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净值估算(20-03-27 15:00)

1.0514
+0.0001+0.02%
近1月:1.06%
近1年:6.04%

单位净值 (2020-03-27)

1.05130.01%
近3月:2.52%
近3年:--

累计净值

1.0693
近6月:3.99%
成立来:7.00%
基金类型:债券指数基金规模:13.63亿元(2019-12-31)基金经理:夏晨曦
成 立 日:2018-12-05管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数 | 跟踪误差:0.09%

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  • 净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.0513 1.0693 0.01%
    03-26 1.0512 1.0692 0.21%
    03-25 1.0490 1.0670 0.03%
    03-24 1.0487 1.0667 0.10%
    03-23 1.0477 1.0657 0.19%
    03-20 1.0457 1.0637 0.08%
    03-19 1.0449 1.0629 -0.04%
    03-18 1.0453 1.0633 0.05%
    03-17 1.0448 1.0628 -0.03%
    03-16 1.0451 1.0631 0.02%
    03-13 1.0449 1.0629 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.54%
    1.06%
    2.52%
    3.99%
    2.49%
    6.04%
    --
    --
    同类平均
    0.21%
    -0.22%
    1.85%
    3.46%
    1.64%
    5.50%
    12.05%
    15.60%
    沪深300
    1.56%
    -9.18%
    -7.76%
    -3.70%
    -9.44%
    -0.89%
    -5.19%
    6.67%
    跟踪标的
    0.41%
    0.84%
    0.14%
    1.40%
    0.08%
    1.91%
    6.30%
    5.47%
    同类排名
    191 | 2205
    111 | 2159
    361 | 2101
    395 | 1955
    293 | 2107
    412 | 1663
    -- | 1223
    -- | 1071
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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