国泰惠融纯债债券(007331)基金净值_估值

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国泰惠融纯债债券(007331

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.08490.16%; 近1月：0.05%; 近1年：5.75%

累计净值: 1.1969; 近3月：2.58%; 近3年：12.07%

: 近6月：2.71%; 成立来：20.71%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：38.18亿元（2024-12-31）	基金经理：胡智磊
成立日：2019-08-05	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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24附息 10.81% --
21国开 10.09% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0849	1.1969	0.16%
01-24	1.0832	1.1952	0.02%
01-23	1.0830	1.1950	-0.11%
01-22	1.0842	1.1962	-0.02%
01-21	1.0844	1.1964	0.09%
01-20	1.0834	1.1954	0.00%
01-17	1.0834	1.1954	-0.06%
01-16	1.0841	1.1961	-0.08%
01-15	1.0850	1.1970	0.00%
01-14	1.0850	1.1970	0.12%
01-13	1.0837	1.1957	-0.14%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.05%	2.58%	2.71%	-0.01%	5.75%	9.67%	12.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1005 \| 2991	2475 \| 3311	488 \| 3196	532 \| 3085	2437 \| 3310	429 \| 2777	644 \| 2364	508 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	一般	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.80%	0.18%	1.26%	1.76%	0.91%	0.35%	1.36%	0.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	337 \| 3316	2026 \| 3195	1309 \| 3363	313 \| 3229	1338 \| 3111	2244 \| 2942	697 \| 2849	1963 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	良好	不佳	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.12%	3.21%	2.66%	3.61%	2.22%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	383 \| 3316	1642 \| 3111	655 \| 2730	1414 \| 2412	1263 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-07-03~至今胡智磊 4年又212天 16.91%
2019-08-05~2020-07-02 陈雷 332天 3.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-03~至今	胡智磊	4年又212天	16.91%
2019-08-05~2020-07-02	陈雷	332天	3.25%

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近1月收益	728,600.00

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2023-12-19	每份派现金0.0130元
2023-11-27	每份派现金0.0100元
2023-07-27	每份派现金0.0300元
2022-07-18	每份派现金0.0250元
2020-04-24	每份派现金0.0090元
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