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今日基金分红送配信息一览
今日共有57只基金除权登记。统计显示，近1月共有3209只债券基金实施分红，17只股票型基金实施分红，217只混合型基金实施分红。
今日分红登记基金一览
| 基金代码 | 基金简称 | 除权除息日 | 分红（元/份） | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 008595 | 平安惠智纯债债券 | 2023-09-14 | 0.034 | 2023-09-15 |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 2023-09-14 | 0.024 | 2023-09-15 |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 2023-09-14 | 0.021 | 2023-09-15 |
| 270046 | 广发景荣纯债 | 2023-09-14 | 0.0186 | 2023-09-15 |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 2023-09-14 | 0.016 | 2023-09-15 |
| 008765 | 中加瑞享纯债债券A | 2023-09-14 | 0.0155 | 2023-09-15 |
| 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 2023-09-14 | 0.015 | 2023-09-15 |
| 004910 | 中加颐享纯债债券A | 2023-09-14 | 0.015 | 2023-09-15 |
| 016536 | 中加颐享纯债债券C | 2023-09-14 | 0.015 | 2023-09-15 |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 | 2023-09-14 | 0.014 | 2023-09-15 |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 2023-09-14 | 0.014 | 2023-09-15 |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 2023-09-14 | 0.014 | 2023-09-15 |
| 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 2023-09-14 | 0.014 | 2023-09-15 |
| 007158 | 平安合盛定开债 | 2023-09-14 | 0.014 | 2023-09-15 |
| 002550 | 嘉实稳荣债券 | 2023-09-14 | 0.0137 | 2023-09-15 |
| 013931 | 博时富恒一年定开债发起式 | 2023-09-14 | 0.013 | 2023-09-18 |
| 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 2023-09-14 | 0.012 | 2023-09-15 |
| 007206 | 银华丰华三个月定开债 | 2023-09-14 | 0.012 | 2023-09-15 |
| 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 2023-09-14 | 0.012 | 2023-09-15 |
| 005745 | 广发汇康定期开放债券 | 2023-09-14 | 0.0106 | 2023-09-15 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 | 2023-09-14 | 0.0102 | 2023-09-15 |
| 009685 | 景顺长城景泰宝利一年定开债 | 2023-09-14 | 0.0101 | 2023-09-15 |
| 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 2023-09-14 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 007928 | 中加享润两年定开债 | 2023-09-14 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 2023-09-14 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 2023-09-14 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 2023-09-14 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 004603 | 前海开源润和债券C | 2023-09-14 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 004602 | 前海开源润和债券A | 2023-09-14 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 012856 | 银华顺益一年定开债 | 2023-09-14 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 006970 | 广发景利纯债 | 2023-09-14 | 0.0092 | 2023-09-15 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 2023-09-14 | 0.0092 | 2023-09-15 |
| 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 2023-09-14 | 0.009 | 2023-09-15 |
| 014289 | 淳厚稳丰债券C | 2023-09-14 | 0.0075 | 2023-09-15 |
| 014288 | 淳厚稳丰债券A | 2023-09-14 | 0.0075 | 2023-09-15 |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 2023-09-14 | 0.0071 | 2023-09-18 |
| 003039 | 广发集富纯债A | 2023-09-14 | 0.007 | 2023-09-15 |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 2023-09-14 | 0.0066 | 2023-09-15 |
| 003040 | 广发集富纯债C | 2023-09-14 | 0.006 | 2023-09-15 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2023-09-14 | 0.0057 | 2023-09-15 |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 2023-09-14 | 0.0056 | 2023-09-15 |
| 002794 | 天弘永利债券E | 2023-09-14 | 0.0053 | 2023-09-15 |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 2023-09-14 | 0.0052 | 2023-09-15 |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 2023-09-14 | 0.0052 | 2023-09-15 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 2023-09-14 | 0.005 | 2023-09-15 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 2023-09-14 | 0.005 | 2023-09-15 |
| 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 2023-09-14 | 0.005 | 2023-09-18 |
| 007617 | 富国投资级信用债债券型C | 2023-09-14 | 0.005 | 2023-09-18 |
| 007618 | 富国投资级信用债债券型D | 2023-09-14 | 0.005 | 2023-09-18 |
| 010627 | 淳厚安心87个月定开债 | 2023-09-14 | 0.005 | 2023-09-15 |
| 009583 | 淳厚安裕87个月定开债 | 2023-09-14 | 0.005 | 2023-09-15 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 2023-09-14 | 0.0045 | 2023-09-15 |
| 009610 | 天弘永利债券C | 2023-09-14 | 0.0043 | 2023-09-15 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 2023-09-14 | 0.0038 | 2023-09-18 |
| 018669 | 兴华安惠纯债A | 2023-09-14 | 0.003 | 2023-09-15 |
| 018670 | 兴华安惠纯债C | 2023-09-14 | 0.003 | 2023-09-15 |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 2023-09-14 | 0.00050 | 2023-09-15 |
注：分红会在除息日从净值中先行扣除，可能出现基金当日收益下降，但不影响您的实际资产总和，先行扣除的预估分红资金将于分红发放日24点前发还。
基金分红常见问题：
1、分红对净值和收益有什么影响
基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。基金分红除息日，基金市值会先对分红部分进行扣减。由于市值减少会看到当日收益出现异常下降，在分红到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日)会自动修正。
根据您在分红份额登记日前的设置，如果选择现金分红则红利会以现金方式发还(或依设置充值活期宝)，如果选择红利再投则直接以新增份额形式发还。
基金拆分和折算类似于红利再投。
2、除权登记日买入和卖出的份额会有分红吗？
权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3、如何修改基金分红方式？
若需要修改分红方式，您可以在天天基金APP点击 “我的”-“分红”便可查询及修改分红方式，分红方式修改发起后T+1生效。
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
(责任编辑：93)
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