富国稳健双盈债券发起式A(016719)基金净值_估值

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富国稳健双盈债券发起式A(016719

)

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单位净值 (2024-12-03): 1.0200-0.01%; 近1月：0.87%; 近1年：4.76%

累计净值: 1.0200; 近3月：6.25%; 近3年：--

: 近6月：5.68%; 成立来：2.00%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.85亿元（2024-09-30）	基金经理：张育浩等
成立日：2022-12-21	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
德赛西威	1.40%	-1.64%	股吧
中伟股份	1.22%	-0.85%	股吧
沪光股份	0.68%	0.03%	股吧
许继电气	0.59%	3.85%	股吧
福莱特	0.50%	0.69%	股吧
北方华创	0.47%	-3.93%	股吧
中国西电	0.46%	2.74%	股吧
新易盛	0.45%	-1.81%	股吧
锦浪科技	0.44%	-0.70%	股吧
寒武纪-U	0.40%	1.42%	股吧

前十持仓占比合计：6.61%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 5.16% --
20兴蓉01 5.06% --
22福控01 5.05% --
23招行 4.57% --
22凤凰01 4.40% --
前五持仓占比合计：24.24%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	5.16%	--
20兴蓉01	5.06%	--
22福控01	5.05%	--
23招行	4.57%	--
22凤凰01	4.40%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0200	1.0200	-0.01%
12-02	1.0201	1.0201	0.28%
11-29	1.0173	1.0173	0.35%
11-28	1.0138	1.0138	-0.10%
11-27	1.0148	1.0148	0.18%
11-26	1.0130	1.0130	0.00%
11-25	1.0130	1.0130	0.02%
11-22	1.0128	1.0128	-0.17%
11-21	1.0145	1.0145	0.03%
11-20	1.0142	1.0142	0.03%
11-19	1.0139	1.0139	0.06%

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富国稳健双盈债券发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.69%	0.87%	6.25%	5.68%	6.82%	4.76%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.02%	1.26%	4.51%	2.45%	4.38%	4.52%	3.94%	0.23%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	711 \| 1249	630 \| 1239	254 \| 1213	97 \| 1168	177 \| 1083	463 \| 1070	-- \| 891	-- \| 706
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.03%	0.46%	0.53%	-1.83%	-2.18%	-1.98%	1.43%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	91 \| 1251	785 \| 1208	683 \| 1173	895 \| 1121	858 \| 1075	937 \| 1035	523 \| 995	-- \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.53%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	885 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 176.66%
2023-12-31 325.79%
2023-06-30 308.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	176.66%
2023-12-31	325.79%
2023-06-30	308.74%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-01-31~至今张育浩陈鑫 1年又307天 1.29%
2022-12-21~2023-01-30 张育浩 40天 0.71%
更多富国稳健双盈债券发起式A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-31~至今	张育浩陈鑫	1年又307天	1.29%
2022-12-21~2023-01-30	张育浩	40天	0.71%

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