华安全球美元收益债C(002393)基金净值_估值

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华安全球美元收益债C(002393

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单位净值 (2024-07-25): 1.13300.27%; 近1月：0.80%; 近1年：-0.35%

累计净值: 1.1330; 近3月：2.53%; 近3年：2.26%

: 近6月：0.09%; 成立来：13.30%

类型：QDII-混合债 \| 中风险	规模：4.25亿元（2024-06-30）	基金经理：庄宇飞
成立日：2016-03-23	管理人：华安基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

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债券名称持仓占比
US TREASURY N/B 5.78%
US TREASURY N/B 3.31%
US TREASURY N/B 3.30%
US TREASURY N/B 3.29%
US TREASURY N/B 3.28%
前五持仓占比合计：18.96%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
US TREASURY N/B	5.78%
US TREASURY N/B	3.31%
US TREASURY N/B	3.30%
US TREASURY N/B	3.29%
US TREASURY N/B	3.28%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-25	1.1330	1.1330	0.27%
07-24	1.1300	1.1300	0.00%
07-23	1.1300	1.1300	0.00%
07-22	1.1300	1.1300	0.00%
07-19	1.1300	1.1300	-0.09%
07-18	1.1310	1.1310	-0.18%
07-17	1.1330	1.1330	0.09%
07-16	1.1320	1.1320	0.09%
07-15	1.1310	1.1310	0.00%
07-12	1.1310	1.1310	0.09%
07-11	1.1300	1.1300	0.27%

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华安全球美元收益债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.80%	2.53%	0.09%	-0.35%	-0.35%	3.38%	2.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	0.25%	1.83%	0.11%	-0.41%	0.79%	3.24%	0.97%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 21	2 \| 21	6 \| 21	14 \| 17	14 \| 16	15 \| 15	11 \| 15	5 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.36%	-1.67%	1.25%	-1.75%	2.97%	-0.63%	-1.76%	4.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	-1.02%	2.68%	-1.61%	1.33%	-0.08%	-0.84%	2.24%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 21	9 \| 11	9 \| 10	6 \| 9	3 \| 9	9 \| 9	9 \| 9	5 \| 9
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	良好	不佳	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.79%	4.10%	-4.62%	-3.43%	7.87%	-0.74%	-0.18%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.29%	1.67%	-3.52%	-1.11%	6.66%	-2.26%	1.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 10	5 \| 9	8 \| 9	7 \| 9	6 \| 12	6 \| 11	9 \| 11	-- \| 11
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	良好	一般	不佳	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-26~至今	庄宇飞	6年又153天	8.32%
2017-03-16~2018-02-25	苏圻涵庄宇飞	346天	-5.34%
2016-03-23~2017-03-15	苏圻涵	357天	10.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
537	1	这个不是美债你们知道吗，这个是美元债	日进四海的古榕	07-22 15:35
196	0	公告华安全球美元收益债券型证券投资基金2024年第2季	基金资讯	07-19 09:11
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