720 \| 2087	1688 \| 1975	52 \| 1914	543 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 6.08%
2023-12-31 10.02%
2023-06-30 12.75%
2022-12-31 16.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：基金成立以来均位于行业中上游水平，基金经理投资风格平衡，行业配置均衡，善于自下而上精选个股。

报告期	基金换手率
2024-06-30	6.08%
2023-12-31	10.02%
2023-06-30	12.75%
2022-12-31	16.89%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-06~至今	杨康	2年又179天	8.20%
2019-07-03~2022-08-05	韩阅川	3年又34天	31.25%
2019-06-26~2019-07-02	王晓晨韩阅川	6天	0.56%
2018-02-02~2019-06-25	王晓晨	1年又143天	4.17%
2018-01-31~2018-02-01	张清华王晓晨	1天	-0.29%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-09-13	每份派现金0.0530元
2017-11-09	每份派现金0.0700元
2017-06-26	每份派现金0.0600元

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