华安全球美元票息债C(002429)基金净值_估值

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华安全球美元票息债C(002429

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单位净值 (2024-12-19): 1.1330-0.18%; 近1月：-0.53%; 近1年：0.53%

累计净值: 1.1330; 近3月：-1.82%; 近3年：7.90%

: 近6月：1.16%; 成立来：13.30%

类型：QDII-混合债 \| 中风险	规模：0.78亿元（2024-09-30）	基金经理：庄宇飞
成立日：2016-06-03	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

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US TREASURY N/B 2.93%
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.1330	1.1330	-0.18%
12-18	1.1350	1.1350	-0.35%
12-17	1.1390	1.1390	-0.09%
12-16	1.1400	1.1400	0.00%
12-13	1.1400	1.1400	-0.26%
12-12	1.1430	1.1430	-0.17%
12-11	1.1450	1.1450	-0.17%
12-10	1.1470	1.1470	0.00%
12-09	1.1470	1.1470	-0.09%
12-06	1.1480	1.1480	0.09%
12-05	1.1470	1.1470	0.00%

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华安全球美元票息债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.87%	-0.53%	-1.82%	1.16%	0.35%	0.53%	2.81%	7.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.29%	-0.92%	0.64%	0.06%	0.03%	2.18%	3.96%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9 \| 22	20 \| 22	16 \| 21	9 \| 21	12 \| 16	12 \| 16	9 \| 15	3 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	一般	一般	一般	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.06%	0.36%	-1.33%	1.80%	-1.60%	2.92%	-0.55%	-1.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.39%	0.34%	-1.02%	2.68%	-1.61%	1.33%	-0.08%	-0.84%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 21	9 \| 21	6 \| 11	7 \| 10	4 \| 9	4 \| 9	8 \| 9	7 \| 9
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.54%	4.66%	-4.54%	-4.01%	8.00%	-0.37%	0.00%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.29%	1.67%	-3.52%	-1.11%	6.66%	-2.26%	1.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 10	3 \| 9	7 \| 9	9 \| 9	4 \| 12	5 \| 11	8 \| 11	-- \| 11
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	良好	良好	一般	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-26~至今	庄宇飞	6年又300天	10.75%
2017-03-16~2018-02-25	苏圻涵庄宇飞	346天	-5.54%
2016-06-03~2017-03-15	苏圻涵	285天	8.30%

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