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国泰惠融纯债债券(007331
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单位净值 (2025-09-30)

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近1月：-0.09%
近1年：2.40%

累计净值

1.1927
近3月：-0.73%
近3年：9.13%

近6月：0.19%
成立来：20.24%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：28.21亿元（2025-06-30）基金经理：胡智磊
成 立 日：2019-08-05管 理 人：国泰基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    09-30 1.0807 1.1927 0.09%
    09-29 1.0797 1.1917 -0.04%
    09-26 1.0801 1.1921 0.04%
    09-25 1.0797 1.1917 0.02%
    09-24 1.0795 1.1915 -0.11%
    09-23 1.0807 1.1927 -0.09%
    09-22 1.0817 1.1937 0.06%
    09-19 1.0810 1.1930 -0.08%
    09-18 1.0819 1.1939 -0.06%
    09-17 1.0826 1.1946 0.03%
    09-16 1.0823 1.1943 0.09%
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    2.40%
    6.66%
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    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
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    17.90%
    19.38%
    17.94%
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