富国悦享回报12个月持有期混合A：2025年第一季度利润104.27万元 净值增长率1.12%

　　AI基金富国悦享回报12个月持有期混合A（013524）披露2025年一季报，第一季度基金利润104.27万元，加权平均基金份额本期利润0.0125元。报告期内，基金净值增长率为1.12%，截至一季度末，基金规模为8405.22万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月23日，单位净值为1.096元。基金经理是张育浩，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月23日，富国悦享回报12个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.37%；富国稳健双盈债券发起式A最低，为6.76%。

　　基金管理人在一季报中表示，在投资操作上，本基金积极把握本季度出现的权益和债券市场投资机会。适时增加了部分科技股特别是港股科技股的投资占比，同时也根据市场的走势调整了持仓结构。债券投资方面，本基金的久期策略在1月上旬覆盖了市场出现的下行窗口，之后久期略偏低运行。回顾一季度，本基金在权益和债券端均取得了投资收益。在后续的投资操作上，本基金会继续侧重权益和债券资产的配置，在权益市场的配置侧重绝对收益，重视估值合理水平和安全边际，在债券市场重视估值和机构行为，力争给投资人带来持续稳健的回报。

　　截至4月23日，富国悦享回报12个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为1.77%，位于同类可比基金106/670；近半年复权单位净值增长率为3.92%，位于同类可比基金68/670；近一年复权单位净值增长率为7.37%，位于同类可比基金127/668；近三年复权单位净值增长率为10.79%，位于同类可比基金109/563。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5901，位于同类可比基金96/545。

　　截至4月22日，基金近三年最大回撤为5.98%，同类可比基金排名338/535。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为3.74%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为12.33%，同类平均为18.87%。2024年末基金达到15.83%的最高仓位，2023年末最低，为7.23%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为8405.22万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是中国石油化工股份、中国神华、云铝股份、工商银行、航发动力、长江电力、洛阳钼业、邮储银行、山金国际、农业银行。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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