南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)基金净值_估值

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南方中债3-5年农发行债券指数A(006493

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.0887-0.03%; 近1月：0.21%; 近1年：5.30%

累计净值: 1.2417; 近3月：0.94%; 近3年：12.92%

: 近6月：2.38%; 成立来：25.93%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：90.00亿元（2024-09-30）	基金经理：朱佳
成立日：2018-12-05	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.25%

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 25.21% --
23农发 20.99% --
23农发 13.94% --
22农发 9.13% --
23农发 9.13% --
前五持仓占比合计：78.40%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24农发	25.21%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0887	1.2417	-0.03%
11-19	1.0890	1.2420	0.07%
11-18	1.0882	1.2412	-0.07%
11-15	1.0890	1.2420	-0.04%
11-14	1.0894	1.2424	0.03%
11-13	1.0891	1.2421	-0.07%
11-12	1.0899	1.2429	0.08%
11-11	1.0890	1.2420	0.06%
11-08	1.0884	1.2414	0.01%
11-07	1.0883	1.2413	0.11%
11-06	1.0871	1.2401	-0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	0.21%	0.94%	2.38%	4.56%	5.30%	8.72%	12.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.01%	0.24%	0.66%	1.68%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-3.04%	1.54%	19.60%	7.99%	16.17%	11.45%	4.85%	-18.49%
跟踪标的跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数	0.01%	0.14%	0.04%	0.55%	0.57%	1.28%	1.40%	1.36%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	450 \| 488	184 \| 480	36 \| 461	60 \| 420	61 \| 366	62 \| 345	52 \| 287	44 \| 222
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.79%	1.68%	1.48%	0.94%	0.45%	1.70%	0.47%	0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数	-0.63%	0.82%	-0.12%	1.01%	-0.55%	0.82%	-0.79%	-0.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	93 \| 526	60 \| 495	81 \| 447	80 \| 408	150 \| 365	44 \| 358	204 \| 348	230 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.60%	3.08%	4.81%	3.07%	4.10%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	65 \| 408	37 \| 343	49 \| 309	23 \| 267	13 \| 169	-- \| 67	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-06~至今	朱佳	4年又15天	18.28%
2020-05-22~2020-11-05	夏晨曦朱佳	167天	-1.69%
2018-12-05~2020-05-21	夏晨曦董浩	1年又168天	8.33%

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近3月收益	-- 元
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2024-02-23	每份派现金0.0080元
2023-11-21	每份派现金0.0090元
2023-08-22	每份派现金0.0100元
2023-05-23	每份派现金0.0050元
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