净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% |
08-29 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% |
08-28 | 1.0004 | 1.0004 | -0.04% |
08-27 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
08-26 | 1.0008 | 1.0008 | -0.14% |
08-25 | 1.0022 | 1.0022 | 0.20% |
08-22 | 1.0002 | 1.0002 | -0.08% |
08-21 | 1.0010 | 1.0010 | 0.18% |
08-20 | 0.9992 | 0.9992 | -0.07% |
08-19 | 0.9999 | 0.9999 | 0.14% |
08-18 | 0.9985 | 0.9985 | -0.48% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.14% | -0.76% | -0.71% | -0.90% | -1.37% | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.01% | -0.13% | 0.11% | 0.82% | 0.40% | 2.59% | 6.23% | 8.80% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 0.04% | -0.17% | -0.19% | -0.36% | -1.34% | -0.67% | -0.59% | -0.99% |
同类排名 | 623 | 630 | 600 | 623 | 568 | 599 | 572 | 574 | 556 | 558 | -- | 505 | -- | 347 | -- | 288 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- |
近1年 19.46%
近1年 15.75%
近1年 15.64%
近1年 10.72%
近1年 9.30%
近1年 --
日涨幅2.27%
日涨幅2.26%
日涨幅2.19%
日涨幅2.18%
日涨幅1.11%
日涨幅1.10%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
南方中债7-10年国开 | 18人 |
广发中债7-10年国开 | 13人 |
上银中债5-10年国开 | 16人 |
贝莱德中债0-3年政金 | 13人 |
银河CFETS0-3年 | 13人 |
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