中邮纯债丰利债券C(010087)基金净值_估值

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中邮纯债丰利债券C(010087

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.08710.00%; 近1月：0.14%; 近1年：3.43%

累计净值: 1.1521; 近3月：0.04%; 近3年：10.95%

: 近6月：1.16%; 成立来：15.82%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：武志骁等
成立日：2020-11-19	管理人：中邮基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23东方 5.02% --
23通商 4.84% --
24农发 4.83% --
21鲁能 3.94% --
21青岛 3.94% --
前五持仓占比合计：22.57%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23东方	5.02%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0871	1.1521	0.00%
11-19	1.0871	1.1521	0.00%
11-18	1.0871	1.1521	0.01%
11-15	1.0870	1.1520	0.01%
11-14	1.0869	1.1519	0.00%
11-13	1.0869	1.1519	0.03%
11-12	1.0866	1.1516	0.03%
11-11	1.0863	1.1513	0.06%
11-08	1.0856	1.1506	0.06%
11-07	1.0850	1.1500	0.06%
11-06	1.0843	1.1493	0.02%

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中邮纯债丰利债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-12-02 每份派现金0.0250元
2022-06-17 每份派现金0.0100元
2021-12-10 每份派现金0.0080元
2021-09-28 每份派现金0.0220元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.14%	0.04%	1.16%	2.87%	3.43%	7.51%	10.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	288 \| 738	599 \| 734	617 \| 714	332 \| 691	397 \| 646	347 \| 641	183 \| 585	111 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.01%	1.25%	1.02%	0.85%	0.88%	1.47%	1.45%	-1.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	592 \| 800	197 \| 497	197 \| 445	140 \| 401	53 \| 384	46 \| 363	166 \| 352	198 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.72%	2.36%	4.78%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	53 \| 401	46 \| 336	150 \| 249	-- \| 221	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 0.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	0.25%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-29~至今武志骁张悦 3年又297天 15.56%
2020-11-19~2021-01-28 武志骁 70天 0.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-29~至今	武志骁张悦	3年又297天	15.56%
2020-11-19~2021-01-28	武志骁	70天	0.22%

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201	公告中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加国	基金资讯	02-26 09:06
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314	公告中邮纯债丰利债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	09-13 09:06
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-02	每份派现金0.0250元
2022-06-17	每份派现金0.0100元
2021-12-10	每份派现金0.0080元
2021-09-28	每份派现金0.0220元

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