长信纯债壹号债券A(519985)基金净值_估值

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长信纯债壹号债券A(519985

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-16): 1.10190.00%; 近1月：0.34%; 近1年：3.33%

累计净值: 1.6319; 近3月：0.94%; 近3年：10.04%

: 近6月：1.58%; 成立来：72.39%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：9.64亿元（2023-12-31）	基金经理：张文琍
成立日：2010-06-28	管理人：长信基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23赣州 4.64% --
21金港 4.61% --
23西安 4.56% --
23农发 4.55% --
23广州 4.50% --
前五持仓占比合计：22.86%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23赣州	4.64%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-16	1.1019	1.6319	0.00%
04-15	1.1019	1.6319	0.03%
04-12	1.1016	1.6316	0.04%
04-11	1.1012	1.6312	0.03%
04-10	1.1009	1.6309	0.01%
04-09	1.1008	1.6308	0.03%
04-08	1.1005	1.6305	0.04%
04-03	1.1001	1.6301	0.03%
04-02	1.0998	1.6298	0.02%
04-01	1.0996	1.6296	0.03%
03-29	1.0993	1.6293	0.02%

更多净值信息>

长信纯债壹号债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-03-25 每份派现金0.0260元
2023-12-20 每份派现金0.1120元
2019-12-26 每份派现金0.0520元
2019-11-15 每份派现金0.0900元
2017-05-16 每份派现金0.2500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.34%	0.94%	1.58%	1.08%	3.33%	6.16%	10.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.59%	1.67%	2.71%	1.79%	4.78%	7.79%	12.49%
沪深300	-0.63%	-1.65%	6.37%	-3.18%	2.33%	-14.20%	-16.18%	-29.30%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1908 \| 2773	2297 \| 2767	2288 \| 2689	2184 \| 2524	2217 \| 2685	1827 \| 2368	1296 \| 2021	1170 \| 1739
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.84%	0.60%	0.52%	1.27%	1.40%	-0.64%	1.19%	0.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2509 \| 3230	2537 \| 3114	1311 \| 2943	1051 \| 2851	640 \| 2778	1823 \| 2732	811 \| 2598	958 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	优秀	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.84%	2.25%	3.40%	2.69%	3.88%	5.72%	2.45%	1.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1028 \| 3114	1267 \| 2732	1560 \| 2413	918 \| 2201	771 \| 1724	620 \| 1271	238 \| 1021	215 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：本基金主要根据各品种的收益率、流动性和信用风险等指标,挑选被市场低估的品种。

报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-07-31~至今张文琍 11年又263天 61.98%
2010-06-28~2012-07-30 李小羽张文琍 2年又33天 6.43%
更多长信纯债壹号债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-07-31~至今	张文琍	11年又263天	61.98%
2010-06-28~2012-07-30	李小羽张文琍	2年又33天	6.43%

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2024-03-25	每份派现金0.0260元
2023-12-20	每份派现金0.1120元
2019-12-26	每份派现金0.0520元
2019-11-15	每份派现金0.0900元
2017-05-16	每份派现金0.2500元

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