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净值估算(20-02-21 14:23)

1.0381
0.0001-0.01%
近1月:1.05%
近1年:4.46%

单位净值 (2020-02-20)

1.0382-0.05%
近3月:2.06%
近3年:--

累计净值

1.0562
近6月:2.86%
成立来:5.67%
基金类型:债券指数基金规模:13.63亿元(2019-12-31)基金经理:夏晨曦
成 立 日:2018-12-05管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数 | 跟踪误差:0.09%

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  • 净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-20 1.0382 1.0562 -0.05%
    02-19 1.0387 1.0567 0.01%
    02-18 1.0386 1.0566 0.02%
    02-17 1.0384 1.0564 -0.01%
    02-14 1.0385 1.0565 -0.02%
    02-13 1.0387 1.0567 0.04%
    02-12 1.0383 1.0563 0.04%
    02-11 1.0379 1.0559 -0.03%
    02-10 1.0382 1.0562 0.16%
    02-07 1.0365 1.0545 0.14%
    02-06 1.0351 1.0531 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    1.05%
    2.06%
    2.86%
    1.21%
    4.46%
    --
    --
    同类平均
    0.44%
    1.11%
    3.01%
    3.97%
    1.75%
    6.45%
    12.67%
    15.90%
    沪深300
    4.67%
    -0.98%
    6.06%
    9.42%
    1.17%
    20.07%
    4.48%
    19.39%
    跟踪标的
    -0.01%
    0.56%
    0.13%
    0.64%
    -0.53%
    0.62%
    6.26%
    4.07%
    同类排名
    1822 | 2098
    647 | 2100
    871 | 2017
    733 | 1856
    1013 | 2091
    856 | 1594
    -- | 1205
    -- | 1016
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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