建信利率债策略纯债债券A(010767)基金净值_估值

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建信利率债策略纯债债券A(010767

)

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单位净值 (2024-11-15): 1.08170.01%; 近1月：0.21%; 近1年：4.24%

累计净值: 1.1367; 近3月：0.75%; 近3年：9.90%

: 近6月：1.83%; 成立来：13.88%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：22.93亿元（2024-09-30）	基金经理：李峰等
成立日：2020-12-16	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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23国开 17.80% --
18国开 11.02% --
23农发 6.97% --
21农发 5.16% --
前五持仓占比合计：64.22%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.0817	1.1367	0.01%
11-14	1.0816	1.1366	0.04%
11-13	1.0812	1.1362	-0.02%
11-12	1.0814	1.1364	0.05%
11-11	1.0809	1.1359	0.03%
11-08	1.0806	1.1356	0.00%
11-07	1.0806	1.1356	0.08%
11-06	1.0797	1.1347	-0.02%
11-05	1.0799	1.1349	0.02%
11-04	1.0797	1.1347	0.01%
11-01	1.0796	1.1346	0.07%

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建信利率债策略纯债债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-04-10 每份派现金0.0450元
2021-07-27 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-11-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.21%	0.75%	1.83%	3.68%	4.24%	7.05%	9.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.31%	0.42%	1.63%	3.71%	4.39%	7.98%	11.65%
沪深300	-3.29%	2.93%	18.76%	9.45%	15.67%	10.02%	2.66%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1318 \| 3136	2031 \| 3104	484 \| 3031	528 \| 2894	716 \| 2682	871 \| 2564	1042 \| 2200	1122 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.63%	1.28%	1.27%	0.68%	0.36%	1.32%	0.45%	0.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	564 \| 3195	1247 \| 3366	1238 \| 3231	2307 \| 3113	2173 \| 2944	854 \| 2851	2245 \| 2778	469 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.84%	2.38%	4.22%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2025 \| 3113	1084 \| 2732	907 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-29~至今李峰姜月 291天 3.36%
2020-12-16~2024-01-28 李峰 3年又43天 10.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-29~至今	李峰姜月	291天	3.36%
2020-12-16~2024-01-28	李峰	3年又43天	10.16%

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