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华安鼎益债券C(006554
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单位净值 (2025-10-31)

1.14570.05%
近1月：0.31%
近1年：2.37%

累计净值

1.2748
近3月：-0.02%
近3年：7.93%

近6月：0.51%
成立来：29.43%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.90亿元（2025-09-30）基金经理：郑如熙
成 立 日：2018-11-02管 理 人：华安基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    10-31 1.1457 1.2748 0.05%
    10-30 1.1451 1.2742 0.03%
    10-29 1.1448 1.2739 0.02%
    10-28 1.1446 1.2737 0.04%
    10-27 1.1441 1.2732 0.04%
    10-24 1.1436 1.2727 0.00%
    10-23 1.1436 1.2727 0.00%
    10-22 1.1436 1.2727 0.01%
    10-21 1.1435 1.2726 0.02%
    10-20 1.1433 1.2724 -0.01%
    10-17 1.1434 1.2725 0.03%
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    2.37%
    5.88%
    7.93%
    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
    0.57%
    0.96%
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    7.11%
    10.02%
    沪深300
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    0.00%
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