中邮纯债优选一年定开债C(007009)基金净值_估值

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中邮纯债优选一年定开债C(007009

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单位净值 (2024-11-15): 1.0538--; 近1月：0.88%; 近1年：4.69%

累计净值: 1.2068; 近3月：-0.06%; 近3年：12.18%

: 近6月：0.89%; 成立来：22.45%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.04亿元（2024-09-30）	基金经理：闫宜乘等
成立日：2019-06-14	管理人：中邮基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-08-25～08-29/2025-08-25～08-29

预估开放申购时间：
2025年08月22日15:00~08月29日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月22日15:00~08月29日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
21北京 6.53% --
20涪陵Y2 6.34% --
鲁高KY06 6.20% --
20津投06 4.92% --
23宁夏 4.82% --
前五持仓占比合计：28.81%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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21北京	6.53%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.0538	1.2068	--
11-08	1.0535	1.2065	--
11-01	1.0511	1.2041	--
10-25	1.0520	1.2050	--
10-18	1.0531	1.2061	--
10-11	1.0446	1.1976	--
09-30	1.0508	1.2038	-0.16%
09-27	1.0525	1.2055	--
09-20	1.0492	1.2022	--
09-13	1.0494	1.2024	--
09-06	1.0514	1.2044	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.88%	-0.06%	0.89%	3.53%	4.69%	7.99%	12.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.43%	1.70%	1.24%	3.55%	3.82%	6.53%	7.95%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	500 \| 810	157 \| 804	675 \| 779	511 \| 752	255 \| 706	146 \| 700	114 \| 643	82 \| 538
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.11%	1.88%	1.44%	1.42%	1.07%	1.67%	2.54%	-2.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	645 \| 800	193 \| 3365	721 \| 3231	223 \| 3113	160 \| 2944	175 \| 2851	75 \| 2778	2540 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.87%	0.82%	5.18%	2.80%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	74 \| 3113	2172 \| 2732	367 \| 2414	802 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 0.40%
2022-12-31 0.16%
2022-06-30 0.41%
2021-12-31 0.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	0.40%
2022-12-31	0.16%
2022-06-30	0.41%
2021-12-31	0.24%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-28~至今	闫宜乘姚艺	1年又117天	5.62%
2022-09-30~2023-07-27	闫宜乘衣瑛杰姚艺	300天	2.02%
2021-11-29~2022-09-29	闫宜乘衣瑛杰	304天	3.87%
2020-09-02~2021-11-28	闫宜乘	1年又87天	5.14%
2020-03-20~2020-09-01	吴昊	165天	1.03%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-10-27	每份派现金0.0200元
2023-06-09	每份派现金0.0200元
2022-12-02	每份派现金0.0050元
2022-06-10	每份派现金0.0180元
2022-02-18	每份派现金0.0200元
2021-08-23	每份派现金0.0100元
2021-06-21	每份派现金0.0200元
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