基金品种

全球市场

净值估算(24-07-22 13:23)

--
近1月:0.40%
近1年:4.46%

单位净值 (2024-07-19)

1.07510.05%
近3月:1.14%
近3年:12.92%

累计净值

1.2281
近6月:3.21%
成立来:24.36%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:86.75亿元(2024-06-30)基金经理:朱佳
成 立 日:2018-12-05管 理 人南方基金基金评级
跟踪标的:中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:1.22%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.06元(费率0.06%,节省0.05元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0751 1.2281 0.05%
    07-18 1.0746 1.2276 -0.02%
    07-17 1.0748 1.2278 0.01%
    07-16 1.0747 1.2277 0.01%
    07-15 1.0746 1.2276 0.05%
    07-12 1.0741 1.2271 0.06%
    07-11 1.0735 1.2265 0.05%
    07-10 1.0730 1.2260 0.02%
    07-09 1.0728 1.2258 0.12%
    07-08 1.0715 1.2245 -0.19%
    07-05 1.0735 1.2265 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.40%
    1.14%
    3.21%
    3.26%
    4.46%
    8.34%
    12.92%
    同类平均
    0.06%
    0.28%
    0.79%
    2.32%
    2.47%
    3.54%
    6.55%
    11.08%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    跟踪标的
    0.08%
    0.02%
    0.00%
    0.71%
    0.44%
    0.90%
    1.05%
    1.77%
    同类排名
    91 | 495
    67 | 489
    45 | 453
    58 | 412
    64 | 404
    68 | 346
    50 | 285
    35 | 209
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
92 0 公告南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2024 基金资讯 07-19 09:35
438 0 美国6月非农就业数据超预期,后市怎么看? 南方基金 07-09 14:17
484 0 债市解读——从即日起,人民银行将视情况开展临时正回 南方基金 07-08 14:13
781 1 2024年上半年收官,下半年怎么看?观点来啦! 南方基金 07-03 17:00
1381 0 债券基金周报 南方基金 07-03 15:20
2885 0 人民币汇率再破7.3创新低,如何牵动后市? 南方基金 07-02 16:18
2739 0 收益率下行趋势或未发生改变逢调整可布局 南方基金 07-02 15:50
3515 2 债市解读 南方基金 07-01 18:09
2963 0 收益率下行趋势或未发生改变逢调整可布局 南方基金 07-01 17:44
5875 0 当前债市利多因素多于利空,情绪驱动利率或继续下行 南方基金 06-28 15:25
5675 2 债指家族来了!如何根据久期选指数债基? 南方基金 06-26 20:20
4659 0 十年期国债收益率到底是什么?投资债基前必须要搞懂! 南方基金 06-26 13:55
5788 0 债券基金周报 南方基金 06-26 10:39
365 0 公告南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金(A类份 基金资讯 06-21 09:08
3433 0 债指家族来了!如何根据久期选指数债基? 南方基金 06-20 16:31
713 0 公告南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类、C 基金资讯 05-29 07:37
746 0 公告南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类份额 基金资讯 05-25 08:39
704 0 公告南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类、C 基金资讯 05-24 07:43
1037 0 连着9个季度都是正收益了,看着还可以啊 听凤吟 05-10 12:06
1033 0 债市今天晴天了,收蛋模式又要开启了 股友3E68809D91 05-10 10:44
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1