中邮纯债丰利债券C(010087)基金净值_估值

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中邮纯债丰利债券C(010087

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单位净值 (2024-12-20): 1.10060.08%; 近1月：1.24%; 近1年：4.50%

累计净值: 1.1656; 近3月：1.16%; 近3年：11.86%

: 近6月：1.94%; 成立来：17.26%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：武志骁等
成立日：2020-11-19	管理人：中邮基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23东方 5.02% --
23通商 4.84% --
24农发 4.83% --
21鲁能 3.94% --
21青岛 3.94% --
前五持仓占比合计：22.57%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1006	1.1656	0.08%
12-19	1.0997	1.1647	-0.04%
12-18	1.1001	1.1651	-0.05%
12-17	1.1006	1.1656	-0.02%
12-16	1.1008	1.1658	0.11%
12-13	1.0996	1.1646	0.13%
12-12	1.0982	1.1632	0.05%
12-11	1.0977	1.1627	-0.01%
12-10	1.0978	1.1628	0.19%
12-09	1.0957	1.1607	0.03%
12-06	1.0954	1.1604	0.04%

更多净值信息>

中邮纯债丰利债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-12-02 每份派现金0.0250元
2022-06-17 每份派现金0.0100元
2021-12-10 每份派现金0.0080元
2021-09-28 每份派现金0.0220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	1.24%	1.16%	1.94%	4.14%	4.50%	9.41%	11.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	272 \| 818	419 \| 815	505 \| 794	445 \| 765	419 \| 705	441 \| 704	239 \| 646	151 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.01%	1.25%	1.02%	0.85%	0.88%	1.47%	1.45%	-1.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	592 \| 800	197 \| 497	197 \| 445	140 \| 401	53 \| 384	46 \| 363	166 \| 352	198 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.72%	2.36%	4.78%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	53 \| 401	46 \| 336	150 \| 249	-- \| 221	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 0.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	0.25%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-29~至今武志骁张悦 3年又327天 17.00%
2020-11-19~2021-01-28 武志骁 70天 0.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-29~至今	武志骁张悦	3年又327天	17.00%
2020-11-19~2021-01-28	武志骁	70天	0.22%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-02	每份派现金0.0250元
2022-06-17	每份派现金0.0100元
2021-12-10	每份派现金0.0080元
2021-09-28	每份派现金0.0220元

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