中邮纯债丰利债券A(010086)基金净值_估值

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中邮纯债丰利债券A(010086

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.10740.05%; 近1月：0.98%; 近1年：4.50%

累计净值: 1.1734; 近3月：1.95%; 近3年：12.28%

: 近6月：2.03%; 成立来：18.09%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：20.95亿元（2024-09-30）	基金经理：武志骁等
成立日：2020-11-19	管理人：中邮基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23东方 5.02% --
23通商 4.84% --
24农发 4.83% --
21鲁能 3.94% --
21青岛 3.94% --
前五持仓占比合计：22.57%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1074	1.1734	0.05%
12-27	1.1068	1.1728	0.07%
12-26	1.1060	1.1720	-0.01%
12-25	1.1061	1.1721	-0.05%
12-24	1.1067	1.1727	-0.04%
12-23	1.1071	1.1731	0.06%
12-20	1.1064	1.1724	0.08%
12-19	1.1055	1.1715	-0.04%
12-18	1.1059	1.1719	-0.05%
12-17	1.1064	1.1724	-0.02%
12-16	1.1066	1.1726	0.11%

更多净值信息>

中邮纯债丰利债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-12-02 每份派现金0.0250元
2022-06-17 每份派现金0.0100元
2021-12-10 每份派现金0.0090元
2021-09-28 每份派现金0.0220元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.98%	1.95%	2.03%	4.49%	4.50%	9.71%	12.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.06%	2.16%	2.53%	4.95%	4.95%	8.33%	8.57%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	478 \| 747	388 \| 747	347 \| 732	381 \| 707	342 \| 645	341 \| 645	149 \| 588	101 \| 503
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.07%	1.32%	1.09%	0.91%	0.93%	1.52%	1.52%	-1.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	530 \| 800	168 \| 497	172 \| 445	110 \| 401	40 \| 384	37 \| 363	155 \| 352	235 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.97%	2.33%	4.95%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 401	48 \| 336	146 \| 249	-- \| 221	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 0.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	0.25%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-29~至今武志骁张悦 3年又336天 17.77%
2020-11-19~2021-01-28 武志骁 70天 0.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-29~至今	武志骁张悦	3年又336天	17.77%
2020-11-19~2021-01-28	武志骁	70天	0.22%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-02	每份派现金0.0250元
2022-06-17	每份派现金0.0100元
2021-12-10	每份派现金0.0090元
2021-09-28	每份派现金0.0220元

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