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单位净值 (2025-09-19)

1.0227-0.13%
近1月:-0.20%
近1年:1.37%

累计净值

1.0537
近3月:-1.21%
近3年:--

近6月:0.17%
成立来:5.41%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:48.20亿元(2025-06-30)基金经理:蒋磊
成 立 日:2023-10-27管 理 人银河基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0227 1.0537 -0.13%
    09-18 1.0240 1.0550 -0.06%
    09-17 1.0246 1.0556 0.09%
    09-16 1.0237 1.0547 0.07%
    09-15 1.0230 1.0540 -0.01%
    09-12 1.0231 1.0541 0.08%
    09-11 1.0223 1.0533 -0.02%
    09-10 1.0225 1.0535 -0.11%
    09-09 1.0236 1.0546 -0.10%
    09-08 1.0246 1.0556 -0.14%
    09-05 1.0260 1.0570 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    -0.20%
    -1.21%
    0.17%
    -0.81%
    1.37%
    --
    --
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    3253 | 3495
    3053 | 3471
    3171 | 3417
    3081 | 3312
    3019 | 3250
    2483 | 3110
    -- | 2543
    -- | 2178
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

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