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交易状态：暂停申购 暂停赎回
开放申购/赎回时间：01-05～01-30/01-05～01-30
开放申购时间：
2025年12月31日15:00~2026年01月30日15:00
开放赎回时间：
2025年12月31日15:00~2026年01月30日15:00
详情>2025年12月31日15:00~2026年01月30日15:00
开放赎回时间：
2025年12月31日15:00~2026年01月30日15:00
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 12-31 1.0108 1.1199 0.01% 12-30 1.0107 1.1198 0.02% 12-29 1.0105 1.1196 0.00% 12-26 1.0105 1.1196 0.01% 12-25 1.0104 1.1195 0.02% 12-24 1.0102 1.1193 0.05% 12-23 1.0097 1.1188 0.07% 12-22 1.0090 1.1181 0.01% 12-19 1.0089 1.1180 0.07% 12-18 1.0082 1.1173 0.05% 12-17 1.0077 1.1168 0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.06%0.27%0.97%0.62%0.88%0.88%7.10%13.16%同类平均-0.03%0.06%0.55%0.18%0.98%0.98%6.25%10.84%沪深300-0.09%2.28%-0.23%17.63%17.66%17.66%34.94%19.59%同类排名119 | 3237235 | 3515218 | 3485826 | 34241804 | 32391804 | 3239451 | 2718171 | 2330四分位排名
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