工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007651)基金净值_估值

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工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007651

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单位净值 (2024-12-26): 1.11820.32%; 近1月：2.31%; 近1年：8.54%

累计净值: 1.1182; 近3月：8.57%; 近3年：-13.71%

: 近6月：8.42%; 成立来：11.82%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.25亿元（2024-09-30）	基金经理：蒋华安
成立日：2020-01-21	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国全球债券(QD...	8.54%	-0.18%
工银纯债债券B	8.28%	0.03%
工银创新动力股票	8.00%	-0.08%
港股通互联网ETF	7.65%	-0.65%
易方达中债新综指发...	7.30%	-0.02%
十年国债ETF	4.32%	-0.07%
华夏可转债增强债券C	3.86%	0.23%
广发全球精选股票(...	3.75%	-1.09%
易方达供给改革混合	3.51%	0.00%
华商新趋势优选混合	3.01%	-0.05%

前十持仓占比合计：58.22%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.1182	1.1182	0.32%
12-25	1.1146	1.1146	-0.25%
12-24	1.1174	1.1174	0.55%
12-23	1.1113	1.1113	-0.60%
12-20	1.1180	1.1180	0.19%
12-19	1.1159	1.1159	0.10%
12-18	1.1148	1.1148	0.18%
12-17	1.1128	1.1128	-0.43%
12-16	1.1176	1.1176	-0.50%
12-13	1.1232	1.1232	-0.93%
12-12	1.1338	1.1338	0.51%

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工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	2.31%	8.57%	8.42%	6.18%	8.54%	-0.90%	-13.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	0.96%	0.64%	6.99%	4.64%	4.64%	-2.46%	-14.96%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	237 \| 289	140 \| 289	84 \| 289	76 \| 287	90 \| 270	77 \| 270	89 \| 206	52 \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.46%	-1.03%	-1.32%	-2.81%	-3.59%	-2.68%	1.82%	0.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	143 \| 292	192 \| 295	133 \| 290	129 \| 281	113 \| 271	154 \| 256	177 \| 236	24 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.16%	-13.10%	-0.01%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	111 \| 281	64 \| 228	83 \| 116	-- \| 86	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-01-21~至今蒋华安 4年又345天 11.46%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-21~至今	蒋华安	4年又345天	11.46%

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