中邮中债1-3年久期央企20C(007209)基金净值_估值

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中邮中债1-3年久期央企20C(007209

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.04960.08%; 近1月：0.88%; 近1年：3.84%

累计净值: 1.1736; 近3月：1.12%; 近3年：9.03%

: 近6月：1.67%; 成立来：18.53%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：闫宜乘等
成立日：2019-04-15	管理人：中邮基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年久期央企20债券财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.22%

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债券名称持仓占比涨跌幅
15华能 5.21% --
23核风 5.07% --
23中金 5.07% --
23诚通01 5.05% --
21蛇口03 5.04% --
前五持仓占比合计：25.44%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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15华能	5.21%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0496	1.1736	0.08%
12-19	1.0488	1.1728	-0.02%
12-18	1.0490	1.1730	-0.06%
12-17	1.0496	1.1736	-0.02%
12-16	1.0498	1.1738	0.09%
12-13	1.0489	1.1729	0.09%
12-12	1.0480	1.1720	0.02%
12-11	1.0478	1.1718	0.02%
12-10	1.0476	1.1716	0.13%
12-09	1.0462	1.1702	0.04%
12-06	1.0458	1.1698	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.88%	1.12%	1.67%	3.55%	3.84%	7.73%	9.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年久期央企20债券财富(总值)指数	0.04%	0.69%	1.11%	1.74%	4.14%	4.46%	9.11%	11.64%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	435 \| 553	382 \| 542	354 \| 520	359 \| 487	289 \| 400	289 \| 389	191 \| 311	217 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.15%	1.06%	0.87%	0.68%	0.47%	1.11%	1.09%	-0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年久期央企20债券财富(总值)指数	0.31%	1.27%	1.15%	0.97%	0.62%	1.33%	1.30%	-0.53%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	465 \| 526	216 \| 495	305 \| 447	248 \| 408	119 \| 365	210 \| 358	17 \| 348	307 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	良好	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.39%	1.72%	4.20%	2.12%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	85 \| 408	253 \| 341	84 \| 309	119 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-30~至今	闫宜乘姚艺	2年又83天	6.21%
2020-09-02~2022-09-29	闫宜乘	2年又27天	7.89%
2020-04-30~2020-09-01	吴昊闫宜乘	124天	-1.83%
2019-11-18~2020-04-29	吴昊	163天	3.71%
2019-08-16~2019-11-17	刘凡吴昊	93天	0.25%

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2022-12-02	每份派现金0.0180元
2022-06-17	每份派现金0.0100元
2021-12-10	每份派现金0.0030元
2021-09-28	每份派现金0.0380元
2020-10-23	每份派现金0.0150元
2019-11-26	每份派现金0.0150元

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