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国泰惠融纯债债券(007331
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单位净值 (2025-09-12)

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近1月：-0.18%
近1年：1.75%

累计净值

1.1932
近3月：-0.59%
近3年：9.04%

近6月：0.42%
成立来：20.30%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：28.21亿元（2025-06-30）基金经理：胡智磊
成 立 日：2019-08-05管 理 人：国泰基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    09-12 1.0812 1.1932 0.03%
    09-11 1.0809 1.1929 0.01%
    09-10 1.0808 1.1928 -0.08%
    09-09 1.0817 1.1937 0.00%
    09-08 1.0817 1.1937 -0.07%
    09-05 1.0825 1.1945 -0.06%
    09-04 1.0831 1.1951 -0.05%
    09-03 1.0836 1.1956 0.09%
    09-02 1.0826 1.1946 0.02%
    09-01 1.0824 1.1944 0.06%
    08-29 1.0817 1.1937 0.05%
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    6.80%
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    同类平均
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    -0.20%
    1.07%
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    沪深300
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