广发中债1-5年国开债指数A(010529)基金净值_估值

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广发中债1-5年国开债指数A(010529

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单位净值 (2025-01-27): 1.07580.18%; 近1月：-0.09%; 近1年：5.61%

累计净值: 1.1528; 近3月：2.10%; 近3年：11.73%

: 近6月：2.73%; 成立来：15.87%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：30.10亿元（2024-12-31）	基金经理：洪志等
成立日：2021-03-16	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.82%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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24国开 14.13% --
22国开 10.06% --
21国开 8.42% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0758	1.1528	0.18%
01-24	1.0739	1.1509	0.00%
01-23	1.0739	1.1509	-0.10%
01-22	1.0750	1.1520	-0.02%
01-21	1.0752	1.1522	0.06%
01-20	1.0746	1.1516	0.01%
01-17	1.0745	1.1515	-0.04%
01-16	1.0749	1.1519	-0.07%
01-15	1.0757	1.1527	0.00%
01-14	1.0757	1.1527	0.14%
01-13	1.0802	1.1512	-0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	-0.09%	2.10%	2.73%	-0.08%	5.61%	9.47%	11.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.09%	1.92%	2.36%	0.06%	4.85%	8.45%	10.78%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数	0.05%	-0.61%	0.74%	0.51%	-0.61%	0.95%	1.09%	-0.11%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	282 \| 563	397 \| 561	151 \| 528	113 \| 495	377 \| 561	117 \| 414	91 \| 317	80 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	一般	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.36%	0.81%	1.30%	1.28%	0.83%	0.47%	1.46%	0.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数	1.44%	-0.38%	0.24%	-0.08%	0.67%	-0.59%	0.46%	-0.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	130 \| 561	85 \| 526	145 \| 495	146 \| 447	132 \| 408	109 \| 365	79 \| 358	191 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.87%	3.28%	2.80%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	111 \| 561	103 \| 408	66 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-11~至今洪志赵子良 2年又208天 10.79%
2021-03-16~2022-07-10 李伟 1年又116天 4.58%
更多广发中债1-5年国开债指数A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-11~至今	洪志赵子良	2年又208天	10.79%
2021-03-16~2022-07-10	李伟	1年又116天	4.58%

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2024-07-11	每份派现金0.0050元
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2024-01-11	每份派现金0.0038元
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2023-04-14	每份派现金0.0024元
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