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净值估算(24-06-19 11:18)

--
近1月:0.62%
近1年:4.43%

单位净值 (2024-06-18)

1.06960.07%
近3月:1.46%
近3年:13.44%

累计净值

1.2226
近6月:3.18%
成立来:23.72%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:62.42亿元(2024-03-31)基金经理:朱佳
成 立 日:2018-12-05管 理 人南方基金基金评级
跟踪标的:中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:1.14%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.0696 1.2226 0.07%
    06-17 1.0689 1.2219 0.00%
    06-14 1.0689 1.2219 0.05%
    06-13 1.0684 1.2214 0.02%
    06-12 1.0682 1.2212 0.00%
    06-11 1.0682 1.2212 0.06%
    06-07 1.0676 1.2206 -0.01%
    06-06 1.0677 1.2207 0.01%
    06-05 1.0676 1.2206 0.08%
    06-04 1.0667 1.2197 0.01%
    06-03 1.0666 1.2196 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.62%
    1.46%
    3.18%
    2.73%
    4.43%
    8.15%
    13.44%
    同类平均
    0.07%
    0.36%
    1.07%
    2.50%
    2.13%
    3.62%
    6.58%
    11.51%
    沪深300
    0.08%
    -3.60%
    -1.61%
    6.49%
    3.34%
    -10.54%
    -17.72%
    -30.51%
    跟踪标的
    0.06%
    0.35%
    0.77%
    0.75%
    0.37%
    1.03%
    1.01%
    2.38%
    同类排名
    50 | 468
    50 | 461
    65 | 432
    67 | 392
    66 | 404
    69 | 345
    51 | 274
    37 | 206
    四分位排名

    优秀

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    优秀

    优秀

    优秀

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点击回复标题作者最新更新时间
512 0 公告南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类、C 基金资讯 05-29 07:37
619 0 公告南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类份额 基金资讯 05-25 08:39
601 0 公告南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类、C 基金资讯 05-24 07:43
1020 0 要求不高,今天能收5个蛋就行,加油 仍在大气层 05-10 14:25
1027 0 连着9个季度都是正收益了,看着还可以啊 听凤吟 05-10 12:06
1022 0 债市今天晴天了,收蛋模式又要开启了 股友3E68809D91 05-10 10:44
1017 0 看长期吧,业绩还是比较稳的 兜里的梅子 05-09 21:31
1012 0 债市波动,哪里都不太好过,不是只有这一只 续写_青春 05-09 14:04
1014 0 刚好开工资了,趁着现在合适来加点子弹 股友0q330l0206 05-09 13:23
1019 0 可以加仓了,机会难得 当我没来过 05-08 20:37
1002 0 给机会的话,还得加仓,这波表现不错 錵辞树 05-08 15:04
1008 0 买基还是得买这种稳定的才行 股友6o1g216818 05-08 14:32
1000 0 5月以来表现不错,坚持下去吧老铁 烧灼过的泪痕 05-08 14:08
1002 0 昨天收蛋15颗,爆发力不错 林间惊岁晚 05-08 13:47
585 0 公告南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2024 基金资讯 04-22 09:25
640 0 公告南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2023 基金资讯 03-30 09:23
1608 1 指数基金不止股票!债券指数来也! 南方基金 03-27 07:20
399 0 今天争取多涨点,开心的过周末去 举起手中的酒杯_杯杯敬自己 03-22 10:30
411 0 入手这基就没打算提前离场 喝酒以后才明白 03-21 13:42
410 0 3-5最近表现还不错,回调下也不慌 喝一杯最烈的酒 03-21 13:34
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