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净值估算(19-10-14 13:16)

1.0192
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近1月:0.14%
近1年:--

单位净值 (2019-10-11)

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近3年:--

累计净值

1.0303
近6月:2.54%
成立来:3.04%
基金类型:债券指数基金规模:12.39亿元(2019-06-30)基金经理:夏晨曦
成 立 日:2018-12-05管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数 | 跟踪误差:--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-11 1.0203 1.0303 0.01%
    10-10 1.0202 1.0302 -0.01%
    10-09 1.0203 1.0303 0.05%
    10-08 1.0198 1.0298 0.08%
    09-30 1.0190 1.0290 0.01%
    09-27 1.0189 1.0289 0.00%
    09-26 1.0189 1.0289 0.00%
    09-25 1.0189 1.0289 0.01%
    09-24 1.0188 1.0288 0.01%
    09-23 1.0247 1.0287 0.02%
    09-20 1.0245 1.0285 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.14%
    1.06%
    2.54%
    2.74%
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    同类平均
    0.25%
    0.10%
    1.63%
    1.99%
    4.84%
    6.29%
    9.61%
    10.83%
    沪深300
    2.55%
    -0.47%
    3.34%
    -2.15%
    29.93%
    25.21%
    0.23%
    18.30%
    跟踪标的
    0.16%
    0.20%
    0.76%
    1.07%
    0.11%
    2.07%
    4.74%
    0.12%
    同类排名
    722 | 1965
    918 | 1929
    909 | 1824
    432 | 1699
    1122 | 1543
    -- | 1382
    -- | 1184
    -- | 798
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

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    • 选择时间
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