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国泰惠融纯债债券(007331
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累计净值

1.1969
近3月：0.15%
近3年：9.44%

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成立来：20.71%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.25亿元（2025-12-31）基金经理：胡智磊
成 立 日：2019-08-05管 理 人：国泰基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    02-06 1.0849 1.1969 0.06%
    02-05 1.0842 1.1962 0.06%
    02-04 1.0836 1.1956 0.01%
    02-03 1.0835 1.1955 0.00%
    02-02 1.0835 1.1955 0.01%
    01-30 1.0834 1.1954 0.01%
    01-29 1.0833 1.1953 0.00%
    01-28 1.0833 1.1953 0.05%
    01-27 1.0828 1.1948 -0.06%
    01-26 1.0834 1.1954 0.02%
    01-23 1.0832 1.1952 0.08%
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    5.50%
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    同类平均
    0.08%
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    0.38%
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    10.79%
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