工银聚利18个月定开混合A(009927)基金净值_估值

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工银聚利18个月定开混合A(009927

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单位净值 (2025-01-27): 1.14970.07%; 近1月：-0.46%; 近1年：3.67%

累计净值: 1.1497; 近3月：0.76%; 近3年：9.44%

: 近6月：2.76%; 成立来：14.97%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：3.17亿元（2024-12-31）	基金经理：张洋
成立日：2021-01-12	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：09-08～10-10/09-08～10-10

预估开放申购时间：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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中国建筑	1.23%	0.89%	股吧
宇通客车	1.16%	-1.86%	股吧
招商银行	1.15%	0.97%	股吧
隧道股份	1.05%	1.11%	股吧
伊利股份	0.97%	0.87%	股吧
潍柴动力	0.90%	--	股吧
南方传媒	0.88%	2.81%	股吧
沪农商行	0.87%	1.71%	股吧
中兴通讯	0.86%	--	股吧

前十持仓占比合计：10.33%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 9.42% --
浦发转债 9.42% --
22粤港04 8.89% --
22粤港04 8.89% --
20光大 6.05% --
前五持仓占比合计：42.67%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浦发转债	9.42%	--
浦发转债	9.42%	--
22粤港04	8.89%	--
22粤港04	8.89%	--
20光大	6.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.1497	1.1497	0.07%
01-24	1.1489	1.1489	0.31%
01-23	1.1453	1.1453	0.04%
01-22	1.1448	1.1448	-0.08%
01-21	1.1457	1.1457	0.04%
01-20	1.1452	1.1452	-0.03%
01-17	1.1455	1.1455	0.04%
01-16	1.1450	1.1450	0.00%
01-15	1.1450	1.1450	0.02%
01-14	1.1448	1.1448	0.43%
01-13	1.1399	1.1399	-0.15%

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工银聚利18个月定开混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	-0.46%	0.76%	2.76%	-0.34%	3.67%	7.30%	9.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.21%	1.20%	4.57%	-0.02%	6.65%	2.43%	1.88%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	162 \| 1350	999 \| 1374	885 \| 1355	940 \| 1343	1043 \| 1374	1093 \| 1323	208 \| 1183	119 \| 1037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	不佳	不佳	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.77%	2.24%	0.81%	0.76%	-1.45%	0.78%	2.25%	2.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	898 \| 1373	655 \| 1374	694 \| 1402	752 \| 1403	1005 \| 1401	97 \| 1403	26 \| 1388	376 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.65%	3.68%	1.09%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	793 \| 1373	62 \| 1401	47 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 37.55%
2023-12-31 10.02%
2023-06-30 13.65%
2022-12-31 21.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	37.55%
2023-12-31	10.02%
2023-06-30	13.65%
2022-12-31	21.35%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-12~至今张洋 4年又19天 14.97%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-12~至今	张洋	4年又19天	14.97%

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