南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)基金净值_估值

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南方中债3-5年农发行债券指数A(006493

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.11190.21%; 近1月：2.13%; 近1年：7.36%

累计净值: 1.2649; 近3月：2.22%; 近3年：14.60%

: 近6月：3.81%; 成立来：28.62%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：90.00亿元（2024-09-30）	基金经理：朱佳
成立日：2018-12-05	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.26%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 25.21% --
23农发 20.99% --
23农发 13.94% --
22农发 9.13% --
23农发 9.13% --
前五持仓占比合计：78.40%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24农发	25.21%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1119	1.2649	0.21%
12-19	1.1096	1.2626	0.08%
12-18	1.1087	1.2617	-0.07%
12-17	1.1095	1.2625	-0.07%
12-16	1.1103	1.2633	0.22%
12-13	1.1079	1.2609	0.24%
12-12	1.1052	1.2582	0.09%
12-11	1.1042	1.2572	0.07%
12-10	1.1034	1.2564	0.32%
12-09	1.0999	1.2529	0.18%
12-06	1.0979	1.2509	-0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	2.13%	2.22%	3.81%	6.79%	7.36%	11.10%	14.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数	0.24%	1.46%	1.69%	1.56%	2.04%	2.47%	2.92%	2.23%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	111 \| 553	73 \| 542	79 \| 520	71 \| 487	54 \| 400	54 \| 389	47 \| 311	43 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.79%	1.68%	1.48%	0.94%	0.45%	1.70%	0.47%	0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数	-0.63%	0.82%	-0.12%	1.01%	-0.55%	0.82%	-0.79%	-0.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	93 \| 526	60 \| 495	81 \| 447	80 \| 408	150 \| 365	44 \| 358	204 \| 348	229 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.60%	3.08%	4.81%	3.07%	4.10%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	65 \| 408	37 \| 341	49 \| 309	23 \| 267	13 \| 169	-- \| 67	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-06~至今	朱佳	4年又46天	20.77%
2020-05-22~2020-11-05	夏晨曦朱佳	167天	-1.69%
2018-12-05~2020-05-21	夏晨曦董浩	1年又168天	8.33%

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近1月收益	728,600.00

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2024-02-23	每份派现金0.0080元
2023-11-21	每份派现金0.0090元
2023-08-22	每份派现金0.0100元
2023-05-23	每份派现金0.0050元
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