华安全球美元票息债C(002429)基金净值_估值

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华安全球美元票息债C(002429

)

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单位净值 (2025-01-22): 1.1320-0.09%; 近1月：-0.18%; 近1年：0.80%

累计净值: 1.1320; 近3月：-0.44%; 近3年：8.02%

: 近6月：0.53%; 成立来：13.20%

类型：QDII-混合债 \| 中风险	规模：0.43亿元（2024-12-31）	基金经理：庄宇飞
成立日：2016-06-03	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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AGRICUL DEV BANK 3.12%
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债券名称	持仓占比
US TREASURY N/B	4.94%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.1320	1.1320	-0.09%
01-21	1.1330	1.1330	0.00%
01-20	1.1330	1.1330	0.09%
01-17	1.1320	1.1320	0.00%
01-16	1.1320	1.1320	0.18%
01-15	1.1300	1.1300	0.36%
01-14	1.1260	1.1260	0.00%
01-13	1.1260	1.1260	-0.09%
01-10	1.1270	1.1270	-0.18%
01-09	1.1290	1.1290	0.00%
01-08	1.1290	1.1290	-0.09%

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华安全球美元票息债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	-0.18%	-0.44%	0.53%	-0.09%	0.80%	4.04%	8.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.19%	0.15%	0.67%	0.12%	0.76%	2.90%	4.54%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 22	17 \| 22	16 \| 21	15 \| 21	17 \| 22	14 \| 17	6 \| 15	3 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.70%	2.06%	0.36%	-1.33%	1.80%	-1.60%	2.92%	-0.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.55%	1.39%	0.34%	-1.02%	2.68%	-1.61%	1.33%	-0.08%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 22	8 \| 21	9 \| 21	6 \| 11	7 \| 10	4 \| 9	4 \| 9	8 \| 9
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.35%	2.54%	4.66%	-4.54%	-4.01%	8.00%	-0.37%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	2.29%	1.67%	-3.52%	-1.11%	6.66%	-2.26%	1.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 22	4 \| 10	3 \| 9	7 \| 9	9 \| 9	4 \| 12	5 \| 11	8 \| 11
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	不佳	良好	良好	一般

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-26~至今	庄宇飞	6年又333天	10.75%
2017-03-16~2018-02-25	苏圻涵庄宇飞	346天	-5.54%
2016-06-03~2017-03-15	苏圻涵	285天	8.30%

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