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国泰惠融纯债债券(007331
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单位净值 (2026-02-13)

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近1年：0.11%

累计净值

1.1976
近3月：0.16%
近3年：9.43%

近6月：0.21%
成立来：20.79%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.25亿元（2025-12-31）基金经理：胡智磊
成 立 日：2019-08-05管 理 人：国泰基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    02-13 1.0856 1.1976 0.00%
    02-12 1.0856 1.1976 0.02%
    02-11 1.0854 1.1974 0.00%
    02-10 1.0854 1.1974 -0.02%
    02-09 1.0856 1.1976 0.06%
    02-06 1.0849 1.1969 0.06%
    02-05 1.0842 1.1962 0.06%
    02-04 1.0836 1.1956 0.01%
    02-03 1.0835 1.1955 0.00%
    02-02 1.0835 1.1955 0.01%
    01-30 1.0834 1.1954 0.01%
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    5.48%
    9.43%
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
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    5.97%
    10.76%
    沪深300
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