中邮纯债丰利债券E(019526)基金净值_估值

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中邮纯债丰利债券E(019526

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单位净值 (2024-12-03): 1.09940.03%; 近1月：0.97%; 近1年：4.39%

累计净值: 1.0994; 近3月：0.83%; 近3年：--

: 近6月：1.69%; 成立来：4.84%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：武志骁等
成立日：2023-09-13	管理人：中邮基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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23通商 4.84% --
24农发 4.83% --
21鲁能 3.94% --
21青岛 3.94% --
前五持仓占比合计：22.57%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0994	1.0994	0.03%
12-02	1.0991	1.0991	0.22%
11-29	1.0967	1.0967	0.10%
11-28	1.0956	1.0956	0.06%
11-27	1.0949	1.0949	0.05%
11-26	1.0943	1.0943	0.05%
11-25	1.0937	1.0937	0.02%
11-22	1.0935	1.0935	0.05%
11-21	1.0929	1.0929	0.03%
11-20	1.0926	1.0926	0.00%
11-19	1.0926	1.0926	-0.01%

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中邮纯债丰利债券E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.47%	0.97%	0.83%	1.69%	3.74%	4.39%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.57%	1.04%	2.04%	1.79%	4.10%	4.61%	6.83%	7.98%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	304 \| 739	277 \| 740	414 \| 726	302 \| 703	323 \| 646	316 \| 645	-- \| 585	-- \| 496
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.07%	1.32%	1.09%	0.95%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	530 \| 800	168 \| 497	172 \| 445	99 \| 401	-- \| 384	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 401	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-13~至今武志骁张悦 1年又82天 4.82%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-13~至今	武志骁张悦	1年又82天	4.82%

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