净值估算(25-09-29 15:00)
单位净值 (2025-09-29)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-29 | 1.0490 | 1.2080 | 0.08% |
09-26 | 1.0482 | 1.2072 | 0.10% |
09-25 | 1.0472 | 1.2062 | -0.04% |
09-24 | 1.0476 | 1.2066 | -0.03% |
09-23 | 1.0479 | 1.2069 | 0.52% |
09-22 | 1.0425 | 1.2015 | 0.00% |
09-19 | 1.0425 | 1.2015 | 0.00% |
09-18 | 1.0425 | 1.2015 | -0.02% |
09-17 | 1.0427 | 1.2017 | 0.03% |
09-16 | 1.0424 | 1.2014 | 0.04% |
09-15 | 1.0420 | 1.2010 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.62% | 0.59% | 0.88% | 1.86% | 1.70% | 3.00% | 6.64% | 8.73% |
同类平均 | -0.11% | -0.13% | -0.34% | 0.61% | 0.24% | 2.16% | 6.14% | 8.67% |
沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.81% | 18.00% | 17.41% | 24.74% | 25.22% | 20.72% |
跟踪标的 | -0.07% | 0.01% | 0.27% | 1.20% | 1.22% | 2.54% | 6.61% | 9.50% |
同类排名 | 3 | 631 | 2 | 633 | 4 | 613 | 6 | 580 | 8 | 558 | 46 | 523 | 100 | 352 | 112 | 291 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 |
近1年 32.16%
近1年 17.89%
近1年 15.71%
近1年 15.60%
近1年 10.27%
近1年 3.00%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
鹏华丰禄债券 | 336人 |
易方达蓝筹精选混合 | 290人 |
南方中债7-10年国开 | 343人 |
广发中债7-10年国开 | 323人 |
招商中证白酒指数(LO | 387人 |
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