工银尊利中短债债券F(009257)基金净值_估值

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工银尊利中短债债券F(009257

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.08170.03%; 近1月：0.17%; 近1年：2.06%

累计净值: 1.0971; 近3月：0.34%; 近3年：6.82%

: 近6月：0.78%; 成立来：9.82%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.51亿元（2024-09-30）	基金经理：杨曼丽
成立日：2020-04-07	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回

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21申证C4 9.10% --
20浦发 9.09% --
22深业 9.08% --
24深圳 9.06% --
20华泰G3 9.04% --
前五持仓占比合计：45.37%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0817	1.0971	0.03%
11-19	1.0814	1.0968	0.03%
11-18	1.0811	1.0965	-0.01%
11-15	1.0812	1.0966	0.01%
11-14	1.0811	1.0965	0.00%
11-13	1.0811	1.0965	0.00%
11-12	1.0811	1.0965	0.02%
11-11	1.0809	1.0963	0.03%
11-08	1.0806	1.0960	0.01%
11-07	1.0805	1.0959	0.04%
11-06	1.0801	1.0955	0.03%

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工银尊利中短债债券F成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-09-09 每份派现金0.0154元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.17%	0.34%	0.78%	1.70%	2.06%	4.49%	6.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	113 \| 895	504 \| 882	440 \| 862	663 \| 845	760 \| 820	749 \| 805	612 \| 667	370 \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.20%	0.58%	0.57%	0.53%	0.37%	1.10%	0.67%	-0.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	554 \| 878	774 \| 862	776 \| 846	756 \| 832	669 \| 802	169 \| 771	567 \| 751	512 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.69%	1.91%	4.52%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	587 \| 832	333 \| 729	42 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-22~至今	杨曼丽	91天	0.35%
2024-08-21~2024-08-21	张略钊杨曼丽	-	-0.01%
2020-12-14~2024-08-20	张略钊	3年又250天	10.98%
2020-04-07~2020-12-13	何秀红王朔	250天	-1.39%

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