南方利安A(001570)基金净值_估值_行情走势

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南方利安A(001570

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单位净值 (2024-12-03): 1.52220.04%; 近1月：0.48%; 近1年：3.50%

累计净值: 1.5222; 近3月：2.40%; 近3年：7.58%

: 近6月：2.14%; 成立来：52.22%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：2.52亿元（2024-09-30）	基金经理：吴剑毅
成立日：2015-11-19	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
平安银行	0.39%	0.88%	股吧
贵州茅台	0.38%	0.11%	股吧
洋河股份	0.38%	-0.62%	股吧
智飞生物	0.34%	-0.84%	股吧
伊利股份	0.32%	1.53%	股吧
药明康德	0.29%	2.15%	股吧
兴业银行	0.28%	1.43%	股吧
美的集团	0.28%	-0.33%	股吧
长春高新	0.25%	0.20%	股吧
海油工程	0.25%	0.37%	股吧

前十持仓占比合计：3.16%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22建行 6.71% --
浦发转债 5.36% --
22南航 3.92% --
19中国 3.39% --
G23深高1 3.38% --
前五持仓占比合计：22.76%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22建行	6.71%	--
浦发转债	5.36%	--
22南航	3.92%	--
19中国	3.39%	--
G23深高1	3.38%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.5222	1.5222	0.04%
12-02	1.5216	1.5216	0.15%
11-29	1.5193	1.5193	0.11%
11-28	1.5177	1.5177	-0.06%
11-27	1.5186	1.5186	0.10%
11-26	1.5171	1.5171	0.01%
11-25	1.5170	1.5170	0.01%
11-22	1.5168	1.5168	-0.20%
11-21	1.5198	1.5198	0.01%
11-20	1.5197	1.5197	0.02%
11-19	1.5194	1.5194	0.01%

更多净值信息>

南方利安A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	0.48%	2.40%	2.14%	3.28%	3.50%	6.37%	7.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.90%	1.83%	16.05%	6.69%	5.59%	3.99%	-5.76%	-19.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2187 \| 2313	1466 \| 2310	2042 \| 2293	1418 \| 2278	1331 \| 2253	1168 \| 2242	367 \| 2113	163 \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.86%	0.37%	0.54%	-0.19%	0.21%	0.86%	1.95%	0.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1966 \| 2323	757 \| 2327	900 \| 2323	406 \| 2331	290 \| 2319	358 \| 2303	1164 \| 2290	730 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.85%	0.49%	6.42%	15.02%	11.06%	-0.66%	1.34%	3.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	211 \| 2331	115 \| 2300	1119 \| 2206	1627 \| 2087	1531 \| 1975	353 \| 1914	1286 \| 1886	146 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 14.67%
2023-12-31 22.00%
2023-06-30 29.43%
2022-12-31 44.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：定性与定量相结合，灵活配置，专业化研究分析及投资。

报告期	基金换手率
2024-06-30	14.67%
2023-12-31	22.00%
2023-06-30	29.43%
2022-12-31	44.22%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-11-19~至今吴剑毅 9年又17天 52.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-11-19~至今	吴剑毅	9年又17天	52.16%

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