工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007651)基金净值_估值

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工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007651

)

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单位净值 (2025-01-23): 1.1007-0.21%; 近1月：-0.95%; 近1年：11.26%

累计净值: 1.1007; 近3月：0.04%; 近3年：-11.75%

: 近6月：8.44%; 成立来：10.07%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.24亿元（2024-12-31）	基金经理：蒋华安
成立日：2020-01-21	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
工银创新动力股票	8.86%	0.36%
工银纯债债券B	7.68%	0.07%
富国全球债券(QD...	7.68%	0.10%
港股通互联网ETF	7.35%	1.82%
易方达中债新综指(...	6.94%	0.19%
黄金ETF	4.93%	-0.37%
广发全球精选股票(...	3.69%	-0.08%
十年国债ETF	3.37%	0.22%
易方达中债新综指(...	3.26%	0.19%
纳指ETF	2.91%	-0.57%

前十持仓占比合计：56.67%

持仓截止日期: 2024-12-31

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.1007	1.1007	-0.21%
01-22	1.1030	1.1030	-0.20%
01-21	1.1052	1.1052	0.27%
01-20	1.1022	1.1022	0.43%
01-17	1.0975	1.0975	0.33%
01-16	1.0939	1.0939	0.15%
01-15	1.0923	1.0923	-0.20%
01-14	1.0945	1.0945	1.31%
01-13	1.0803	1.0803	-0.13%
01-10	1.0817	1.0817	-0.67%
01-09	1.0890	1.0890	0.08%

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工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.62%	-0.95%	0.04%	8.44%	-0.42%	11.26%	-6.27%	-11.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.47%	-0.75%	0.17%	8.31%	0.11%	8.46%	-6.79%	-11.13%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	74 \| 286	180 \| 286	74 \| 285	82 \| 284	98 \| 286	73 \| 269	94 \| 206	45 \| 96
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.95%	6.46%	-1.03%	-1.32%	-2.81%	-3.59%	-2.68%	1.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 286	143 \| 292	192 \| 295	133 \| 290	129 \| 281	113 \| 271	154 \| 256	177 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.96%	-7.16%	-13.10%	-0.01%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	112 \| 286	111 \| 281	64 \| 228	83 \| 116	-- \| 86	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-01-21~至今蒋华安 5年又9天 10.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-21~至今	蒋华安	5年又9天	10.07%

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